募集资金情况 - 2018年公开发行可转换公司债券66496.77万元，净募集64461.42万元[1] - 2020年向特定对象发行股票，募集资金总额1亿元，净额9734.12万元[2] - 募集资金总额为74195.54万元[16] 资金投入与使用 - 截至2022年12月31日，累计投入65165.64万元，永久补充968.86万元，未使用9250.14万元[3] - 2023年投入募投项目5063.65万元，截至2023年12月31日累计投入70229.29万元[4] - 截至2023年12月31日，永久补充2138.66万元，未使用2050.05万元[4] - 截至2023年12月31日，专户存储余额50.05万元[9] 资金置换与补充 - 2019年以14614.87万元置换预先投入募投项目的自筹资金[10][17] - 2022年拟将9000万元闲置资金暂补流动资金，2023年3月归还[10][17] - 2023年拟将5000万元闲置资金暂补流动资金[10][17] 项目投资进度 - 年产20000吨生物酶制剂项目累计投入4498.68万元，进度100%[16] - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目本年度投入5063.65万元，累计22183.93万元，进度92.39%，效益 - 1110.83万元[16] - 年产1200吨甾体药物及中间体项目累计投入25244.56万元，进度92.19%[16] - 收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目累计投入8568万元，进度100%[16] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入9734.12万元，进度100%[17] 项目变更与资金处理 - 报告期内变更用途资金6126.75万元，累计16126.75万元，占比21.74%[16] - 公司终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，节余2138.66万元永久补充流动资金[11][18]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年独立董事应出席3次审计委员会会议，实际出席3次[4] - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展专门会议工作[5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 人事财务 - 2023年度未更换会计师事务所，续聘致同[8] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定[8] 股权管理 - 2023年4月同意作废部分未归属第二类限制性股票[9]

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析 2023 年公司营业收入为 7.96 亿元，较上年同期下降 32.20%；归属于上市公 司股东的净利润为-1,074.97 万元，较上年同期下降 158.96%；剔除已于 2022 年 4 月出售的医药板块收益及医药板块转让收益影响后，2023 年营业收入同比下降 1.16% ，营业成本下降 11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04 万 元，较上年度增长 78.15%。 2023 年是公司完成医药资产 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-029 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第二次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 ...

担保情况 - 公司为珠海瑞康1000万元授信额度提供担保，期限一年[2][3] - 提供担保后公司及其控股子公司担保额度1000万元[11] - 担保总余额占公司最近一期经审计净资产比例0.37%[11] 珠海瑞康情况 - 公司持有珠海瑞康100%股权，注册资本1000万元[5] - 2024年3月31日资产21889.26万元，负债15998.87万元[5] - 2024年1 - 3月营收815.29万元，净利润59.99万元[5]

审计机构相关 - 公司续聘致同所为2023年度审计机构[3][6] 审计会议相关 - 2024年2月8日召开审前沟通会议[6] - 2024年4月22日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

激励计划调整 - 2021年3月16日，激励对象调为86名，限制性股票总数调为772万股[8][9] 限制性股票作废 - 2022年4月22日，作废258.70万股限制性股票[9] - 2022年9月9日，作废137.20万股限制性股票[10] - 2024年4月23日，审议通过作废199.90万股限制性股票议案[10][12] 会议审议 - 2021 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[6][7][9][10] 业绩考核 - 2023年度未达激励计划业绩考核目标[12]

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）非公开发行股 份的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对溢多利2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上 述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-1074.97万元[11] - 2023年度扣非净利润为-1972.04万元[11] - 2023年度营业收入为79602.20万元[13] - 2023年度营业收入扣除后为79018.89万元[14]

董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司报告期内在任独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士的 独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王一飞先生、李安兴先生、朱祖银女士提交的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...