证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-034 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 20.00 元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低 于 200 万股，占公司总股本的 0.61%，不高于 400 万股，占公司总股本的 1.22%。 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008） ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为12.68亿元，同比下降10.18%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为3.18亿元，同比增长6.57%[1] - 公司2023年净利润为-1.67亿元，2024年预计净利润为0.02亿元[1] - 公司2023年ROE为-10.8%，2024年预计ROE将提升至0.9%[4] 市场趋势 - 公司AIDC行业地位稳固，全球AIDC市场预计到2028年规模将达7240.28亿元[1] - 公司海外市场业务增长，海外市场收入同比增长1.57%[2] - 公司产品覆盖面有望扩展[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为15.55、18.35、21.11亿元，归母净利润分别为0.14、0.29、0.45亿元[2] - 公司2023A至2026E的财务指标显示，归母净利润同比增速预计将逐年提升[3] 公司团队 - 吴鸣远是优博讯团队的首席研究员和组长[5] - 胡昕安是优博讯团队的研究员[6] - 梁佳是优博讯团队的助理研究员，毕业于上海财经大学[7] - 张宇凡是优博讯团队的助理研究员，毕业于香港大学[8] 投资评级 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[11] - 行业投资评级体系包括推荐、中性和回避[12]

公司基本信息 - 公司股票简称为优博讯，股票代码为300531[10] - 公司注册地址位于深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼[11] 公司财务状况 - 公司营业收入为1,411,369,123.43元，同比下降10.18%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为156,362,278.78元，同比下降206.70%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为103,312,250.78元，同比增长118.43%[13] - 公司基本每股收益为0.47元，同比下降207.77%[13] - 公司资产总额为2,442,717,134.61元，同比下降4.06%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为1,733,806,148.46元，同比下降10.79%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为225,666,316.96元，较上年同期增长118.43%[34] - 公司2023年度财报显示，筹资活动产生的现金流量净额为-52,008,499.90元，现金及现金等价物净增加额为-258,887,933.07元，相较上年同期分别下降487.72%和36.10%[43] 公司业务情况 - 公司核心业务为研发、生产、销售智能数据终端（PDA）、智能支付终端（智能POS）、专用打印机和智能自动化装备，提供相关软件及云服务平台[27] - 公司2023年度营业收入为1,267,740,015.49元，同比下降10.18%[36] - AIDC终端产品占营业收入比重为98.90%，软件、开发及服务占比为1.10%[36] - 公司2023年度报告中提到，全球经济下行可能对整个AIDC行业的发展和公司的经营业绩产生不利影响[71] - 公司通过技术进步与创新、产品多样化、市场推广等方式降低市场需求下降的风险，减少对单一产品的依赖[71] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括汇率波动风险和履约风险[50][51] - 公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施包括限制交易额度、制定管理制度、审慎审查合约条款等[53][54][55][56][57][58] - 公司的外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的[59] 公司治理结构 - 公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，各委员会为董事会提供科学和专业的意见[78] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地披露信息[79] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，董事王仁东因个人原因辞去非独立董事职务[84] 公司股权结构 - 公司实际控制人为GUO SONG，CHEN YIHAN和LIU DAN，分别持有公司股份[177] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，香港优博讯科技控股集团有限公司持有112,802,131股，占总股本的1.82%[174] - 公司前10名无限售流通股股东中，香港优博讯科技控股集团有限公司持有112,802,131股，占总股本的比例最高[174]

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 的说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于收购珠海佳博科技有限公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 441A009577 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "优博讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司关于收 购珠海佳博科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 二〇二三年度 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-128 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granttho ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2023 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市优博讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 441A009591 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "优博讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行 了专项核查。 ...

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇 率风险为目的，且在股东大会批准的额度内开展，以上事项不会影响本公司正常的 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-031 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等 过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，根据公司进出口额及市 场汇率、利率条件，公司董事会同意公司及控股子公司开展总额不超过折合为 2 亿 美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度经公司股东大会审批通过之日 起十二个月内可循环使用， ...

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度母公司可供分配利 润为 193,503,301.42 元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本 327,895,925 股扣减回购账户中 9,984,900 股后的股本 317,911,025 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），剩余未分配利润结 转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 自本次利润分配方案披露之日起至分配方案实施前，如享有利润分配权的股 本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为 基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。 二、现金分红方案合理性的情况说明 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-024 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 ...

特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-023 深圳市优博讯科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议，该事项尚需提 交公司股东大会审议。 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循 独立、客观、公正的职业 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市优博讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009578 号 我们接受深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了优博讯公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 441A014678 号无保留意见审计报告。 深圳 ...