财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.82亿元，同比下降49.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为740.71万元，同比下降52.39%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3166.56万元，同比下降112.19%[12] - 基本每股收益为0.0151元/股，同比下降52.37%[12] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降0.29个百分点[12] - 公司总资产为30.64亿元，同比下降3.41%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为26.79亿元，同比下降1.00%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入38,246.67万元，同比下降49.27%，扣除上年同期医药板块收入后同比增长1.35%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为740.71万元，较上年同期下降52.39%，扣除上年同期转让医药板块股权投资净收益后同比增长114.89%[19] - 公司2023年上半年营业成本为2.13亿元，同比下降61.54%，主要由于医药板块资产出售后不再纳入合并报表[26] - 公司2023年上半年净利润为1113.16万元，同比下降61.08%，扣除医药板块股权投资收益后净利润同比增长130.33%[36] - 公司2023年上半年营业收入为3.82亿元，同比下降49.27%，主要由于2022年4月出售医药板块资产，扣除医药板块收入后同比增长1.35%[25] - 公司2023年上半年净利润为38,643,161.70元，同比下降89%[184] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-31,665,562.53元，同比下降112%[185] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为69,265,009.79元，同比下降86%[185] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-91,105,438.63元，同比下降821%[185] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-51,709,716.50元，同比下降107%[185] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为117,385,555.35元，同比下降88%[185] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-72,437,676.73元，同比下降112%[186] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为665,804,887.54元，同比下降50%[186] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为117,385,555.35元，同比下降88%[186] - 公司2023年上半年营业总收入为382,466,693.68元，同比下降49.3%[180] - 公司2023年半年度净利润为11,131,585.57元，同比下降61.1%[181] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为7,407,072.13元，同比下降52.4%[182] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.0151元，同比下降52.4%[182] - 公司2023年上半年母公司营业收入为228,320,435.96元，同比增长5.4%[183] - 公司2023年上半年母公司研发费用为28,116,675.65元，同比增长41.5%[183] - 公司2023年上半年提取盈余公积为36,776,457.94元[199] - 公司2023年上半年对所有者的分配为49,006,986.00元[199] - 公司2023年上半年综合收益总额为367,764,579.42元[197] - 公司2023年上半年所有者权益变动金额为2,194.00元[195] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为2,756,669,489.04元[197] - 公司2023年上半年期末盈余公积为93,637,684.94元[197] - 公司2023年上半年期末未分配利润为578,472,313.54元[197] - 公司2023年上半年期末资本公积为1,685,950,224.56元[197] - 公司2023年上半年期末股本为490,081,989.00元[197] - 公司2023年上半年期末专项储备为100,111,991.32元[197] 业务与产品 - 公司生物酶制剂中的饲用酶制剂及动物营养与保健产品销售具有明显的周期性波动[3] - 公司生物酶制剂产品广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域[18] - 公司营养与健康产品主要为动物营养与保健产品，包括饲料添加剂、植物提取物等[18] - 公司饲用酶营业收入较去年同期略有增长，工业酶收入受国内经济低迷影响有所下滑[21] - 公司推出磷脂酶、造纸专用碱性木聚糖酶、过氧化氢酶等新产品，应用效果良好[20] - 公司建立新的水产养殖系统，开展生物复合产品在加州鲈、生鱼等水产品种中的测试[20] - 公司合成生物学方面重点打造了芽孢杆菌、酿酒酵母、谷氨酸棒杆菌等多个底盘菌种，部分产品接近产业化生产水平[20] - 公司组建了合成生物学研发团队，重点打造了芽孢杆菌、酿酒酵母、谷氨酸棒杆菌等多个底盘菌种，部分产品接近产业化生产水平[18] - 全球合成生物学2021年市场规模达到95亿元，预计2026年将达到307亿元，CAGR高达26.5%[17] - 2023年6月末，全国能繁母猪存栏量4,296万头，同比增长0.5%，较正常保有量高出4.8%[17] 研发与创新 - 公司完成3项发明专利申请和3项商标注册申请[20] - 公司研发投入为4370.13万元，同比下降15.84%，主要由于医药板块资产出售后不再纳入合并报表[31] - 公司2023年半年度研发费用为43,701,260.36元，同比下降15.8%[181] - 公司2023年上半年母公司研发费用为28,116,675.65元，同比增长41.5%[183] - 公司拥有167项发明专利、5项新兽药产品证书，并在生物酶制剂领域获得19项美国、欧洲专利使用权[22] 投资与项目 - 公司投资项目受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，存在不确定性[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司投资活动产生的现金流量净额为6926.50万元，同比下降86.43%，主要由于上年同期收到医药板块股权转让款[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-9110.54万元，同比下降87.27%，主要由于归还借款及回购公司股票[34] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为475,231,310.75元，同比增长29.1%[187] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为106,105,438.63元，同比减少81.5%[187] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为81,504,263.35元，同比增长59.6%[187] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为490,079,795.00元，同比增长2.1%[188] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,978,303.31元，同比增长39.1%[189] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为2,194,000.00元，同比增长12.5%[190] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2,605,346.13元，同比增长5.0%[191] - 公司2023年上半年期末所有者权益为490,081,989.00元，同比增长2.1%[192] - 公司2023年上半年提取盈余公积为36,776,457.94元[199] - 公司2023年上半年对所有者的分配为49,006,986.00元[199] - 公司2023年上半年综合收益总额为367,764,579.42元[197] - 公司2023年上半年所有者权益变动金额为2,194.00元[195] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为2,756,669,489.04元[197] - 公司2023年上半年期末盈余公积为93,637,684.94元[197] - 公司2023年上半年期末未分配利润为578,472,313.54元[197] - 公司2023年上半年期末资本公积为1,685,950,224.56元[197] - 公司2023年上半年期末股本为490,081,989.00元[197] - 公司2023年上半年期末专项储备为100,111,991.32元[197] 市场营销与渠道 - 公司优化国内营销渠道，加大海外营销渠道建设，逐步将海外市场调整为亚洲与非洲地区、欧洲地区、澳洲与美洲地区三大区域[20] - 公司营销网络覆盖国内各省市及海外60多个国家和地区，优质直销客户超过2000家[22] - 公司2023年半年度销售费用为67,998,979.53元，同比下降9.2%[181] 风险管理与合规 - 公司面临销售周期性波动风险和项目投资风险，受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响[116] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况，严格遵守环保法律法规[123] - 公司报告期内未出现环境污染事故，建立了EHS管理体系[124] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[128] - 公司半年度报告未经审计[129] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[130] - 公司控股孙公司湖南美可达涉及诉讼金额为7,042.76万元，案件尚未开庭[131][132][133] - 公司与日常经营相关的关联交易金额为20万元，未超过获批额度[135] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[135] 股东与股权 - 公司总股本为490,079,795股，其中有限售条件股份为13,452,471股，占比2.74%，无限售条件股份为476,627,324股，占比97.26%[153] - 报告期内，公司可转债共转股2,194股[153] - 公司回购股份方案实施完毕，累计回购股份10,887,600股，占总股本的2.22%，回购金额为100,111,991.32元[155] - 珠海市金大地投资有限公司为公司第一大股东，持股151,767,378股，占比30.97%，其中质押股份33,600,000股[156] - 蔡小如为公司第二大股东，持股8,278,545股，占比1.69%，全部为冻结股份[156] - 刘喜荣为公司第三大股东，持股7,445,300股，占比1.52%，其中质押股份4,000,000股[156] - 李惠明为公司第四大股东，持股6,796,500股，占比1.39%，报告期内增持737,700股[156] - 李军民为公司第五大股东，持股6,795,533股，占比1.39%，其中质押股份5,000,000股[156] - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION为公司第十大股东，持股4,233,352股，占比0.86%，报告期内减持5,017,409股[156] - 公司前10名无限售条件股东中，珠海市金大地投资有限公司持股141,615,094股，占比最高[159] 财务指标与比率 - 公司2023年半年度报告显示，流动比率为11.44，较上年末增长39.34%[174] - 资产负债率为8.86%，较上年末下降2.37%[174] - 速动比率为8.05，较上年末增长77.70%[174] - 扣除非经常性损益后净利润为1,018.22万元，较上年同期增长123.07%[174] - EBITDA全部债务比为25.89%，较上年同期下降46.87%[174] - 利息保障倍数为12.38，较上年同期增长89.01%[174] - 现金利息保障倍数为-21.45，较上年同期下降227.68%[174] - EBITDA利息保障倍数为60.30，较上年同期增长422.53%[174] - 公司及全资子公司、控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度约162,000万元，授信余额161,000万元[173] - 溢利转债累计转股金额为610,831,400元，占发行总额的17.99%[171] - 公司2023年6月30日的货币资金为1,077,294,093.67元，较年初增长23.45%[176] - 交易性金融资产从年初的688,892,104.30元减少至326,362,359.68元，下降52.62%[176] - 应收账款从年初的242,214,312.38元减少至238,224,983.48元，下降1.65%[176] - 在建工程从年初的38,470,278.33元增加至122,529,179.11元，增长218.51%[177] - 短期借款从年初的100,000,000.00元减少至50,000,000.00元，下降50%[177] - 应付职工薪酬从年初的30,016,402.82元减少至8,026,387.20元，下降73.26%[177] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的2,705,908,536.47元减少至2,678,854,604.64元，下降1%[178] - 母公司货币资金从年初的754,538,363.71元增加至898,167,367.39元，增长19.03%[179] - 母公司长期股权投资从年初的440,246,398.88元增加至509,882,138.69元，增长15.82%[179] 外汇与衍生品交易 - 公司外汇套期保值业务报告期内实际损益金额为-197.33万元[103] - 公司外汇套期保值业务降低了汇率或利率波动的风险，增强了财务稳健性[104] - 公司开展外汇衍生品交易以部分抵消汇率波动的影响，但仍存在市场风险、流动性风险、操作风险和履约风险[106][107][108] - 公司选择的远期结售汇业务银行和交易品种市场透明度大，流动性强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值[109] - 公司独立董事认为外汇套期保值业务符合相关法律法规，有利于规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响[110] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[111][112] 社会责任与捐赠 - 公司向贵州省遵义市凤冈县等地区捐赠物资250万元用于乡村振兴[125] 担保与授信 - 中国银行珠海分行批复公司综合授信额度8,000万元，由珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额8,000万元，担保期2022.12.15-2023.12.14[140] - 东亚银行珠海分行批复公司综合授信额度10,000万元，由陈少美、珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额11,250万元，担保期2021.04.21-2026.4.22[140] - 中国工商银行珠海市莲花支行批复公司综合授信额度2,000万元，由陈少美、朱卿嫦、珠海市金大地投资有限公司、内蒙古溢多利生物科技有限公司提供担保，最高担保额5,500万元，担保期2018.12.10-2023.12.10[141] - 建设银行珠海市分行批复公司授信额度5,000万元，由珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额5,000万元，担保期2022.10.24-2027.10.24[141] - 渤海银行中山市分行批复公司授信额度8,000万元，由珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额8,000万元，担保期2023.6.9-2024.6.8[141] - 招商银行珠海市分行批复公司授信额度5,000万元，由珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额5,000万元，担保期2023.3.30-2027.9.29[141] - 中国银行津市支行批复子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司综合授信额度2,800万元，由公司、李洪兵、李军民提供连带责任担保，最高担保额3,500万元，担保期2018.11.1-2023.10.31[141] - 农商行津市支行批复子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司综合授信额度1,400万元，由公司、李洪兵、李军民提供连带责任担保，最高担保额2,000万元，担保期2020.3.31-2023.7.14[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5,500万元，报告期末对子公司实际担保余额合计5,500万元[145] - 报告期内审批担保额度合计5,500万元，报告期末实际担保余额合计5,500万元[145] 其他 - 公司2023年4月21日作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计172.70万股[120] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[113][114] - 公司主要子公司长沙世唯科技有限公司2023年上半年净利润为9,619,369.56元[114]

| | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于签署收购控股孙公司少数股东股权意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3．本次签署的意向协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次《关于签署收购孙公司少数股东股权<意向协议书>的议案》已经公 司第七届董事会第三十一次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、协议签署的基本情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"溢多利"或"甲方"） 控股子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称"世唯科技"）持有湖南美可达生 物资源股份有限公司（以下简称"美可达"或"目标公司"）70%股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有美可达 30%股权。为进 一步增强对子公司的管控力度，提高经营决策效率，实现经营目标，公司与菲托 百傲、Hermann Roth（赫尔曼·罗斯）（以下合称"乙方"）、世唯科技于 2023 年 8 月 25 日签署了关于公司拟以现金方式收购菲托 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-058 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、 法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

募集资金情况 - 2014 - 2020年多次发行股票和债券，累计募集资金146,609.10万元[2][3][4][5][25] - 截至2023年6月30日，未使用3315.39万元，专户存储余额55.39万元[8][12] - 2023年半年度累计变更用途资金总额25,226.75万元，比例17.21%[25] 项目投入情况 - 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）累计投入9,480.71万元，进度99.80%[25] - 新合新甾体激素建设项目实际投入31232.19，完成率101.08%[1] - 营销服务网络建设项目投入进度约77.80%[2] - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目完成率87.12%[1] - 年产1200吨甾体药物及中间体项目完成率92.19%[1] 项目效益情况 - 2014 - 2016年项目实际效益达承诺效益比例分别为24.94%、34.27%、61.89%[2] - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目未实现预期收益[2] 资金置换与补充情况 - 2014、2016、2019年分别以募集资金置换自筹资金9402.99万元、5764.25万元、14,614.87万元[14][15][28] - 2022、2023年拟分别将9,000万元、5,000万元闲置资金暂时补充流动资金[15][16] - 2018、2023年分别将7,435,317.35元、21,386,600元节余资金永久补充流动资金[16][17] 项目变更与终止情况 - 2016、2020、2023年分别调整募集资金投入项目[18][19][20] - 多个项目于2022年4月跟随医药板块出售终止[2] - 2023年3月14日终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”[30] 收购情况 - 收购湖南鸿鹰生物科技有限公司股权现金对价及补充流动资金为5650[1] - 收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目金额为8568[1]

独立董事关于公司第七届董事会 第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们 作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的 原则，我们认真阅读了本次会议相关资料，现就公司第七届董事会第三十一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集 资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 广东溢多利生物科技股份有限公司 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在 公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并 延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 三、关于公司对外担保情况的 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-057 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。独立董事就 2023 年半 年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十 ...

业绩总结 - 公司2023年初往来资金余额总计56267.87万元[4] - 半年度往来累计发生金额12564.09万元[4] - 半年度偿还2057.66万元[4] - 期末余额66774.3万元[4] 子公司情况 - 内蒙古溢多利生物科技期末余额8167.62万元[3] - 湖南鸿鹰生物科技期末余额16953.44万元[3] - 湖南新鸿鹰生物工程期末余额5202.44万元[4] - 珠海瑞康生物科技期末余额3455万元[4] - 湖南康捷生物科技期末余额20200.01万元[4] - 珠海溢多利动物药业期末余额1900万元[4] - 湖南格瑞生物科技期末余额8708.82万元[4] - 珠海横琴溢泰生物科技期末余额924.39万元[4] - 湖南世唯生物科技期末余额1153.1万元[4]

股票代码：300381 股票简称：溢多利 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 广东溢多利生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：VTR20230427 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 形式 ☐现场 √网上 ☐电话会议 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2022 年度业绩网上说明会的全体投资者 时间 2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 人员姓名 董事长 陈少美 董事、总裁 周德荣 副总裁、财务总监 李著 董事会秘书 程沧 独立董事 王一飞 投资者关系活 动主要内容介 绍 本次交流活动以线上会议的形式进行，主要内容如下： 1、为什么营收减少净利润反而增加了？利润增长的主要因素 是什么？能否预估一下今年的营收趋势？ 答：您好，2022 年公司完成转让医药板块全部股权投资收益 导致净利润增加。因上年度医药板块股权是 4 月末转让，2023 年 的合并营业收入将没有 4 个月医药板块收入，谢谢。 2、公 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为180,859,695.19元，同比下降57.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,677,120.84元，同比改善56.97%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.81亿元，同比下降57.3%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-1367.71万元，同比下降57.0%[15] - 净利润本期数较上年同期增加1436.52万元，增长53.57%，主要因公司于2022年4月出售医药板块资产[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,626,771.02元，同比下降103.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-362.68万元，同比下降103.28%，主要因上年同期医药板块销售商品迅速回笼资金[10] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3,626,771.02元，同比下降103.28%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为5824.12万元，同比下降67.77%，主要因上年同期收到医药板块股权转让款[10] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为58,241,207.39元，同比下降67.78%[17] - 现金及现金等价物净增加额为4581.39万元，同比下降75.47%，主要因上年同期收到医药板块股权转让款[11] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为45,813,919.42元，同比下降75.47%[18] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10,069,236.85元，同比下降90.37%[18] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为214,909,191.27元，同比下降50.98%[18] 资产与负债 - 公司总资产为3,124,295,074.02元，同比下降1.51%[5] - 公司资产总计31.24亿元，同比下降1.5%[13] - 流动负债合计2.18亿元，同比下降12.4%[13] - 长期股权投资期末余额较年初减少165,036.03元，下降39.55%，主要系德国公司Victory Enzymes GmbH亏损所致[8] - 在建工程期末余额较年初增加43,216,075.56元，增长112.34%，主要系内蒙古溢多利年产2万吨酶制剂项目和康捷生物年产15000吨食品级生物酶制剂项目投入增加所致[8] - 其他非流动资产期末余额较年初减少24,952,579.05元，下降31.11%，主要系泰拉菌素、赛拉菌素、氟苯尼考原料药和制剂技术与创新纤维素酶制剂产品技术转无形资产所致[8] - 应付职工薪酬期末余额较年初减少19,877,999.50元，下降66.22%，主要系支付2022年年终绩效奖金所致[8] - 应交税费期末余额较年初减少6,873,002.41元，下降70.79%，主要系应交的企业所得税和个人所得税减少所致[8] - 其他流动负债期末余额较年初减少38,603.23元，下降83.70%，主要系预收国内货款减少，对应的待转销项税额减少所致[8] 费用与成本 - 营业总成本为1.81亿元，同比下降60.1%[14] - 税金及附加本期数较上年同期减少367.87万元，下降64.90%，主要因公司于2022年4月出售医药板块资产[10] - 管理费用本期数较上年同期减少3745.48万元，下降58.72%，主要因公司于2022年4月出售医药板块资产[10] - 研发费用本期数较上年同期减少983.02万元，下降33.18%，主要因公司于2022年4月出售医药板块资产[10] - 研发费用为1979.62万元，同比下降33.2%[14] - 销售费用为3610.54万元，同比增长4.5%[14] - 财务费用本期数较上年同期减少1445.09万元，下降145.33%，主要因短期借款减少及存款利息收入增加[10] - 财务费用为-450.76万元，同比下降145.3%[14] 投资收益与股东信息 - 投资收益本期数较上年同期增加69.72万元，增长151.69%，主要因报告期内收到结构性存款收益[10] - 公司2023年第一季度取得投资收益收到的现金为989,371.74元，同比增长125.23%[17] - 报告期末普通股股东总数为19,383人，珠海市金大地投资有限公司持股比例为30.97%[11] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.0279元，同比下降57.0%[15] - 综合收益总额为-1104.89万元，同比下降58.9%[15] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为188,120,144.84元，同比下降56.81%[17] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为81,433,584.50元，同比下降50.85%[17] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为47,752,337.84元，同比下降44.08%[17] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为2,246,545.11元，同比下降71.63%[17]

利润分配与股东权益 - 公司2022年利润分配预案为以483,649,795股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2][3] 业务周期性与市场前景 - 公司生物酶制剂中的饲用酶制剂及动物营养与保健产品与下游养殖行业的季节周期性和存栏规模周期性紧密相关，销售具有一定的周期性波动[2] - 公司在生物酶制剂及动物营养与健康等业务方面有多个投资项目，受国家政策大力支持，市场前景广阔，但受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，投资项目能否如期完工并实现预计收益存在不确定性[2] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号，邮政编码为519060[8] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[8] 财务表现 - 2022年营业收入为11.74亿元，同比下降37.95%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1823.2万元，同比增长115.33%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.5亿元，同比增长15.14%[9] - 2022年末资产总额为31.72亿元，同比下降29.19%[9] - 2022年第四季度营业收入为2.19亿元，同比下降显著[10] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-842.7万元[10] - 2022年非经常性损益合计为1.08亿元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[12][13] - 2022年扣除非经常性损益后的净利润为-9024.4万元，同比增长32.64%[9] - 公司2022年营业收入同比下降37.95%，归属于上市公司股东的净利润为1,823.20万元，实现扭亏为盈[24] - 公司2022年4月底完成医药板块全部股权转让，合并报表中只包含其前4个月业绩[25] - 公司归母净利润中来自非经常性损益10,847.60万元，扣非后归属上市公司股东的净利润约亏损9,024.40万元[26] - 公司2022年受益于资产出售产生投资收益以及用收到的现金归还贷款及购买理财产品获得理财收益[25] - 公司2022年玉米、甲醇等原材料价格受国际形势影响长期处于高位，生产成本持续增加[26] - 公司2022年营业收入为11.74亿元，同比下降37.95%，主要因转让医药板块股权及生猪价格低位导致饲料添加剂收入下滑[30] - 公司2022年营业成本为8.02亿元，同比下降31.40%，主要因医药板块股权转让及饲料用酶制剂和功能性饲料添加剂收入下降[31] - 公司2022年净利润为3752.1万元，同比增长143.92%，主要因转让医药板块股权产生的投资收益增加[43] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.5亿元，同比增长15.14%，主要因购买商品支付的现金减少及子公司清偿欠款[44] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-4.11亿元，同比下降61.60%，主要因购买理财产品和超三个月期银行存单[45] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为7687.3万元，同比增长109.91%，主要因子公司收到增资款[46] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-8258万元，同比下降6214.21%，主要因转让医药板块股权及购买理财产品[46] - 公司2022年营业收入为1,174,006,689.90元，同比下降37.95%[47] - 生物医药行业营业收入为366,489,994.23元，同比下降60.33%，占营业收入比重为31.22%[47] - 生物制品行业营业收入为606,732,885.94元，同比下降6.03%，占营业收入比重为51.68%[47] - 生物农牧行业营业收入为157,057,263.64元，同比下降30.75%，占营业收入比重为13.38%[47] - 出口收入为378,285,360.23元，同比下降33.15%，占营业收入比重为32.22%[48] - 直销模式收入为1,004,668,451.01元，同比下降34.49%，占营业收入比重为85.58%[48] - 甾体激素原料药销售量同比下降31.91%，主要因公司转让医药板块全部股权[50] - 公司2022年出售了生物医药业务资产，导致生物医药行业收入和成本大幅下降[52] - 公司新设了全资子公司湖南世唯生物科技有限公司、珠海横琴溢泰生物科技有限公司及VICTORY ENZYMES PTY LTD（澳洲子公司）[53] - 公司聚焦生物酶制剂、生物合成品、营养与健康三大主业，主要从事生物酶制剂、植物提取物、生物合成品、功能性饲料添加剂、宠物用品等研发、生产、销售和服务[55] - 公司前五名客户合计销售金额为208,770,333.54元，占年度销售总额的17.78%[57] - 公司前五名供应商合计采购金额为163,462,403.15元，占年度采购总额的28.28%[57] - 2022年销售费用为170,229,248.76元，同比下降14.07%[57] - 2022年管理费用为159,705,537.39元，同比下降40.24%[57] - 2022年财务费用为-22,374,497.73元，同比下降150.85%[58] - 2022年研发费用为99,866,098.05元，同比下降23.05%[59] - 公司研发人员数量从2021年的409人减少至2022年的192人，同比下降53.06%[62] - 2022年研发投入占营业收入比例为8.51%，较2021年的6.86%有所上升[63] - 公司研发人员中本科及以上学历人员占比下降，其中本科人员从171人减少至68人，同比下降60.23%[63] - 公司研发人员年龄结构中，30岁以下人员从195人减少至75人，同比下降61.54%[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.14%，达到249,773,827.17元，主要由于购买商品支付的现金减少及子公司代偿欠款[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降61.60%，为-411,310,161.98元，主要由于购买理财产品和超三个月期银行存单[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长109.94%，达到76,873,024.09元，主要由于子公司收到增资款[65] - 现金及现金等价物净增加额同比下降6214.21%，为-82,580,422.68元，主要由于转让医药板块企业股权及购买理财产品[66] - 公司报告期经营活动产生的现金净流量为24,977.38万元，净利润为3,752.1万元，差异主要由于固定资产折旧及无形资产摊销影响[67] - 投资收益为147,929,892.22元，占利润总额的140.79%，主要由于权益法下核算的长期股权投资投资收益[68] - 货币资金同比增长219.98%，达到872,578,744.39元，主要由于转让医药板块全部股权及收到股权转让款[72] - 应收账款同比下降50.24%，为242,214,312.38元，主要由于转让医药板块全部股权[73] - 存货同比下降79.31%，为205,370,123.60元，主要由于转让医药板块全部股权[74] - 固定资产同比下降52.08%，为669,203,212.04元，主要由于转让医药板块全部股权[76] - 其他流动资产比年初下降81.27%，主要系报告期内转让医药板块全部股权，医药板块子公司不再纳入合并范围所致[87] - 其他权益工具投资比年初增长186.75%，主要系报告期内公司高管不在湖南醇健制药科技有限公司担任董事，将其长期股权投资转入其他权益工具投资所致[88] - 无形资产比年初下降37.75%，主要系报告期内转让医药板块全部股权，医药板块子公司不再纳入合并范围所致[90] - 商誉比年初下降90.74%，主要系报告期内转让医药板块全部股权，收购新合新、利华制药两家公司形成的商誉已结转所致[91] - 长期待摊费用比年初下降25.6%，主要系报告期内转让医药板块全部股权，医药板块子公司不再纳入合并范围所致[92] - 递延所得税资产比年初下降61.3%，主要系报告期内转让医药板块全部股权，医药板块子公司不再纳入合并范围所致[93] - 其他非流动资产比年初增长211.46%，主要系报告期内母公司预付“创新纤维素酶制剂产品”技术转让费，预付“创新酶制剂产品技术合作开发”和“碱性蛋白酶、碱性木聚糖酶二期项目和普鲁兰酶二期项目”合作开发费所致[94] - 应付票据比年初下降100%，主要系报告期内转让医药板块全部股权，医药板块子公司不再纳入合并范围所致[95] - 应付账款比年初下降72.21%，主要系报告期内转让医药板块全部股权，医药板块子公司不再纳入合并范围所致[96] - 应付职工薪酬比年初下降28.87%，主要系报告期内转让医药板块全部股权，医药板块子公司不再纳入合并范围所致[97] - 报告期投资额为693,035,843.36元，较上年同期的158,993,022.81元增长335.89%[111] - 年产20000吨生物酶制剂项目累计实际投入金额为44,986,783.72元，项目进度为42.34%[111] - 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目累计实际投入金额为171,202,802.50元，项目进度为95.73%[112] - 内蒙古酶制剂基地建设项目累计实际投入金额为28,703,646.72元，项目进度为58.88%[112] - 湖南康捷核苷类发酵中间体后处理车间建设项目累计实际投入金额为1,693,280.00元，项目进度为0.85%[112] - 湖南鸿鹰“智能制造”提质增效技改工程项目累计实际投入金额为5,319,185.61元，项目进度为5.32%[112] - 溢多利津市生物科技产业园实验检测与服务中心建设项目累计实际投入金额为33,100.00元，项目进度为0.07%[112] - 2014年首次公开发行募集资金总额为16,633.56万元，已累计使用16,069.43万元[115] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额为64,461.42万元，已累计使用55,431.52万元[116] - 2020年定向增发募集资金总额为9,734.12万元，已累计使用9,734.12万元[117] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）10,152,284股，发行价格为9.85元/股，募集资金总额为人民币10,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币9,734.12万元[121] - 内蒙古溢多利年产20,000吨酶制剂项目（第二期工程）投资进度为99.80%，实际效益达到承诺效益的24.94%至61.89%[122][126] - 溢多利（珠海）酶制剂生产基地技改项目投资进度为91.31%，由于产品变动和融资变更，无法准确计算增量效益[123][127] - 研发中心扩建项目投资进度为112.96%，由于无法直接归集到相关产品，无法准确计算创造的效益[124][128] - 营销服务网络建设项目投资进度为77.80%，由于无法直接归集到相关产品，无法准确计算创造的效益[124][129] - 新合新甾体激素GMP建设项目、河南利华制药有限公司GMP改造项目和河南利华制药有限公司GMP改造项目已于2022年4月转让[130] - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目投资进度为95.73%，由于工业酶市场开拓未达预期，暂未实现预期收益[126][130] - 公司变更募集资金投资项目，将原“新合新甾体激素GMP建设项目”募集资金投入金额由40,000万元调整为30,900万元，减少的9,100万元分别投入其他项目[133] - 公司将原计划用于“年产20,000吨生物酶制剂项目”的募集资金10,000.00万元调整投入“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”，调整后“年产20,000吨生物酶制剂项目”投资额由25,000.00万元变更为15,000.00万元，“年产1,200吨甾体药物及中间体项目”由20,000.00万元变更为30,000.00万元[134] - 公司使用募集资金9,402.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金9,402.99万元[135] - 公司以募集资金5,764.25万元置换截至2016年7月22日预先投入募集资金投资项目的自筹资金[136] - 公司使用募集资金14,614.87万元置换截至2018年12月29日预先投入募投项目的自筹资金[136] - 公司将闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月[137] - 公司将闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月[138] - 公司使用部分闲置募集资金总额不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[139] - 公司将闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月[140] - 公司将闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月[141] - 公司首次公开发行股票募集资金结余743.53万元，已永久补充流动资金[142] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成，节余募集资金7,426,551.69元用于永久补充公司流动资金[143] - 公司于2022年4月出售医药业务资产，相关募投项目终止，剩余募集资金255.33万元转入公司基本存款账户用于补充流动资金[143] - 新合新甾体激素GMP建设项目实际投入31,232.1万元，投资进度101.08%，达到预定可使用状态[145] - 湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设项目实际投入3,000万元，投资进度100.00%，达到预定可使用状态[145] - 河南利华制药有限公司GMP改造项目实际投入3,998.34万元，投资进度99.96%，达到预定可使用状态[145] - 年产20,000吨生物酶制剂项目实际投入4,498.68万元，投资进度42.34%，未达到预定可使用状态[145] - 年产1,200吨甾体药物及中间体项目实际投入25,244.57万元，投资进度92.19%，未达到预定可使用状态[145] - 公司调整募集资金投资项目，将原计划用于年产20,000吨生物酶制剂项目的10,000万元调整投入年产1,200吨甾体药物及中间体项目[146] - 公司于2022年4月26日出售新合新股权，交易价格为82,238万元，交易完成后公司将退出生物医药业务板块[149] - 公司2022年4月26日完成重大资产出售，交易价格为1,229.14万元[156] - 公司拟通过本次交易进一步调整业务结构，形成更符合公司战略发展的整体经营安排[159] - 交易完成后，公司将退出生物医药业务板块，专注于生物酶制剂、活性天然产物、动物营养与健康三大主业[160][161] - 公司2022年4月26日完成重大资产出售，交易标的资产交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估值为定价参考依据[163] - 公司2022年4月26日完成重大资产出售，交易标的资产交易价格为1,352.47万元[162] - 公司2022年4月26日完成重大资产出售，交易标的资产交易价格为43,049万元[162] - 公司2022年4月26日完成重大资产出售，交易标的资产交易价格为1,229.14万元[156] - 公司2022年4月26日完成重大资产出售，交易标的资产交易价格为1,352.47万元[162] - 公司2022年4月26日完成重大资产出售，交易标的资产交易价格为43,049万元[162] - 公司2022年4月26日完成重大资产出售，交易标的资产交易价格为1,229.14万元[156] - 世唯科技年处理药材能力超过3000吨，主要生产博落回提取物、灵芝提取物、高梁提取物、人参提取物、紫锥菊提取物、虎杖提取物、厚朴提取物等多种植物提取物系列产品[177] - 世唯科技产品畅销60多个国家和地区，为全球约500家企业提供优质产品[178] - 公司退出生物医药业务板块后，专注于生物酶制剂、生物合成品、营养与健康产品三大主业，致力成为全球生物酶制剂市场标杆企业[179] - 2023年公司将深化一体化管理，优化组织模式和制度流程，提升公司工作效率和管理效益[179] - 公司计划加快高端人才引进，加大人才培育与梯队建设，确保公司发展人才需要[179] - 公司坚持科技创新，强化国内外研发合作与新技术引进，加大酶制剂、生物合成品、营养与健康产品精准开发[179] - 公司加强营销与技术服务团队建设，加大市场投入，强化目标考核，大力实施海外战略[179] - 公司优化生产资源，提升基地产能，加大智能制造、工艺革新、技术转化、品质控制、降本增效力度[179] - 公司持续优化ERP大数据平台和信息化系统，提高公司管理水平[179] - 公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策[188] - 公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会