会议情况 - 2023年召开5次董事会和3次股东大会，独立董事全出席且全同意[4] - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[9] 履职情况 - 独立董事多次对议案发表意见，任职多委员会[5][6] - 与内审、会计师沟通，和中小股东交流[10][11] 其他情况 - 本年度无提议召开临时会、聘解事务所等情况[16]

2023年会议情况 - 召开8次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 4次董事会会议独立董事发表多项议案独立意见[4][5] - 12月修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[8] 履职情况 - 与内审部及会计师事务所沟通，与中小股东交流[9][10] - 督促信息披露，参加培训提高履职能力[13][14] - 履职独立客观，提建设性意见[15] 2024年展望 - 秉持原则履职，提供决策依据[15] - 提升管理水平，为稳健发展建言献策[15]

公司经营情况 - 2023年营业收入为15,932.53万元，同比上升22.90%，主要系3D打印产品销售额增加[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-603.58万元，较上年同期下降13%[3] - 公司预计未来五年收入将逐年增长，持续经营能力不存在不确定性[7] - 公司可能面临的主要风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动等[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司产品及技术 - 公司新开发完成Vulcan（火神）5080柔版激光雕版机，已接到多台海外订单[3] - 公司自主研发的T2500型号3D砂型打印设备已正式销售，客户反馈良好[4] - 公司已完成8头激光金属打印头的第二代产品的联机品优化调试，预计2024年可实现销售[5] - 公司新设计的刀片喷头已进入设计测试验证阶段[6] - 公司正在申请CE国际认证[6] - 公司256路激光光阀技术为基础的高端CTP在精度和速度上达到国际水平，2023年全年度占CTP整体销售比重超过50%[5] 公司研发情况 - 公司自主研发了风暴系列砂型3D打印机、直线电机、音圈电机、伺服驱动器、运动控制卡等高精度运动控制系统[37] - 公司已完成8激光打印头的测试，即将进行零件生产打印测试，可大幅提高3D金属打印设备的打印效率[37] - 公司主要研发项目包括压电喷墨打印头、通用打印平台、256光头用于中幅面柔版、风暴系列3D打印机等[46-60] - 公司研发项目主要目标包括提高产品性能指标、扩大产品应用范围、提升公司核心竞争力等[46-60] 公司财务情况 - 2022年公司营业收入为15.93亿元，同比增长22.90%[15] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-0.60亿元，同比下降13.00%[15] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为0.47亿元，同比下降82.36%[15] - 2022年公司基本每股收益为-0.0419元，同比下降12.94%[15] - 2022年末公司资产总额为58.37亿元，较上年末下降0.72%[15] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为49.53亿元，较上年末下降1.20%[15] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制[7] - 公司持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益[7] - 公司严格按照相关法律法规的要求，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层之间的职责分工，建立了规范运作的法人治理结构[98] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会能够按照相关规定履行职责[98] 公司发展规划 - 公司确立了以下发展规划：对现有CTP产品进行技术迭代升级，不断深入推广具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，扩大中高端市场占有率[1] - 公司将结合三大核心技术优势，聚焦在3D打印领域进行技术深化，形成独有的核心竞争力[1] - 公司针对各个批量机型，CTP系列和3D系列，都进一步做备份供应商以及降本优化的工作[1]

内部控制范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位含1家控股子公司、5家全资子公司及1家分公司[9] - 纳入评价单位资产和营收占合并报表100%[9] 内部控制要点 - 按风险导向原则评价公司治理和业务流程[9] - 重点关注财务管理、关联交易等高风险领域[9] - 采用个别访谈、调查问题等评价方法[10] 内部控制制度 - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层并制定制度[11] - 建立完善人力资源管理制度并开展培训[13][14] - 董事会下设立审计委员会审查内部控制[14] - 审计部对董事会及审计委员会负责[15] - 坚持风险导向原则分析调整应对策略[16] - 执行《企业会计准则》规范财务报告程序[16] - 建立《关联交易管理办法》确保交易公平[17] - 制定《对外投资管理办法》规范投资行为[17] - 制定《日常费用报销制度》规范货币资金管理[18] - 审核研发项目固定资产管理保障产业化[18] - 存货入库及出库管理制度确保存货安全准确[18] 缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷影响大于资产总额1%[21] - 重要缺陷影响大于等于0.5%且小于1%[21] 会议及差错调整 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议[25] - 会议审议通过会计差错调整议案[25] - 公司将对前期会计差错更正及追溯调整[25] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[24] - 报告期内财务报告内控存在一般缺陷[24] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 无其他内部控制相关重大事项说明[26] 报告发布 - 爱司凯科技股份有限公司董事会2024年4月29日发布报告[27]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-016 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以通 讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，由董事长李明之先生主持。 3、本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告真实地反映了 2023 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项 经营活动的实际情况。 表决结果 ...

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日，统一 社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址为广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人：吉争雄。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求， 公司对司农事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为司农事务所在资质等方面合规，履职保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 爱司凯科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。2023 年度， 司农事务所收入经审计总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 ...

融资计划 - 公司拟简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[1][4] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[4] 发行相关 - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][6] - 发行股票6个月内不得转让，决议有效期至2024年股东大会[6][9] 流程安排 - 授权董事会办理融资事项，需2023年股东大会审议通过[10][12] - 发行需深交所审核、证监会注册，进程结果不确定[13]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入159,325,273.49元，同比增长约22.90%[26] - 2023年度营业总成本为161,616,710.57元，同比增长约16.05%[26] - 2023年度净利润为 - 6,040,323.32元，亏损扩大约12.91%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额同比下降约82.35%[29] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额亏损扩大约3211.63%[29] - 2023年营业收入166,603,231.83元，较2022年增长24.06%[42] - 2023年营业成本137,992,903.90元，较2022年增长21.39%[42] - 2023年净利润为 -5,185,315.71元，亏损幅度收窄53.36%[42] 资产负债 - 2023年末公司资产总计583,725,647.89元，较2022年末略有下降[21][22][24] - 2023年末负债合计77,827,016.54元，较2022年末有所增加[24] - 2023年末所有者权益合计505,898,631.35元，较2022年末有所减少[24] - 2023年末货币资金为62,656,673.88元，较2022年末下降明显[22] - 2023年末交易性金融资产为40,191,465.76元，2022年末为0[22] - 2023年末应付票据为9,199,000.00元，较2022年末有所增加[24] - 2023年末应付账款为20,245,347.34元，较2022年末有所增加[24] - 2023年末合同负债为10,246,584.88元，较2022年末有所增加[24] - 2023年12月31日资产总计697,045,316.32元，较2022年下降1.3%[36] - 2023年应收股利49,200,000.00元，较2022年下降9.23%[36] - 2023年应付票据9,199,000.00元，2022年为0[39] - 2023年流动负债合计260,347,600.97元，较2022年下降0.83%[39] 应收账款 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额50,306,704.16元，坏账准备金额24,560,925.42元[8] - 截至2023年12月31日，应收账款等账面价值共为114,801,952.97元，占资产总额的19.66%，占当期营业收入的72.06%[8] 研发费用 - 2023年研发费用14,611,037.66元，较2022年下降25.17%[42] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金同比下降约17.38%[29] - 2023年度收回投资收到的现金同比增长约40.77%[29] - 2023年度购建固定资产等支付的现金同比下降约33.36%[29] - 2023年度现金及现金等价物净增加额同比由正转负[29] - 2023年经营活动现金流入小计182,003,508.80元，净额为 -2,519,039.20元[44] - 2023年投资活动现金流入小计136,901,598.95元，净额为 -23,873,073.98元[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -26,030,232.43元，期末余额为57,096,364.02元[44] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金较2022年增长约46.44%[44] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金较2022年增长约186.52%[44] - 2023年收回投资收到的现金较2022年增长约60.69%[44] - 2023年投资支付的现金较2022年增长约138.04%[44] 其他 - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[56] - 公司财务报告于2024年4月25日经第四届董事会第十八次会议批准报出[53] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数14,400万股，注册资本为14,400万元[50] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[58] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司以人民币作为记账本位币[59]

资产调整 - 2022年末调增一年内到期非流动资产46,887,672.21元、长期应收款35,925,839.89元[12] - 2022年末调减应收账款84,358,918.38元[12] - 2022年合并和母公司报表应收账款均调减84,358,918.38元[14][16] 利润及收益调整 - 2022年末调减未分配利润1,545,406.28元，调减营业收入2,068,864.04元，调减财务费用2,284,681.16元[12] - 2022年合并和母公司报表更正后资产总计减少1,545,406.28元，净利润增加215,817.12元[14][16] - 2022年合并报表更正后每股收益减少0.0015元/股[14] 其他 - 前期差错更正对公司2022年度现金流量表项目无影响[14][17]

业绩总结 - 2023年营业总收入159,325,273.49元，较2022年增长22.90%[3] - 2023年净利润 - 6,040,323.32元，较2022年下降12.91%[3] 财务状况 - 2023年末资产总计583,725,647.89元，较2022年下降0.72%[7] - 2023年末负债合计77,827,016.54元，较2022年增长2.38%[7] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额4,668,860.72元，较2022年减少82.36%[10] - 2023年投资活动现金流量净额 - 46,749,471.41元，较2022年减少3211.64%[10] - 2023年现金及等价物净增加额 - 41,718,729.94元，较2022年减少264.11%[10] 其他指标 - 2023年每股收益 - 0.0419元，较2022年下降12.94%[14] - 2023年净资产收益率 - 1.21%，较2022年下降0.15%[14] 审计情况 - 2023年财务报表获标准无保留意见审计报告[2]