业绩数据 - 2024年营业收入118.55亿元，较2023年减少28.71%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润2.86亿元，较2023年减少83.88%[3] - 2024年末资产总额361.83亿元，较2023年末增加2.52%[3] 资产负债 - 交易性金融资产期末余额4.32亿元，较期初增加620.27%[5] - 固定资产期末余额19.68亿元，较期初增加78.39%[5] - 短期借款期末余额16.67亿元，较期初增加804.94%[7] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -15.67亿元，较2023年减少81.64%[3] - 2024年度筹资活动现金流入小计48.84亿元，较2023年度增加1840.35%[13] - 2024年度期末现金及现金等价物余额33.60亿元，较2023年度增加47.08%[13]

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议，监事无缺席[2] - 第四届监事会第三十三次会议2月2日审议13项议案[2] - 第五届监事会第一次会议2月19日审议1项议案[3] 公司运营评估 - 监事会认为公司决策程序合法合规，无违法违规经营[6] - 2024年财务体系完善，财务状况良好[7] - 2024年募集资金存放与使用合规[8] 业务情况 - 2024年无重大收购、出售资产情况[9] - 2024年关联交易遵循公平原则[10] - 2024年除合并报表内担保无其他对外担保[11] 制度与管理 - 2024年限制性股票激励计划符合规定[13] - 报告期内建立完善内幕信息知情人管理制度[16] - 公司按规定制定并修订信息披露制度[18] 未来展望 - 2025年监事会从规范工作等三方面开展工作[19]

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-023 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑 汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准， 本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 公司已收到本次公开发行可 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-022 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进 行的前提下，使用最高额度不超过 13,700 万元（含本数）人民币的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 ...

资产数据 - 珠海泰坦新动力电子有限公司资产组可收回金额为184,096.64万元[2] - 资产组分摊商誉原值为1,092,335,348.25元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为1,086,613,953.19元[9] 预测数据 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为4.96%，利润率为12.84%，净利润为309,685,345.70元[11] - 稳定期营业收入增长率为0.00%，利润率为12.17%，净利润为313,796,999.27元[11] 减值情况 - 资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 整体商誉减值准备为5,721,395.06元[13] - 本年度商誉减值损失为0.00元[13]

关联交易数据 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超877,172.10万元，2024年预计677,000万元实际356,381.63万元[2] - 2025年预计向宁德时代销售847,500.00万元，截至3月已发生211,875.00万元，2024年发生339,000.00万元[4] - 2025年预计向恒云太采购2,452.10万元，截至3月已发生273.06万元，2024年发生1,809.97万元[4] - 2025年预计向君华物业承租及采购20,000.00万元，截至3月已发生2,625.62万元，2024年发生14,842.71万元[5] - 2025年预计向先导控股承租及支付7,220.00万元，截至3月已发生5.46万元，2024年发生728.95万元[5] 关联交易占比及差异 - 2024年向宁德时代销售占同类业务17.14%，与预计差异 -47.85%[6] - 2024年向恒云太提供劳务占比100%，与预计差异 -100%；采购占比100%，与预计差异 -69.32%[6] - 2024年向君华物业采购占同类业务65.73%，与预计差异 -25.79%[6] 关联方财务数据 - 宁德时代2024年末总资产7,866.58亿元，所有者权益2,469.30亿元，营收3,620.13亿元，净利润507.45亿元[10] - 恒云太2024年末总资产12012万元，净资产 -14863万元，营收9627万元，净利润 -1945万元[12][14] - 君华物业2024年末总资产3937万元，净资产2134万元，营收15882万元，净利润1332万元[18][20] - 先导控股2024年末总资产120116万元，净资产21904万元，营收2896万元，净利润 -4222万元[23][25] 关联方股权结构 - 开益禧、汇海盈分别持有恒云太85%、5%股权[15][16] - 先导控股持有君华物业100%股权[21] - 王燕清、王磊、倪亚兰分别持有先导控股40%、30%、30%股权[26] 其他事项 - 2024年与关联方交易以市场价定价[28] - 关联交易对盈利有积极影响，不损害公司及非关联股东利益[30] - 独立董事认为2025年度关联交易定价公允[31] - 监事会同意2025年度关联交易预计事项[32] - 公告日期2025年4月29日[34]

融资情况 - 2019 年公开发行可转换公司债券，面值总额 100,000.00 万元，实际募集资金净额 989,873,727.00 元，2019 年 12 月 17 日到位[1][2] - 2020 年向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股 22.35 元，募集资金总额 2,499,999,994.05 元，实际募集资金净额 2,487,660,654.00 元，2021 年 6 月 10 日到位[4] 资金使用与余额 - 截至 2024 年 12 月 31 日，2019 年可转换公司债券募集资金支付不含税发行费用 1,012.63 万元，募投项目用款 94,176.55 万元，利息收入 1,168.07 万元，专户期末余额 5,978.89 万元[6] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金支付发行费用 1,233.93 万元，募投项目用款 239,603.82 万元，利息收入 4,571.41 万元，专户期末余额 13,733.65 万元[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日公司银行账户合计余额为 137336521.85 元[16] 资金管理与置换 - 2022 - 2024 年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为不超过 70000 万元、60000 万元、30000 万元[16][17] - 2022 - 2024 年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度分别为不超过 50000 万元、60000 万元、53000 万元[18][19] - 2020 年 2 月 21 日公司同意以募集资金置换 2019 年可转债募投项目自筹资金及发行费用自筹资金 11000.07 万元[21] - 2021 年 7 月 23 日公司同意以募集资金置换 2020 年定增募投项目及发行费用自筹资金 14144.43 万元[22] 资金补充与归还 - 2024 年 4 月 24 日公司同意使用不超过 53000 万元 2020 年定增闲置募集资金暂时补充流动资金，12 月 31 日已全部归还[24] - 2022 年 2 月 24 日公司同意使用不超过 20000 万元 2019 年可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年 2 月 20 日已全部归还[25] - 2022 年 4 月 22 日公司同意使用不超过 50000 万元 2020 年定增闲置募集资金暂时补充流动资金，2023 年 4 月 19 日已全部归还[27] - 公司使用不超 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超 12 个月，2024 年 4 月 30 日已全部归还[28] 项目投资与效益 - 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目“年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目”，截至期末累计投入 41986.2 万元，投资进度 89.20%，本年度实现效益 30203.49 万元[47] - 先导高端智能装备华南制造基地项目承诺投资 74,001.55 万元，调整后为 34,001.55 万元，期末投资进度 86.34%，本年度实现效益 6,134.81 万元，未达预计效益[53][54] - 自动化设备生产基地能级提升项目承诺投资 35,816.41 万元，调整后为 5,816.41 万元，期末投资进度 115.08%，本年度实现效益 7,651.12 万元，未达预计效益[54] - 先导工业互联网协同制造体系建设项目承诺投资 17,658.15 万元，期末投资进度 108.67%[54] - 锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目承诺投资 47,523.89 万元，调整后为 46,289.96 万元，期末投资进度 106.24%，本年度实现效益 9,480.03 万元，未达预计效益[54] - 补充流动资金承诺投资 75,000.00 万元，期末投资进度 100.10%，金额包含活期存款利息收入 74.80 万元[54][55] - 无锡先导产业园二期厂房建设项目调整后投资 30,000.00 万元，期末投资进度 91.17%[54] - 先导华南智能装备产业园建设项目调整后投资 40,000.00 万元，期末投资进度 81.28%[54] 资金变更 - 2022 年变更募集资金用途涉及 8 亿元，其中 2019 年 1 亿元、2020 年 7 亿元，分别占原募集资金净额的 10.10%和 28.14%[36] - 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金变更项目，“永久补充流动资金”拟投入 1 亿元，截至期末累计投入 1 亿元，投资进度 100%[60] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目，“无锡先导产业园二期厂房建设项目”拟投入 3 亿元，截至期末累计投入 2.74 亿元，投资进度 91.17%[64] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目，“先导华南智能装备产业园建设项目”拟投入 4 亿元，截至期末累计投入 3.25 亿元，投资进度 81.28%[64] - 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更项目合计拟投入 7 亿元，本年度实际投入 2.65 亿元，截至期末累计投入 5.99 亿元[64] - 2019 年和 2020 年募集资金项目变更原因均为集中资源、贯彻战略、满足经营和市场需求、提高资金使用效率[60][64] - 2019 年和 2020 年募集资金项目变更均于 2022 年 12 月 13 日经董事会和监事会审议通过，12 月 30 日经临时股东大会审议通过[60][64]

业务决策 - 2025年4月28日董事会和监事会通过开展外汇套期保值业务议案[2][8] 业务详情 - 交易金额任一时点不超30亿元人民币或等值货币[2][4] - 交易品种含远期结售汇等单一或组合[5] - 交易币种为美元、欧元等主要结算货币[5] - 交易对手为有资质无关联金融机构[5] - 交易额度12个月内有效可循环使用[2][6] - 资金来源为自有及合法筹集资金[7] 业务影响 - 可降低外汇风险增强财务稳健性但影响不确定[17] 业务风险 - 存在市场、流动性等风险[10][11][12][13][15] 业务核算 - 按企业会计准则核算和披露[16]

人员与业绩 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] 审计相关 - 公司续聘天职国际为2024年度会计师事务所，天职国际出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2024年年报审计期间，审计委员会沟通并提建议，2025年4月通过2024年相关报告议案[6] - 审计委员会认为天职国际完成2024年度年报审计工作[7]