一、审议通过了《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/ 股）的情形，已触发"楚天转债"转股价格的向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价 实际情况，公司董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格，并将该议案提交公 司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正 后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东 大会召开时上述指标高于本次调整前"楚天转债"的转股价格（10 元/股），则 "楚天转债"转股价格无需调整。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-048 | 号 | | --- | - ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 特别提示 1.证券代码：300358 证券简称：楚天科技 2.债券代码：123240 债券简称：楚天转债 3.转股价格：10.00 元/股 4.转股期限：自 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5.根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入68.5亿元，同比增长6.3%[1] - 公司2024年一季度实现收入13.9亿元，同比下降10.4%[1] - 公司2023年销售毛利率为32.1%[1] - 公司2024-2026年净利润预计分别为2亿元、2.3亿元、3.5亿元[2] - 公司2023年PE为17.13，2024年为27.67，2025年为23.81，2026年为15.67[5] 用户数据 - 公司关键假设包括下游客户固定资产投资节奏[3] 未来展望 - 公司持续完善产业链布局，新产品拓展成果不断[2] - 楚天科技2024年预计营业收入为6238.33百万元，2025年预计为6421.63百万元，2026年预计为7036.52百万元[5] 新产品和新技术研发 - 无菌制剂解决方案及单机2023A销售额为16.24亿元，毛利率为38%；生物工程解决方案及单机2023A销售额为9.44亿元，毛利率为22%[4] 市场扩张和并购 - 公司2023年实现收入68.5亿元，同比增长6.3%[1] 其他新策略 - 本报告所含信息不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断是否采用并承担风险[8]

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | 调研活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过线上参与楚天科技 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 2024 年 4 月 29 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ | | | 董事长兼总裁：唐岳 | | 上市公司接待 | 投资与发展总裁兼董事会秘书：周飞跃 | | 人员姓名 | 财经总裁兼财务总监：肖云红 | | | 独立董事：张早平 | | | 公司于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在上海证券 | | | 报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/，举办 2023 年度 | | | 业绩说明会，本次业绩说明会采用网络 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入68.53亿元，同比增长6%[1] - 公司2023年归母净利润为3.17亿元，同比下降44%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入13.92亿元，同比下降10%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为-0.21亿元，同比下降116%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为75.08、84.31、95.67亿元，同比增速分别为9.6%、12.3%、13.5%[5] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.33、4.26、5.62亿元，同比增长分别为4.9%、28.2%、31.7%[5] 销售毛利率 - 公司2023年销售毛利率为32.12%，同比下降4pp[3] - 公司2024年一季度销售毛利率为28.05%，同比下降至28.05%[4] 未来展望 - 公司2024年一季度加大研发投入力度，短期业绩承压，但预计随着市场拓展和新产品推出，营收和净利润有望恢复增长[4] - 2026年预计营业总收入将达到956.7亿元，同比增长13.5%[8] - 2026年预计净利润为55.7亿元，同比增长31.7%[8] - ROE预计在2026年将达到8.9%[8] - 2026年预计EPS为0.95元[8] - EV/EBITDA在2026年预计为4.07[8]

财务表现 - 楚天科技2024年第一季度营业收入为13.92亿元，较去年同期下降10.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损20.88亿元，较去年同期下降115.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-45.95亿元，较去年同期下降38.66%[11] - 营业总收入为1,392,029,678.89元，较上期下降161,363,257.89元[24] - 营业总成本为1,443,898,305.35元，较上期增加49,745,804.59元[24] 市场拓展与产品优化 - 公司预计2024年将加强国内国际市场拓展和销售力度，提升产品技术差异化，优化产品工艺，确保国内市场份额增长[14] - 公司将加大国际市场特别是欧美发达地区的市场开拓，成立售后服务经营中心，提升公司备件、服务在产品销售和净利润的份额占比[14] 产品开发与产业链建设 - 楚天科技完成了41款解决方案与产品开发，包括放射性药品、透皮吸收药品、生物制品、口服固体制剂等领域的整体解决方案开发[15] - 公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，近几年产业链项目已落地十余个[15] 股东情况与资产状况 - 长沙楚天投资集团有限公司持有公司38.07%的股份，为公司控股股东，唐岳持有公司1.26%的股份[16] - 长沙楚天投资集团有限公司持有176,004,741股无限售条件股份，湖南财信精信投资合伙企业持有22,349,300股无限售条件股份[17] - 公司无股东参与融资融券业务股东情况，无限售流通股股东因转融通出借/归还原因未发生变化[18] - 楚天科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为7,400,188,155.80元，较上一期末余额增加576,381,038.81元[22] - 公司固定资产达到2,277,548,060.27元，较上一期末余额增加13,716,628.15元[23] - 公司2024年第一季度财报显示非流动资产合计为4,883,375,570.54元，较上一期末余额增加45,115,911.95元[23] - 楚天科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为7,442,782,395.54元，较上期增加539,844,683.20元[24] 现金流量与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-459,497,946.67元，较上期下降128,102,542.55元[27] - 楚天科技2024年第一季度投资活动现金流入小计为70384607.87元，较去年同期增长23.5%[28] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为150575740.70元，较去年同期下降15.4%[28] - 公司投资支付的现金为782421565.00元，较去年同期增长1877.6%[28] - 筹资活动现金流入小计为1222473542.77元，较去年同期增长466.6%[28] - 公司偿还债务支付的现金为96381458.60元，较去年同期增长465.6%[28] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8033395.02元，较去年同期下降21.8%[28] - 筹资活动现金流出小计为120305749.58元，较去年同期增长91.2%[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为417824.60元，较去年同期改善[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为-225897231.91元，较去年同期改善[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为279193839.84元，较去年同期下降32.6%[28]

楚天科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100083号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100083 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 楚天科技 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于楚天科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告中提到，国内市场竞争激烈，可能导致业绩下滑的风险[3] - 公司研发投入持续增加，2024年将进一步完善生物前端相关产品开发，但存在新产品开发不达预期的风险[4] - 公司总资产中商誉占比为7.73%，若未来外部因素变化或经营决策失误，可能导致商誉减值风险[5] - 公司注册地址位于湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号[12] - 公司网址为www.truking.com[12] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入达到685.34亿元，同比增长6.33%[13] - 公司2023年净利润为3.17亿元，同比下降44.12%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20.45亿元，较上年大幅增长724.83%[13] - 公司2023年末资产总额达到1166.21亿元，较上年增长5.56%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为472.01亿元，同比增长12.01%[13] 公司业务及产品 - 公司所属行业为制药装备行业，致力于为制药企业提供专业化、个性化、智能化的制药装备整体解决方案[19] - 公司主要产品涵盖制药用水、生物工程、无菌制剂、固体制剂、检测后包、中药制剂、智能与信息化、EPCMV服务等板块[22] - 公司销售模式为集研发、生产为一体的定制化销售模式，主要以装备的整体解决方案为主[24] 公司发展战略 - 公司2024年将持续加强技术创新能力、制造交付与质量保障能力、市场拓展能力，争取营业收入及净利润正向增长[140] - 公司2024年将继续补充产业链产品的拓展落地，加快“补链、强链”，巩固国内市场占有率，加快国际市场业务拓展[142] 公司研发及技术创新 - 公司通过引进制造工艺专家和与ROMACO的深度融合，提升了产品的制造工艺水平[26] - 公司研发投入主要项目包括放药生产隔离器、高密闭干法制粒机、生物制药原液生产制造、磁珠自动化换液产品等，旨在提高公司未来发展的影响力和扩大市场份额[46][47][48][49] 公司内部管理 - 公司严格按照法律法规规范运作，与控股股东、实际控制人在业务、财务等方面完全分开，具有独立经营能力[149] - 公司已建立完整的内部控制制度，公司的内部控制自我评价报告显示报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[197] 公司股东及高管情况 - 公司董事、总裁唐岳持股增加至3,619股，总裁曾凡持股增加至2,528股，总裁兼国内销服总裁云持股增加至2,798股[151] - 公司董事周飞持股增加至2,798股，董事、财经总裁肖云持股增加至224,000股，董事阳文持股增加至1,979股[152] 公司股东大会及董事会情况 - 公司2022年度股东大会审议通过了关于公司2022年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、薪酬方案、审计机构任聘、综合授信及担保、资产减值准备、可转换公司债券等议案[150] - 公司董事会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[170] - 公司董事会审议通过关于公司发行股份购买资产报告书及相关议案[169]

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第 四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对第四届董事会第二十六次 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并报 表 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 317,075,752.08 元，母 公司 2023 年度实现净利润 141,608,781.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日 止，公司合并报表未分配利润为 2,055,039,909.23 元，母公司未分配利润 为 1,360,41 ...