活动基本信息 - 活动名称为“2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动举办方为安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 科大国创软件股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

证券代码：300520 证券简称：科大国创 科大国创软件股份有限公司 GuoChuang Software Co.,Ltd. （合肥市高新区文曲路 355 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年八月 科大国创软件股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 科大国创软件股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年年度 股东大会审议通过，已经深圳证券交易所审核通过。根据《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需 中国 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-68 科大国创软件股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2049 号）（以下简称"批复"），现将批复主要内 容公告如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 1、联系部门：证券投资部 2、联系电话：0551-65396760 3、电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com 二、保荐机构：国元证券股份有限公司 特此公告。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及 ...

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公司基本信息 - 公司股票代码为300520[8] - 公司是国内领先的数据智能产品与服务提供商，致力于打造软硬件一体化的数字化新能源产品，推动国家以数据为驱动的数智化转型[17] - 公司构建了国创自主技术平台，研发了一系列国创自主核心产品，广泛应用于运营商＆政企、智能汽车＆智慧储能、物流科技等行业领域[17] 业务板块和技术应用 - 公司在2023年上半年度报告中提到了数字化应用、数字化产品、数字化运营三大业务板块[7] - 公司在2023年上半年度报告中提到了大数据、人工智能、云计算等技术[6] - 公司在2023年上半年度报告中强调了数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营的重要性[7] - 公司的数据智能平台包括数据采集交换平台、AI平台、知识计算平台、事件管理平台等子平台，全栈赋能运营商和政企等行业领域数字化转型[18] - 公司运用大数据处理、知识挖掘、视频图像感知、深度学习等数据智能技术，结合行业业务特征对组织内外的海量数据进行分析及挖掘[18] 财务数据 - 公司营业收入为1,117,342,105.41元，同比增长37.47%；净利润为62,240,333.24元，同比下降24.93%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-207,317,486.04元，同比增长23.43%[12] - 公司基本每股收益为0.25元，同比下降24.00%；稀释每股收益为0.25元，同比下降24.00%[12] - 公司总资产为4,056,976,798.02元，同比增长2.90%；净资产为1,456,429,790.61元，同比增长3.62%[12] 客户和市场 - 公司主要产品应用于运营商和政企领域，包括云网运营业务系统构建、安全生产管理、能源大数据平台等[19] - 公司在2023年上半年实现营业收入111,734.21万元，同比增长37.47%[43] - 公司主要客户所处行业中，电信行业营业收入为195,955,697.07元，毛利率为51.73%[52] 风险和挑战 - 公司在发展过程中存在市场竞争加剧的风险、季节性波动风险、核心技术风险、人力资源风险、政策风险等风险因素[3] - 公司智能BMS业务受新能源汽车行业市场竞争加剧和产品升级周期等因素影响短期发展不及预期[43] 股权结构和股东信息 - 合肥国创智能科技持有55,897,439股，占普通股股东总数的22.60%[3] - 董永东持有12,955,978股，占普通股股东总数的5.24%，其中质押6,970,000股[3] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份种类为人民币普通股，合肥国创智能科技有限公司持有55,897,439股[4] 公司治理和财务审计 - 公司半年度报告未经审计[91] - 公司报告期内未发生环境问题受到行政处罚的情况[86] - 公司报告期内暂无脱贫攻坚及乡村振兴工作等情况[87] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[88]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于科大国创软件股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市 审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行 条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-57 科大国创软件股份有限公司 关于收到《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核中心意见告知函》的公告 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 ...

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、 项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结 售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 133,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公司提供担保的额 度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司提供担保的额度 为人民币 83,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2022 年年度股东大 会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具体实施相关事 宜，并授权董事长签署相关协议或文件；同时，董事长可根据实际经营需要，在 上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

公司基本信息 - 证券代码 300520，证券简称科大国创 [1] - 2023 年 04 月 28 日下午 15:00 - 17:00 以网络远程方式召开 2022 年度业绩说明会，面向全体投资者，地点为深圳证券交易所“互动易平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理董永东先生等 [2] 业务产品情况 储能系统 - 拥有储能 BMS、BEMS、集中式/分布式储能及光储充微网大脑等系列产品，积极开展储能电池研发 [2] - 承建三峡能源、皖能集团及中科海奥等客户储能项目，实现市场化应用 [2] - 打造智慧园区综合能源整体解决方案，提升工商业侧储能经济效益 [2] GPT 领域 - 确定“1 + 3”的“ChatGPT”研发模式，抽取共性技术研制数据智能创新产品推广到各行业，利用 ChatGPT 技术推动程序自动生成和电信、电力、交通行业 GPT 研发，建立领域和行业专属大模型 [3] “双智”领域研发 - 智能网联方面，持续开展 BMS、PACK、ADAS 等产品研发，结合安徽省域控制器产业创新中心建设，开展动力域、自动驾驶域及车身域控制器等汽车电子产品研发 [3] - 智慧能源方面，基于现有技术方案，开展面向海外户储等产品的储能 BMS、适用于更多储能场景的 BEMS 系列产品及储能电池等产品研发 [3] - 继续高可信软件研发投入，加大程序验证器研发，开发轻量级软件工具和定制系统，打通设计、验证及程序自动生成路线 [3] 人力资源规划 - 完善人力资源管理机制，打造复合型高素质团队 [3] - 招聘上加强管控，引进高端人才，打造能力互补团队 [3] - 培训方面开展多主题高质量培训，打造咨询和销售团队，构建人才供应链体系 [3] - 薪酬采用多种方式，建立完善绩效考核机制 [4] - 绩效管理以结果为导向，加强月度和年度考核，优胜劣汰 [4] 业务战略与营收占比 业务战略 - 坚持以软件为核心，围绕数据智能行业应用、智能软硬件产品和数据智能平台运营，贯彻“数智 +”、“双智”、“平台驱动”三大战略 [4] - 数据智能行业应用业务加强与优势行业融合应用 [4] - 智能软硬件产品业务为新能源汽车和储能等领域提供产品 [4] - 数据智能平台运营业务依托智慧物流云平台，推进货车 ETC 发行运营和数字物流供应链等业务发展 [4] 营收占比 - 2022 年度，数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块营收占比分别为 54.6%、20.01%、25.39% [4]

财务状况 - 公司2023年第一季度营业收入为537,867,814.62元，同比增长56.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,383,027.40元，同比下降89.88%[5] - 公司总资产为4,013,077,652.74元，较上年度末增长12.15%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,272,490,214.81元，较年初余额下降了95,377,571.43元[15] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1,740,587,437.93元，较年初余额增加了52,071,369.47元[15] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,087,716,072.18元，较年初余额下降了44,661,783.99元[16] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为368,951,959.92元，较年初余额下降了4,516,762.51元[16] 业务情况 - 公司主要业务为数据智能平台运营业务和智能软硬件产品业务[7] - 公司营业收入主要增长来源于数据智能平台运营业务收入增长较快[9] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为43,016，前十名股东中合肥国创智能科技有限公司持股最多[10] 其他信息 - 公司应收款项融资期末较期初下降62.25%，主要系银行承兑汇票减少所致[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降84.21%，主要系双智基地持续投入所致[9] - 公司实际控制人为董永东先生，史兴领先生为公司董事、副总经理[11] - 2023年第一季度，公司营业利润为2,954,686.34元，较上期大幅下降至24,462,849.03元[17] - 净利润为4,067,205.58元，较上期23,404,522.16元有所增长[17] - 综合收益总额为3,996,417.71元，较上期23,051,737.33元有所增长[18] - 经营活动现金流入小计为532,999,057.35元，较上期513,339,878.50元有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为704,530,720.81元，较上期677,864,512.74元有所增长[20]

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入较上年同期保持增长，但受外部不利环境、"双智"业务持续投入及日元汇率下跌等多重因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润出现阶段性亏损[3] - 2022年营业收入为24.00亿元，同比增长39.56%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-5,787.14万元，同比下降155.33%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1,176.18万元，同比增长105.41%[11] - 2022年末资产总额为40.56亿元，同比增长12.44%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.56亿元，同比下降2.12%[11] - 2022年第四季度营业收入为10.58亿元，占全年营业收入的44.05%[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11,261.17万元[11] - 公司2022年扣除非经常性损益后的净利润为负值[11] - 公司2022年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[11] 行业发展 - 2022年软件和信息技术服务业收入跃上十万亿元台阶，实现软件业收入108,126亿元，同比增长11.2%[16] - 2022年电信行业经营情况持续向好，全年实现收入1.58万亿元，同比增长8%[16] - 数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，2022年共完成业务收入3,072亿元，比上年增长32.4%[16] - 政务信息化建设将迈入以数据赋能、协同治理、智慧决策、优质服务为主要特征的融汇治理新阶段[16] - 交通行业数字化转型的政策红利持续释放，政策需求双轮驱动助推交通行业数字化迎来持续高景气发展[16] - 智能网联汽车以"电动化"为基础，"网联化"为纽带，通过对大数据的收集、处理，实现汽车的"智能化"[17] - 智慧能源基于能源供需和转化的信息，通过协调多能源介质的生产、存储和使用，实现节能减排的社会经济效益[17] - 到2025年我国新能源汽车新车销量当年占比达到20%，到2035年，实现公共领域用车全面电动化，自动驾驶智能网联等实现规模化应用[17] 公司业务 - 公司致力于打造软硬件一体化的智能产品，提供以云平台为基础的IT整体解决方案与数字化运营服务[26] - 公司以数据智能和高可信软件为核心技术，构建了国创自主技术平台，研发了一系列国创自主核心产品[26] - 公司已成为大数据研发和应用的国家队，数据智能技术与实践的引领者，高可信软件研发及推广的创新者[26] - 公司自主研发的国创数据智能平台实现跨区域、跨部门数据的传输及共享、AI模型在线工厂、知识化服务、政企业务流程的自动化运行及数据资产全生命管理能力[27] - 公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，打造了自主的国创数据智能平台，并基于平台研发了数智行业软件产品[27] - 公司的数智行业软件产品广泛应用于运营商和政企(政府、能源、交通、金融等)领域[27] - 公司积极参与物流行业的数字化转型，以自主建设运营的智慧物流云平台，通过数字化运营理念赋能传统物流行业[25] - 2022年，公司所在的新能源汽车行业产销创历史新高，保持高速增长态势[24] - 2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，同比增长110%以上[24] - 公司将抓住新能源汽车和储能行业的发展机遇，利用自身技术优势积极参与市场竞争[24,25] - 公司自主研发的智能BMS系列产品适用于多种新能源车型及储能系统[29] - 公司开发了动力总成系统PACK产品，具有仿真技术先进、CTP大模组效率高、液冷系统安全性好等优势[30] - 公司自主研发的BEMS产品可实现"包级均衡、簇级优化"，提升电池使用效率，降低运维费用[31] - 公司打造了集中式/分布式储能系统方案，可有效实现削峰填谷、平衡负荷等功能[32] - 公司ADAS产品包括FCS100和ADS200两款产品，可实现L0~L2辅助驾驶功能[33] - 公司提供高可信软件分析、验证及测试服务，在航天航空、军工交通、汽车电子等领域实现应用[34,35] - 公司控股子公司慧联运运营智慧物流云平台，为货主企业、物流企业和货车司机提供数智ETC和数字物流供应链等服务[35] 财务数据 - 公司2022年实现营业收入240,012.74万元，较上年同期增长39.56%[41] - 公司数据智能行业应用板块实现营业收入13.10亿元，较上年同期略有增长[41] - 公司在运营商行业聚焦5G、云网融合、数字孪生等新技术，深度参与行业客户数字化转型[41] - 公司大客服、大调度、大采控三大产品线不断创新与完善，高效助力运营商行业数字化转型[41] - 公司基于谨慎性原则，本期计提的应收款项信用减值损失和存货资产减值损失等大幅增加[41] - 公司2022年营业收入为22.81亿元，同比增长42.32%[48] - 公司各业务板块营业成本占比发生较大变化,其中智能软硬件产品和数据智能平台运营业务成本大幅上升[48,49,50] - 公司前五大客