收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期为9121.76万元人民币，同比增长13.63%[6] - 年初至报告期末营业总收入为2.68亿元人民币，同比增长21.71%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为2551.06万元人民币，同比下降17.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为8552.04万元人民币，同比增长9.79%[6] - 公司合并营业总收入本期为2.675亿元，同比增长21.7%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为8552万元，同比增长9.8%[68] - 营业收入同比增长40.5%至19.56亿元[70] - 净利润同比增长9.4%至8289万元[71] - 营业利润为7411.5万元，同比下降1.6%[67] - 基本每股收益本报告期为0.08元人民币，同比下降20.00%[6] - 基本每股收益为0.27元，同比增长12.5%[68] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比增加0.06个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加34.04%至134,965,380.30元[24] - 营业税费较上年同期增加109.74%至3,584,135.21元[24] - 销售费用较上年同期增加234.71%至654,588.13元[24] - 营业成本为1.35亿元，同比增长34.0%[67] - 财务费用为1076.5万元，同比增长30.2%[67] - 营业成本同比增长43.2%至10.35亿元[70] - 管理费用同比增长22.1%至2309万元[71] - 财务费用同比增长230%至318万元[71] - 所得税费用为1232.4万元，同比增长82.6%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为108.89万元人民币，同比下降97.20%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.20%至1,088,905.56元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降97.2%至109万元[74] - 投资活动现金流出同比增长1.7%至1.12亿元[75] - 筹资活动现金流入同比下降0.4%至2.04亿元[75] - 筹资活动现金流入小计为1.79亿元，相比上期的1.15亿元增长55.7%[79] - 偿还债务支付的现金为8987万元，较上期的1.44亿元下降37.6%[79] - 分配股利利润或偿付利息支付现金3117.17万元，同比增长22.7%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额5795.14万元，较上期-5488.67万元实现扭亏为盈[79] - 现金及现金等价物净增加额-4551.51万元，较上期-6495.95万元收窄29.9%[79] - 期末现金及现金等价物余额8251.21万元，较期初1.28亿元下降35.6%[79] - 货币资金期末余额为1.55亿元，较期初减少29.3%[55] - 期末现金余额同比下降46.9%至1.55亿元[75] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额7241.47万元，较年初增长364.13%[20] - 应收账款期末余额7241.38万元，较年初增长51.64%[20] - 其他应收款期末余额3949.19万元，较年初增长508.03%，主要因支付北京力拓股权收购定金3000万元[20][21] - 预付账款期末余额4954.57万元，较年初减少63.65%[20] - 在建工程期末余额2.61亿元，较年初增长84.57%[20] - 短期借款期末余额1.21亿元，较年初增长42.94%[20] - 短期借款期末余额较年初增长42.94%[22] - 应付职工薪酬期末较年初减少38.04%[22] - 应交税费期末余额较年初减少62.54%[22] - 其他流动负债期末余额较年初减少50.00%[22] - 长期借款期末余额较年初减少33.02%[22] - 应收账款期末余额为7241.38万元，较期初增长51.7%[55] - 预付款项期末余额为4954.57万元，较期初减少63.6%[55] - 其他应收款期末余额为3949.19万元，较期初增长508.0%[55] - 在建工程期末余额为2.61亿元，较期初增长84.6%[55] - 短期借款期末余额为1.21亿元，较期初增长42.9%[56] - 未分配利润期末余额为3.20亿元，较期初增长23.0%[57] - 归属于母公司所有者权益合计为13.78亿元，较期初增长9.3%[57] - 母公司长期股权投资期末余额为5.80亿元，较期初增长0.7%[59] - 母公司其他应收款期末余额为6.50亿元，较期初增长32.7%[59] - 合并未分配利润为1.4207亿元，较期初增长67.5%[61] - 总资产达到18.05亿元人民币，较上年度末增长8.87%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为13.78亿元人民币，较上年度末增长9.31%[6] 投资和业务拓展 - 长期股权投资新增3428.5万元，持股宁夏节能投资有限公司28.57%[21] - 可供出售金融资产新增594万元，为对秦皇岛明阳耀华等公司的股权投资[21] - 公司2014年9月收购北京力拓100%股权进入天然气输气管道余热利用领域[35] - 北京力拓余热利用项目均处于在建或前期筹备阶段[35] - 公司2013年投资天壕机电进入高效节能电机领域[36] - 天壕机电截止目前仍处于亏损状态尚未达到投资预期[36] - 公司2014年成立天壕环保进入烟气综合治理领域[36] - 天壕环保各项业务截止目前正处于起步阶段[36] - 公司以现金38000万元收购北京力拓100%股权[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为60,990.82万元[43][44] - 本季度投入募集资金总额为1,103.12万元[44] - 累计投入募集资金总额为54,355.38万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额为19,547万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额比例为32.05%[44] - 天壕老河口项目累计实现效益3,337.12万元[44] - 天壕宜城项目累计实现效益2,716.44万元[44] - 天壕荆门项目累计实现效益2,773.85万元[44] - 天壕邯郸项目（二期）累计实现效益3,436.58万元[44] - 天壕滕州项目投资进度为89.63%[44] - 天壕元华项目承诺投资总额3853万元，实际投资2253万元，投资进度100%[45] - 天壕金彪项目承诺投资总额3733万元，实际投资3733万元，投资进度92.46%[45] - 天壕鄂尔多斯项目承诺投资总额8600万元，实际投资8600万元，投资进度100%但未投产[45] - 收购新疆西拓股权项目承诺投资总额12800万元，实际投资0元，投资进度0%[45] - 天壕丰城项目承诺投资总额6800万元，实际投资80万元，投资进度1.18%且未投产[45] - 补充流动资金项目承诺投资12500万元，实际投资12500万元，投资进度100%[45] - 超募资金投向小计承诺投资总额57987万元，实际投资41887万元[45] - 募集资金合计承诺投资总额86100万元，实际投资61778.01万元[45] - 公司变更弘耀项目募集资金6920万元用于收购新疆西拓股权[45] - 公司终止收购新疆西拓51%股权项目因竞拍价格过高[45] - 公司变更募集资金12800万元，其中6800万元投资新高焦化干熄焦余热发电项目，6000万元永久补充流动资金[46] - 公司使用超募资金4061万元投资滕州金晶项目[46] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[46] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[46] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目，3853万元投资元华玻璃项目[46] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[46] - 公司追加使用超募资金3600万元投资恒坤化工项目[46] - 公司以募集资金18291万元置换预先投入募投项目的自筹资金[46] 股东和股权信息 - 天壕投资集团有限公司持股比例25.02%，质押股份7231万股[14] - 报告期末股东总数23,939人[14] - 控股股东天壕投资集团承诺2012年6月28日至2015年6月28日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[39] - 控股股东天壕投资集团承诺如公司需为员工补缴社保将进行全额补偿[39] - 控股股东天壕投资集团承诺对因贵州水泥厂改制造成的子公司投资损失进行全额现金补偿[40] - 控股股东天壕投资集团承诺不从事与公司构成或可能构成同业竞争的业务[40][41] - 公司授予38名激励对象905万股限制性股票，授予价格6.38元/股[48] 其他财务和损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为88.55万元人民币[7] - 营业外收入较上年同期增加109.72%至19,773,616.24元[24] - 投资收益同比增长10.2%至9922万元[71] - 少数股东损益为-408.8万元，同比扩大140.9%[68] - 母公司净利润为-832.9万元，同比扩大34.6%[64] 审计和报告信息 - 第三季度报告未经审计[80]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为176,282,998.79元，同比增长26.36%[18] - 2014年上半年公司营业收入17628.30万元，同比增长26.36%[28] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为60,009,869.27元，同比增长27.89%[18] - 归属于上市公司股东净利润6000.99万元，同比增长27.89%[28] - 扣除非经常性损益后的净利润为58,841,847.17元，同比增长24.34%[18] - 营业利润5297.12万元，同比增长9.37%[28] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[18] - 加权平均净资产收益率为4.65%，同比上升0.70个百分点[18] - 净利润从4661.42万元增长至5765.89万元，同比增长23.7%[104] - 归属于母公司所有者的净利润从4692.44万元增长至6000.99万元，同比增长27.9%[104] - 基本每股收益从0.15元增长至0.19元，同比增长26.7%[104] - 合并净利润为5765.89万元，其中归属于母公司所有者的净利润为6000.99万元[117] - 公司净利润为116,044,966.44元[121] - 公司净利润为人民币6901.59万元[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8643.71万元，同比增长35.36%[33] - 管理费用2734.81万元，同比增长31.60%[33] - 财务费用同比增长31.92%至713.74万元，主要因定期存款减少导致利息收入降低[34] - 所得税费用同比大幅增长119.77%至796.57万元，因部分子公司结束所得税免税期进入减半征收期[34] - 研发投入同比增长21.37%至530.45万元[34] - 营业成本从6385.81万元增长至8643.71万元，同比增长35.3%[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,595,396.83元，同比下降120.73%[18] - 经营活动现金流净额同比下降120.73%至-859.54万元，因银行承兑汇票贴现减少且经营支出增加[34] - 投资活动现金流净额同比恶化62.96%至-5298.64万元，因长期股权投资支出增加[34] - 经营活动现金流量净额从1.10亿元下降至7508.60万元，同比减少31.9%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为-859.54万元，同比下降120.73%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-5298.64万元，同比扩大62.87%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3144.55万元，同比改善63.38%[111] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9115.11万元，同比增长78.58%[114] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比扩大256.97%[114] - 收到的税费返还为1306.31万元，同比增长483.15%[110] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3794.25万元，同比增长30.33%[110] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3399.84万元，同比下降35.60%[110] 业务线表现 - 合同能源管理收入占营业收入比重达88.12%[27] - 合同能源管理收入占营业收入88.12%，同比增长18.06%至15533.52万元[37][39] - 报告期售电量45947万度，同比增长18.81%[28] - 报告期售电量同比增长18.81%至45947万度，驱动营业收入增长[35] - 公司余热发电总装机容量超过200MW（根据已投产项目统计）[30][31] - 2014年新增铁合金行业余热发电领域投资（宁夏节能投资）[28] - 公司通过增资宁夏节能投资进入铁合金余热发电新领域[49] - 天壕机电投资至今仍处于亏损状态[24] - 天壕机电业务处于亏损状态，未达投资预期[52] - 天壕环保业务处于起步阶段[52] 地区表现 - 华北区营业收入同比增长36.67%至6887.11万元，华中区同比增长51.86%至6069.66万元[39] 资产和负债变化 - 货币资金从期初的2.193亿元减少至1.258亿元，降幅达42.6%[96] - 应收账款从期初的4775万元增长至6279万元，增幅31.5%[96] - 预付款项从期初的1.363亿元大幅减少至4075万元，降幅达70.1%[96] - 在建工程从期初的1.413亿元增长至2.639亿元，增幅86.7%[97] - 短期借款从期初的8465万元增加至1.11亿元，增幅31.1%[97] - 应付账款从期初的1.07亿元增长至1.338亿元，增幅25.1%[97] - 未分配利润从期初的2.606亿元增长至2.95亿元，增幅13.2%[98] - 长期借款从期初的7677万元减少至6169万元，降幅19.6%[98] - 资产总额从期初的16.58亿元增长至17.13亿元，增幅3.3%[97] - 负债总额从期初的3.762亿元增长至3.998亿元，增幅6.3%[98] - 公司总资产从12.45亿元增长至13.35亿元，同比增长7.2%[101] - 短期借款从8465万元增长至1.11亿元，同比增长31.1%[101] - 未分配利润从8478万元增长至1.50亿元，同比增长77.4%[102] - 期末现金及现金等价物余额为1.26亿元，较期初下降42.52%[111] - 公司未分配利润为294,968,661.16元[118] - 公司未分配利润从年初4186.54万元增至期末8477.97万元，增长102.5%[125][126] - 所有者权益合计从年初10.35亿元增至期末10.85亿元，增长4.8%[125][126] 募集资金使用 - 募集资金总额为609,908,200元，累计投入募集资金532,522,600元[55] - 报告期内投入募集资金76,266,700元，募集资金变更总额195,470,000元[55] - 募集资金变更比例达32.05%，尚未使用资金余额88,336,100元[55] - 公司变更募集资金用途，将原计划用于竞买新疆西拓26%股份的12,800万元资金中的6,800万元投资新高焦化干熄焦余热发电项目，6,000万元永久补充流动资金[59] - 公司使用超募资金4,061万元投资滕州金晶项目[59] - 公司使用超募资金5,640万元投资天壕安全（二期）项目[59] - 公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金[59] - 公司使用超募资金3,733万元投资金彪玻璃项目，3,853万元投资元华玻璃项目[59] - 公司使用超募资金5,000万元投资恒坤化工项目[59] - 公司以募集资金18,291万元置换预先投入募投项目的自筹资金[60] - 公司多次使用超募资金临时补充流动资金，单次金额均为6,000万元[60] - 公司变更部分募投项目，将弘耀项目6,920万元及其他项目结余资金1,530万元等共计12,800万元用于受让新疆西拓26%股权[59] - 公司追加使用超募资金3,600万元投资恒坤化工项目[59] - 变更后收购新疆西拓股权项目募集资金投入金额为12,800万元，本报告期实际投入金额为0元，投资进度为0%[62] - 变更后天壕丰城项目募集资金投入金额为6,800万元，本报告期实际投入金额为0元，投资进度为0%[62] - 变更后永久补充流动资金项目募集资金投入金额为6,000万元，本报告期实际投入金额为6,000万元，投资进度为100%[62] 投资项目进展 - 天壕老河口项目累计投入资金5459.13万元，投资进度100%，累计实现效益3017.96万元[56] - 天壕宜城项目累计投入资金4771.85万元，投资进度100%，累计实现效益2404.35万元[56] - 天壕荆门项目累计投入资金5102.34万元，投资进度100%，累计实现效益2466.69万元[56] - 天壕邯郸项目（二期）累计投入资金4557.69万元，投资进度100%，累计实现效益3196.73万元[56] - 天壕滕州项目累计投入资金3582.66万元，投资进度88.22%，累计实现效益829.78万元[58] - 天壕安全（二期）项目累计投入资金3940万元，投资进度100%，累计实现效益1303.89万元[58] - 天壕元华项目累计投入资金1973.38万元，投资进度87.59%，累计实现效益681.11万元[58] - 天壕金彪项目累计投入资金2765.21万元，投资进度74.07%[58] - 承诺投资项目小计累计投入资金19891.01万元，累计实现效益11085.73万元[58] - 超募资金投向小计累计投入资金33361.25万元，累计实现效益2814.78万元[58] - 非募集资金投资项目天壕贵州计划投资总额3,800万元，本报告期投入116万元，累计实际投入金额3,999.83万元，项目进度达105.26%[65] - 非募集资金投资项目蓝欣项目计划投资总额4,800万元，本报告期投入0元，累计实际投入金额0元，项目进度为0%[65] - 非募集资金投资项目天壕萍乡计划投资总额13,500万元，本报告期投入0元，累计实际投入金额0元，项目进度为0%[65] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少2,800,625股至90,731,875股，占比从29.23%降至28.35%[84] - 无限售条件股份增加2,800,625股至229,268,125股，占比从70.77%升至71.65%[84] - 境内自然人持股减少2,800,625股至8,401,875股，占比从3.50%降至2.62%[84] - 境内法人持股数量保持82,330,000股不变，占比25.73%[84] - 股份总数保持320,000,000股不变[84] - 股份变动原因为2014年1月1日公司高级管理人员所持股份的25%解除限售[84] - 报告期末股东总数为24,993户[87] - 天壕投资集团有限公司持股比例为25.73%，持股数量为82,330,000股，其中质押股份数量为72,312,500股[87] - 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金持股比例为3.13%，持股数量为10,000,000股，报告期内持股增加[87] - 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金持股比例为1.52%，持股数量为4,879,596股，报告期内持股增加[87] - 王祖锋持股比例为1.32%，持股数量为4,215,000股，其中质押股份数量为1,270,000股[87] - 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金持股比例为1.09%，持股数量为3,497,460股，报告期内持股增加[87] - 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金持股比例为1.03%，持股数量为3,301,308股，报告期内持股增加[87] - 交通银行－华安宝利配置证券投资基金持股比例为0.97%，持股数量为3,100,000股，报告期内持股减少[87] - 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金持股比例为0.94%，持股数量为2,999,937股，报告期内持股增加[87] - 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金持股比例为0.87%，持股数量为2,778,019股，报告期内持股增加[87] 利润分配和激励 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司2013年度利润分配方案以股本总数320,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利25,600,000元，占2013年归属于上市公司股东净利润的22.06%[66] - 公司2014年8月向38名激励对象授予限制性股票905万股，授予价格为6.38元/股[70] - 公司对所有者（或股东）的分配为25,600,000元[118][123] - 提取盈余公积人民币690.16万元[125][126] - 对所有者分配利润人民币1920万元[125][126] 担保情况 - 公司为天壕前景提供担保金额25,000,000元，担保起始日2009年07月01日，担保到期日2014年07月01日，担保已履行完毕[71] - 公司为天壕芜湖提供担保金额45,000,000元，担保起始日2011年08月18日，担保到期日2016年08月17日，担保未履行完毕[71] - 报告期内公司对外担保实际发生额为0[73] - 报告期末公司实际对外担保余额为0[74] - 报告期内对子公司担保实际发生额为500万元[74] - 报告期末对子公司实际担保余额为25,697万元[74] - 公司担保总额（A4+B4）为25,697万元[75] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.84%[75] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为2,500万元[75] - 天壕鄂尔多斯子公司实际担保金额为500万元[74] - 天壕芜湖子公司实际担保金额为4,260万元[74] - 天壕淄博子公司实际担保金额为3,800万元[74] 政府补助和关联方承诺 - 计入当期损益的政府补助为864,934.85元，含中关村产业技术联盟专项资金补贴47.5万元及贷款贴息30.42万元[20] - 控股股东天壕投资集团承诺不进行同业竞争且报告期内履行了承诺[78] - 控股股东天壕投资集团承诺规范关联交易且报告期内履行了承诺[79] - 控股股东天壕投资集团承诺不占用公司资金资产且报告期内履行了承诺[80] - 所有承诺均得到及时履行，未完成履行情况不适用[80] 参股公司表现 - 主要参股公司天壕安全实现净利润1292.89万元，天壕芜湖实现净利润775.94万元[43] - 母公司投资收益从9000万元增长至1.00亿元，同比增长11.1%[107] 行业政策环境 - 国家规划要求2015年新增余热余压发电能力20,000,000千瓦[46] - "十二五"时期要求新增二氧化硫削减能力2,770,000吨，氮氧化物削减能力3,580,000吨[46] - 燃煤机组脱硫效率目标95%，脱硝效率目标75%以上[46] 客户集中度 - 前五大客户营收占比从去年同期48.58%下降至41.98%[40][41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.255亿元人民币，同比增长26.47%[18] - 2013年公司营业收入同比增长26.47%至3.255亿元[33][34] - 营业利润为9681万元人民币，同比增长29.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比增长28.22%[18] - 净利润为112,628,018.69元[44] - 归属于母公司所有者的净利润116,044,966.44元，较上期增加25,543,216.37元，增长28.2%[182] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长12.5%[18] - 基本每股收益0.36元，较上期增加0.04元，增长12.5%[182] - 营业总收入325,502,457.20元，较上期增加68,130,823.58元，增长26.5%[180] - 净利润112,628,018.69元，较上期增加22,385,491.49元，增长24.8%[182] - 公司净利润为90,242,527.20元[196] - 归属于母公司所有者净利润11604.50万元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.555亿元人民币，同比增长45.75%[18] - 营业成本同比增长45.75%[33] - 财务费用同比减少53.81%[33] - 管理费用同比增长16.35%至55,905,156.89元[38] - 财务费用同比下降53.81%至11,857,750.96元[38] - 合同能源管理业务折旧及摊销成本5285.75万元占营业成本33.98%[37] - 人力成本3492.31万元占营业成本22.45%同比增长26.93%[37] - 运营成本3338.92万元占营业成本21.47%同比增长11.24%[37] 业务线表现 - 合同能源管理收入占营业收入比例为88.67%[26] - 公司节能环保行业主营业务收入为3.197亿元，毛利率为53.56%[50] - 合同能源管理业务收入为2.886亿元，占主营业务收入主导地位，毛利率为58.01%[48][50] - 新增投产5个余热发电项目（天壕兴山/滕州/安全二期/智慧/元华）[28] - 新签1个玻璃窑（天壕金彪5MW）和3个干熄焦项目（萍乡/鄂尔多斯/丰城）[28][30] - 终止2个玻璃窑项目（弘耀/耀华）并停产1个水泥窑项目（天壕平水3.5MW）[28][30] - 装机规模最大的在建项目为天壕鄂尔多斯（25MW）和天壕丰城（20MW）煤化工项目[30] - 与廊坊金彪玻璃签订玻璃窑余热发电项目合同能源管理协议[105] - 与萍乡焦化签订焦炭生产线余热发电项目合同能源管理协议[106] - 与内蒙古恒坤化工签订焦炭生产线余热发电项目合同能源管理协议[106] - 与丰城新高焦化签订焦炭生产线余热发电项目合同能源管理协议[106] - 全资子公司天壕平水余热发电项目因合作方北京金隅平谷水泥生产线永久关停而永久停产[109] - 报告期内公司通过收购方式取得天壕机电控股权，进入高效节能电机生产销售领域[71] 地区表现 - 华北区主营业务收入达1.257亿元，毛利率53.63%；华东区收入8135万元，毛利率52.04%；华中区收入1.062亿元，毛利率50.09%[49][50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2893万元人民币，同比下降26.83%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降26.83%至28,929,667.92元[41][43] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加7,762,375.27%至-109,169,810.50元[41][43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.56%至-59,146,150.43元[41][43] - 经营活动产生的现金流量净额为2892.97万元，同比下降26.8%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-10916.98万元，同比改善14.4%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5914.62万元，去年同期为38008.99万元[189] - 期末现金及现金等价物余额为21880.94万元，较期初减少38.9%[189] - 母公司经营活动现金流量净额为-5071.89万元，同比改善86.9%[190] - 经营活动产生的现金流量净额166,041,070.05元，较上期增加14,229,983.97元，增长9.4%[187] 资产和负债变化 - 资产总额为16.58亿元人民币，同比增长7.26%[18] - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.94元/股，同比增长8.3%[18] - 货币资金较上年减少9.95个百分点，占总资产比例降至13.23%[52] - 固定资产大幅增加10.88个百分点，占总资产比例达55.76%[52] - 货币资金期末余额为219,309,418.92元，较期初下降38.8%[174] - 应收账款期末余额为47,753,226.79元，较期初增长48.5%[174] - 预付款项期末余额为136,293,437.20元，较期初增长134.5%[174] - 存货期末余额为38,124,254.26元，较期初增长557.1%[174] - 固定资产期末余额为924,271,263.19元，较期初增长33.3%[175] - 短期借款期末余额为84,650,000.00元，较期初下降22.6%[175] - 应付账款期末余额为106,966,596.08元，较期初增长35.4%[175] - 未分配利润期末余额为260,558,791.89元，较期初增长52.7%[176] - 归属于母公司所有者权益合计1,261,005,482.09元，较期初增长8.3%[176] - 货币资金期末余额128,027,230.51元，较期初减少165,731,233.08元，下降56.4%[178] - 应收账款期末余额3,569,877.11元，较期初增加3,169,877.11元，增长792.5%[178] - 存货期末余额20,594,275.46元，较期初增加16,265,423.32元，增长375.7%[178] - 长期股权投资期末余额575,964,507.55元，较期初增加153,034,507.55元，增长36.2%[178] - 资产总计期末余额1,245,245,418.22元，较期初增加44,496,434.84元，增长3.7%[179] - 期末未分配利润17061.54万元，同比增长52.7%[193] - 资本公积66907.91万元，与期初持平[193] - 公司实收资本（或股本）从年初的240,000,000元增加至期末的320,000,000元，增长33.33%[196] - 资本公积从年初的139,170,826.72元大幅增加至期末的669,079,067.32元，增长380.80%[196] - 盈余公积从年初的1,046,906.24元增加至期末的4,651,715.58元，增长344.38%[196] - 未分配利润从年初的83,718,473.19元增加至期末的170,615,413.92元，增长103.75%[196] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的465,133,305.27元增加至期末的1,165,284,073.07元，增长150.48%[196] - 期末母公司所有者权益合计为1,085,039,924.13元[199] - 存货增加33,495,924.45元[44] 投资和募集资金 - 报告期对外投资额1.57亿元，较上年同期增长292.5%[56] - 天壕机电投资亏损850.13万元[56] - 募集资金总额6.099亿元，报告期投入2.343亿元，累计投入4.563亿元[57][58] - 募集资金变更用途6747万元，占募集资金总额11.06%[58] - 承诺投资项目天壕老河口项目总投资额6006万元，累计投入5459.13万元，投资进度100%，累计实现效益2380.59万元[59] - 承诺投资项目天壕宜城项目总投资额5100万元，累计投入4771.85万元，投资进度100%，累计实现效益1890.07万元[59] - 承诺投资项目天壕荆门项目总投资额5110万元，累计投入5102.34万元，投资进度100%，累计实现效益2006.54万元[59] - 承诺投资项目天壕邯郸项目（二期）总投资额5150万元，累计投入4557.69万元，投资进度100%，累计实现效益2817.75万元[59] - 超募资金投向天壕滕州项目总投资额4061万元，累计投入2248.51万元，投资进度55.37%，累计实现效益549.62万元[59] - 超募资金投向天壕安全（二期）项目总投资额5640万元，累计投入3940万元，投资进度100%，累计实现效益613.64万元[59] - 超募资金投向天壕元华项目总投资额3853万元，累计投入1884.63万元，投资进度83.65%，累计实现效益252.56万元[59] - 超募资金投向天壕金彪项目总投资额3733万元，累计投入2561.44万元，投资进度68.62%[60] - 公司变更募集资金12800万元用于收购新疆西拓26%股权，后终止并变更为投资天壕丰城项目6800万元及补充流动资金6000万元[60][62] - 弘耀项目已解除协议并变更用途，涉及募集资金6920万元及多个项目结余资金1530万元[61] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[64] - 公司投资金彪玻璃项目使用超募资金3733万元[64] - 公司投资元华玻璃项目使用超募资金3853万元[64] - 公司投资恒坤化工项目使用超募资金5000万元[64] - 公司追加投资恒坤化工项目使用超募资金3600万元[64] - 公司使用募集资金1.28亿元受让新疆西拓能源26%股权[64] - 公司变更募集资金用途，其中6800万元用于投资新高焦化项目[64] - 公司变更募集资金用途，其中6000万元用于永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金1.28亿元暂时补充流动资金（已于2013年1月9日归还）[64] - 公司多次使用超募资金6000万元暂时补充流动资金（均已按期归还）[64] - 收购新疆西拓股权项目募集资金总额为12800万元人民币，本报告期实际投入金额为0元，投资进度为0%[66] - 公司变更弘耀项目募集资金6920万元，并整合其他项目结余及超募资金共计12800万元用于受让新疆西拓能源26%股权[66] - 新疆西拓股权竞买项目因最终竞拍价格过高而终止，公司决定放弃竞买[67] - 公司变更原新疆西拓项目募集资金12800万元，其中6800万元用于投资天壕丰城项目，6000万元用于永久补充流动资金[67] - 非募集资金投资项目天壕贵州计划投资总额3800万元，实际累计投入3883.83万元，项目进度达102.21%[68] - 非募集资金投资项目天壕丰城计划投资总额19500万元，实际累计投入447.5万元，项目进度为2.29%[68] - 母公司取得投资收益9000万元，同比增长50%[190] - 母公司投资支付现金14400万元，同比增长260%[190] 子公司表现 - 主要子公司天壕邯郸实现营业收入2613.01万元，营业利润977.15万元，净利润1238.08万元[69] - 主要子公司天壕安全实现营业收入3767.55万元，营业利润2174.45万元，净利润2015.58万元[69] - 主要子公司天壕机电总资产为12380.60万元，营业收入为600.56万元，净利润为-850.13万元，处于亏损状态[70] - 被收购资产天壕节能机电有限公司对公司净利润贡献率为-4.5%[86] 收购和股权投资 - 公司收购河南远东新世纪机电有限公司60%股权，交易价格为3800万元[86] - 公司以自有资金1800万元收购河南远东新世纪机电有限公司60%股权[104] - 公司增资认缴1800万元后持有天壕节能机电有限公司60%股权[105] - 公司以200万元购买天壕机电3.33%股权后总持股比例达63.33%[105] - 远东新世纪注册资本增至6000万元人民币，天壕节能认缴1800万元人民币占增资后60%股权[88] - 张金福转让天壕机电股权，公司以200万元人民币收购3.33%股权，完成后持股比例升至63.33%[88] - 所有者投入资本为609,908,240.60元[196] 客户和供应商 - 前五名客户销售金额占比43.12%达140,324,153.63元[45] - 前五名供应商采购金额占比52.2%达203,085,000.00元[45] - 公司向济钢集团国际工程技术有限公司采购额达1.56亿元，占年度采购总额的40.1%[46] 分红和利润分配 - 公司2013年现金分红总额为2560万元，占归属于上市公司股东净利润的22.06%[76][77] - 公司2012年现金分红总额为1920万元，占归属于上市公司股东净利润的21.22%[73][76][78] - 公司2013年可分配利润为8478万元[74] - 公司2013年每10股派息0.8元（含税），股本基数为3.2亿股[74][76] - 公司2012年每10股派息0.6元（含税），股本基数为3.2亿股[73][76] - 提取盈余公积为6,901,588.47元[194][199] - 对所有者（或股东）的分配为19,200,000.00元[194][199] 担保和债务 - 公司实际控制人陈作涛及配偶黄卓芬为债务融资提供担保，单笔担保金额最高达5500万元人民币[92][93] - 关联方担保涉及天壕前景2500万元人民币（2009年7月起始）及天壕和益2500万元人民币（2010年1月起始）[92] - 天壕芜湖项目获关联担保4500万元人民币，以电费收入质押及机器设备抵押[92][93] - 天壕淄博项目获关联担保4500万元人民币，担保期至2014年12月[92][93] - 公司2013年对外担保额度审批总额为1.69亿元人民币，实际发生额为0[95] - 对子公司天壕宜昌提供2900万元人民币连带责任担保（2009年3月起始）[95] - 对子公司天壕前景提供2500万元人民币担保，以电费收入质押[92][95] - 天壕机电获公司提供5500万元人民币担保，期限至2018年7月[93] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为7500万元[96] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为2.62亿元[96] - 报告期末公司已审批担保额度合计为5.41亿元[96] - 公司实际担保总额占净资产比例为20.78%[96] - 公司为天壕贵州提供2500万元连带责任担保[96] - 公司为天壕芜湖提供4500万元连带责任担保[96] - 公司为天壕淄博提供4500万元连带责任担保[96] - 公司为天壕渝琥提供2700万元连带责任担保[96] - 公司为天壕兴山提供2000万元连带责任担保[96] - 公司为天壕机电提供5500万元连带责任担保[96] 研发投入 - 研发投入金额为9,859,238.70元占营业收入比例3.03%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为105.06万元人民币[20] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少146,667,500股（-61.11%）至93,332,500股（总股本占比29.17%）[113] - 无限售条件股份增加146,667,500股（+183.33%）至226,667,500股（总股本占比70.83%）[113] - 境内法人持股减少92,550,000股（-52.92%）至82,330,000股（总股本占比25.73%）[113] - 境内自然人持股减少54,117,500股（-83.10%）至11,002,500股（总股本占比3.44%）[113] - 控股股东北京德之宝投资有限公司持有82,330,000股限售股（占总数25.73%）限售至2015年6月28日[115] - 股东北京中诚信方圆创业投资中心解除限售18,000,000股（2013年6月28日）[115] - 股东上海

收入和利润（同比） - 营业总收入7567.34万元，同比增长37.54%[7] - 营业收入同比增长37.54%至7567.34万元[20] - 营业收入同比增长37.54%至7567.34万元[26] - 公司营业总收入同比增长37.6%至7567.3万元（上期5502.0万元）[56] - 营业利润同比增长39.01%至1915.22万元[26] - 营业利润同比增长39.0%至1915.2万元（上期1377.7万元）[56] - 归属于普通股股东的净利润2138.38万元，同比增长69.48%[7] - 归属于普通股股东的净利润同比增长69.48%至2138.38万元[24][26] - 公司净利润为2051.22万元，较上期1242.36万元增长65.1%[57] - 归属于母公司所有者的净利润为2138.38万元，较上期1261.76万元增长69.5%[57] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长75%[7] - 基本每股收益同比增长75%至0.07元[24][25] - 基本每股收益为0.07元，较上期0.04元增长75%[57] - 加权平均净资产收益率1.68%，同比上升0.6个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长38.36%至3836.37万元[20] - 营业税费同比增长150.63%至95.85万元[20] - 所得税费用同比增长93.30%至263.06万元[20] - 母公司管理费用为738.09万元，较上期558.75万元增长32.1%[59] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1744.69万元，同比下降311.3%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降311.30%至-1744.69万元[22] - 每股经营活动现金流量净额同比减少311.24%至-0.0545元[24][25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1744.69万元，较上期825.71万元下降311.3%[63] - 投资活动现金流量净额同比增长88.77%至-2459.92万元[22] - 投资活动现金流量净额同比增加88.77%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2459.92万元，较上期-1303.15万元扩大88.7%[63] - 筹资活动现金流量净流出同比减少65.45%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1082.87万元，较上期-3134.36万元收窄65.4%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1573.75万元，同比大幅下降159.9%[67] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负4.09万元，同比改善99.9%[67] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负234.37万元，同比改善47.3%[67] 资产和负债变化 - 应收票据期末余额5150.92万元较年初增长230.14%[18] - 公司应收票据期末余额5150.92万元，较期初1560.23万元增长230%[48] - 其他应付款期末余额820.01万元较年初增长62.31%[18] - 货币资金减少14.2%至1.099亿元（期初1.280亿元）[53] - 固定资产增长2.6%至9.484亿元（期初9.243亿元）[49] - 短期借款增长1.2%至8565万元（期初8465万元）[49][54] - 应付账款下降10.5%至9574万元（期初1.070亿元）[49] - 未分配利润增长8.2%至2.819亿元（期初2.606亿元）[50] - 长期借款下降4.0%至7373万元（期初7677万元）[50] - 应收账款增长60.5%至573万元（期初357万元）[53] - 其他应收款增长5.8%至5.182亿元（期初4.897亿元）[53] - 公司货币资金期末余额1.659亿元，较期初2.193亿元减少24.3%[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，较期初2.19亿元下降24.2%[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.10亿元，同比减少60.3%[68] - 母公司期初现金及现金等价物余额为1.28亿元，同比减少56.4%[68] 营业外收入和政府补助 - 营业外收入同比增长38758.09%至399.08万元[20] - 计入当期损益的政府补助7.52万元[8] 股东和股权信息 - 报告期末股东总数为25,199户[13] - 天壕投资集团有限公司持股比例25.73%，质押7231.25万股[13] - 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金持有1000.18万股无限售条件股份[15] 业务发展和项目进展 - 天壕金彪余热发电项目投产总装机规模5MW[27] - 通过参股宁夏节能投资进入铁合金余热发电领域[28] - 新投产余热发电项目致售电量大幅增长[24][26] - 天壕滕州项目本季度投入812.15万元，累计投入3060.66万元，投资进度为75.37%[38] - 天壕元华项目本季度投入10.8万元，累计投入1895.43万元，投资进度为84.13%[38] - 天壕金彪项目本季度投入93.86万元，累计投入2655.2万元，投资进度为71.13%[38] - 承诺投资项目小计本季度实现效益638.13万元，累计实现效益9733.08万元[38] - 天壕安全（二期）项目本季度实现效益355.15万元，累计实现效益968.79万元[38] - 天壕鄂尔多斯项目计划投资额8600万元，实际投入8600万元，投资进度100%，项目未投产[40] - 收购新疆西拓股权项目原计划投资12800万元，实际投入0元，投资进度0%[40] - 天壕丰城项目计划投资额6800万元，实际投入0元，投资进度0%，项目未投产[40] - 补充流动资金计划投入12500万元，实际投入12500万元，投资进度100%[40] - 超募资金投向小计累计投入金额为41987万元[40] - 弘耀项目变更用途，涉及6920万元募集资金调整[40] - 使用1530万元结余资金及3350万元超募资金调整用于新疆西拓股权收购[40] - 新疆西拓26%股权收购项目终止，原12800万元资金中6800万元调整至天壕丰城项目[40] - 6000万元原收购资金调整为永久补充流动资金[40] - 公司使用超募资金4061万元投资天壕滕州项目[40] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[41] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[41] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目，3853万元投资元华玻璃项目[41] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[41] - 公司变更募集资金用途共计1.28亿元受让新疆西拓能源26%股权[41] - 公司追加使用超募资金3600万元投资恒坤化工项目[41] - 公司变更募集资金用途，其中6800万元投资新高焦化项目，6000万元永久补充流动资金[41] - 公司以募集资金1.829亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[41] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为60990.82万元[38] - 本季度投入募集资金总额为6916.81万元[38] - 报告期内变更用途的募集资金总额为12800万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为19547万元，占募集资金总额的32.05%[38] - 已累计投入募集资金总额为52542.39万元[38] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为216万元，较上期192万元增长12.5%[59] - 母公司净利润为-594.35万元，较上期-407.21万元扩大46%[60] 控股股东承诺 - 控股股东天壕投资集团承诺对贵州天壕新能源因贵州水泥厂改制造成的投资损失以现金方式进行全额补偿[35] - 控股股东天壕投资集团承诺在中国境内外不从事与天壕节能及其子公司构成同业竞争的业务[35] - 控股股东天壕投资集团承诺不直接或间接投资与天壕节能业务相同或构成竞争的公司企业或其他机构[35] - 控股股东天壕投资集团承诺不参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的业务或活动[36] - 控股股东天壕投资集团承诺若违反竞争承诺愿承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿[36] - 控股股东天壕投资集团承诺尽量避免与天壕节能及其子公司发生关联交易[36] - 控股股东天壕投资集团承诺不可避免的关联交易将按公平公开的市场原则进行[36] - 控股股东天壕投资集团承诺不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金资产[37] - 控股股东天壕投资集团承诺若占用资金资产将承担清偿及赔偿责任[37] - 控股股东天壕投资集团对占用资金资产实行"占用即冻结"机制通过变现股权偿还[37] 其他现金流明细（母公司） - 支付各项税费672.00元，具体同比变化未披露[67] - 购建长期资产支付的现金为40.92万元，同比减少93.9%[67] - 取得借款收到的现金为100.00万元，同比减少96.7%[67] - 偿还债务支付的现金为174.00万元，同比减少94.5%[67] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为160.37万元，同比减少29.8%[67]