四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程。在公司 治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标：确保国家有关法律法规和公司内部制度的执行，堵塞漏洞、消除隐 患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。规范公司财务行为，提高 ...

广发证券股份有限公司 关于四川天邑康和通信股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、终止的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为四川 天邑康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份部分募集资金投资项目 延期、终止事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-026 四川天邑康和通信股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,685.20 万股 ， 募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元， 扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审 验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理。 2、募集资金用途及使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下： 单位：万元 | | | | | | 截至 2024 | 年 | 3 | 月 31 截至 | 2024 | 年 | 3 | 月 31 | | 日募 | | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为四川天邑康和通信股份有限公司，外文名称为Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd.[26] - 公司股票简称天邑股份，代码300504[26] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[126] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[126] 报告期信息 - 公司2023年年度报告涵盖2023年1月1日至12月31日[5] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以272,432,480股总股本为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[2] - 每10股派息2元（含税），分配预案股本基数272432480股，现金分红金额54486496元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[161] 公司面临风险 - 公司可能面临客户集中于国内通信运营商、投标未中标或中标率下降导致业绩波动等十项风险[2] - 公司对国内运营商的收入依赖较重，非运营商客户及海外市场的收入占比尚未显著增长，面临收入集中度较高的潜在风险[117] - 若运营商改变投资与采购策略，公司可能面临未中标或中标率下降的风险，影响经营业绩[119] - 通信行业产品需求快速迭代，公司需紧跟技术前沿，及时推出有竞争力的新产品，否则影响核心竞争力和经营绩效[120] - 通信设备制造行业竞争激烈，产品价格持续走低，若成本无法同步减少，公司业绩将面临下滑风险[120] - 公司产品种类多，原材料采购构成和价格会变化，部分核心原材料来自国外，带来供应链管理风险[120] - 报告期内公司存货余额较高，周转率相对较低，若管理不善将对运营产生不利影响[120] - 公司主要业务模式决定存货规模，特别是发出商品规模相对较大[120] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.54亿元，较2022年调整后减少14.64%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2022年调整后减少47.95%[28][29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9408.16万元，较2022年调整后减少49.88%[29][30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，较2022年增长178.87%[30] - 2023年末资产总额30.47亿元，较2022年末调整后减少2.59%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.80亿元，较2022年末调整后增长3.18%[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.58亿元、6.22亿元、6.22亿元、5.52亿元[31] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6171.48万元、3358.04万元、2833.57万元、 - 2293.56万元[31] - 2023年非经常性损益合计6613.61万元，2022年为5758.10万元，2021年为1.74亿元[33][34] - 2023年销售费用1.35亿元，同比增加0.49%；管理费用0.65亿元，同比减少12.97%；财务费用0.02亿元，同比减少74.83%；研发费用1.29亿元，同比减少13.70%[65] - 2023年研发人员数量397人，较2022年的448人减少11.38%，占比18.17%，较2022年增加1.90%[70] - 2023年研发投入金额129,259,850元，占营业收入比例5.06%，2022年分别为149,782,156.16元、5.01%，2021年分别为132,931,461.23元、5.54%[70] - 2023年经营活动现金流入小计2,852,777,962.73元，较2022年的3,073,403,392元减少7.18%；现金流出小计2,710,075,991.57元，较2022年的3,022,232,025.22元减少10.33%；现金流量净额142,701,971.16元，较2022年的51,171,366.78元增长178.87%[72] - 2023年投资活动现金流入小计3,328,475.62元，较2022年的3,174,279.62元增长4.86%；现金流出小计206,579,588.36元，较2022年的151,479,379.90元增长36.37%；现金流量净额 -203,251,112.74元，较2022年的 -148,305,100.28元增长37.04%[72] - 2023年筹资活动现金流出小计57,194,722.44元，较2022年的62,017,802.95元减少7.78%；现金流量净额 -57,194,722.44元，较2022年的 -62,017,802.95元减少7.78%[72] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -121,907,160.11元，较2022年的 -163,236,820.79元减少25.32%[72] - 2023年经营活动产生的现金净流量14,270.20万元，与本年度净利润10,069.52万元差异4,200.68万元[74] - 2023年投资收益3,112,862.82元，占利润总额比例2.76%；公允价值变动损益371,818.26元，占比0.33%；资产减值 -19,247,748元，占比 -17.07%；营业外收入134,953.17元，占比0.12%；营业外支出1,439,047.07元，占比1.28%[76] - 2023年末货币资金19.42%，较年初的22.55%减少3.13%；应收账款14.72%，较年初的16.06%减少1.34%；存货35.17%，较年初的38.74%减少3.57%；固定资产5.56%，较年初的6.20%减少0.64%[78][79][80] - 2023年度公司货款收款情况较好，应收款项减少5,383.40万元；采购物资支付205,158.25万元，较2022年度下降28,013.98万元，应付账款减少13,093.52万元[75] - 在建工程中产业园区建设投入占比从5.34%增至7.85%，金额从63增至86[81] - 使用权资产从2,150,749.19元降至1,186,300.44元，占比从0.07%降至0.04%[81] - 合同负债从7,948,472.64元降至3,753,998.06元，占比从0.25%降至0.12%[81] - 受限资产合计账面价值86,535,818.84元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[82] 行业数据 - 2023年三大运营商和中国铁塔完成电信固定资产投资4205亿元[36] - 截至2023年底，新建光缆线路长度473.8万公里，全国光缆线路总长度达6432万公里[36] - 截至2023年底，互联网宽带接入端口数达11.36亿个，比上年末净增6486万个[36] - 截至2023年底，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2302万个，比上年末净增779.2万个[36] - 截至2023年底，电信业务收入累计完成1.68万亿元，比上年增长6.2%[36] - 截至2023年底，三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4666万户[36] - 2023年100Mbps及以上接入速率的用户为6.01亿户，全年净增4756万户，占总用户数的94.5%，占比较上年末提高0.6个百分点[36] - 2023年1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户，全年净增7153万户，占总用户数的25.7%，占比较上年末提高10.1个百分点[36] - 截至2023年底，IPTV用户总数达4.01亿户，全年净增2058万户[36] 业务线数据关键指标变化 - 公司产品分为宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备及系统集成服务、热缩制品等四大系列[39] - 宽带网络终端设备产量1533.8万台，同比下降26.84%；销量1766.98万台，同比下降7.81%；营业收入17.14亿元，同比下降16.03%；上年同期产量2096.6万台，销量1916.58万台，营业收入19.57亿元[54] - 中国电信订单数量858.01万台，订单金额145.72亿元，占当期营业收入比重57.05%；中国移动订单数量327.12万台，订单金额40.27亿元，占当期营业收入比重15.76%；中国联通订单数量134.89万台，订单金额18.70亿元，占当期营业收入比重7.32%[55] - 通信设备制造2023年收入25.32亿元，占比99.10%，同比减少14.42%[60] - 宽带网络终端设备2023年收入23.82亿元，占比93.23%，同比减少16.03%[60] - 国内市场2023年收入25.05亿元，占比98.06%，同比减少15.17%[60] - 线下模式2023年收入25.54亿元，占比99.99%，同比减少14.61%[60] - 2023年通信设备制造销售量2017.90万台，同比减少1.97%；生产量1701.19万台，同比减少24.81%；库存量624.05万台，同比减少28.77%[61] - 前五名客户合计销售金额24.64亿元，占年度销售总额比例96.47%[64] - 前五名供应商合计采购金额8.90亿元，占年度采购总额比例48.45%[64] 研发情况 - 2023年公司开发了WiFi7路由器、搭载AI功能的摄像头等新产品[58] - 公司多个研发项目取得进展，如FTTR全光网关解决方案入围中国电信2023年FTTR智能网关设备集中采购项目[65] - 2024年公司将围绕xPON系列家庭网关、FTTR网关进行Wi-Fi7升级、AI智能机顶盒、Wi-Fi7高端路由器等新产品持续推进研发工作[115] 募集资金使用情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额87,308.71万元，净额79,553万元，累计使用73,641.13万元，未使用11,640.22万元[85] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目累计投入31,800.97万元，投资进度89.13%[86] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目累计投入2,393.09万元，投资进度100%[86] - 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目累计投入1,363.97万元，投资进度34.27%[87] - 研发中心技术改造项目累计投入6,333.26万元，投资进度87.32%[88] - 补充流动资金项目累计投入20,010.14万元，投资进度100.05%[88] - 2018年4月12日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目4648.29万元，后用募集资金置换[98] - 2018年8月24日公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[99] - 2019年3月14日公司提前归还5400万元用于暂时补充流动资金的募集资金[100] - 2021年6月22日公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年6月13日提前归还8800万元[101] - 截至2022年12月31日公司使用1亿元募集资金暂时补充流动资金[102] - 截至2023年12月31日公司使用7000万元募集资金暂时补充流动资金[103] - 截至2023年12月31日结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为11640.22万元[104] - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目拟投入募集资金35,679.52万元，实际累计投入31,800.97万元，投资进度89.13%，预定可使用状态日期为2024年03月31日[105] - 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目拟投入募集资金11,016.22万元，实际累计投入9,523.91万元，投资进度115.67%，结余资金用于永久补充流动资金[105][106][109] - 营销服务网络扩建项目结余资金变更用于宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设[107][108][110] 项目建设期限调整 - 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限延长至2024年3月31日[90][91] - 研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限延长至2024年3月31日[92] - 公司将宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限延长至2024年3月31日[110] - 公司将研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目建设完成期限延长至2024年3月31日[111][112] 公司业务发展情况 - 通信网络物理连接与保护设备自2017年至

广发证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审 验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集 资金已经全部存放于募集资金专户管理。 （二）2023年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度使用募集资金 3,910.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集 资金（含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11,640.22 万元。 二、募集资金存放和管理情况 关于四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事黄浩、林云松、倪得兵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 四川天邑康和通信股份有限公司董事会 对于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事黄浩、林云松、倪得兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 ...

我们审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份或公司)财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天邑股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 中汇会审[2024]5325号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 2.审计应对 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天邑股份，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这 ...

关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 第 1 页 共 3 页 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-3 第 2 页 共 3 页 关于四川天邑康和通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5326号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5325号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的天邑股份公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》( ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股 份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股，发行价为每股人 民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费 6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集 资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及 其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元 （支 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 | 会议类型 | 会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会会议 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 股东大会 | 4 | 4 | 0 | 0 | （林云松） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康 和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我切实履行 了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真 了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2023 年董事会 及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人林云松，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生。2005 年 10 月至今，任电子科技大学自动化工程学院副教授；2018 ...