活动信息 - 公司将于2020年6月18日下午14:30-16:30参加2020年内蒙古辖区投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 投资者可登录"内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台"参与交流 [2] 出席人员 - 公司董事、总裁樊俊梅女士将出席 [2] - 董事、副总经理、董事会秘书安旭涛先生将出席 [2] - 副总经理、财务负责人陈继林先生将出席 [2] 公告信息 - 公告编号为（2020）56号 [1] - 公告发布日期为2020年6月15日 [2]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1604242081为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[7] - 2018年度公司以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.18元（含税），共计分配现金股利28876357.46元[142] - 2019年公司利润分配预案以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.04元（含税），共计分配现金股利6416968.32元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.46%[143] - 2017年公司以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.87元（含税），共计分配现金股利139569061.05元[146] - 2018年公司以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.18元（含税），共计分配现金股利28876357.46元[146] - 2019年公司以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.04元（含税），共计分配现金股利6416968.32元[146] - 2019年现金分红金额（含税）为6,416,968.32元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.53%[147] - 2018年现金分红金额（含税）为28,876,357.46元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.17%[147] - 2017年现金分红金额（含税）为139,569,061.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.54%[147] - 2017年现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.74%[147] 年度财务关键指标变化 - 2019年营业收入28.52亿元，较2018年的38.21亿元减少25.36%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6095.57万元，较2018年的2.04亿元减少70.09%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1289.67万元，较2018年的1.68亿元减少92.34%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额 - 4.42亿元，较2018年的 - 18.72亿元增长76.38%[18] - 2019年末资产总额161.83亿元，较2018年末的145.21亿元增长11.45%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产44.56亿元，较2018年末的36.66亿元增长21.55%[18] - 2019年公司总资产增11.45%，达161.83亿元[35] - 2019年公司净资产增21.55%，达44.56亿元[35] - 2019年公司资产负债率为66.96%[35] - 2019年公司营业收入28.52亿元，同比下降25.36%，生态环境建设收入27.84亿元，占比97.61%，同比降26.03%[51] - 2019年大数据平台建设收入1458.71万元，占比0.51%，同比增42.69%[51] - 2019年公司新签订工程建设合同82份，金额22.38亿元，同比降6.39%[56] - 2019年生态环境建设成本1963614104.22元，占营业成本比98.14%，同比减少25.87%[85] - 2019年农业种植与销售成本7020953.17元，占营业成本比0.35%，同比减少40.62%[85] - 2019年大数据平台建设成本7575709.73元，占营业成本比0.38%，同比增加47.37%[86] - 2019年工程施工成本1857213576.76元，占营业成本比92.83%，同比减少25.53%[87] - 2019年苗木销售成本4834312.54元，占营业成本比0.24%，同比减少39.45%[87] - 2019年公司营业成本合计2000736946.98元，同比减少25.44%[86][87] - 2019年销售费用71,998,198.59元，同比增1.85%；管理费用181,447,816.80元，同比降7.74%；财务费用270,249,258.78元，同比增33.13%；研发费用54,868,050.25元，同比降24.09%[92][93] - 2019年经营活动现金流入小计2,126,057,758.07元，同比降9.12%；现金流出小计2,568,241,609.78元，同比降39.02%；现金流量净额 - 442,183,851.71元，同比增76.38%[98] - 2019年投资活动现金流入小计150,932,372.09元，同比增279.91%；现金流出小计207,199,605.61元，同比降73.68%；现金流量净额 - 56,267,233.52元，同比增92.47%[98] - 2019年筹资活动现金流入小计6,708,417,100.00元，同比增7.26%；现金流出小计5,683,748,579.90元，同比增19.69%；现金流量净额1,024,668,520.10元，同比降31.94%[98] - 2019年末货币资金1,380,003,415.92元，占总资产比例8.53%，较年初增2.15%；应收账款4,072,938,447.14元，占比25.17%，较年初降3.14%；存货807,697,466.42元，占比4.99%，较年初降0.42%[100] - 2019年现金及现金等价物净增加额526,217,434.87元，同比增147.24%[98] - 投资性房地产期末值26,633,351.62元，占比0.16%，较期初减少0.16%[101] - 长期股权投资期末值541,710,276.74元，占比3.35%，较期初减少0.27%[101] - 固定资产期末值452,520,492.74元，占比2.80%，较期初增加0.44%[101] - 短期借款期末值1,435,292,131.18元，占比8.87%，较期初减少8.15%[101] - 长期借款期末值3,235,362,229.56元，占比19.99%，较期初增加5.46%[101] - 报告期投资额121,132,080.66元，上年同期143,481,338.01元，变动幅度 - 15.58%[106] - 2019年度母公司实现净利润174621814.12元，提取10%法定盈余公积金17462181.41元，提取10%任意盈余公积金17462181.41元[145] - 2019年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润60955700.51元，截止2019年12月31日合并报表未分配利润为1383428302.45元[145] 季度财务关键指标变化 - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.54亿元、8.42亿元、6.90亿元、8.66亿元[20] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2072.18万元、6231.38万元、3894.17万元、 - 6102.16万元[20] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6.84亿元、 - 2721.42万元、8528.78万元、1.84亿元[20] 非经常性损益相关数据 - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为48059020.18元、35440344.50元、12115682.49元[24] - 2019 - 2017年非流动资产处置损益分别为 - 2986797.94元、6022069.96元、2818626.49元[24] - 2019 - 2017年计入当期损益的政府补助分别为61504451.49元、53327520.14元、34836758.19元[24] - 2019 - 2017年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回分别为7000000元、2000000元、3000000元[24] 公司业务资源储备 - 公司收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条，实物储存乡土植物种质资源6200余份，有地理标记的植物标本4万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份，审定国家及自治区草品种19个，获得国家植物新品种权4项，引种驯化乡土植物200余种[28][31] - 蒙草种业拥有优质育种基地25万亩，繁育200多个品种[30] - 公司收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条，实物储存乡土植物种质资源6200余份，有地理标记的植物标本4万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份[38] - 公司审定国家及自治区草品种19个，获得国家植物新品种权4项，引种驯化乡土植物200余种[38] - 公司合作种苗繁育基地30万亩，拥有优质育种基地25万亩[39] - 公司22000平方米的现代化植物工场每天可生产80万株种苗，年产达3亿株[39] - 截至2019年底，大数据指导修复草原、荒漠等近3000万亩[40] - 矿山公司收集整理全国9万多座矿山信息数据，成功申请12项矿山及边坡修复专利，4项规范及标准体系[129] 公司科研成果 - 2019年公司承担科研课题实施专项共计41项[41] - 2019年度公司累计申请专利51项，获得授权11项，拥有有效专利45项[41] - 2019年公司发布5项地方标准，目前累计发布2项国标，1项行标，11项地方标准[42] - 2019年承担科研课题实施专项41项，申请专利51项，获得授权11项，拥有有效专利45项[94] - 2019年发布5项地方标准，累计发布2项国标，1项行标，11项地方标准，获批立项1项行标，16项地方标准，发布16项企业标准[95] - 公司在草原生态修复方面立项2项国家标准、3项行业标准、12项地方标准；乡土植物繁育方面12项地方标准；运动草坪/节水绿地方面5项地方标准；盐碱地/矿山治理方面3项地方标准[130] 各项目收入确认情况 - 《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程》报告期确认收入 - 585.27万元，累计确认3.01亿元[57] - 《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程》报告期确认收入6.91万元，累计确认1.22亿元[57] - 《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目PPP合同》报告期工程收入 - 133.65万元，累计1.71亿元；运营收入895.05万元，累计0.21亿元[58] - 阿尔山生态县域经济PPP项目总投资从约305,257.99万元调整至34,496.00万元，本报告期确认工程收入372.19万元，累计确认17,523.88万元[59] - 满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP项目投资总额约16,060.00万元，审定金额14,271.92万元，本报告期确认工程收入 - 320.59万元，累计确认13,799.11万元[59] - 兰州新区相关绿化工程总承包合同总价暂定为25,000.00万元，本报告期确认工程收入1,848.91万元，累计确认10,008.86万元[60] - 包头市相关生态修复及建设工程PPP项目中标价合计81亿，拟调整为22.50亿，本报告期确认工程收入13,708.71万元，累计确认77,309.18万元[61] - 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造项目PPP总投资47,082.00万元，本报告期确认工程收入190.80万元，累计确认40,993.62万元，确认运营收入2,367.71万元，累计确认6,692.85万元[62] - 鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇达尔扈特草原生态修复PPP项目总投资2,953.53万元，本报告期确认工程收入2,441.48万元，累计确认2,441.48万元[62] - 锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目合同价款44,361.47万元，本报告期确认工程收入5,759.57万元，累计确认33,185.58万元[63] - 五原县绿化景观工程建设PPP项目可研估算总投资约35,000.00万元，本报告期确认工程收入1,476.40万元，累计确认14,544.99万元，确认运营收入80.97万元，累计确认80.97万元[63] - 鄂托克前旗红色

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1604242081为基数，每10股派发现金红利0.04元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[7] - 2018年度公司以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.18元（含税），共计分配现金股利28876357.46元[142] - 2019年公司利润分配预案以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.04元（含税），共计拟分配现金股利6416968.32元[143][145] - 2019年度母公司实现净利润174621814.12元，提取10%法定盈余公积金17462181.41元，提取10%任意盈余公积金17462181.41元[144] - 2019年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润60955700.51元，截止2019年12月31日合并报表未分配利润为1383428302.45元[144] - 2017年公司以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.87元（含税），共计拟分配现金股利139569061.05元[144] - 2018年公司以总股本1604242081股为基数，每10股派发现金股利0.18元（含税），共计拟分配现金股利28876357.46元[144][145] - 2019年现金分红总额占利润分配总额的比例为0.46%[143] - 2019年现金分红金额为6,416,968.32元，占净利润比率为10.53%[146] - 2018年现金分红金额为28,876,357.46元，占净利润比率为14.17%[146] - 2017年现金分红金额为139,569,061.05元，占净利润比率为16.54%[146] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入28.52亿元，较2018年减少25.36%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6095.57万元，较2018年减少70.09%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1289.67万元，较2018年减少92.34%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额 -4.42亿元，较2018年增长76.38%[18] - 2019年末资产总额161.83亿元，较2018年末增长11.45%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产44.56亿元，较2018年末增长21.55%[18] - 2019年公司总资产增11.45%，达161.83亿元[35] - 2019年公司净资产增21.55%，达44.56亿元[35] - 2019年公司资产负债率66.96%[35] - 2019年公司营业收入28.52亿元，较2018年的38.21亿元下降25.36%[51] - 2019年公司营业成本合计2000736946.98元，同比减少25.44%[86][87] - 2019年销售费用71,998,198.59元，同比增1.85%；管理费用181,447,816.80元，同比降7.74%；财务费用270,249,258.78元，同比增33.13%；研发费用54,868,050.25元，同比降24.09%[92][93] - 2019年经营活动现金流入小计2,126,057,758.07元，同比降9.12%；现金流出小计2,568,241,609.78元，同比降39.02%；现金流量净额 -442,183,851.71元，同比增76.38%[98] - 2019年投资活动现金流入小计150,932,372.09元，同比增279.91%；现金流出小计207,199,605.61元，同比降73.68%；现金流量净额 -56,267,233.52元，同比增92.47%[98] - 2019年筹资活动现金流入小计6,708,417,100.00元，同比增7.26%；现金流出小计5,683,748,579.90元，同比增19.69%；现金流量净额1,024,668,520.10元，同比降31.94%[98] - 2019年现金及现金等价物净增加额526,217,434.87元，同比增147.24%[98] - 2019年末货币资金1,380,003,415.92元，占总资产比例8.53%，较年初增2.15%[100] - 2019年末应收账款4,072,938,447.14元，占总资产比例25.17%，较年初降3.14%；存货807,697,466.42元，占总资产比例4.99%，较年初降0.42%[100] - 投资性房地产期末金额为26,633,351.62元，占比0.16%，较期初减少0.16%[101] - 长期股权投资期末金额为541,710,276.74元，占比3.35%，较期初减少0.27%[101] - 固定资产期末金额为452,520,492.74元，占比2.80%，较期初增加0.44%[101] - 短期借款期末金额为1,435,292,131.18元，占比8.87%，较期初减少8.15%[101] - 长期借款期末金额为3,235,362,229.56元，占比19.99%，较期初增加5.46%[101] - 报告期投资额为121,132,080.66元，上年同期为143,481,338.01元，变动幅度为-15.58%[106] - 其他权益工具投资期末金额为309,187,711.96元，初始投资成本252,427,051.66元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动为-34,239,340.36元[102][108] - 募集资金总额为127,336.16万元，本期已使用64,252.84万元，已累计使用112,510.45万元，尚未使用15,031.32万元[110] - 受限资产包括货币资金172,692,241.35元、固定资产12,067,639.09元、投资性房地产3,303,033.76元、应收账款842,586,775.75元、长期应收款292,537,909.35元，合计1,323,187,599.30元[103][105] - 2015 - 2019年公司通过非公开方式发行普通股和优先股募集资金，2015年发行普通股募集净额484,511,614.44元，2019年发行优先股募集78,885万元[110] - 2019年度公司新签订的合同订单量相比上年同期下降明显，营业收入同比下降25.36%[134] - 融资成本增加所致财务费用较上年同期增加约33.13%[136] - 报告期公司应收账款账面价值为407293.84万元，占流动资产的比例为57.57%[138] 季度财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为4.54亿元、8.42亿元、6.90亿元、8.66亿元[20] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2072.18万元、6231.38万元、3894.17万元、 -6102.16万元[20] - 2019年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -6.84亿元、 -2721.42万元、8528.78万元、1.84亿元[20] 非经常性损益相关数据变化 - 2019年非经常性损益合计48059020.18元，2018年为35440344.50元，2017年为12115682.49元[24] - 2019年非流动资产处置损益为 -2986797.94元，2018年为6022069.96元，2017年为2818626.49元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为61504451.49元，2018年为53327520.14元，2017年为34836758.19元[24] - 2019年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回7000000元，2018年为2000000元，2017年为3000000元[24] 各业务线营业收入数据关键指标变化 - 2019年生态环境建设营业收入27.84亿元，占比97.61%，同比下降26.03%[51] - 2019年工程施工营业收入26.69亿元，占比93.59%，同比下降24.24%[52] - 2019年内蒙古自治区区内营业收入21.44亿元，占比75.18%，同比下降21.60%[52] - 2019年秦草中标项目累计金额3.43亿元[37] 各业务线成本数据关键指标变化 - 2019年生态环境建设成本1963614104.22元，占营业成本比98.14%，同比减少25.87%[85] - 2019年农业种植与销售成本7020953.17元，占营业成本比0.35%，同比减少40.62%[85] - 2019年大数据平台建设成本7575709.73元，占营业成本比0.38%，同比增加47.37%[86] - 2019年工程施工成本1857213576.76元，占营业成本比92.83%，同比减少25.53%[87] - 2019年苗木销售成本4834312.54元，占营业成本比0.24%，同比减少39.45%[87] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为31.73%，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为9.42%[90] 研发相关数据 - 2019年承担科研课题实施专项共计41项[41] - 2019年度累计申请专利51项（发明专利42项、实用新型4项、外观设计4项），获得授权11项（外观设计2项、实用新型9项），公司拥有有效专利45项（发明9项、实用新型31项、外观设计5项）[41] - 2019年11项重要标准获批立项，发布5项地方标准，目前累计发布2项国标，1项行标，11项地方标准，获批立项1项行标《草原生态修复技术规范》，16项地方标准，发布16项企业标准[42] - 2019年承担科研课题实施专项41项，累计申请专利51项，获得授权11项，拥有有效专利45项[94] - 2019年研发人员数量71人，占比4.85%；研发投入金额69,941,182.78元，占营业收入比例2.45%；研发支出资本化金额为0[96] 植物种质资源与育种基地数据 - 公司收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条，实物储存乡土植物种质资源6200余份，有地理标记的植物标本4万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份，审定国家及自治区草品种19个，获得国家植物新品种权4项，引种驯化乡土植物200余种[28][31][38] - 蒙草种业拥有优质育种基地25万亩，繁育200多个品种[30] - 公司合作种苗繁育基地30万亩，拥有优质育种基地25万亩，22000平方米的现代化植物工场每天可生产80万株种苗，年产达3亿株[39] 生态修复业务数据 - 截至2019年底，大数据指导修复草原、荒漠、矿山、城郊荒废弃地等近3000万亩[40] - 公司已修复矿山30多座，修复矿山边坡面积3600余万平方米[45] - 2019年矿山修复签订项目13个，新申请专利9项，累计相关专利19项[45] 具体项目收入确认数据 - 2014年昆区生态环境综合治理工程报告期确认收入 - 585.27万元，累计确认收入3.01亿元[57] - 2015年镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目报告期确认工程收入 - 133.65万元，累计工程收入1.71亿元；报告期确认运营收入895.05万元，累计运营收入2146.44万元[58] - 阿尔山生态县域经济PPP项目总投资从约305,257.99万元调整至34,496.00万元，本报告期确认工程收入372.19万元，累计确认17,523.88万元[59] - 满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP项目投资总额约16,060.00万元，审定金额14,271.92万元，本报告期确认工程收入 - 320.59万元，累计确认13,799.11万元[59] - 兰州新区相关绿化工程合同总价暂定为25,000.00万元，本报告期确认工程收入1,848.91万元，累计确认10,008.86万元[60

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入186,849,714.93元，上年同期453,791,375.15元，同比减少58.82%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,691,138.67元，上年同期20,721,817.57元，同比减少180.55%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,105,627.16元，上年同期21,339,676.11元，同比减少264.51%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-635,890,695.57元，上年同期-683,768,326.61元，同比增加7.00%[9] - 本报告期末总资产15,767,017,112.88元，上年度末16,183,249,325.13元，较上年度末减少2.57%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,623,157,406.93元，上年度末4,455,837,157.40元，较上年度末增加3.76%[9] - 非经常性损益合计18,414,488.49元[10] - 货币资金期末余额为891,227,035.62元，期初余额为1,380,003,415.92元，同比减少35.42%；应收账款期末余额为2,390,937,630.05元，期初余额为4,072,938,447.14元，同比减少41.30%；预付账款期末余额为68,047,827.79元，期初余额为38,115,486.64元，同比增加78.53%；无形资产期末余额为865,779,635.26元，期初余额为509,099,375.10元，同比增加70.06%；应付票据期末余额为293,856,255.67元，期初余额为109,103,175.73元，同比增加169.34%；应付职工薪酬期末余额为17,788,448.67元，期初余额为33,839,727.60元，同比减少47.43%；其他应付款期末余额为246,617,422.22元，期初余额为385,973,451.83元，同比减少36.11%[21] - 营业收入本期数为186,849,714.93元，上期同期数为453,791,375.15元，同比减少58.82%；营业成本本期数为133,068,987.40元，上期同期数为296,903,823.81元，同比减少55.18%；销售费用本期数为10,705,813.15元，上期同期数为16,262,520.59元，同比减少34.17%；管理费用本期数为29,202,814.08元，上期同期数为37,317,892.92元，同比减少21.75%；其他收益本期数为24,192,797.60元，上期同期数为995,220.02元，同比增加2330.90%；信用减值损失本期数为18,042,345.68元，上期同期数为0元；资产减值损失本期数为477,337.07元，上期同期数为5,833,058.48元，同比减少91.82%；资产处置收益本期数为1,714,924.93元，上期同期数为84,611.62元，同比增加1926.82%；所得税费用本期数为1,426,021.80元，上期同期数为9,649,398.49元，同比减少85.22%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为459,008,191.20元，上期同期数为628,540,573.61元，同比减少26.97%；收回投资收到的现金本期数为0元，上期同期数为140,000,000元，同比减少100.00%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数为15,800,000元，上期同期数为0元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数为12,751,088.62元，上期同期数为21,309,211.34元，同比减少40.16%；吸收投资收到的现金本期数为7,194,900元，上期同期数为163,842,100元，同比减少95.61%[21] - 2019年度公司新签订的合同订单量相比上年同期下降明显，营业收入同比下降25.36%[52] - 2019年公司对鹭路兴计提商誉减值准备6685万元，截至2019年12月31日，公司商誉账面价值为9973.82万元[53] - 融资成本增加致财务费用较上年同期增加约33.13%[54] - 报告期公司应收账款账面价值为407,293.84万元，占流动资产比例为57.57%[56] - 2020年3月31日公司资产总计157.67亿元，较2019年12月31日的161.83亿元下降2.57%[71] - 2020年3月31日公司负债合计102.51亿元，较2019年12月31日的108.36亿元下降5.40%[72] - 2020年3月31日公司所有者权益合计55.16亿元，较2019年12月31日的53.48亿元增长3.14%[72] - 2020年3月31日母公司资产总计113.98亿元，较2019年12月31日的115.89亿元下降1.65%[74] - 2020年第一季度公司货币资金为8.91亿元，较2019年末的13.80亿元下降35.42%[71] - 2020年第一季度公司应收账款为23.91亿元，较2019年末的40.73亿元下降41.29%[71] - 2020年第一季度公司存货为2.65亿元，较2019年末的8.08亿元下降67.09%[71] - 2020年第一季度母公司货币资金为3.97亿元，较2019年末的9.10亿元下降56.39%[74] - 2020年第一季度母公司应收账款为30.87亿元，较2019年末的45.66亿元下降32.39%[74] - 2020年第一季度母公司存货为1.38亿元，较2019年末的3.95亿元下降64.99%[74] - 营业总收入本期为1.87亿元，上期为4.54亿元，同比下降58.82%[77] - 营业总成本本期为2.49亿元，上期为4.28亿元，同比下降41.83%[77] - 净利润本期亏损2806.66万元，上期盈利2040.07万元[78] - 流动负债合计本期为50.69亿元，上期为54.49亿元，同比下降7%[75] - 非流动负债合计本期为16.61亿元，上期为16.73亿元，同比下降0.71%[75] - 负债合计本期为67.30亿元，上期为71.22亿元，同比下降5.50%[75] - 所有者权益合计本期为46.68亿元，上期为44.68亿元，同比增长4.48%[75] - 基本每股收益本期为 -0.01元，上期为0.01元[78] - 稀释每股收益本期为 -0.01元，上期为0.01元[78] - 应付账款本期为17.65亿元，上期为25.88亿元，同比下降31.79%[75] - 公司2020年第一季度营业收入为1.44亿元，上期为3.29亿元[80] - 本期营业利润为1886.11万元，上期为4638.71万元[80] - 本期净利润为1212.28万元，上期为3859.03万元[80][82] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.02；稀释每股收益本期为0.01，上期为0.02[82] - 经营活动现金流入小计本期为4.63亿元，上期为6.25亿元[84] - 经营活动现金流出小计本期为10.98亿元，上期为13.09亿元[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.36亿元，上期为 -6.84亿元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为851.60万元，上期为1.19亿元[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2633.11万元，上期为1.99亿元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.01亿元，上期为 -3.65亿元[85] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.7142674113亿美元，上期为-0.9361960362亿美元[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.6452901477亿美元，上期为-1.0460133798亿美元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2575312579亿美元，上期为-0.2208826305亿美元[88] - 现金及现金等价物净增加额为-6.6174443447亿美元，上期为-2.2030920465亿美元[88] - 应收账款从40.7293844714亿美元降至26.2419543013亿美元，调整数为-14.4874301701亿美元[90] - 存货从8.0769746642亿美元降至2.5565048940亿美元，调整数为-5.5204697702亿美元[90] - 合同资产新增22.0176349572亿美元[90] - 预收款项从0.5680897623亿美元降至0.3795510425亿美元，调整数为-0.1885387198亿美元[91] - 合同负债新增1.3047641299亿美元[91] - 未分配利润从13.8342830245亿美元增至15.6936951041亿美元，调整数为1.8594120796亿美元[91] - 2020年1月1日较2019年12月31日，应收账款减少15.91亿美元，降幅34.86%[93] - 2020年1月1日较2019年12月31日，存货减少2.56亿美元，降幅64.86%[93] - 2020年1月1日新增合同资产23.04亿美元[93] - 2020年1月1日较2019年12月31日，递延所得税资产减少3324.81万美元，降幅41.63%[93] - 2020年1月1日较2019年12月31日，资产总计增加4.23亿美元，增幅3.65%[93] - 2020年1月1日较2019年12月31日，预收款项减少1.35亿美元，降幅91.33%[94] - 2020年1月1日新增合同负债3.70亿美元[94] - 2020年1月1日较2019年12月31日，流动负债合计增加2.35亿美元，增幅4.31%[94] - 2020年1月1日较2019年12月31日，未分配利润增加1.88亿美元，增幅13.62%[94] - 2020年1月1日较2019年12月31日，所有者权益合计增加1.88亿美元，增幅4.22%[94] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数63,983，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 王召明持股比例16.78%，持股数量269,131,442股，质押股份数量207,900,000股[13] - 内蒙古金融资产管理有限公司持股比例5.59%，持股数量89,710,480股[13] - 报告期末优先股股东总数为3名，前10名优先股股东中，呼和浩特投资有限责任公司持股500万股，占比62.50%；呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司持股200万股，占比25.00%；北京小冉投资控股有限公司持股100万股，占比12.50%[16] - 王召明期初限售股数为269,131,441股，本期解除限售67,282,860股，期末限售股数为201,848,581股；郭丽霞期初限售股数为531,520股，本期解除限售132,880股，期末限售股数为398,640股；合计期初限售股数为269,662,961股，本期解除限售67,415,740股，期末限售股数为202,247,221股[18] - 截至报告期末，控股股东王召明持有公司股份269,131,442股，占公司总股16.78%，累计质押207,900,000股，占其持股总数75.25%，占公司总股12.96%[58] 工程业务合同及收入情况 - 报告期内公司新签订工程建设合同8份，合同金额8,996.26万元，比上年同期下降63.64%；签订设计合同23份，合同金额1,397.90万元；签订苗木销售合同2份，合同金额25.79万元[22] - 2014年12月签署的《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》，合同总金额15,957.44万元，本报告期确认工程收入0.19万元，截至报告期末累计确认工程收入12,176.82万元[

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为148.17亿元，较上年度末增长2.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为37.61亿元，较上年度末增长2.59%[8] - 本报告期营业收入为6.90亿元，较上年同期减少14.94%；年初至报告期末营业收入为19.86亿元，较上年同期减少26.28%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3894.17万元，较上年同期减少71.31%；年初至报告期末为1.22亿元，较上年同期减少62.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2299.76万元，较上年同期减少82.86%；年初至报告期末为8380.51万元，较上年同期减少74.75%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6.26亿元，较上年同期增长69.89%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少75.00%；年初至报告期末均为0.08元/股，较上年同期减少60.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.05%，较上年同期减少2.60%；年初至报告期末为3.28%，较上年同期减少5.47%[8] - 2019年9月30日货币资金413,146,482.59元，较2018年12月31日的926,706,806.35元减少约55.42%[35] - 2019年9月30日应收账款4,061,116,438.75元，较2018年12月31日的4,110,805,489.71元减少约1.21%[35] - 2019年9月30日流动资产合计5,986,307,748.36元，较2018年12月31日的6,457,203,903.49元减少约7.29%[36] - 2019年9月30日非流动资产合计8,830,594,639.35元，较2018年12月31日的8,063,851,638.66元增加约9.51%[36] - 2019年9月30日资产总计14,816,902,387.71元，较2018年12月31日的14,521,055,542.15元增加约2.04%[36] - 2019年9月30日流动负债合计7,247,502,449.29元，较2018年12月31日的7,689,836,064.25元减少约5.75%[37] - 2019年9月30日长期借款2,511,295,162.12元，较2018年12月31日的2,110,561,348.38元增加约19%[37] - 2019年9月30日负债合计100.6985841498亿元，2018年12月31日为103.4329221662亿元，同比减少2.64%[38] - 2019年9月30日所有者权益合计47.4704397273亿元，2018年12月31日为41.7776332553亿元，同比增长13.62%[38] - 2019年9月30日流动资产合计68.4690986666亿元，2018年12月31日为73.0142529009亿元，同比减少6.22%[40] - 2019年9月30日非流动资产合计43.2890466160亿元，2018年12月31日为39.1330971960亿元，同比增长10.62%[41] - 2019年9月30日流动负债合计60.5622594011亿元，2018年12月31日为63.2589327983亿元，同比减少4.26%[41] - 2019年9月30日非流动负债合计14.9221918756亿元，2018年12月31日为13.3077813859亿元，同比增长12.13%[42] - 本报告期营业总收入6.9023390086亿元，上期为8.1148665995亿元，同比减少14.94%[43] - 本报告期营业总成本6.5477173455亿元，上期为6.5252687239亿元，同比增长0.34%[43] - 本报告期其他收益1803.154278万元，上期为87.008954万元，同比增长1972.34%[43] - 本报告期投资收益为 - 233.994786万元，上期为124.743382万元，同比减少287.59%[43] - 公司2019年第三季度营业利润为3238.9万元，上年同期为17508.72万元[44] - 公司2019年第三季度净利润为2680.61万元，上年同期为14041.21万元[44] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为3894.17万元，上年同期为13574.2万元[44] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.08元[45] - 合并年初到报告期末营业总收入为19.86亿元，上年同期为26.94亿元[51] - 合并年初到报告期末营业总成本为17.98亿元，上年同期为22.06亿元[51] - 合并年初到报告期末财务费用为2.2亿元，上年同期为1.56亿元[51] - 公司2019年前三季度净利润为1.1782172466亿元，上年同期为3.3671073827亿元[52] - 公司2019年前三季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.20元[53] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -6.2569474692亿元，上年同期为 -20.7820537136亿元[59] - 公司2019年前三季度投资收益为 -819.584594万元，上年同期为 -184.495338万元[52] - 公司2019年前三季度信用减值损失为 -8387.340268万元，上年同期无此项数据[52] - 公司2019年前三季度资产处置收益为8.519414万元，上年同期为816.822004万元[52] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.2829146125亿元，上年同期为15.8759394574亿元[59] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为582,605,180.69元，上年同期为 - 1,601,663,901.36元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为68,679,176.83元，上年同期为 - 586,707,146.24元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为87,321,512.39元，上年同期为1,029,039,546.92元[60] - 现金及现金等价物净增加额为 - 469,694,057.70元，上年同期为 - 1,635,990,624.48元[60] - 期末现金及现金等价物余额为211,399,682.00元，上年同期为159,101,543.32元[60] - 公司2019年第三季度资产总计145.21亿元，负债合计103.43亿元，所有者权益合计41.78亿元[67][68] - 2019年第三季度流动负债合计76.90亿元，非流动负债合计26.53亿元[67][68] - 2019年第三季度短期借款24.72亿元，长期借款21.11亿元[67][68] - 2019年第三季度应付账款30.31亿元，应付票据2.37亿元[67] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计36.66亿元，少数股东权益5.12亿元[68] - 公司2019年第三季度长期应付款为5,138,532.44元[72] - 公司2019年第三季度递延收益为25,889,079.65元[72] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为1,330,778,138.59元[72] - 公司2019年第三季度负债合计为7,656,671,418.42元[72] - 公司2019年第三季度股本为1,604,242,081.00元[72] - 公司2019年第三季度资本公积为289,223,958.62元[72] - 公司2019年第三季度盈余公积为392,696,630.96元[72] - 公司2019年第三季度未分配利润为1,271,900,920.69元[72] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为3,558,063,591.27元[72] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计为11,214,735,009.69元[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为74999户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中，王召明持股比例为16.78%，持股数量为2.69亿股，质押2.02亿股[13] - 控股股东王召明持有269,131,442股，占总股本16.78%，累计质押202,400,000股，占其持股75.20%，占总股本12.62%[23] 股东限售股情况 - 王再添期初限售股数9,938,145股，本期解除限售股数9,938,145股，期末限售股数0股，按承诺约定比例70%解除限售[16] - 陈金梅期初限售股数7,696,032股，本期解除限售股数7,696,032股，期末限售股数0股，按承诺约定比例70%解除限售[16] - 邱晓敏期初限售股数1,773,824股，本期解除限售股数1,773,824股，期末限售股数0股，按承诺约定比例70%解除限售[16] - 吴福荣期初限售股数1,504,203股，本期解除限售股数1,504,203股，期末限售股数0股，按承诺约定比例70%解除限售[16] - 陈清岳期初限售股数1,073,754股，本期解除限售股数1,073,754股，期末限售股数0股，按承诺约定比例70%解除限售[17] - 周兴平期初限售股数917,658股，本期解除限售股数917,658股，期末限售股数0股，按承诺约定比例70%解除限售[17] - 厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数5,477,569股，本期解除限售股数5,477,569股，期末限售股数0股，按承诺约定比例70%解除限售[17] - 郭丽霞期初限售股数398,640股，本期增加限售股数132,880股，期末限售股数531,520股，因离任监事会主席股份锁定6个月[17] - 公司股东本期合计期初限售股数28,779,825股，本期解除限售股数28,381,185股，本期增加限售股数132,880股，期末限售股数531,520股[17] - 上述部分股东解除限售日期为2019年8月1日，郭丽霞股份锁定起始日为2020年3月17日[16][17] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年第三季度营业收入为5.17亿元，上年同期为5.87亿元[48] - 母公司2019年第三季度净利润为6510.69万元，上年同期为1.02亿元[48] - 母公司2019年第三季度基本每股收益为0.04元，上年同期为0.06元[49] - 母公司2019年前三季度营业收入为14.4893450241亿元，上年同期为21.0950654329亿元[56] - 母公司2019年前三季度净利润为0.9815216678亿元，上年同期为2.1935643329亿元[56] - 母公司2019年前三季度基本每股收益为0.06元，上年同期为0.14元[57] - 母公司2019年资产总计112.15亿元，流动资产合计73.01亿元，非流动资产合计39.13亿元[70][71] - 母公司2019年流动负债合计63.26亿元，非流动负债合计12.99亿元[71] - 母公司2019年应收账款55.61亿元，其他应收款7.58亿元[70] - 母公司2019年短期借款18.48亿元，长期借款10.51亿元[71] - 母公司2019年应付账款25.20亿元，应付票据2.01亿元[71] 财务报表项目具体变化 - 货币资金期末余额413,146,482.59元，较期初减少55.42%，因支付采购款、工程款及偿还贷款[19] - 预付款项期末余额92,985,396.19元，较期初增加73.54%，因预付各类款项增加[19] - 营业收入本期数1,98

商誉减值情况 - 截止2019年6月30日，公司对普天园林18425.91万元商誉全部计提减值准备，对鹭路兴计提商誉减值准备2495.35万元，共计提20921.26万元，期末商誉账面价值为17364.03万元[9][120] 应收账款与长期应收款情况 - 本报告期，公司应收账款账面价值为424677.00万元，占流动资产的比例为65.90%[10][122] - 长期应收款期末余额为650753.22万元，主要因报告期内PPP项目公司并表造成长期应收工程款增加[10] 公司收购情况 - 公司2014年和2016年分别完成对普天园林70%股权和鹭路兴60%股权的收购[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] 政策对公司的影响 - 国家对PPP政策调整，内蒙古自治区部分地方政府财政收支规模缩减，公司订单规模增长可能放缓[6][118] - 金融去杠杆等政策使融资环境收紧、成本上升，公司财务费用增加[8][119] 公司经营风险 - 公司应收账款占比较高，可能出现不能及时收回或无法收回的风险，经营活动现金流量净额波动较大，可能面临流动性风险[10][11][122] 公司业务结构调整 - 公司主动调整业务结构，将矿山修复、项目回款情况优质的工程作为首选，向政府及企业客户并存方向转变[12][124] 公司融资举措 - 公司2018年启动非公开发行优先股股票工作，以降低资产负债率，为业务发展提供资金支持[8] 财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入12.96亿元，上年同期18.83亿元，同比减少31.17%[25][76] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8303.56万元，上年同期1.90亿元，同比减少56.20%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6080.75万元，上年同期1.98亿元，同比减少69.24%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7.11亿元，上年同期 - 10.09亿元，同比增加29.56%[25][77] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.12元/股，同比减少58.33%[25] - 本报告期末总资产149.15亿元，上年度末145.21亿元，同比增加2.71%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.22亿元，上年度末36.66亿元，同比增加1.53%[25] - 本报告期营业成本8.75亿元，上年同期12.94亿元，同比减少32.39%[76] - 本报告期销售费用2813.82万元，上年同期2542.44万元，同比增加10.67%[76] - 本报告期财务费用1.40亿元，上年同期1.01亿元，同比增加39.16%[76] - 本报告期研发投入1727.98万元，上年同期4049.06万元，同比减少57.32%[77] - 本报告期投资活动现金流量净额1.15亿元，上年同期 - 2.31亿元，同比增加149.81%[77] - 本报告期应收账款42.47亿元，占总资产比例28.47%，上年同期57.17亿元，占比47.73%，比重减少19.26%[82] - 本报告期短期借款26.78亿元，占总资产比例17.96%，上年同期18.79亿元，占比15.69%，比重增加2.27%[82] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2222.81万元，其中计入当期损益的政府补助2993.39万元[29] 公司科研与资源储备情况 - 公司收集全国植物种质资源图文数据信息近2.7万种，实物储存乡土植物种质资源3000余种[32] - 公司拥有优质育种基地20余万亩，繁育200多个品种[34] - 集团累计完成各类生态修复总面积近2000万亩[35] - 到2018年末共承担国家级、自治区级、市级科研项目共计43项[35] - 目前拥有新型实用型专利1项、发明专利5项、软件著作权2项[39] - 报告期内完成1960年至今气象、土壤类型、水资源分布数据收集[40] - 新增维管植物700余种，栽培和试验野生植物品种40多种[41] - 截止目前已生产50余万组培苗，筛选出10个可越冬品种（或品系）[41] - 公司建立二百余项生态修复技术标准[35] - 公司承担各级科研专项52项，各研究院自拟科研项目18项，主导和参与国家、行业、地方标准42项，已发布国家标准2项、行业标准1项、地方标准6项[44] - 公司累计申请专利138件，获得专利授权43件，其中发明9项、实用新型29项、外观设计5项[45] - 公司已培育10余种百合杂交品种（品系），获得英国皇家园艺学会登陆百合新品种3个[47] 公司项目建设情况 - 现已签订12个矿山治理项目[42] - “矿山大数据平台”收录全国6万多座矿山信息并上线测试[42] - 完成或在建11人制标准足球场草坪（含混和草）16块，7人制足球场4块，5人制足球场3块[43] 公司草地治理情况 - 公司为10万亩退化、沙化、盐渍化草地治理示范作技术指导和效果监测，其中退化草地治理4.41万亩，沙化草地治理3.16万亩，盐碱地治理2.5万亩[48] - 公司完成23100亩退化草地改良、5000亩盐碱地治理、2000亩沙化草地治理[48] 公司合同签订与收入确认情况 - 报告期内，公司新签订工程建设合同37份，合同金额123122.76万元，比上年同期下降3.22%；签订设计合同94份，合同金额2929.79万元；签订苗木销售合同34份，合同金额289.10万元；签订生态空间布展合同1份，合同金额396.54万元[49] - 《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程1 - 6标段施工合同》合同总价32755.42万元，报告期确认工程收入 - 585.27万元，截至期末累计确认30088.36万元[49] - 《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》合同总金额15957.44万元，报告期确认工程收入6.48万元，截至期末累计确认12176.20万元[50] - 《镜湖生态修复和金川南路生态景观大道项目PPP合同》投资成本暂定为13526.00万元，报告期确认工程收入 - 70.28万元，截至期末累计确认工程收入17146.26万元；确认运营收入262.40万元，截至期末累计确认运营收入1513.79万元[51] - 《阿尔山生态县域经济PPP项目合同》项目总投资调整至34496.00万元，报告期确认工程收入79.66万元，截至期末累计确认工程收入17231.35万元[52] - 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造项目总投资47082万元，本报告期确认工程收入149.01万元，累计确认工程收入40951.84万元，本报告期确认运营收入481.67万元，累计确认运营收入4806.82万元[55] - 伊金霍洛旗生态建设工程PPP项目总投资约18.81亿元，截至报告期末未确认收入[55] - 中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同价为17889.87万元，本报告期确认工程收入762.30万元，累计确认工程收入10934.76万元[56] - 锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目合同价款44361.47万元，本报告期确认工程收入4142.49万元，累计确认工程收入31568.50万元[56] - 五原县绿化景观工程建设PPP项目可研估算总投资约35000万元，本报告期确认工程收入378.31万元，累计确认工程收入13446.90万元[56] - 鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目建设工程施工合同金额8618.34万元，园林绿化养护合同金额6480.05万元，本报告期确认工程收入200.90万元，累计确认工程收入3186.94万元[57] - 科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同价款10118万元，本报告期确认工程收入270.23万元，累计确认工程收入6165.09万元[57] - 科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工合同价款10273.30万元，本报告期确认工程收入1874.86万元，累计确认工程收入4963.19万元[58] - 霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目建设总投资暂定50000万元，本报告期确认工程收入2633.72万元，累计确认工程收入16371.79万元，本报告期确认运营收入250.34万元，累计确认运营收入250.34万元[58] - 阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目可研估算总投资约28149.76万元，本报告期确认工程收入243.61万元，累计确认工程收入7165.62万元[59] - 二连浩特市生态环境治理PPP项目投资估算49989.73万元，本报告期确认工程收入2108.02万元，累计确认19131.42万元[65] - 磴口县生态项目PPP项目建设总投资约39059.26万元，本报告期确认工程收入449.13万元，累计确认工程收入18391.06万元，累计确认运营收入851.67万元[66] - 锡林浩特市园林绿化工程PPP项目投资估算26299.00万元，本报告期确认工程收入170.54万元，累计确认5268.74万元[66] - 沋河入渭口综合整治工程合同金额10000.00万元，本报告期确认工程收入3668.06万元，累计确认11899.17万元[66] - 乌兰察布市绿化提升改造PPP项目一期投资38356.28万元，本报告期确认工程收入496.13万元，累计确认14868.31万元[67] - 东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目投资20752.00万元，本报告期确认工程收入365.84万元，累计确认7709.46万元[68] - 包头市昆都仑区生态修复工程合同金额14500万元，本报告期确认工程收入343.25万元，累计确认5367.14万元[69] - 临河区2019年道路两侧绿化项目合同金额12271.78万元，本报告期确认工程收入5077.88万元，累计确认5077.88万元[70] - 呼伦贝尔市冬运会主场馆周边绿化提升改造工程中标金额42572.00万元，本报告期确认工程收入2956.12万元，累计确认2956.12万元[71] - 通辽市空闲地绿化项目回购补偿金额16737.50万元，本报告期确认工程收入15312.42万元，累计确认15312.42万元[72] 募集资金使用情况 - 募集资金总额12.47亿元，报告期投入234.16万元，累计投入12.54亿元，累计变更用途资金1.37亿元，占比10.96%[89] - 2012年9月20日，公司募集资金373,614,071.50元到位[90] - 2012年10月24日，公司使用35,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2013年4月10日归还[90][105] - 2013年1月4日，公司使用23,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金[91][104] - 2013年7月1日，公司使用60,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，2013年12月9日归还[91][105] - 2013年12月27日，公司使用47,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，2014年6月24日归还[92][105] - 2013年“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）[93][106][108] - 2013年9月9日，公司使用71,000,000.00元超募资金建设三个工程建设项目[94][95][104] - 2014年1月7日，公司使用22,923,000.00元超募资金永久性补充流动资金[95][104] - 2014年4月，公司发行股份募集资金净额126,211,577.92元，2015年11月，非公开发行股份募集资金净额484,511,614.44元[98] - 2017年12月29日，公司将8,315.61万元节余募集资金永久性补充流动资金[98][106] - 2018年12月25日，呼市园林局2014年第一批园林绿化工程 - 呼杀路道路绿化工程节余募集资金1628.194245万元转出用于补充流动资金，原计划补充1627.24万元[99][106] - 2016年公司向王再添等发行股份购买厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司60%股权，分别发行4417536股、3420910股、788470股、668622股、477287股、407902股和2434796股[100] - 2016年公司非公开发行股份募集配套资金不超过26250万元，实际募集资金总额26249.99982万元，净额25492.022547万元[100] - 2018年12月25日，九原大道南、北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程节余募集资金1510.654106万元转出用于补充流动资金，原计划补充1509.38万元[101][106] - 节水抗旱植物生产基地项目募集资金承诺投资总额13669.11万元，调整后投资总额为0 [103] - 补充工程营运资金（1）承诺投资12000万元，截至期末累计投入12031.44万元，投资进度100.00% [1

活动信息 - 公司将于2019年7月10日下午15:00-17:00参加"内蒙古辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日"活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"参与互动交流 [2] 出席人员 - 公司副总经理、董事会秘书安旭涛先生 [2] - 副总经理、首席财务官王建军先生 [2] - 会计机构负责人陈继林先生 [2] 公告信息 - 公告编号为（2019）84号 [1] - 公告日期为2019年7月4日 [2]

内蒙古自治区财政收支情况 - 2016 - 2018年内蒙古自治区公共财政预算收入分别为2016.50亿元、1703.40亿元、1857.50亿元，支出分别为4526.30亿元、4523.10亿元、4806.3亿元[6] 公司商誉减值情况 - 2018年公司对普天园林计提商誉减值准备14672.30万元，对鹭路兴计提2495.35万元，共计提17167.65万元，截至2018年末商誉账面价值为16658.82万元[7] 公司应收账款情况 - 2017年末和2018年末公司应收账款账面价值分别为542139.61万元和411080.55万元，2018年末占流动资产比例为63.66%[9] - 2018年末应收账款4,110,805,489.71元，占总资产比例28.31%，较2017年末比重减少15.14% [109] - 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额4111990452.42元，上期金额5422804117.15元[169] 公司长期应收款情况 - 长期应收款期末余额为611794.31万元，较期初增长1521.01%[10] - 报告期末公司长期应收款金额为61.17亿元，较期初增加57.4亿元，主要为中标的PPP项目施工工程量增加及PPP项目公司并表所致[31] - 2018年末长期应收款6,117,943,140.60元，占总资产比例42.13%，较2017年末比重增加39.10% [109] 公司经营活动现金流量情况 - 2017年度至2018年末公司经营活动现金流量净额分别为42032.43万元和 - 187183.52万元[10] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -18.72亿元，较2017年的4.20亿元减少545.33%[20] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -10.45亿元、0.36亿元、 -10.69亿元、2.06亿元[22] - 2018年经营活动现金流入小计2,339,435,823.61元，同比减少35.61%；经营活动现金流出小计4,211,271,050.28元，同比增加31.08% [106] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以1604242081为基数，每10股派发现金红利0.18元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[11] - 2017年度以总股本1,604,242,081股为基数，每10股派现金股利0.87元，共分配139,569,061.05元[151] - 本年度利润分配预案以1,604,242,081股为基数，每10股派息0.18元，现金分红28,876,357.46元[152] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为2.08%[152] - 2016年公司以1,002,651,301股为基数，每10股派现0.6元，共派现60,159,078.06元，每10股转增6股，转增后股本为1,604,242,081股[155] - 2017年公司以1,604,242,081股为基数，每10股派现0.87元，共派现139,569,061.05元，不实施资本公积转增股本和分红股[155] - 2018年公司以1,604,242,081股为基数，每10股派现0.18元，共派现28,876,357.46元，不实施资本公积转增股本和分红股[156] - 2016年现金分红金额占净利润比率为17.73%[157] - 2017年现金分红金额占净利润比率为16.54%，现金分红总额占净利润比率为16.74%[157] - 2018年现金分红金额占净利润比率为14.17%[157] 公司营业收入情况 - 2018年营业收入38.21亿元，较2017年的55.79亿元减少31.52%[20] - 2018年第一至四季度营业收入分别为4.86亿元、13.96亿元、8.11亿元、11.26亿元[22] - 2018年营业收入38.21亿元，较2017年的55.79亿元下降31.52%[55] - 生态环境建设营业收入37.63亿元，占比98.51%，较2017年下降30.89%[55] - 工程施工营业收入35.23亿元，占比92.21%，较2017年下降33.03%[55] - 内蒙古自治区区内营业收入27.35亿元，占比71.58%，较2017年下降38.54%[55] 公司净利润情况 - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，较2017年的8.44亿元减少75.85%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元，较2017年的8.32亿元减少79.76%[20] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.17亿元、1.73亿元、1.36亿元、 -1.22亿元[22] - 2018年度公司合并归属于母公司股东的净利润203,803,283.07元[154] - 母公司2018年度净利润312,779,724.87元，提取10%法定盈余公积金31,277,972.49元，提取10%任意盈余公积金31,277,972.4元[154] 公司资产总额及净资产情况 - 2018年末资产总额145.21亿元，较2017年末的124.76亿元增长16.39%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产36.66亿元，较2017年末的36.02亿元增长1.76%[20] 公司非经常性损益情况 - 2018年非流动资产处置损益为602.21万元，计入当期损益的政府补助为5332.75万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为200万元，其他营业外收入和支出为 - 1813.38万元，所得税影响额为706.87万元，少数股东权益影响额（税后）为70.67万元，合计为3544.03万元[26] 公司主营业务情况 - 公司主营业务有生态修复、种业科技等，在不同地区设立13个专项研究院及相应种质资源库，收集北方干旱半干旱地区草原种质资源2000余种、3000余份，植物标本2800余种、20000余份，土壤样本近40万余份[28] - 生态修复业务在全国10多个省份开展，形成一系列地标、行标及国标，还在多个国家和地区建立合作关系[29] - 种业科技建成特色草原乡土植物种质资源库，160余种植物成熟应用，在全国建立45000亩（3000公顷）育种基地[30] 公司核心竞争力及资源情况 - 公司以“大数据 + 种质资源”构建核心竞争力，推进相关科研技术研发及应用实践[33] - 公司拥有施工人力资源保障体系，储备1000多名优秀的项目经理和施工技术人员，确保施工项目高质高效完成[33] - 公司掌握多项技术，形成五大技术的行业或国家标准，打造集“种质资源研究、繁育、生产及销售”为一体的全产业链[34] - 公司聚合国内草产业界顶级专家资源和成体系的科研团队，凝聚一批管理和技术人才[34] 公司会议情况 - 2018年召开董事会16次，审议议案59项；召开股东大会5次，审议议案31项[38] 公司生态修复项目成果情况 - 科尔沁沙地治理绿化覆盖率达到8%，采集原生植物标本300种，野生植物种子179种，建立科研实验区10000平方米，优良乡土植物苗圃及栽培示范区135亩[40][41] - 2018年完成30多个矿山、边坡类生态修复项目，累计修复矿山边坡面积达2680万平方米[42] - 2018年收集草原种质资源2000多种、5000余份，植物标本2000多种、33000余份，各类土样100余万份，采集近2000万个区位点进行乡土植物资源监测[43] - 公司拥有优质育种基地4.5万亩，繁育200多个品种，2018年完成种子加工1400吨，穴盘苗1700多万株[43] - 带芒种子纯度由76%提升到85%以上，花种子纯度由87%提升到90%以上，不易发芽或保苗率低的种子芽率提高11%-35%以上[43] - 草原生态修复为10万亩退化、沙化、盐渍化草地治理示范作技术指导和效果监测，其中沙化草地治理3.16万亩，退化草地治理4.41万亩，盐渍化治理2.5万亩[46] - 在沙地治理试验及示范推广近30000亩，发布1项国标，1项行标，编制地方标准4项，申请19项专利[46] - 在五原5万亩改盐增草（饲）项目区建设“盐荒地改良示范区”，土壤改良及边坡技术方面申请专利8项，获得授权11项[47] - 2018年在草原生态修复等方面立项多项标准，包括2项国家标准、3项行业标准、33项地方标准[48] - 2018年共计申请专利79项，获得授权16项[49] - 2018年快乐小草开展12项研发课题，完成7项，梳理编制10项技术规程和1份技术手册[50] 公司工程合同情况 - 2018年新签订工程建设合同107份，合同金额23.91亿元，比上年同期下降86.11%[58] - 签订设计合同622份，合同金额3.60亿元[58] - 2013年签署的东营金湖银河景观工程施工第一标段施工合同已终审，本报告期确认收入 - 1589.33万元，累计确认收入2.23亿元[58] - 昆区G6高速和110国道沿线生态环境综合治理工程合同总价32755.42万元，本报告期确认收入371.94万元，累计确认收入30673.63万元[59] - 包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程暂定总价8000万元，本报告期确认收入2297.26万元，累计确认收入11867.69万元[59] - 乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程合同总金额15957.44万元，本报告期确认收入323.55万元，累计确认收入12169.72万元[60] - 临河区金川南路生态景观大道和镜湖生态修复工程合同总价13521.30万元，本报告期确认收入2008.58万元，累计确认收入18520.80万元[61] - 呼和浩特市呼大高速公路土默特左旗绿化工程合同金额10698.38万元，本报告期确认收入 - 1392.00万元，累计确认收入5355.63万元[62] - 满洲里相关工程合同总金额15983.70万元，本报告期确认收入 - 310.89万元，累计确认收入14119.70万元[62][63] - 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程合同价款44976.51万元，本报告期确认收入3612.31万元，累计确认收入45127.97万元[63] - 巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级PPP项目合同价款22034.68万元，本报告期确认收入12853.30万元，累计确认收入12853.30万元[64] - 阿尔山市相关工程合同总价款23371.15万元，本报告期确认收入 - 644.86万元，累计确认收入17151.69万元[65] - 乌海市生态建设项目合同价款95357.00万元，本报告期确认收入12704.81万元，累计确认收入55984.62万元[65] - 包头市生态产业基金规模约100亿，包头市三个PPP项目中标价合计81亿，后拟调整为22.50亿元，本报告期确认收入20,431.92万元，累计确认收入55,696.75万元[69] - 呼和浩特市大青山前坡生态建设工程合同价款385,381.89万元，本报告期确认收入22,890.76万元，累计确认收入115,909.82万元[70] - 通辽市生态治理PPP项目总投资约100亿，截至报告期末未确认收入[70] - 杭锦后旗生态治理PPP项目总投资约6亿，三个子项目合同价款为10,195.15万元，本报告期确认收入2,496.25万元，累计确认收入7,349.01万元[70] - 二连浩特市PPP项目投资估算金额49,989.73万元，施工合同金额44,799.20万元，本报告期确认收入11,354.16万元，累计确认收入17,023.40万元[71] - 阿鲁科尔沁旗PPP项目投资约2亿，施工合同金额22,000.00万元，本报告期确认收入2,020.78万元，累计确认收入6,922.01万元[72] - 五原县项目投资金额约35,000.00万元，施工合同价款为28,864.81万元，本报告期确认收入4,313.99万元，累计确认收入13,068.59万元[73] - 乌兰察布市PPP项目中标金额35.72亿元，一期工程投资金额38,356.28万元，施工合同金额20,300.00万元，本报告期确认收入5,584.53万元，累计确认收入14,372.17万元[74] - 西乌珠穆沁旗PPP项目总投资暂定2亿元，城镇绿化及综合整治工程总投资25,822.39万元，本报告期确认收入1,665.32万元，累计确认收入1,665.32万元[75][76] - 霍林郭勒市生态建设项目投资总额暂定50,000.00万元

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入453,791,375.15元，上年同期486,476,894.87元，同比减少6.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,721,817.57元，上年同期17,003,587.23元，同比增长21.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,339,676.10元，上年同期12,586,412.64元，同比增长69.55%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 683,768,326.61元，上年同期 - 1,045,023,316.02元，同比增长34.57%[8] - 本报告期末总资产14,314,256,292.17元，上年度末14,521,055,542.15元，同比减少1.42%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,689,053,401.56元，上年度末3,665,901,770.20元，同比增长0.63%[8] - 2019年第一季度营业总收入453,791,375.15元，较上期486,476,894.87元有所下降[87] - 2019年第一季度营业总成本422,278,833.19元，上期为469,106,307.88元[87] - 2019年第一季度净利润20,400,688.41元，上期为18,348,955.38元[87] - 归属于母公司所有者的净利润2019年第一季度为20,721,817.57元，上期为17,003,587.23元[88] - 公司2019年第一季度基本每股收益0.01元，与上期持平[88] - 2019年第一季度销售费用16,262,520.59元，上期为6,979,881.26元[87] - 2019年第一季度财务费用70,025,263.64元，上期为43,375,900.74元[87] - 2019年3月31日货币资金877545386.57元，较2018年12月31日的926706806.35元减少[81] - 2019年3月31日应收票据及应收账款3967939851.09元，较2018年12月31日的4111990452.42元减少[81] - 2019年3月31日预付款项111023364.98元，较2018年12月31日的53581764.71元增加[81] - 2019年3月31日存货716825188.57元，较2018年12月31日的786160688.69元减少[81] - 2019年3月31日流动资产合计6225371033.48元，较2018年12月31日的6457203903.49元减少[81] - 2019年3月31日资产总计14314256292.17元，较2018年12月31日的14521055542.15元减少[82] - 2019年3月31日短期借款2421900000.00元，较2018年12月31日的2471852700.00元减少[82] - 公司2019年3月31日流动负债合计71.78亿元，2018年12月31日为76.90亿元，减少约6.65%[83] - 公司2019年3月31日非流动负债合计26.34亿元，2018年12月31日为26.53亿元，减少约0.73%[83] - 公司2019年3月31日负债合计98.12亿元，2018年12月31日为103.43亿元，减少约5.13%[83] - 公司2019年3月31日所有者权益合计45.02亿元，2018年12月31日为41.78亿元，增加约7.75%[83] - 公司2019年第一季度资产总计11,214,735,009.69元[106] - 公司2019年第一季度非流动资产合计3,913,309,719.60元[106] - 公司2019年第一季度流动负债合计6,325,893,279.83元[106] - 公司2019年第一季度非流动负债合计1,330,778,138.59元[106] - 公司2019年第一季度负债合计7,656,671,418.42元[106] - 公司2019年第一季度所有者权益合计3,558,063,591.27元[107] - 公司2019年第一季度短期借款为1,847,952,700.00元[106] - 公司2019年第一季度应付票据及应付账款为2,721,036,420.46元[106] - 公司2019年第一季度长期借款为1,050,891,348.38元[106] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年第一季度营业收入329,512,132.50元，上期为340,876,031.02元[91] - 母公司2019年第一季度净利润38,590,310.84元，上期为7,877,214.23元[91] - 母公司2019年第一季度基本每股收益0.02元，上期为0.005元[93] - 母公司2019年3月31日流动资产合计69.13亿元，2018年12月31日为73.01亿元，减少约5.32%[84] - 母公司2019年3月31日非流动资产合计39.70亿元，2018年12月31日为39.13亿元，增加约1.45%[84] - 母公司2019年3月31日资产总计108.84亿元，2018年12月31日为112.15亿元，减少约2.95%[84] - 母公司2019年3月31日流动负债合计59.90亿元，2018年12月31日为63.26亿元，减少约5.31%[86] - 母公司2019年3月31日非流动负债合计12.96亿元，2018年12月31日为13.31亿元，减少约2.66%[86] - 母公司2019年3月31日负债合计72.87亿元，2018年12月31日为76.57亿元，减少约4.83%[86] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数80,202，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 王召明持股比例16.78%，持股数量269,131,442股，质押202,400,000股[12] - 内蒙古金融资产管理有限公司持股比例5.59%，持股数量89,710,480股[12] - 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例3.58%，持股数量57,494,913股[12] - 2019年1月18日，控股股东王召明转让89,710,480股无限售流通股给内蒙古金融资产管理有限公司，占公司股份总数5.59%[64][66] - 截至报告期末，控股股东王召明持有公司股份269,131,442股，占总股本16.78%，累计质押202,400,000股，占其持股总数75.20%，占总股本12.62%[64][66] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额300,000元，期初余额1,184,962.71元，同比减少74.68%[20] - 预付款项期末余额111,023,364.98元，期初余额53,581,764.71元，同比增加107.20%[20] - 预收款项期末余额88,811,534.65元，期初余额156,465,393.48元，同比减少43.24%[20] - 长期应收款期末余额为611,794.31万元，较期初增长1521.01%[59] - 2017年末和2018年末，公司应收账款账面价值分别为542,139.61万元和411,080.55万元，截至2018年末占流动资产比例为63.66%[59] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数628,540,573.61元，上期数464,205,087.75元，同比增加35.40%[20] - 吸收投资收到的现金本期数163,842,100.00元，上期数4,400,025.43元，同比增加3623.66%[20] - 合并报表中，经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为628,540,573.61元，上期为464,205,087.75元，经营活动现金流量净额本期为 - 683,768,326.61元，上期为 - 1,045,023,316.02元[94] - 合并报表中，投资活动现金流入小计本期为142,727,855.11元，上期为3,000,749.88元，投资活动现金流量净额本期为119,418,643.77元，上期为 - 64,767,408.50元[96] - 合并报表中，筹资活动现金流入小计本期为788,359,816.67元，上期为551,034,114.21元，筹资活动现金流量净额本期为199,782,728.77元，上期为 - 122,187,388.18元[96] - 合并报表中，现金及现金等价物净增加额本期为 - 364,566,954.07元，上期为 - 1,232,095,766.50元，期末现金及现金等价物余额本期为316,526,785.63元，上期为562,996,401.30元[96] - 母公司报表中，经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为718,335,472.28元，上期为196,925,186.28元，经营活动现金流量净额本期为 - 93,619,603.62元，上期为 - 792,611,285.63元[98] - 母公司报表中，投资活动现金流入小计本期为149,727,855.11元，上期为3,749,460.48元，投资活动现金流量净额本期为 - 104,601,337.98元，上期为 - 98,335,776.89元[98][99] - 母公司报表中，筹资活动现金流入小计本期为471,000,000.00元，上期为446,563,811.00元，筹资活动现金流量净额本期为 - 22,088,263.05元，上期为 - 159,140,946.90元[99] - 母公司报表中，现金及现金等价物净增加额本期为 - 220,309,204.65元，上期为 - 1,050,088,009.42元，期末现金及现金等价物余额本期为28,372,582.08元，上期为349,619,239.87元[99] - 合并报表中，购买商品、接受劳务支付现金本期为1,148,510,619.71元，上期为1,350,123,005.32元[94] - 母公司报表中，投资支付现金本期为248,658,600.00元，上期为49,550,000.00元[99] 合同签订与收入确认情况 - 报告期内新签订工程建设合同14份，合同金额24,739.07万元，比上年同期增长63.64%[21] - 签订设计合同29份，合同金额1,350.09万元；签订苗木销售合同1份，合同金额7.9万元[21] - 《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程》本报告期确认收入107.61万元，累计确认收入30,781.24万元[22] - 《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程》本报告期确认收入1.04万元，累计确认收入12,170.76万元[23] - 2016年8月与满洲里相关方签署合同，投资总额约1.61亿元，机场路绿化工程审定金额11015.58万元，互通桥景观改造工程审定金额3256.34万元，本报告期确认收入 - 320.59万元，累计确认收入13799.11万元[25] - 2016年12月与巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司签署合同，合同价款44976.51万元，养护合同金额6216.78万元，本报告期确认收入110.52万元，累计确认收入45238.49万元[26] - 2017年5月与巴彦淖尔市临河区人民政府签署PPP项目合作协议，投资总额约27895万元，项目总投资预算金额25578.98万元，合同价款22034.68万元，本报告期确认收入8.03万元，累计确认收入12861.3

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产123.09亿元，较上年度末减少1.34%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.88亿元，较上年度末增长5.15%[9] - 本报告期营业收入8.11亿元，较上年同期减少57.31%；年初至报告期末营业收入26.94亿元，较上年同期减少41.34%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，较上年同期减少57.77%；年初至报告期末为3.25亿元，较上年同期减少54.69%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20.78亿元，较上年同期减少52.19%[9] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少60.00%；年初至报告期末为0.2元/股，较上年同期减少55.56%[9] - 年初至报告期期末非经常性损益合计 -654.36万元[11] - 营业收入本期数2,694,337,406.53元，较上期同期4,593,132,294.58元减少41.34%，因新签订单量减少[18] - 营业成本为1,806,905,415.45元，较上年同期下降41.56%[19] - 财务费用为156,440,951.88元，较上年同期增长81.32%[19] - 资产减值损失为69,136,667.24元，较上年同期下降78.08%[19] - 资产处置收益为8,168,220.04元，较上年同期增长4076.54%[19] - 公司2018年前三季度净利润为3.37亿元，上年同期为7.44亿元[45] - 公司2018年前三季度基本每股收益为0.2元，上年同期为0.45元[45] - 公司2018年前三季度营业收入为21.10亿元，上年同期为38.41亿元[47] - 公司2018年前三季度经营活动现金流入小计为17.04亿元，上年同期为11.18亿元[49] - 公司2018年前三季度经营活动现金流出小计为37.82亿元，上年同期为24.84亿元[49] - 公司2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -20.78亿元，上年同期为 -13.66亿元[49] - 公司2018年前三季度投资活动收回投资收到的现金为794.46万元，上年同期为5725万元[49] - 公司2018年前三季度投资活动取得投资收益收到的现金为259.73万元，上年同期为379.63万元[49] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计2464.34万元，上期为8121.54万元；现金流出小计6.11亿元，上期为1.83亿元；现金流量净额为-5.87亿元，上期为-1.02亿元[50] - 筹资活动现金流入小计33.99亿元，上期为26.09亿元；现金流出小计23.70亿元，上期为13.19亿元；现金流量净额为10.29亿元，上期为12.91亿元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-11.77万元，上期为-4.66万元；现金及现金等价物净增加额为-16.36亿元，上期为-1.77亿元；期末余额为1591.02万元，上期为8.08亿元[50] - 公司2018年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.29亿元，上期为4.18亿元[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.70亿元，上期为11.65亿元[52] - 取得借款收到的现金为25.19亿元，上期为26.03亿元；偿还债务支付的现金为20.19亿元，上期为7.10亿元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为87,159，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中王召明持股比例22.37%，持股数量358,841,922股，其中质押179,860,000股[13] - 前10名无限售条件股东中王召明持有无限售条件股份数量79,359,281股[14] - 控股股东王召明持有公司股份358,841,922股，占总股本22.37%，累计质押股份179,860,000股，占其持股总数50.12%，占总股本11.21%[22] - 控股股东王召明持有358,841,922股，占总股本22.37%，累计质押179,860,000股，占其持股数50.12%，占总股本11.21%[24] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为371,916,396股，本期解除限售22,478,673股，期末总数为349,437,723股[16] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额385,232,627.16元，较期初2,887,891,764.65元减少86.66%，因支付采购款和偿还贷款[18] - 应收票据期末余额4,102,365.90元，较期初1,408,000.00元增加191.36%，因收到承兑票据增加[18] - 预付款项期末余额84,378,709.63元，较期初39,183,922.95元增加115.34%，因预付费用增加[18] - 长期应收款期末余额2,852,794,168.95元，较期初377,415,408.22元增加655.88%，因合并范围新增PPP项目公司[18] - 预收款项期末余额154,091,852.59元，较期初70,179,618.19元增加119.57%，因预收工程款增加[18] - 应付职工薪酬期末余额36,552,730.44元，较期初56,164,238.77元减少34.92%，因发放2017年度奖金[18] - 应交税费期末余额49,177,663.74元，较期初96,326,008.16元减少48.95%，因营收和净利润下降[18] - 其他应付款期末余额695,848,103.85元，较期初127,165,640.97元增加447.20%，因借款和应付股权转让款增加[18] - 2018年9月30日货币资金期末余额385,232,627.16元，期初余额2,887,891,764.65元[32] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额5,048,430,908.85元，期初余额5,422,804,117.15元[32] - 2018年9月30日预付款项期末余额84,378,709.63元，期初余额39,183,922.95元[32] - 2018年9月30日其他应收款期末余额241,770,399.84元，期初余额155,131,432.86元[32] - 2018年9月30日存货期末余额894,363,219.31元，期初余额963,607,281.27元[32] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额6,934,179,447.56元，期初余额9,685,303,638.59元[32] - 公司资产总计期末余额为123.09亿元，期初余额为124.76亿元，略有下降[33] - 流动负债合计期末余额为69.25亿元，期初余额为74.80亿元，有所减少[34] - 非流动负债合计期末余额为10.06亿元，期初余额为10.73亿元，有所下降[34] - 所有者权益合计期末余额为43.78亿元，期初余额为39.23亿元，有所增加[34] - 母公司资产总计期末余额为102.42亿元，期初余额为104.60亿元，略有下降[36] - 母公司流动负债合计期末余额为59.72亿元，期初余额为61.25亿元，有所减少[37] - 母公司非流动负债合计期末余额为8.06亿元，期初余额为9.49亿元，有所下降[37] - 母公司所有者权益合计期末余额为34.64亿元，期初余额为33.86亿元，有所增加[37] - 长期股权投资期末余额为8.65亿元，期初余额为8.34亿元，有所增加[33] - 商誉期末余额为3.78亿元，期初余额为3.35亿元，有所增加[33] 员工持股计划情况 - 员工持股计划每股成本5.14元/股，购买股票数量57,494,913股，占总股本约3.58%，成交金额295,488,280.46元[21] - 员工持股计划每股成本5.14元，购买57,494,913股，占总股本约3.58%，成交金额295,488,280.46元[23] 利润分配情况 - 2017年度以1,604,242,081为基数，每10股派现金红利0.87元（含税），2018年7月实施完毕[26] 合并财务数据变化 - 本报告期合并营业总收入8.11亿元，上期为19.01亿元[38] - 本报告期合并营业总成本6.42亿元，上期为15.09亿元[38] - 本报告期合并营业利润1.75亿元，上期为3.97亿元[39] - 本报告期合并净利润1.40亿元，上期为3.32亿元[40] - 年初到报告期末合并营业总收入26.94亿元，上期为45.93亿元[44] - 年初到报告期末合并营业总成本22.75亿元，上期为37.36亿元[44] - 年初到报告期末合并营业利润4.40亿元，上期为8.89亿元[44] 母公司财务数据变化 - 本报告期母公司营业收入5.87亿元，上期为15.71亿元[42] - 本报告期母公司营业利润1.21亿元，上期为2.65亿元[42] - 本报告期母公司净利润1.02亿元，上期为2.25亿元[42] - 公司2018年前三季度母公司净利润为2.19亿元，上年同期为5.55亿元[47] - 公司2018年前三季度母公司基本每股收益为0.14元，上年同期为0.35元[47] - 母公司经营活动现金流入小计10.77亿元，上期为5.06亿元；现金流出小计26.78亿元，上期为14.16亿元；现金流量净额为-16.02亿元，上期为-9.10亿元[52] - 投资活动现金流入小计4473.11万元，上期为5860.43万元；现金流出小计6.29亿元，上期为2.72亿元；现金流量净额为-5844.90万元，上期为-2137.09万元[52][53] - 筹资活动现金流入小计30.70亿元，上期为21.31亿元；现金流出小计22.02亿元，上期为11.35亿元；现金流量净额为8677.80万元，上期为9958.56万元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-13.18亿元，上期为-1277.24万元；期末余额为813.33万元，上期为6090.43万元[53] 公司债券发行计划 - 公司拟发行不超过2亿美元境外债券，可分期发行[23]