董事会议事规则 第一章 总则 广东溢多利生物科技股份有限公司 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科 学决策水平，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东溢多利生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数 的二分之一。 董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份 解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限 售的股份为公司 2020 年向特定对象发行的股票，数量为 10,152,284 股，占公 司目前总股本的 2.0715%。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号）核准，公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）为 10,152,284 股，发行价格为人民币 9.91 元/股，本次向特定对象发行股票新增股份于 2020 年 11 月 16 日在深圳 证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。本次 发行后，公司总股本由 479,905,9 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为218,937,842.58元，同比增长8.97%，但年初至报告期末营业收入为601,404,536.26元，同比下降37.01%[5] - 公司营业成本为324,890,324.31元，同比下降51.93%，主要由于2022年4月出售医药板块资产后不再纳入合并报表范围[20] - 公司2023年第三季度营业总收入为601,404,536.26元，同比下降37.0%[38] - 营业总成本为570,138,535.99元，同比下降41.6%[38] 净利润与投资收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4,986,352.56元，同比下降55.08%，年初至报告期末净利润为12,393,424.69元，同比下降53.51%[5] - 公司投资收益为-1,542,617.00元，同比下降101.15%，主要由于上年同期转让医药板块全部股权产生收益[23] - 净利润同比下降55.71%，为19,081,380.90元，主要由于上年同期转让医药板块全部股权，投资收益增加所致[29] - 归属于母公司股东的净利润为12,393,424.69元，同比下降53.5%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,535,779.36元，同比下降80.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.32%，为48,535,779.36元，主要由于上年同期公司出售医药板块全部股权，报告期不再纳入合并范围[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降60.15%，为155,804,895.99元，主要由于上年同期收到医药板块股权转让款所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降804.63%，为-211,215,176.43元，主要由于上年同期出售医药板块前，子公司新合新收到增资款，报告期内归还借款以及回购公司股票所致[31] - 现金及现金等价物净增加额同比下降101.41%，为-9,437,856.38元，主要由于上年同期收到医药板块股权转让款所致[32] - 经营活动产生的现金流量净额为48,535,779.36元，同比下降80.3%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为155,804,895.99元，同比下降60.1%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为585,450,711.21元，同比下降36.8%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为209,483,861.71元，同比下降49.1%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为101,532,723.88元，同比下降32.1%[41] - 支付的各项税费为28,850,846.77元，同比下降68.4%[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-211,215,176.43元，累计为29,975,229.93元[42] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,563,355.30元，累计为528,018.66元[42] - 公司现金及现金等价物净增加额为-9,437,856.38元，累计为668,171,642.03元[42] - 公司期初现金及现金等价物余额为169,095,271.85元，累计为251,675,694.53元[42] - 公司期末现金及现金等价物余额为159,657,415.47元，累计为919,847,336.56元[42] 资产与负债 - 公司在建工程大幅增加至215,468,190.40元，同比增长460.09%，主要由于内蒙古溢多利年产2万吨酶制剂项目、康捷核苷类发酵中间体后处理车间项目和珠海瑞康生产基地新建项目投入增加[12] - 公司短期借款减少至44,350,000.00元，同比下降55.65%，主要由于报告期内归还借款[12] - 货币资金从年初的872,578,744.39元减少至662,031,515.78元，主要由于经营活动现金流减少[36] - 短期借款从年初的100,000,000.00元减少至44,350,000.00元，显示公司减少了短期负债[37] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的2,705,908,536.47元减少至2,633,679,041.51元，主要由于未分配利润减少[37] 费用与支出 - 公司管理费用为80,553,466.24元，同比下降40.00%，主要由于医药板块资产出售后不再纳入合并报表范围以及中介费用减少[22] - 公司营业外支出为14,003,366.57元，同比增长1504.48%，主要由于子公司珠海瑞康报废固定资产损失增加[27] - 公司所得税费用为3,569,623.24元，同比下降95.09%，主要由于上年同期转让医药板块股权产生投资收益计提的所得税费用增加[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为101,532,723.88元，同比下降32.1%[41] - 支付的各项税费为28,850,846.77元，同比下降68.4%[41] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为19,657人，前10名股东中珠海市金大地投资有限公司持股比例最高，为30.97%[33] 借款与筹资 - 公司取得借款收到的现金为15,000,000.00元，累计为379,900,000.00元[42] - 公司偿还债务支付的现金为115,000,000.00元，累计为709,837,000.00元[42] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,231,737.80元，累计为63,339,709.19元[42] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为96,133,438.63元，累计为70,748,060.88元[42]

本报告依据中国资产评估准则编制 广东溢多利生物科技股份有限公司 拟收购股权所涉及的 湖南美可达生物资源股份有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2023]第A02-0006号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年九月二十五日 | 资产评估报告声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 3 | | | 二、评估目的 21 | | | 三、评估对象和评估范围 21 | | | 四、价值类型 24 | | | 五、评估基准日 24 | | | 六、评估依据 24 | | | 七、评估方法 28 | | | 八、评估程序实施过程和情况 41 | | | 九、评估假设 42 | | | 十、评估结论 44 | | | 十一、特别事项说明 46 | | | 十二、评估报告使用限制说明 46 | | | 十三、资产评估报告日 47 | | | 资产评估报告附件 | 49 | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 关于收购控股孙公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）之控股 子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称"长沙世唯"）持有湖南美可达生物资 源 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 美 可 达 "） 70% 股份， Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有美可达 30%股份。为提 高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以自有资金收购菲托百傲持有的美可达 30%股份（以下简称"标的股份"）。交易双方于 2023 年 10 月 23 日签署了《湖南 美可达生物资源股份有限公司股份转让协议》。 2023 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，以 7 票同意、 0 票反 ...

可转债发行 - 2018年12月20日发行6,649,677张可转债，总额664,967,700元，初始转股价8.41元/股[3] 转股情况 - 2023年第三季度0张转债转股，金额0元，转0股[3] 剩余情况 - 截至2023年第三季度末，剩余可转债541,363张，票面总金额54,136,300元[3] 转股价格调整 - 2019 - 2023年多次调整转股价格，最新为8.05元/股[3][4][5][6][7][8] 转股期限 - 溢利转债转股期限为2019年6月26日至2024年12月20日[3]

股票代码：300381 股票简称：溢多利 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 广东溢多利生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 术合作，在耐高温植酸酶、糖化酶、洗涤用碱性蛋白酶、创新型 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 中性纤维素酶、创新型木聚糖酶等各个产品和技术方面获得了 19 | | | | | 项美国、欧洲的专利使用权，为公司实施海外市场开拓战略提供 | | | | | 了坚实的技术支持。公司洗涤酶产品已经量产，并对行业头部客 | | | | | 户形成了订单，销量逐年增长。谢谢！ | | | | 附件清单 | 无 | | | | （如有） | | | | | 日期 | 月 2023 9 19 | 年 | 日 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 形式 | ☐现场 √网上 ☐电话会议 | | | 参与单位名称 | 线上参与公司"2023 年广东辖区上市 ...

活动信息 - 公司参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司总裁周德荣先生将在线参与 [1] - 副总裁兼财务总监李著先生将在线参与 [1] - 董事会秘书程沧先生将在线参与 [1] 交流内容 - 公司将就2023年半年度业绩与投资者进行沟通 [1] - 公司将就公司经营状况等投资者关心的问题进行交流 [1]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2023-062 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于控股孙公司银行账户解除冻结暨收到撤诉裁定的公告 受理费 50 元，减半收取 25 元，由原告赫尔曼·罗思负担（已交纳）。 本次湖南美可达银行账户解除冻结及原告撤诉有利于湖南美可达稳定发展 经营，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日、2023 年 5 月 31 日分别披露了《关于控股孙公司部分银行账户被冻结的公告》 （公告编号：2023-037）、《关于控股孙公司银行账户被冻结事项进展暨收到<民 事裁定书>的公告》（公告编号：2023-042）。因专利权纠纷事项，赫尔曼·罗思 起诉公司控股孙公司湖南美可达生物资源股份有限公司（以下简称"湖南美可 达"）、万选通（北京）网络信息技术有限公司、北京绿安详生物技术 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 事前审阅会议议案，未现场列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 事前审阅会议议案，未现场列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 事前审阅会议议案，未现场列席 | | 5、现场检查情况 | ...