海伦钢琴股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 海伦钢琴股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海伦钢琴，代码300329[7] - 公司法定代表人是陈海伦[8] - 公司注册地址为宁波市北仑区龙潭山路36号，邮编315806[8] - 公司网址是www.hailunpiano.com，电子信箱为phil@hailunpiano.com[9] - 董事会秘书是石定靖，证券事务代表是李晶[9] - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为章磊、鲍磊[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2.97亿元，较2022年减少21.56%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -7885.48万元，较2022年减少1047.27%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2220.99万元，较2022年增长129.29%[10] - 2023年末资产总额为12.62亿元，较2022年末减少10.42%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.36亿元，较2022年末减少9.18%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为1824.37万元，2022年为282.82万元，2021年为 -96.73万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为220.40万元，2022年为197.90万元，2021年为196.89万元[13] - 2023年非经常性损益合计为1667.58万元，2022年为423.85万元，2021年为 -1.68万元[13] - 报告期内营业收入29745.88万元，同比下降21.56%[22] - 报告期内归属于母公司所有的净利润为 - 7885.48万元，同比下降1047.27%[22] - 2023年营业收入2.97亿元，2022年为3.79亿元，同比减少21.56%[27] - 2023年经营活动现金流入小计343,931,119.68元，同比减少8.76%，现金流出小计321,721,242.78元，同比减少28.95%，现金流量净额22,209,876.90元，同比增加129.29%[35] - 2023年投资活动现金流入小计22,357,557.39元，同比减少41.08%，现金流出小计36,626,961.46元，同比增加2.98%，现金流量净额 -14,269,404.07元，同比减少700.32%[35] - 2023年筹资活动现金流入小计313,160,599.00元，同比减少31.64%，现金流出小计352,212,044.35元，同比减少12.33%，现金流量净额 -39,051,445.35元，同比减少169.32%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -31,590,367.37元，同比减少98.32%[36] - 投资收益 -2,789,892.90元，占利润总额比例3.39%，主要系对外投资的艺术培训机构投资收益减少所致[38] - 资产减值 -56,517,707.62元，占利润总额比例68.75%，主要系对投资的艺术培训机构及智能钢琴管理教学软件计提减值准备所致[39] - 2023年末应收账款138,924,612.06元，占总资产比例11.01%，较年初比重增加1.57%，主要系销售回款下降所致[43] - 2023年末存货397,207,037.07元，占总资产比例31.48%，较年初比重增加3.75%，主要系销售市场需求量下降所致[44] - 2023年8月30日公司向宁波精晨机械有限公司出售资产，交易价格为3021.31万元，对公司净利润贡献占比为15.97%[62] - 2023年研发人员数量78人，较2022年的83人减少6.02%，占比15.20%，较2022年的15.90%下降0.70%[35] - 2023年研发投入金额16,932,511.03元，占营业收入比例5.69%，2022年分别为19,416,507.05元、5.12%[35] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润8324419.89元[108] - 截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为254590457.21元，资本公积余额为359162115.34元[108] - 2022年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本[108] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -78,854,808.78元[112] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为169,876,288.43元，资本公积余额为359,162,115.34元[112] - 截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为246,343,151.93元，资本公积余额为360,334,591.35元[112] - 2023年度利润分配预案：每10股送红股数为0，每10股派息数为0，每10股转增数为0，现金分红总额为0，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[112] - 分配预案的股本基数为252,888,780股[112] - 2023年12月31日货币资金为63,469,010.68元，较年初95,059,378.05元减少[186] - 2023年12月31日应收票据为3,759,960.38元，较年初7,019,109.88元减少[186] - 2023年12月31日应收账款为138,924,612.06元，较年初133,021,616.52元增加[186] - 2023年12月31日存货为397,207,037.07元，较年初390,670,731.53元增加[186] - 2023年12月31日流动资产合计665,114,460.30元，较年初717,384,084.54元减少[186] - 2023年12月31日非流动资产合计596,794,116.79元，较年初691,353,928.51元减少[187] - 2023年12月31日资产总计1,261,908,577.09元，较年初1,408,738,013.05元减少[187] - 2023年12月31日短期借款为260,097,417.22元，较年初300,949,079.44元减少[187] - 2023年12月31日应付票据为90,731,240.00元，较年初56,847,140.00元增加[187] - 2023年12月31日流动负债合计425,550,128.87元，较年初476,457,287.24元减少[187] - 2023年营业总收入2.9745880016亿元，较2022年的3.7919601974亿元下降21.56%[190] - 2023年营业总成本3.3643273161亿元，较2022年的3.7969021363亿元下降11.40%[190] - 2023年营业利润为 - 8372.231919万元，较2022年的587.160733万元由盈转亏[191] - 2023年净利润为 - 7891.533149万元，较2022年的832.441989万元由盈转亏[191] - 2023年末负债合计4.2582012887亿元，较年初的4.8820855429亿元下降12.78%[188] - 2023年末所有者权益合计8.3608844822亿元，较年初的9.2052945876亿元下降9.17%[188] - 2023年末资产总计12.7810336347亿元，较年初的13.6373637162亿元下降6.27%[189] - 2023年销售费用3315.3966万元，较2022年的2511.170346万元增长32.02%[190] - 2023年研发费用1435.251103万元，较2022年的1577.250705万元下降8.99%[190] - 2023年利息费用869.741168万元，较2022年的1239.888172万元下降29.84%[191] - 2023年综合收益总额为-84,540,010.54元，2022年为8,324,419.89元[192] - 2023年基本每股收益为-0.31元，2022年为0.03元[192] - 2023年母公司营业收入为292,246,421.63元，2022年为407,449,528.29元[193] - 2023年营业利润为-53,841,907.12元，2022年为5,717,981.74元[194] - 2023年净利润为-45,599,438.40元，2022年为6,407,138.49元[194] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为334,520,972.34元，2022年为369,419,918.64元[195] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为22,209,876.90元，2022年为-75,834,885.11元[195] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-14,269,404.07元，2022年为2,376,959.46元[195] - 2023年取得借款收到的现金为189,700,000.00元，2022年为365,800,000.00元[195] - 2023年筹资活动现金流入小计为313,160,599.00元，2022年为458,088,297.22元[195] - 2023年偿还债务支付现金3.473亿元，2022年为3.883亿元[196] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付491.204435万元，2022年为961.033727万元[196] - 2023年筹资活动现金流出小计3.5221204435亿元，2022年为4.0175033727亿元[196] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3905.144535万元，2022年为5633.795995万元[196] - 2023年经营活动现金流入小计3.4706012772亿元，2022年为4.2373569779亿元[196] - 2023年经营活动现金流出小计1.7912617863亿元，2022年为4.3863658944亿元[196] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.6793394909亿元，2022年为 - 1490.089165万元[196] - 2023年投资活动现金流入小计72.81485万元，2022年为1122.248333万元[196] - 2023年投资活动现金流出小计1593.555306万元，2022年为1945.287002万元[196] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1520.740456万元，2022年为 - 823.038669万元[196] - 2023年末归属于母公司所有者权益余额为780,115,386.1元[200] - 2022年末归属于母公司所有者权益余额为780,912,247.6元[200] - 2023年本期增减变动金额为 - 640,713.85元[200] - 2023年综合收益总额为8,324,419.89元[200] - 2023年股本为252,888,780.00元[200] - 2022年股本为252,888,780.00元[200] - 2023年资本公积为359,162,115.34元[200] - 2022年资本公积为360,991,912.02元[200] - 2023年盈余公积为44,938,389.1元[200] - 2022年盈余公积为44

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-004 海伦钢琴股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《公司 2023 年度财务决算报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关内容 ...

海伦钢琴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的原 则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对 公司经营活动、重大事项、财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方 面进行了全面的检查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公 司的规范化运作。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会具体工作情况 1、监事会会议召开情况 2023 年度监事会共召开 6 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 公司监事会对公司治理不断健全和完善起到了积极的作用。 具体情况如下： （1）2023 年 4 月 24 日，召开公司第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-120 审 计 报 告 中汇会审[2024]4646号 海伦钢琴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海伦钢琴股份有限公司(以下简称海伦钢琴公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海伦钢琴公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流 ...

2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要 求。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事杨弋夫、王伟良、王锡伟的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-012 海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）13：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-003 海伦钢琴股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 陈良君先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会向 陈良君先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理陈良君先生提交的书面辞职报告。因个人规划退休，陈良君先生向公司董事会 提出辞去公司副总经理职务，辞职后，陈良君先生将不再担任公司任何职务。陈 良君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，陈良君先生持有公司股份105,000股。陈良君先生将继续严 格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定。根 据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年内（20 23 年-2025 年）可享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，即按 15% 税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术 企业认定不会对公司 2023 年度的经营业绩和财务数据产生影响。 证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024—001 海伦钢琴股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市高 新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市 2023 年度 第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2024〕1 号），公司 通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为 GR202333100726， 发证日期为 2023 年 12 月 08 日，有效期为三年。 特此公告。 海伦钢琴股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 1 ...