深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10041 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-89 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10041 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称今 天国际）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

内部控制 - 公司董事会对2023年末内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2023年公司建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 监事会审阅《2023年度内部控制评价报告》并发表意见[1] - 报告客观真实准确反映内控情况[1] - 监事会发表审核意见日期为2024年3月25日[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备49,855,738.26元[1][2][3] - 本次计提将减少报告期利润总额49,855,738.26元[9] 资产减值明细 - 应收票据坏账损失-39,970.59元，应收账款23,091,621.39元等[2] - 合同资产减值损失15,548,004.90元，存货跌价损失6,116,054.73元[3] 审议情况 - 计提减值准备经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 监事会认为程序合法、依据充分，同意该事项[11]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年3月25日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月10日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 出席人员有董事长/总裁邵健锋等[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月10日15:00 - 17:00通过两种方式互动交流[2] - 可于2024年4月10日12:00前访问指定网址或扫描小程序码会前提问[3]

关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10043 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二 、 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项 | 1-5 | | | 报 告 | | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | 三 、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10043号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下 简称"今天国际"）2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告 第 1 页 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，在所有重大方面如实反映今天国际2022年度募集资金 存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形除外： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量 力而行、效益优先"的原则，证券投资规模应与公司资产结构相适应，且不能影 响公司主营业务的经营与发展。 第四条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有资金，公司不得将募集资 金通过直接或间接的方式用于证券投资，不得影响公司正常运营和项目建设资金。 公司在使用超 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公 司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级 管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇 报如下： 一、监事会人员情况 报告期内第四届监事会成员为职工代表监事程飞先生，非职工代表监事夏必 武先生、周平先生。程飞先生担任第四届监事会主席，主持监事会日常工作。2023 年 4 月 10 日第四届监事会成员任期届满离任，第五届监事会主席为职工监事高 璇女士，非职工代表监事侯晓成先生、杨声龙先生，高璇女士主持监事会日常工 作。 二、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司共召开 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况 如 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-020 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 根据 2023 年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联方发生日常关联交易如 下： 1、租赁房产 | 时间 | | 关联方名称 | 交易内容 | | 房产地址 | | 预计金额 （元） | 截止披露日已发 生金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1- | 陈茂清 | 租赁房产 | 罗湖区笋岗东路宝安 广场 | A座 | 10F\G\H | 252,000.00 | 63,000.00 | | 12 | 月 | | | | | | | | | | | 合计 | ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-019 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制 度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-028 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月19日上午9:15-9:25、 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年4月19日9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场 ...