重要内容提示： 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-012 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不利影响，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司遵 循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需 求情况，公司及控股子公司决定开展的外汇套期保值业务的总额不超过 10 亿元 人民币或等值外币，交易品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者 上述品种的组合。 2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第八次 会议和第五届监事会七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业 ...

制度建设与优化 - 优化《资金管理制度》，上线现金管理系统[8] - 完善资产安全管理规范，建立《商标管理制度》[8] - 优化《固定资产管理制度》细则[9] - 制定及优化销售相关规范性文件[11] - 完善生产相关制度规范[11] 组织架构调整 - 2023年公司总部成立研究院、客服中心作为一级部门[6] 系统更替 - 2023年度完成人力资源数字化管理系统、费用报销控制系统全面更替[10] 业务管理强化 - 强化采购业务各方面控制[10] - 针对不同区域市场定位细分，加强营销和服务管理能力[10] 内部控制评价 - 对2023年末内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] 合规管理 - 实现对外担保不同层次审批决策并及时披露[14] - 关联交易确保合法合规与披露可靠[14] 审计工作 - 审计部定期审计公司经营活动并提交报告[14] 内部控制缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷：错报超营收2%[15] - 财务报告内控重要缺陷：错报超营收1%小于2%[15] - 财务报告内控一般缺陷：错报小于营收1%[15] - 非财务报告内控重大缺陷：损失与利润、资产相关超一定比例[16] - 非财务报告内控重要缺陷：损失与利润、资产相关在一定区间[16] - 非财务报告内控一般缺陷：损失与利润、资产相关小于一定比例[16]

关联交易金额 - 2024年与循动激光日常关联交易不超4800万元，2023年实际发生14083.76万元[2] - 2023年向循动激光采购材料13996.54万元，占比2.33%，预计20000万元[4] - 2023年向循动激光出租厂房办公室87.22万元，占比17.72%，与预计差异-29.58%[4] - 2023年向赢合控股租赁厂房1254.17万元，占比17.45%，与预计差异-68.65%[4] 循动激光财务 - 截至2023年底，循动激光总资产23842.80万元，净资产3269.20万元，收入13856.88万元，净利润473.39万元[6] 交易原则与意见 - 关联交易按市场价格或成本加利润定价[10] - 独立董事认为2024年关联交易正常，2023年差异不影响业绩[14] - 独立董事同意相关议案并提交审议[14] - 关联交易遵循市场原则，不影响独立性[12]

募集资金发行情况 - 2018年非公开发行6150万股，发行价22.97元，募集资金14.13亿元，净额13.85亿元[1] - 2020年非公开发行8837.83万股，发行价22.63元，募集资金20亿元，净额19.37亿元[2][3] 募集资金投入情况 - 截至2023年12月31日，2018年募资累计投入14.18亿元，2023年投入6163.84万元[6] - 截至2023年12月31日，2020年募资累计投入19.62亿元，2023年投入91.09元[10] - 募集资金总额332229.55万元，本报告期投入7696.70万元，累计投入339569.44万元[29] 募集资金收益及补充流动资金 - 2018年募资累计利息收入及理财收益净额4891.49万元[7] - 2020年募资累计利息收入及理财收益净额2448.40万元[11] - 2018年项目节余募集资金永久补充流动资金1532.84万元[8] 项目投资进度及效益 - 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目投资进度104.69%，本报告期实现效益12489.93万元[29] - 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目投资进度40.65%，不直接产生收益[29] - 2018年非公开补充流动资金项目投资进度100.47%[29] - 2020年非公开补充流动资金项目投资进度101.26%[29] 其他情况 - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 会计师认为公司专项报告如实反映相关情况[25] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[26]

股权结构 - 财务公司注册资本30亿元，上海电气集团股份有限公司持股74.625%[1] - 上海电气香港有限公司持股8%，上海电气控股集团有限公司持股5%[1] - 上海电气集团香港有限公司持股4.75%，上海机电股份有限公司持股2.625%[1] - 上海汽轮机厂有限公司等4家公司持股均为1.25%[1][2] 公司管理 - 2023年新增“公司治理部”和“信息科技管理委员会”[7] - 结算业务设立三道监控防线，建立信贷业务全流程风险控制体系[10][11] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额703.36亿元，负债总额618.88亿元，净资产84.49亿元[25] - 2023年度营业收入6.85亿元，利润总额6.85亿元，净利润5.52亿元[25] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款600.81亿元，发放贷款余额301.91亿元[25] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额9,652.93元，无贷款余额[29] 指标数据 - 截止2023年12月31日，资本充足率19.63%（监管要求≥10.5%）[28] - 截止2023年12月31日，流动性比率66.96%（监管要求≥25%）[28] - 截止2023年12月31日，贷款余额/存款余额与实收资本之和为47.86%（监管要求≤80%）[28] - 截止2023年12月31日，集团外负债总额/资本净额为11.12%（监管要求≤100%）[28] - 截止2023年12月31日，票据承兑余额/资产总额为3.09%（监管要求≤15%）[28] - 截止2023年12月31日，投资总额/资本净额为68.72%（监管要求≤70%）[28] 未来展望 - 2024年3月25日独立董事会议认为财务公司经营资质等符合要求，关联金融业务风险可控[32]

1、报告期内，公司实现营业总收入 974,978.59 万元，与上年 901,982.20 万元同比上升 8.09%；归属于上市公司股东的净利润 55,380.48 万元，与上年 48,741.80 万元同比上升 13.62%；经营活动产生的现金流量净额 139,898.70 万 元，与上年 32,882.71 万元同比上升 325.45%；每股收益 0.85 元，与上年 0.75 元同比上升 13.33%。 2、报告期末，公司总资产 1,754,208.43 万元，比上年度末增加 6.94%，归 属于上市公司股东的净资产 617,447.01 万元，比上年度末增加 7.38%，主要是 报告期公司本年净利润的增加。 二、主要资产情况 2023 年末，公司资产总额为 1,754,208.43 万元，比上年 1,640,421.16 万 元增长 6.94%，其中：流动资产为 1,458,858.79 万元，比上年 1,330,292.88 万 元增长 9.66%，非流动资产为 295,349.64 万元，比上年 310,128.28 万元下降 4.77%，主要变动项目如下： 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 ...

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润553,804,810.84元[1] - 2023年度母公司净利润150,070,055.28元[1] 财务状况 - 2023年末公司合并报表未分配利润2,083,068,008.54元[1] - 2023年末母公司报表未分配利润888,642,896.79元[1] 股本与分配 - 2024年3月25日公司总股本649,537,963股[2] - 拟以645,621,678股为基数分配[1][2] - 每10股派现1.75元，共派112,983,793.65元[1][2] - 不送红股，不转增股本[1][2][3] 股份回购 - 公司回购专户已回购股份3,916,285股[2]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-013 深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 与上海电气集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》， 其中关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、蒋建斐先生、沈玉玲女士对本议案回避 表决。董事会审议本议案前，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议已审议 通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低公司融资成本与财务费用，公司拟与上海电气 集团财务有限责任公司（以下简称"上海电气财务公司"）签署《金融服务框架 协议》。根据金融服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供 存款、信贷业务，其中存款业务额度不超过 6 亿 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有 ...

募资情况 - 2018年非公开发行股票募集资金总额14.13亿元，净额13.85亿元[1][3] - 2020年非公开发行股票募集资金总额20亿元，净额19.37亿元[2][3] - 募集资金总额为332,229.55万元，本报告期投入7,696.70万元，累计投入339,569.44万元[19] 投入情况 - 截至2023年12月31日，2018年募资累计投入14.18亿元，2023年投入6163.84万元[3][6] - 截至2023年12月31日，2020年募资累计投入19.62亿元，2023年投入91.09元[3][6] - 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目累计投入100,237.79万元，投资进度104.69%[19] - 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目累计投入902.87万元，投资进度40.65%[19] - 补充流动资金项目（2018年非公开）累计投入196,191.80万元，投资进度101.26%[19] - 补充流动资金项目（2020年非公开）累计投入40,704.14万元，投资进度100.47%[19] 收益与资金处理 - 2018年募资累计利息及理财收益净额4891.49万元，2020年为2448.4万元[3][6][7] - 2018年项目节余资金1532.84万元永久补充流动资金[3][6] - 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目节余1,532.84万元[20] 其他情况 - 2018年以自筹资金预先投入项目及中介服务费182.26万元，2018年10月完成置换[10] - 2020年以自筹资金预先投入149.06万元，2020年11月完成置换[11] - 报告期内不存在募投项目变更及用闲置资金补流情况[8][11][14] - 报告期内公司不存在募投项目实施地点变更情况[20] - 报告期内公司不存在募投项目实施方式调整情况[20] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] 效益情况 - 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目本报告期实现效益12,489.93万元[19]