薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[1] - 高级管理人员薪酬=基本薪酬+岗位薪酬+绩效[1] - 绩效按公司绩效考核制度KPI指标换算得分比例发放[1] 方案流程 - 方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会会议审议通过后执行[1] - 方案签章日期为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年营业收入11.14亿元，较2023年减少17.30%[3] - 2024年净利润 -9.92亿元，较2023年减少2492.37%[3] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额 -1333.19万元，较2023年增长25.41%[3] - 2024年投资现金流入2096.93万元，较2023年增长336.90%[6] - 2024年投资现金流出2585.62万元，较2023年减少55.06%[6] - 2024年筹资现金流入8.80亿元，较2023年增长2.42%[7] - 2024年筹资现金流出10.23亿元，较2023年增长42.78%[7] - 2024年现金净增加额 -1.61亿元，较2023年减少324.93%[7] 资产与净资产 - 2024年末资产总额36.10亿元，较2023年末减少21.66%[3] - 2024年末净资产14.06亿元，较2023年末减少41.64%[3]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会会议审议通过续聘[1] 审计相关沟通 - 信永中和审计中与公司管理层和治理层沟通[2] - 2024年底审计委员会主任委员与审计机构现场沟通[4] - 审计报告报出前审计委员会组织专项沟通会议[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[6]

董事薪酬方案 - 2025年度方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事薪酬标准为10万元（含税）/年[2] - 方案经2024年年度股东大会审议通过后执行[2]

公司信息 - 公司为北京恒泰实达科技股份有限公司，证券代码300513，证券简称恒实科技[1] 报告披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月28日[4]

业绩报告 - 公司发布2025年第一季度报告提示性公告[1] - 2025年第一季度报告全文于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2] 信息声明 - 公司及董事会保证信息披露真实、准确、完整[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[4]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估[1] - 毛群等三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月28日[2]

业绩总结 - 公司2023年度盈利，2024年度亏损金额较大[4] 财务数据 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为2600万元，计算比例2.00%[4] - 截至2024年12月31日，辽宁邮电合同资产余额88945.11万元，减值准备余额15431.85万元[5][8] 审计情况 - 2024年度财报被出具保留意见审计报告[4] - 辽宁邮电合同资产管理有缺陷，难判断减值准备充分性[8] - 无法确定合同资产减值调整建议及对报表影响[5][8]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月28日对恒实科技2024年度财报出具保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年公司无控股股东等非经营性资金占用[8] 应收账款 - 与北京恒泰能联等多家公司应收账款有变动[8] 合同资产 - 与辽宁邮电规划设计院合同资产期末余额101.71万元[8] 资金往来 - 子公司及附属企业2024年资金往来期末余额990.52万元[8] - 2024年非经营性资金占用及关联资金往来期末余额1021.37万元[8]

内部控制情况 - 公司2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司非财务报告内部控制存在一定缺陷，将采取整改措施[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立健全治理机构及议事规则和决策程序[6] - 公司制订《股东大会议事规则》等重大规章制度[9][10] - 公司设置独立会计机构，制定并执行财务会计制度[10][11] - 公司建立预算管理制度，按流程制定年度预算[13][14] - 公司通过系列制度对多方面进行内部控制[12][13][14][15][16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额2%或≥营收总额2%[17] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额1%≤错报＜2%或营收总额1%≤错报＜2%[17] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜资产总额1%且＜营收总额1%[17] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接或间接经济损失超1000万元[18] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为损失在300 - 1000万元（含）[18] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失低于300万元[18] 具体缺陷及整改 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 公司业务及合同管理内控存在缺陷，已全面整改[21] - 原财务负责人离职，董事长代行职责，拟任人选处试用期[22] - 子公司辽宁邮电合同资产管理存在缺陷，已颁布相关办法[22] - 公司和子公司信息系统权限检查复核及员工工时管理需完善[22] 未来展望 - 公司计划升级优化信息系统，完善权限和工时管理集成度[22] - 公司对2024年12月31日内控有效性进行自我评价[23] - 董事会和管理层重视内控缺陷，将加大整改力度[23]