财务报告编制 - 计划财务部制定方案经审核下发执行[6] - 拟订会计政策报董事会批准实施[6] 报告编制准备 - 编制前确认重大事项并上报审批[7] - 进行资产债务清查及差异处理审批[8] 报告报送与审计 - 子公司报送经审批财务报告[17] - 聘请事务所审计并提交审议[17][19] 报告提供与分析 - 按规定时间对外提供并归档[20] - 利用报告分析经营管理状况[20] 经营报告制度 - 各单位实行月度经营工作报告制[20]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-085号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； 为进一步完善法人治理结构，促进公司实现可持续健康发展，根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 10 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天利科技"）于2024年 1月16日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于挂牌转让众合四海股权暨债务豁免的议案》，同意公司以评估值及公司对 北京众合四海保险代理有限公司（简称"众合四海"）债务豁免的情况为依据， 以203.81万元作为挂牌底价，通过江西省产权交易所公开挂牌方式出售公司所持 众合四海51%股权。 考虑众合四海的实际经营情况，为顺利实现本次股权转让交易，公司同意豁 免众合四海债务合计人民币300万元，同时作为债务豁免的附属条件，众合四海 全资子公司北京壹路领航科技有限公司（以下简称"壹路领航"）须将其持有的 与北京三旺源汽车维修有限公司、北京车顺达汽车服务有限公司之间尚未收回的 债权（（2021）京仲调字第0905号、（2021）京仲调字第0906号项下未偿还款项） 以及随附的权利，包括但不限于担保权利以0对价转让给天利科技。本次股权交 易、债务豁免、债权转让为一揽子交易。 证券代码：300399 证券简称：天 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 半年度占 2024 | 2024 半年 | 2024 半年 | 半年 2024 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 度占用资 | 度偿还累 | 度外币折 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | | | 金的利息 | 计发生金 | | 占用资金 | 原因 | | | | | | 目 | 额 | 额（不含利息） | | | 算汇兑差 | | | | | | | | | | | （如有） | 额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入239,448,316.13元，上年同期214,402,063.29元，同比增长11.68%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -17,905,668.58元，上年同期 -1,786,534.87元，同比减少902.26%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,479,089.22元，上年同期 -6,213,926.75元，同比减少52.55%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,447,021.40元，上年同期 -65,130,692.28元，同比增长148.28%[10] - 本报告期基本每股收益 -0.09元/股，上年同期 -0.01元/股，同比减少800.00%[10] - 本报告期稀释每股收益 -0.09元/股，上年同期 -0.01元/股，同比减少800.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率 -3.45%，上年同期 -0.45%，同比减少3.00%[10] - 本报告期末总资产551,583,746.22元，上年度末581,871,397.54元，同比减少5.21%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产497,622,227.75元，上年度末523,431,896.33元，同比减少4.93%[10] - 本报告期营业收入239,448,316.13元，同比增长11.68%[31] - 本报告期营业成本232,268,054.58元，同比增长13.59%[31] - 本报告期销售费用1,618.40元，同比减少99.46%[31] - 本报告期管理费用16,620,372.38元，同比增长16.30%[31] - 本报告期财务费用 -2,887,656.31元，同比增长31.62%[31] - 本报告期研发投入4,008,032.84元，同比减少21.83%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,447,021.40元，同比增长148.28%[31] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额2,106,263.26元，同比减少94.76%[31] - 公司2024年上半年营业收入239,448,316.13元，同比增长11.68%，营业成本232,268,054.58元，同比增长13.59%，毛利率3.00%，同比下降1.63%[32] - 公司2024年上半年营业总收入为239,448,316.13元，2023年上半年为214,402,063.29元[91] - 公司2024年上半年营业收入2.39亿元，2023年同期为2.14亿元，同比增长11.68%[92] - 2024年上半年营业总成本2.50亿元，2023年同期为2.20亿元，同比增长13.64%[92] - 2024年上半年营业利润亏损1987.54万元，2023年同期亏损153.75万元，亏损幅度扩大[92] - 2024年上半年净利润亏损1836.17万元，2023年同期亏损201.18万元，亏损幅度扩大[93] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年亏损1790.57万元，2023年同期亏损178.65万元，亏损幅度扩大[93] - 公司2024年基本每股收益为 -0.09元，2023年为 -0.01元[93] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为299,415,112.52元，2023年半年度为236,343,787.86元，同比增长26.7%[97] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为31,447,021.40元，2023年半年度为 - 65,130,692.28元，同比增长148.3%[97] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为43,200,859.34元，2023年半年度为80,508,371.59元，同比下降46.3%[98] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为2,106,263.26元，2023年半年度为40,166,917.71元，同比下降94.8%[98] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2023年半年度为2,000,000元，同比下降100%[98] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,700,252.60元，2023年半年度为 - 565,239.59元，同比下降2492.9%[98] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为18,853,032.06元，2023年半年度为 - 25,529,014.16元，同比增长173.9%[98] 母公司财务数据关键指标变化 - 公司2024年母公司流动资产合计440,550,366.09元，期初为429,658,885.61元[89] - 公司2024年母公司非流动资产合计119,572,825.51元，期初为122,968,432.15元[89] - 公司2024年母公司资产总计560,123,191.60元，期初为552,627,317.76元[89] - 公司2024年母公司流动负债合计39,390,232.09元，期初为18,810,368.10元[90] - 公司2024年母公司非流动负债合计3,169,212.51元，期初为5,255,393.13元[90] - 公司2024年母公司负债合计42,559,444.60元，期初为24,065,761.23元[90] - 公司2024年母公司所有者权益合计517,563,747.00元，期初为528,561,556.53元[90] - 母公司2024年上半年营业收入6678.39万元，2023年同期为6008.16万元，同比增长11.16%[95] - 母公司2024年上半年营业利润亏损385.25万元，2023年同期盈利192.71万元，由盈转亏[95] - 母公司2024年上半年净利润亏损309.38万元，2023年同期盈利142.90万元，由盈转亏[95] - 母公司2024年基本每股收益为 -0.02元，2023年为0.01元[96] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为30,508,735.17元，2023年半年度为 - 76,120,221.62元，同比增长139.9%[98] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为2,249,910.80元，2023年半年度为46,788,994.28元，同比下降95.2%[99] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,448,885.00元，2023年半年度为 - 2,559,242.00元，同比下降230.1%[99] 合并财务数据关键指标变化 - 公司2024年合并流动负债合计40,136,634.90元，期初为43,477,907.24元[87] - 公司2024年合并非流动负债合计4,546,825.17元，期初为6,251,063.31元[87] 所有者权益相关数据变化 - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 253,087.24元，专项储备为0元，所有者权益合计为494,099,930.91元[103] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益变动金额为 - 3,762,534.87元，专项储备变动金额为1,774,760.88元，所有者权益合计变动金额为 - 1,987,773.99元[104] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少1,786,534.87元，专项储备减少225,239.12元，所有者权益合计减少2,011,773.99元[104] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使专项储备增加2,000,000元，所有者权益合计增加2,000,000元[104] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少1,976,000元，所有者权益合计减少1,976,000元[104] - 2024年期末归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 253,087.24元，专项储备为8,604,336.70元，所有者权益合计为492,112,156.92元[105] - 2024年期初未分配利润为233,295,936.09元[103] - 2024年上半年未分配利润变动金额为 - 25,242,140.84元[101] - 2024年期末未分配利润为208,053,795.25元[102] - 2024年上半年综合收益总额使未分配利润减少18,361,726.86元，利润分配使未分配利润减少7,904,000元[101] - 2024年上半年期初所有者权益合计为528,561,556.53元[106] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 10,997,809.53元[106] - 2024年上半年综合收益总额为 - 3,093,809.53元[106] - 2024年上半年利润分配金额为 - 7,904,000.00元[107] - 2024年上半年期末所有者权益合计为517,563,747.00元[107] - 2023年上半年期初所有者权益合计为498,244,714.82元[108] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为 - 546,997.94元[108] - 2023年上半年综合收益总额为1,429,002.06元[108] - 2023年上半年利润分配金额为 - 1,976,000.00元[108] - 2023年上半年期末所有者权益合计为497,697,716.88元[109] 电信行业业务数据关键指标变化 - 2024年上半年电信业务总量（按上年不变价）累计完成值8,992亿元，较上年同期增长11.1%，电信业务实现收入8,941亿元，较上年同期增长3%[17] - 2024年上半年移动短信业务的发送总量为9,407亿条，较上年同期增长0.5%，短信业务收入较上年同期增长2%[17] - 2024年上半年移动互联网累计流量达1,604亿GB，同比增长12.6%，截至6月末，移动互联网用户数达15.49亿户，比上年末净增2,460万户[21] - 截至2024年6月末，移动电话基站总数达1,188万个，比上年末净增26.5万个，5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%，占比较一季度提高2.4个百分点[22] 保险行业业务数据关键指标变化 - 2024年上半年全国各地区原保险保费收入累计完成35,467.4亿元，同比增长10.65%，其中财产险7,442亿元，同比增长3.28%，人身险28,025亿元，同比增长12.79%[22] - 2024年上半年保险业赔付支出总额为12,301亿元，同比增长34.43%，其中财产险赔付支出4,499.7亿元，同比增长9.67%，人身险赔付支出7,801.3亿元，同比增长54.55%[22] 公司业务线介绍 - 公司主要业务包括融合通信、融合保险以及创新业务，2024年上半年创新业务取得阶段性突破，但短期内对营收、利润贡献较小[24] - 公司ICT业务为信息通讯系统的开发及其运营，侧重于为垂直行业客户提供信息平台化的软硬件服务[24] - 公司MAS业务是向运营商提供的、面向大型集团客户的行业移动信息服务，针对集团客户个性化需求提供整体解决方案[25] 公司知识产权情况 - 截至报告日公司共申报取得专利7项，软著150余项，领域涉及5G、智慧矿山等[26] 公司股权处置情况 - 2024年上半年公司处置北京众合四海保险代理有限公司51%股权[29] - 公司通过挂牌转让方式处置北京众合四海保险代理有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响 [48] 非主营业务损益情况 - 非主营业务中，公允价值变动损益为 -10,174,868.74元，占利润总额比例51.19%，主要因合伙企业所持标的股票公允价值下降[33] 公司资产结构及变动情况 - 报告期末货币资金399,731,298.26元，占总资产

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-064号 江西天利科技股份有限公司 关于转让公司所持众合四海51%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年4月上旬，上述股权转让挂牌期满，公司依据挂牌条件与受让方北京 众智大成科技有限公司签订《股权转让协议》，将公司所持众合四海51%股权转 让给北京众智大成科技有限公司。具体内容详见公司于2024年4月15日在巨潮资 讯网上披露的《关于挂牌转让公司所持众合四海51%股权的进展公告》（公告编 号：2024-005号）。 二、交易进展情况 近日，公司收到通知，众合四海已完成上述股权变更事项的工商登记手 续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 截止本公告日，公司已收到本次股权转让的全部价款，债权转让的工作 还在推进中。公司将持续关注后续的进展情况，并根据规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、换发的新《营业执照》。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-061号 江西天利科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2.投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品额度由 1 亿元增加至 2 亿元。 3.审议程序：公司于 2024 年 7 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议审议 通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并授权董事长 行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。 4.特别风险提示：公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的 委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 1 亿 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年7月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月13日召开，9位董事全参加[2] - 会议召开前3天通知全体董事，部分监事、高管列席[2] 议案决策 - 审议通过增加闲置自有资金买理财产品额度议案[3] - 额度由1亿增至2亿[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-060号 江西天利科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司投资的理财产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政 策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的 理财产品，额度不超过1亿元人民币，购买理财产品的额度在期限内可滚动使用， 具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2024-013号）。 根据上述决议，截止本公告日，公司及控股子公司累计使用暂时闲置自有资 金共计人民币9,000万元购买了理财产品，具体情况如下： 一、理财产品基本情况 5 （一）江西天利科技股份有限公司 1、产品管理人：光大理财有限责任公司 2、产品 ...