业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月22日在指定创业板信息披露网站披露[1]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-014 （一）南京能瑞自动化设备股份有限公司 1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司 吉林省金冠电气股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"能瑞股份"）拟向兴业银行股份 有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元、拟向宁波 银行股份有限南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币 3,000 万元、拟向中国 农业银行股份有限南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万 元；全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称"能瑞电力"）拟向中国建设 银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币6,000万 元（其中经营周转类额度 4,000 万元、固定资产类额度 2,000 万元）。 本次申请授信额度共计人民币 16,0 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入108,377.94万元，同比下降5.21%[2] - 2024年度公司营业利润 -36,316.76万元，同比下降1,899.49%[2] - 2024年度归属于母公司的净利润 -33,300.24万元，同比下降1405.58%[2] - 截至2024年12月31日公司总资产334,618.34万元，同比下降13.07%[2][4] - 2024年公司合并净利润 -34,046.49万元，较2023年减少35,924.07万元，降幅1,913.32%[20] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额39,348.10万元，同比增长210.42%[4][21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -35,303.51万元，同比减少264.03%[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -18,633.80万元，同比减少165.25%[22] 资产负债变化 - 2024年末货币资金25,330.48万元，较2023年末减少34.55%[6] - 2024年末存货29,086.50万元，较2023年末增加11.30%[6] - 2024年末在建工程2,401.06万元，较2023年末减少70.77%[6] - 2024年末无形资产5,040.20万元，较2023年末增加40.62%[6] - 2024年末合同负债3,932.73万元，较2023年末增加55.52%[6] - 应付职工薪酬期末数较2023年期末数减少31.25%[11] - 其他应付款期末数较2023年期末数增加23.13%[11] - 一年内到期的非流动负债期末数较2023年期末数减少72.92%[11] - 长期借款期末数较2023年期末数减少43.97%[11] - 租赁负债期末数较2023年期末数减少33.13%[11] 主营业务情况 - 2024年公司主营业务收入104,188.18万元，较2023年减少4.77%[19] - 2024年公司主营业务成本84,319.63万元，较2023年增加3.18%[19]

2024年会议情况 - 董事会召开6次会议，审议30项议案[4] - 召开2次股东大会，审议15项议案[6] - 审计委员会召开3次会议，审议定期财务报告等[8] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议薪酬及制度细则等[8] - 提名委员会召开1次会议，审议提名第七届董事会候选人[10] 2024年工作成果 - 董事会完成信息披露，多渠道与投资者交流[12] 2025年展望 - 推动公司战略规划实施落地[14] - 健全规章制度，完善风控和内控体系[15] - 履行信息披露义务，增强透明度[15] - 加强投资者权益保护和内幕信息保密管理[16] - 加强对董事和高管培训，提高自律规范意识[16] - 发挥核心作用，保障公司和股东利益[16]

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2025-012 吉林省金冠电气股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度实现可供股东分配的净利润为负，未能满足《公司章 程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范 性文件的有关规定，综合考虑公司未来发展情况和全体股东的长远利益，公司拟 定 2024 年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。 三、公司 2024 年度拟不进行现金分红的情况说明 （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 2、公司 2024 年度利润分配议案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 的第七届董事会第二次会议和第 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[5] 政策依据 - 2023年11月9日《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[2] - 2024年12月31日《企业会计准则解释第18号》印发施行，可提前执行[3] - 2025年4月17日明确充电服务业务用净额法确认收入[3] 财务数据调整 - 2023年合并报表营收、成本、销售费用调整金额分别为 - 2583.13万、 - 1995.84万、 - 587.29万[10] 变更影响 - 变更后政策能客观反映财务，无重大影响，不损公司及股东利益[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度财务和内控审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月19日审计委员会、4月20日董事会和监事会通过续聘议案[6][7] 审计机构情况 - 中勤万信上年末合伙人76人，注册会计师393人，签过证券审计报告的注会136人[2] - 2024年业务收入总额47668.50万元，审计业务收入40751.23万元，证券业务收入10804.85万元[3] - 2024年上市公司审计客户31家，收费3342.50万元，公司同行业上市公司审计客户2户[3] - 2024年末职业风险基金累计计提5265.19万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 2022年和2023年各收到一次证券监管部门行政监管措施，2名从业人员各受一次措施[4] 人员情况 - 项目合伙人宋伟杰2016年起从事上市公司审计业务[4] - 签字注册会计师秦银丽2021年起为公司提供审计服务[4] - 质量控制复核人黄凯华2016年开始为本所提供审计复核服务[5]

业绩相关 - 截止2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 未来展望 - 公司积极布局“智慧电力+数字新能源+集成服务”发展战略[10] 内部控制 - 公司建立法人治理结构，设审计监察部监督内控工作[12][15] - 公司实施不相容职务分离等内控措施，实行全面预算管理[19][20] - 公司建立资产日常管理制度，依托信息技术建立沟通机制[21][22] - 公司定期评价内控，重视报告建议并纠正偏差[23] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[24][25][26] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[27][28]

吉林省金冠电气股份有限公司 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查，公司独立董事张复生先生、姚庆霞女士和童靖先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，吉林省金冠电气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张复生先生、姚庆霞女士和 童靖先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...