会议时间 - 2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月17日上午9:15 - 9:25等时间段进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30等时段[7] 会议地点 - 会议召开地点为北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室[3] - 登记地点为高伟达软件股份有限公司董事会办公室[7] 提案相关 - 股东大会提案涉及2023年年度报告等多项议案[19] - 提案包括财务决算报告、利润分配预案等[19] 其他要点 - 提交表决议案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可书面提交临时提案[8] - 普通股投票代码为"350465"，投票简称为"高伟投票"[11]

营业收入及利润情况 - 公司2024年第一季度营业收入较上年同期下降23.22%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降80.66%[5] - 公司软件收入为17173.37万元，同比减少13.10%[8] - 公司系统集成业务收入为2688.57万元，同比下滑55.44%[8] - 公司2024年第一季度营业收入较上年同期下降23.22%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降80.66%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为48115股，前十名股东持股情况中，鹰潭市鹰高投资咨询有限公司持股比例最高为22.81%[9] - 公司未知前10名股东是否存在关联关系，未知前10名股东是否为一致行动人[10] - 股东焦平持有公司2273540股，蒋辉持有公司348500股，章成持有公司801400股[11] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,155,556,943.37元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为157,892,387.55元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度负债合计为650,143,158.57元，较上期略有下降[14] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为663,306,172.35元，较上期略有增长[14] 财务综合情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为198,619,495.64元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为197,732,859.59元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度净利润为2,157,284.38元，较上期大幅下降[15] - 公司2024年第一季度销售费用为14,367,144.32元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度管理费用为16,275,868.21元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度研发费用为15,043,002.89元，较上期略有增长[15] 现金流量情况 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降25.26%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降25.26%，主要原因是软件业务回款效率不及预期[8] - 高伟达软件股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为2,158,667.58元，较上一期10,441,708.89元下降79.3%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,396,788.69元，较上一期-109,687,371.61元下降25.3%[17] - 经营活动现金流出小计为323,309,243.66元，较上一期381,277,241.01元下降15.2%[18]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-014 高伟达软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒：本次会计政策变更，对公司财务情况、经营成果和现 金流量无重大影响。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"或"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《关于印发<企 业会计准则解释第17号> 的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称 "准则解释第17号"）的要求变更公司相应的会计政策。本次会计政策 变更是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 1.会计政策的变更原因 《企业会计准则解释第 17 号》的内容自2024年1月1日起施行。 1 3.变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则— ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

鹰高投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的 质押风险在可控范围之内。鹰高投资所质押的公司股份目前不存在平 仓风险，不会对公司经营和治理产生重大不利影响，不会导致公司实 际控制权发生变更。公司将持续关注鹰高投资股份质押及质押风险情 况，并按规定及时履行信息披露义务。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-012 高伟达软件股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称"鹰高投资"）的通知，获 悉鹰高投资将其所持有公司的部分股份予以质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | | 占 | 其 | | 是否为 | | | | | | | 股 ...

年度整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.04亿元，较2022年减少2.52%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2871.25万元，较2022年增长138.28%[18] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2467.86万元，较2022年增长154.78%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9176.12万元，较2022年增长189.07%[18] - 2023年末资产总额为13.59亿元，较2022年末减少1.45%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6.46亿元，较2022年末增长4.61%[18] - 2023年营业收入合计14.04亿元，同比减少2.52%[50] - 2023年公司销售、管理和研发等三项费用之和比上一年度压缩3418.95万元[42] - 2023年减:所得税影响额为101,279.28元，2022年为306,949.97元，2021年为666,365.67元[24] - 2023年少数股东权益影响额(税后)为30,283.02元，2022年为7,705.45元，2021年为8,379.02元[24] - 2023年合计非经常性损益为4,033,863.14元，2022年为-29,959,628.95元，2021年为5,944,410.36元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加189.07%，达91,761,246.74元[73] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83.25%，为 - 11,894,501.98元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降146.70%，为 - 42,943,242.48元[73] - 经营活动现金流入小计同比减少4.66%，为1,520,947,804.71元[73] - 经营活动现金流出小计同比减少15.85%，为1,429,186,557.97元[73] - 货币资金年末金额为305,393,325.79元，占总资产比22.47%，较年初比重增加1.69%[74] - 应收账款年末金额为342,613,361.06元，占总资产比25.21%，较年初比重增加2.10%[74] - 存货年末金额为477,636,489.59元，占总资产比35.15%，较年初比重减少4.19%[74] - 报告期投资额为2,173,673.00元，较上年同期变动幅度为22.98%[76] - 2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润28712464.09元，其中母公司实现净利润6897481.17元[124] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为 - 171440045.98元，母公司可分配利润为 - 276839322.39元，可供股东分配的利润为 - 276839322.39元[124] - 2023年营业成本中职工薪酬总额为80764.41万元，占公司营业成本的70.57%[119] - 截至2023年12月31日，核心技术人员为4人，占全体员工人数的0.1%，上年同期占比相同；核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的0.37%，上年同期为0.48%[119] - 2023年度高伟达公司营业收入为140,428.97万元[186] - 2023年12月31日货币资金为305,393,325.79元，1月1日为286,454,950.58元[200] - 2023年12月31日应收票据为414,000.00元，1月1日为0.00元[200] - 2023年12月31日应收账款为342,613,361.06元，1月1日为318,646,474.58元[200] - 2023年12月31日预付款项为2,040,454.73元，1月1日为1,258,110.64元[200] - 2023年12月31日其他应收款为9,280,157.50元，1月1日为19,791,166.72元[200] - 2023年12月31日存货为477,636,489.59元，1月1日为542,446,915.54元[200] - 2023年12月31日合同资产为54,135,016.82元，1月1日为42,006,998.54元[200] - 2023年12月31日其他流动资产为6,981,310.71元，1月1日为9,068,165.16元[200] - 2023年12月31日流动资产合计为1,198,494,116.20元，1月1日为1,219,672,781.76元[200] 季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为2.59亿元、3.46亿元、2.81亿元、5.19亿元[20] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1050.02万元、421.58万元、650.01万元、749.64万元[20] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1031.72万元、399.52万元、683.78万元、352.85万元[20] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.10亿元、 - 4223.10万元、4435.49万元、1.99亿元[20] - 2023年第四季度营业收入5.19亿元，归属于上市公司股东的净利润749.64万元[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额第四季度为1.99亿元[52] 业务线收入关键指标变化 - 预计2024年软件业务收入增速为11%左右，到2026年中国银行业IT解决方案市场规模将达1390.11亿元，2022 - 2026年年均复合增长率为23.55%[30] - 2023年金融科技业务营业收入14.04亿元，同比变动-2.52%；归属于上市公司股东的净利润2871.25万元，同比增长138.28%[39] - 2023年软件业务收入11.42亿元，同比增长22.17%[40] - 2023年系统集成业务收入2.61亿元，同比下滑45.39%[40] - 2023年银行金融收入11.34亿元，占比80.76%，同比减少5.98%[50] - 2023年非银行金融收入2.12亿元，占比15.10%，同比增长24.44%[50] - 2023年软件开发及服务收入11.42亿元，占比81.35%，同比增长22.17%[50] - 2023年系统集成及服务收入2.61亿元，占比18.60%，同比减少45.39%[50] - 2023年东北区收入3556.95万元，占比2.53%，同比增长200.48%[50] - 2023年华南区收入5718.40万元，占比4.07%，同比减少47.19%[50] 业务线成本及毛利率关键指标变化 - 银行金融业营业收入11.34亿元，同比降5.98%，营业成本9.11亿元，同比降6.93%，毛利率19.67%，同比增0.82%[54] - 软件开发及服务营业收入11.42亿元，同比增22.17%，营业成本9.07亿元，同比增28.89%，毛利率20.61%，同比降4.13%[54] - 系统集成及服务营业收入2.61亿元，同比降45.39%，营业成本2.37亿元，同比降45.54%，毛利率9.12%，同比增0.26%[54] - 2023年系统集成及服务外购成本2.37亿元，占比20.74%，同比降45.52%；软件开发及服务直接人工8.07亿元，占比70.49%，同比增35.81%[57] - 华北区营业收入8.10亿元，同比降0.12%，营业成本6.88亿元，同比增1.02%，毛利率15.12%，同比降0.96%[54] - 华东区营业收入3.64亿元，同比增0.51%，营业成本2.80亿元，同比增1.41%，毛利率23.09%，同比降0.69%[54] 客户与供应商数据关键指标 - 前五名客户合计销售金额7.16亿元，占年度销售总额比例50.98%，关联方销售额占比0%[59] - 前五名供应商合计采购金额9960.09万元，占年度采购总额比例34.15%，关联方采购额占比0%[60] 费用关键指标变化 - 2023年销售费用7534.68万元，同比增5.97%；管理费用7740.98万元，同比增9.22%；财务费用1420.61万元，同比降0.11%；研发费用6777.75万元，同比降39.88%[62] 研发相关数据关键指标变化 - 2023年研发人员数量为255人，较2022年的408人减少37.50%，占比从9.09%降至6.17%，减少2.92%[68] - 2023年研发人员中本科215人，较2022年的285人减少24.56%；硕士40人，较2022年的122人减少67.21%[68] - 2023年30岁以下研发人员138人，较2022年的163人减少15.34%；30 - 40岁研发人员117人，较2022年的245人减少52.24%[68] - 2023年研发投入金额为65,369,660.07元，占营业收入比例为4.65%；2022年研发投入金额为107,009,278.15元，占比7.43%；2021年研发投入金额为76,050,766.95元，占比3.34%[68] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例及占当期净利润的比重均为0.00%[68] 公司业务产品研发进展 - 云运营租户管理平台已完成产品研发，在相关客户测试环境投入使用，计划近期投产上线[63] - 截止2023年12月完成睿雪供应链票据业务管理平台软件【简称:iFinSCB】V2.0产品全部需求分析、系统设计等工作并投入市场商业化作业[65] - 睿雪数据服务中台软件产品研发完成，已形成软件著作权，具备客户项目投产与交付能力[65] - 翕振押品管理系统v3.0以标准化作业理念为基础，新增标准化数据接入模块完善抵质押品价值的风险预警管理[65] 公司业务规划 - 2024年公司将稳定软件业务规模，提升运营效率，完善考核评价体系，提升项目毛利率[85] - 2024年公司将保持系统集成业务规模稳定，保持集成业务毛利率与2023年持平[85] - 公司将提升软件业务运营资金使用效率，加快项目运营资金周转效率[85] - 公司坚持主业发展，立足金融科技行业，推进新模式、新技术创新和新业务尝试[85] 公司商誉情况 - 截至目前，公司商誉余额为4377.90万元，存在商誉减值风险[86] 公司业绩说明会与股东大会情况 - 2023年4月18日公司举办2022年度网上业绩说明会，与网上投资者交流主营业务等问题[87] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.26%，召开日期为2023年01月30日[91] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.20%，召开日期为2023年03月30日[92] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为31.26%，召开日期为2023年05月19日[92] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为31.26%，召开日期为2023年06月06日[92] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.20%，召开日期为2023年11月14日[92] 公司人员任职变动 - 钱英和郑建明于2023年06月06日因任期届满离任独立董事[96] - 潘红和夏鹏于2023年06月06日被选举为独立董事[96] - 秦开宇于2023年06月06日由副总经理任免为总经理[96] - 程军于2023年06月06日由董事、总经理任免为副董事长[96] 公司人员任职信息 - 于伟现任公司董事长，还担任鹰潭市鹰高投资咨询有限公司执行董事、总经理，北京万通益生物科技有限公司董事[97][104] - 秦开宇现任公司董事、总经理，还在多家公司任职，如长沙梦聚乐谷科技有限公司经理等[97][104] - 程军现任公司副董事长，曾在联合饼干（中国）武汉分公司等任职[98] - 潘红现任公司独立董事，还担任张家港保税科技(集团)股份有限公司等多家公司独立董事[98][104] - 夏鹏现任

高伟达软件股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-114 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 中汇会审[2024]3385号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了高伟达公司2023年12月31日的合并 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 纳入评价范围主要业务含IT解决方案等[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按错报金额与营收比例划分[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 公司治理 - 公司建立健全三会制度，分别行使决策、执行和监督权[12] - 董事会下设四个专门委员会[13] - 公司合理设置内部职能部门[13] 人力资源 - 公司建立《人力资源管理制度》和《员工手册》[14] - 公司有完善绩效考核体系和稳定人力资源政策[15] 企业文化 - 公司构建核心价值观并融入日常经营[15] 审计监督 - 公司设内审部，对董事会及相关委员会负责[16] - 公司有完善内部监督体制[21][22] 业务行为 - 报告期内公司无对外担保、关联交易、对外投资行为[17][18][20] - 报告期内公司融资租赁按规定支付租金及利息[19] 信息披露 - 公司信息披露依法进行，未发生重大过错或提前泄露[20][21] - 公司建立信息系统，内外部沟通机制完善[21] 制度完善 - 各子公司参照总公司制定完善内控制度并规范执行[19] - 公司现有内控制度适应管理要求，将持续完善[24]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-005 高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召 开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文和摘要的议案》 《<2023 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年年度报告》 全文和摘要于 2024 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披露网 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 潘红，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学， 获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法 大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限 公司独立董事，现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务 ...

2023年情况 - 召开8次监事会会议[2][3] - 无募集资金使用情况[7] - 未发生关联交易事项[7] - 累计对子公司担保2,100元，无合并报表外担保[7] - 未发生债务重组等交易[7] - 无收购、出售资产情况[8] 监事会评价 - 股东大会、董事会程序合规，内控制度完善[6] - 2023年度财务报告反映真实状况[6] - 已建立完善内控体系并有效执行[8] 2024年展望 - 监事会将继续履职维护公司和股东利益[9]