浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度审计报告 2024 年 4 月 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-141 审 计 报 告 中汇会审[2024]4207号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了迦南科技公司202 ...

内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4209号 浙江迦南科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的浙江迦南科技股份有限公司(以下简称迦南科技 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《浙江迦南科技股份有限公司内部控制评 价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迦南科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为迦南科技公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 迦南科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对迦南科技公司于 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控有效性作出认定，并对上述认定负责。 四、注册会计师的责任 我们 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-032 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关法律法 规的规定，现将公司 2023 年度计提减值准备的情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了 真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基 于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项 减值损失计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司计提 2023 年度各项减值准备共计-40,092,06 ...

关于浙江迦南科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | | 占用形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 资金的利息 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | | | (如有) | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | | - | - | | - | ...

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-2,343.35 万元，其中母公司实现净利润为 -1,106.11 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 12,022.56 万元，其中母公司未分配利润余额为 13,201.50 万元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-031 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、董事会意见 公司董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现的净利润为负数，公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会1次[4] - 2023年召开审计委员会会议3次等[4] 人员履职情况 - 独立董事许小明出席相关会议情况[4][5] 信息披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[10] 合规情况 - 关联交易按规审议披露[10] - 会计师事务所续聘程序合规[11]

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-027 浙江迦南科技股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024年度向银行申请综合授信额度、 担保及开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池 业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为便于实施上述担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长全权代表 公司在上述额度内处理为控股子公司提供担保相关一切事务，由此产生的法律、 一、申请银行综合授信额度概述 为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计 2024 年度向银行等金 融机构申请不超过 6 亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银 行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司同相关银行实际授信为 准，在上述额度内由公司及 ...

各位股东及股东代表： 浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑高利） 本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员 会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立 意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑高利，1963 年出生，博士研究生，研究员，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任浙江省医学科学院药物研究所副所长、所长、浙江省医学科学院安 评中心主任等；现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-030 浙江迦南科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易及商品期货套期保 值业务，在上述额度内可由公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用， 并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关事宜。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股 东大会审议。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的目的 随着公司日常经营中出口业务规模逐渐壮大，为有效规避和防范公司因进出 口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[3] - 项目合伙人周密、拟签字注册会计师顾喆奇、质控复核人翟晓宁分别从业14、11、18年[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[3] - 2022年度上市公司审计客户159家，收费13,684万元，同行业113家[3] - 2023年度审计收费92万元[8] 其他信息 - 2024年4月18日会议通过续聘中汇为2024年度外部审计机构[1] - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 中汇近三年受监管和自律措施多次，涉多人[4] - 各组织同意续聘，待股东大会审议通过生效[9][10][11]