300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-055 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司修订董事会议事规则的议案》 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司修订股东大会议事规则的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （1）会议时间：2023 年 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-058 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议 决定于 2024 年 1 月 12 日（周五）下午 13:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在 ...

浙江迦南科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | | 第四章 | 职权 5 | | | 第五章 | 附 则 | 7 | 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 第一章 总则 第一条 为充分发挥浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的 规定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的 ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司自身的实际情况， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，拟变更 部分章程条款。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议 通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 时股东大会。独立董事行使该职权的， | | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | 应当经全体独立董事过半数同意。对独 | | | 行政法规和本章程的规定，在收到提议 | 立董事要求召开临时股东大会的提议， | | | 后十日内 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-056 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司修订监事会议事规则的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。 1.第五届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 1 （1）会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 （2）召开地点：公司三楼会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式 ...

浙江迦南科技股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年12月25日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规、规章和《浙江迦南科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会是公司的最高权力机构，应当 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-054 浙江迦南科技股份有限公司 关于收到部分业绩补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"甲方"）于近日收到 自然人王晓明、赵志富、王美孝支付的部分业绩补偿款合计 200 万元人民币。现 将有关情况公告如下： 根据公司与乙方签署的《关于云南飞奇科技有限公司之股权转让协议》和《关 于云南飞奇科技有限公司之股权转让之利润补偿协议》。自然人王晓明、赵志富、 江津、王美孝共 4 人对飞奇科技的净利润水平做出如下承诺：盈利承诺期间为 2017、2018、2019、2020、2021 年度共五个完整会计年度，累计完成净利润人 民币 7,500 万元。上述净利润是指扣除非经常性损益后的净利润。具体内容详见 2017 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 二、业绩实现情况及补充协议签署 2022 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议审议通过了《关于控股子公司云南迦南飞奇科技有限 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 2023年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐人名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：迦南科技 保荐代表人姓名：吴义铭 联系电话：010-57839229 保荐代表人姓名：杨苏 联系电话：010-57839186 现场检查人员姓名：吴义铭 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年11月24日 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人的主要生产、经 营、管理场所；（三）查看发行人有关文件资料；（四）了解公司与关联方在人员、资产、 财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形等 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 务 √ ...

安信证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"、"公司"）向特定对象发 行股票之新增股份已于 2021 年 12 月 22 日上市。安信证券股份有限公司（以下简 称"安信证券"、"保荐机构"）作为迦南科技向特定对象发行股票的保荐机构及主 承销商，持续督导期间为 2021 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，安信证券 认真履行了持续督导职责。2023 年 11 月 24 日，保荐机构相关人员按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对迦南科技董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员的持续 督导培训工作，特向贵所报送培训情况报告。 现将培训情况报告如下： 一、 本次培训的基本情况 （五）培训对象：公司董事 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为28,811.70万元，同比增长9.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为625.60万元，同比增长241.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为382.29万元，同比增长149.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,250.91万元，同比下降566.74%[4] - 基本每股收益为0.02元，同比增长300.00%[4] - 公司2023年9月30日的货币资金为30,796.84万元[14] - 公司2023年9月30日的应收账款为37,122.10万元[14] - 公司2023年9月30日的存货为88,699.96万元[14] - 公司2023年9月30日的合同负债为61,364.76万元[14] - 公司2023年9月30日的短期借款为13,213.08万元[14] - 公司2023年9月30日的长期借款为20,153.35万元[14] - 公司2023年第三季度营业收入为7.65亿元[16] - 公司2023年前三季度净利润为2.89亿元，同比下降33.6%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为2.29亿元，同比下降39.8%[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.25亿元[19] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.97亿元[19] - 公司2023年前三季度研发费用为5.87亿元，占营业收入的7.7%[16] - 公司2023年前三季度销售费用为8.12亿元，同比增长39.5%[16] - 公司2023年9月30日总资产为25.70亿元，较年初增加2.8%[16] - 公司2023年9月30日所有者权益合计为11.13亿元，较年初增加2.7%[16] - 公司2023年前三季度每股收益为0.05元[16] 资产负债变动 - 公司应收票据较年初减少239.38万元，下降100.00%[7] - 公司应收款项融资较年初增加1,953.84万元，增长50.26%[7] - 公司使用权资产较年初减少972.23万元，下降31.92%[7] - 公司应付职工薪酬较年初减少1,906.09万元，下降50.67%[7] - 公司应交税费较年初减少1,054.85万元，下降50.63%[7] 股东变动 - 公司前10名无限售条件股东中，迦南科技集团有限公司持有7,569.32万股[10] - 公司前10名无限售条件股东中，方亨志持有4,488.00万股[10] 子公司变动 - 公司2023年1月1日至2023年9月30日期间，控股孙公司浙江迦楠智药科技有限公司因业务发展需要，分别对其法定代表人和住所进行了变更[12] - 公司2023年7月11日，控股子公司浙江迦南凯鑫隆科技有限公司因业务发展需要，对公司住所进行了变更[13] 现金流 - 取得借款收到的现金为22,972.59万元[20] - 筹资活动现金流入小计为23,117.59万元[20] - 偿还债务支付的现金为12,842.20万元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为808.03万元[20] - 筹资活动现金流出小计为14,695.75万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,421.84万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-5,851.27万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为16,609.10万元[20]