爱司凯科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范爱司凯科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 第二条 本办法所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 公司董事会应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本办法。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第六条 公司对外提供担保，应当尽可能要求对方提供反担保等必要的措施 防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 保： 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

爱司凯科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的要求，以及《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告，说明原因并披露相关情况以 及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入35,808,102.05元，同比减少5.14%；年初至报告期末营业收入106,007,224.64元，同比增加5.22%[5] - 营业总收入本期为1.0600722464亿元，上期为1.0075289165亿元，同比增长5.21%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2,194,631.93元，同比减少312.19%；年初至报告期末为 - 2,185,213.80元，同比减少194.90%[5] - 营业利润本期亏损203.702758万元，上期亏损102.334472万元，亏损幅度扩大[15] - 利润总额本期亏损268.224609万元，上期亏损103.364524万元，亏损幅度扩大[16] - 净利润本期亏损218.87829万元，上期盈利209.991648万元，由盈转亏[16] 资产变化 - 本报告期末总资产585,269,491.87元，较上年度末减少0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益500,720,361.39元，较上年度末减少0.43%[5] - 货币资金期末余额48,949,919.67元，较期初减少53.17%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 预付款项期末余额5,216,949.28元，较期初增加38.27%，主要系本期新增预付材料采购款所致[7] - 其他流动资产期末余额45,243,832.40元，较期初增加1145.34%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 2023年9月30日货币资金48,949,919.67元，较1月1日的104,537,614.96元减少[13] - 2023年9月30日应收账款105,947,157.45元，较1月1日的106,673,399.34元略有减少[13] - 2023年9月30日存货88,634,901.80元，较1月1日的69,248,265.95元增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计309,205,963.10元，较1月1日的302,507,460.97元增加[13] - 2023年9月30日资产总计585,269,491.87元，较1月1日的589,501,315.32元减少[13] 负债变化 - 应付账款期末余额21,244,372.88元，较期初增加47.69%，主要系本期新增原材料采购款所致[7] - 流动负债合计本期为6415.052752万元，上期为6537.892534万元，同比下降1.88%[14] - 非流动负债合计本期为982.33863万元，上期为1063.802903万元，同比下降7.66%[14] - 负债合计本期为7397.391382万元，上期为7601.695437万元，同比下降2.69%[14] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 12,974,687.46元，同比减少167.93%，主要系本报告期内3D产品备货加大材料采购以及海外发货减少导致收款减少所致[5][7] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 41,393,505.85元，同比增加460.33%，主要系本报告期购买理财产品增加所致[7] - 经营活动现金流入小计本期为145,698,304.84元，上期为162,758,541.92元[18] - 经营活动现金流出小计本期为158,672,992.30元，上期为143,659,511.93元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,974,687.46元，上期为19,099,029.99元[18] - 投资活动现金流入小计本期为76,448,377.03元，上期为62,372,134.45元[18] - 投资活动现金流出小计本期为117,841,882.88元，上期为69,759,413.91元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,393,505.85元，上期为 - 7,387,279.46元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为2,901,143.25元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,901,143.25元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,075,373.50元，上期为14,751,476.86元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为47,146,777.20元，上期为90,552,708.03元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,004[8] - 前十大股东中，北海市爱数特企业管理有限公司持股36,853,480股，融信资本卓越1号私募基金持股9,403,200股，上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金和上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金均持股7,200,000股[9] - 李广欣持股比例2.41%，持股数3,474,630股；敬瑞华持股比例2.10%，持股数3,028,800股[9] - 中证乾元资本管理有限公司－中证乾元金有缘1号私募证券投资基金持股比例1.29%，持股数1,857,083股；宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）持股比例1.12%，持股数1,611,215股[9] - 冷平生持股比例0.85%，持股数1,220,000股；中信证券股份有限公司持股比例0.79%，持股数1,137,854股[9] 股份表决权事项 - 2023年8月16日公司决定终止向特定对象发行A股股票事项，北海市爱数特企业管理有限公司等放弃的15,256,800股股份表决权恢复[12] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.0152元，上期均为0.0160元[16]

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-064 爱司凯科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以通讯 及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，全体董 事一致同意豁免通知期限，会议于 2023 年 10 月 14 日以现场及通讯表决相结合 的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，应出席的董事 6 人，实际 出席的董事 6 人。 田立新先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后其不 在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，融信资本投资 （深圳）有限公司（代表"融信资本卓越 1 号私募基金"）提名甘健先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，董 事会同意提名甘健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本议案 ...

爱司凯科技股份有限公司独立董事 非独立董事候选人甘健先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存 在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，本次补选公司非 独立董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 综上，我们同意补选甘健先生为公司第四届董事会非独立董事，同意将《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。 独立董事：刘庆伟、刘宏展、王智波 2023 年 10 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,我们作 为爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司第四届董 事会第十三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见 经核查，我们认为： 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-065 爱司凯科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事田立新先生因个 人原因辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，田立新先生不在公司担任任何 职务。具体详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露《关于公司董事辞职 的公告》（公告编号：2023-061）。 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等法律法规、规范性文件等有关规定，融信资本投资（深圳）有限公司（代表公 司持股 5%以上的股东"融信资本卓越 1 号私募基金"）提名甘健先生（简历见 附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会 审核通过，公司于 2023 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名甘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-063 爱司凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 其中： 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。 ① 交易系统投票时间 2023 年 10 月 13 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00； ② 互联网投票时间：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于爱司凯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong ...

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-062 爱司凯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2023 年 10 月 9 日（周一） 7、出席对象: 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十一次 会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。 深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023 年 10 月 13 日，上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票系统进行网络投票时间：202 ...

公司基本信息 - 公司股票简称爱司凯，代码300521，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是李明之[9] - 董事会秘书是陆叶，证券事务代表是曾毅霞[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入7019.91万元，较上年同期增长11.42%[12][20] - 归属于上市公司股东的净利润0.94万元，较上年同期下降99.67%[12][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -70.71万元，较上年同期下降132.51%[12][20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -396.95万元，较上年同期下降187.32%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0001元/股，较上年同期下降99.49%[12] - 加权平均净资产收益率为0.00%，较上年同期下降0.56%[12] - 本报告期末总资产为5.86亿元，较上年度末下降0.60%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5.03亿元，较上年度末基本持平[12] - 非经常性损益合计71.65万元[14] - 公司本报告期营业收入70199122.59元，上年同期63003489.61元，同比增长11.42%[29] - 公司本报告期营业成本39252492.51元，上年同期35016909.63元，同比增长12.10%[29] - 公司本报告期销售费用9959958.88元，上年同期8687694.19元，同比增长14.64%[29] - 公司本报告期管理费用11130668.12元，上年同期9185084.72元，同比增长21.18%[29] - 公司本报告期财务费用 -1027039.90元，上年同期 -1445991.11元，同比减少28.97%[29] - 公司本报告期所得税费用 -218320.82元，上年同期 -2123801.05元，同比减少89.72%[29] - 公司本报告期研发投入11922076.64元，上年同期12890651.24元，同比减少7.51%[29] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3969499.16元，上年同期4545921.19元，同比减少187.32%[29] - 2023年半年度营业总收入7019.91万，较2022年半年度6300.35万增长11.42%[94] - 2023年半年度营业总成本7260.95万，较2022年半年度6567.90万增长10.55%[94] - 2023年6月30日公司资产总计58.596亿，较年初58.950亿减少0.60%[91] - 2023年6月30日非流动资产合计27.899亿，较年初28.699亿减少2.79%[91] - 2023年6月30日流动负债合计6248.24万，较年初6537.89万减少4.43%[92] - 2023年6月30日负债合计7247.28万，较年初7601.70万减少4.66%[92] - 2023年6月30日母公司资产总计67.851亿，较年初70.773亿减少4.13%[93] - 2023年6月30日母公司流动资产合计36.145亿，较年初38.391亿减少5.85%[93] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计31.707亿，较年初32.382亿减少2.08%[93] - 2023年6月30日母公司流动负债合计24.148亿，较年初26.254亿减少7.99%[93] - 2023年上半年税金及附加为1371353.96元，2022年同期为1344670.48元[95] - 2023年上半年销售费用9959958.88元，2022年同期8687694.19元[95] - 2023年上半年管理费用11130668.12元，2022年同期9185084.72元[95] - 2023年上半年研发费用11922076.64元，2022年同期12890651.24元[95] - 2023年上半年营业利润为 - 174371.23元，2022年同期为707756.57元[95] - 2023年上半年净利润为6817.91元，2022年同期为2832233.44元[95] - 母公司2023年上半年营业收入73280467.81元，2022年同期65723805.41元[97] - 母公司2023年上半年营业成本60079946.50元，2022年同期54759936.16元[97] - 母公司2023年上半年营业利润为 - 9636659.85元，2022年同期为 - 10719799.66元[98] - 母公司2023年上半年净利润为 - 7536005.98元，2022年同期为 - 7420909.90元[98] - 2023年上半年综合收益总额为-753.6万元，2022年同期为-742.84万元[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9552.03万元，2022年同期为1.03亿元；现金流出小计9948.98万元，2022年同期为9801.22万元；现金流量净额为-396.95万元，2022年同期为454.59万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4137.45万元，2022年同期为2582.08万元；现金流出小计5189.57万元，2022年同期为3929.84万元；现金流量净额为-1052.12万元，2022年同期为-1347.76万元[99][100] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1435.23万元，2022年同期为-892.95万元；期初余额为1.01亿元，2022年同期为7580.12万元；期末余额为8686.98万元，2022年同期为6687.17万元[100] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计9852.34万元，2022年同期为8226.57万元；现金流出小计1.24亿元，2022年同期为7981.49万元；现金流量净额为-2516.83万元，2022年同期为245.08万元[100] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计6137.45万元，2022年同期为2582.08万元；现金流出小计5075.78万元，2022年同期为2821.46万元；现金流量净额为1061.67万元，2022年同期为-239.37万元[100][101] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1441.33万元，2022年同期为5.92万元；期初余额为8312.66万元，2022年同期为5847.36万元；期末余额为6871.33万元，2022年同期为5853.28万元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为-682.62万元[101][102][103] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8731.56万元，2022年同期为9149.83万元[99] - 2023年上半年收回投资收到的现金为4068.11万元，2022年同期为2582.08万元[99][100][101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为 - 7,475,979.92元等[104] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为 - 7,536,005.98元[107][108] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为 - 7,420,909.90元等[110][111] 各条业务线数据关键指标变化 - 高端256路系列CTP产品销售占比达55%左右[20] - 专用设备制造业营业收入70,199,122.59元，毛利率44.08%，同比增减11.42% [30] - 设备销售收入64,466,546.34元，毛利率43.85%，同比增减10.68% [30] - 年保收入2,690,331.41元，毛利率79.07%，同比增减2.68% [30] - 升级收入1,680,494.85元，毛利率39.60%，同比增减87.89% [30] 子公司相关情况 - 杭州数腾科技有限公司作为子公司，2023年上半年净利润1322.11万元[40] - 杭州爱新凯科技有限公司作为子公司，2023年上半年净利润亏损519.21万元[40] - 2022年10月公司拟将南京博司凯智能科技有限公司5.00%股权以50万元转让，截至2023年6月30日未完成工商变更登记[41] - 2022年11月公司拟参与设立爱司达智能科技（江苏）有限公司，认缴出资90万元持股9%，截至2023年6月30日未出资[41] 股东与股权相关 - 公司股份总数为1.44亿股，有限售条件股份945股，无限售条件股份1.43999055亿股[77] - 蔡荔军期末限售股945股为监事锁定股，任职期间及相关年限内每年可减持25% [78] - 报告期末普通股股东总数8929户，优先股股东总数0户，持有特别表决权股份股东总数0户[79] - 樟树市爱数特企业管理有限公司持股3685.348万股，持股比例25.59%，质押623.658万股[79] - 融信资本投资(深圳)有限公司－融信资本卓越1号私募基金持股940.32万股，持股比例6.53% [79] - 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金和上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金均持股720万股，持股比例5% [79] - 前10名股东中，欧世洪持股2080000股，占比1.44%；中证乾元资本管理有限公司－中证乾元金有缘1号私募证券投资基金持股1857083股，占比1.29%；宁波凯数投资咨询有限公司持股1611215股，占比1.12%；中信建投证券股份有限公司持股1440600股，占比1.00%[80] - 前10名无限售条件股东中，樟树市爱数特企业管理有限公司持股36853480股；融信资本投资(深圳)有限公司－融信资本卓越1号私募基金持股9403200股；上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金持股7200000股；上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金持股7200000股[81] - 樟树市爱数特企业管理有限公司中，李明之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，三人为公司一致行动人[80][82] - 董事、监事和高级管理人员中，李明之期初持股14740974股，期末持股11056044股；朱凡期初持股14740974股，期末持股11056044股；唐晖期初持股19654632股，期末持股14741392股[85] 重大事项相关 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例40.48%，于2月20日召开[44] - 2022年年度股东大会投资者参与比例19.33%，于6月29日召开[44] - 2023年5月10日公司通过全景网“投资者关系互动平台”与投资者就2022年度业绩进行线上交流[43] - 公司拟向特定对象上海碳基企业发展有限公司发行4320万股A股普通股股票，碳基发展拟以36720万元认购[74] - 爱数特、李明之等承诺放弃1525.68万股股份（占发行后总数8.15%）表决权，发行完成后控股股东将变更为碳基发展，实控人变更为刘浩峰[74] - 2023年8月16日公司决定终止向特定对象发行股票事项，相关协议和承诺函失效，表决权恢复[75] 风险相关 - 公司面临新产品开发、应收账款较大、汇率变动等风险[42] 激励与合规相关 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[46] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无环境污染事故及环保违法违规行为[47] - 德同（香港）首次公开发行或再融资时所作股份减持承诺截至报告期末已履行完毕[50] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[51] - 公司报告期无违规对外担保情况[52] - 公司半年度报告未经审计[53] - 公司报告期未发生破产重整、