Workflow
荣科科技(300290)
icon
搜索文档
荣科科技(300290) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入2.81亿元,同比下降4.64%[20] - 营业收入同比下降4.64%至2.81亿元[48] - 主营业务收入28,109.89万元,同比下降4.64%[41] - 归属于上市公司股东的净利润978.92万元,同比增长9.59%[20] - 归属于上市公司股东的净利润978.92万元,同比增长9.59%[41] - 扣除非经常性损益后净利润734.17万元,同比下降15.70%[20] - 净利润为1649.34万元,同比增长74.9%[171] - 归属于母公司所有者的净利润为978.92万元,同比增长9.6%[171] - 基本每股收益0.0174元/股,同比增长6.10%[20] - 基本每股收益为0.0174元,同比增长6.1%[171] - 加权平均净资产收益率0.86%,同比下降0.03个百分点[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降1.61%至1.85亿元[48] - 营业成本为1.85亿元,同比下降1.6%[169] - 研发投入2725万元同比下降13.28%[48] - 研发费用为1984.83万元,同比下降7.7%[169] - 所得税费用348万元同比激增698%因利润总额增加[48] 各业务线表现 - 健康数据服务收入1.36亿元(毛利率47.34%)同比下降12.08%[50] - 智维云服务收入1.44亿元(毛利率21.51%)同比增长3.61%[50] - 政府行业收入5601万元同比大幅增长97.39%[51] - 智维云服务业务规模持续提升,自主可控软件与服务收入成为重要增长驱动力[32] - 公司产品覆盖智慧医疗细分领域包括手麻、重症、急诊、急救专病中心及急危重症辅助诊疗系统[27] - 智慧城市业务参与国家课题研发,包括网络文化市场动态监管服务系统和互联网+政务大数据透明管理与智能服务平台[28] - 智慧班牌终端报告期内出货8000台累计覆盖3000所学校[46] - 智能手环系统累计落地600所学校报告期内呈爆发式增长[46] 各地区表现 - 上海米健信息技术有限公司营业收入为2438.38万元,营业亏损451.1万元,净亏损441.52万元[82] - 北京神州视翰科技有限公司营业收入为6583.55万元,营业利润1530.53万元,净利润1284.55万元[82] - 辽宁荣科智维云科技有限公司营业收入为6375.58万元,营业利润441.27万元,净利润441.27万元[82] - 上海今创信息技术有限公司营业收入为4196.76万元,营业利润1870.22万元,净利润1599.92万元[83] - 上海今创信息技术有限公司被收购后报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1065万元[83] - 北京荣科智维云科技有限公司出售后报告期内实现投资收益62万元[83] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额12,288万元,较期初下降57.02%[34] - 货币资金期末余额1.23亿元占总资产6.90%较上年同期下降0.70个百分点[57] - 应收账款期末余额5.87亿元占总资产32.96%较上年同期下降2.48个百分点主要因合并范围扩大[57] - 商誉期末余额4.74亿元占总资产26.65%较上年同期上升4.38个百分点主要因收购上海今创70%股权[57] - 其他应付款期末余额1.09亿元占总资产6.10%较上年同期上升5.40个百分点主要因股权收购款未支付[57] - 合同负债期末余额9691.56万元占总资产5.44%因新收入准则调整列报[58] - 其他流动资产期末余额5,798万元,较期初增长707.33%[34] - 固定资产期末余额为11,108万元,较期初减少6.22%[33] - 无形资产期末余额为5,575万元,较期初增长18.12%[33] - 在建工程期末余额444万元,较期初增长19.19%[34] - 其他权益工具投资期末余额9323.47万元较期初增加1180万元新增投资[60] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-9424.59万元,同比改善8.74%[20] - 经营活动现金流量净额-9425万元同比改善8.74%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.1%至2.534亿元(2019半年度:3.021亿元)[176] - 投资活动现金流出减少29.2%至1.6416亿元(2019半年度:2.3184亿元)[177] - 筹资活动现金流入同比下降73.1%至6809.99万元(2019半年度:2.536亿元)[177] - 期末现金及现金等价物余额增长7.1%至1.193亿元(2019半年度:1.1136亿元)[178] - 母公司经营活动现金流出下降15.1%至2.159亿元(2019半年度:2.5427亿元)[179] - 母公司投资活动现金流出骤降94.6%至1180万元(2019半年度:2.2002亿元)[181] - 母公司筹资活动现金流入下降50.7%至1.201亿元(2019半年度:2.436亿元)[181] 投资和收购活动 - 公司收购上海今创信息技术有限公司70.00%股权,交易价格为21,000万元[33] - 公司收购上海今创信息技术有限公司70%股权[34] - 报告期投资总额2.22亿元较上年同期增长185.15%[63] - 收购上海今创70%股权投资金额2.10亿元使用募集资金[65] - 投资性房地产受限金额628.35万元用于抵押担保[61] 募集资金使用 - 募集资金累计投入总额3.05亿元报告期投入314.50万元[71] - 购买视翰公司股权项目投资总额28,000万元,投资进度100%,本报告期实现效益1,205.69万元,累计实现效益8,179.08万元[72] - 支付相关中介机构费用项目投资总额1,490万元,投资进度100%[72] - 基于分级诊疗的远程视频服务平台项目投资总额3,600万元,本报告期投入314.5万元,累计投入1,025.5万元,投资进度28.49%[72] - 承诺投资项目小计总额33,090万元,本报告期投入314.5万元,累计投入30,515.5万元[72] - 远程视频服务平台项目实施方式变更为租用公有云及私有云混合云架构[73] - 公司2019年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,072,196.61元[73] - 尚未使用的募集资金全部存储于公司募集资金银行专户[73] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[74] - 募集资金投资项目可行性未发生重大变化[72] 委托理财 - 委托理财情况适用,具体概况未披露金额[75] - 委托理财发生额总计14,500万元,全部使用闲置自有资金[76] - 未到期委托理财余额为5,000万元[76] - 已到期委托理财实际收益总额50.74万元[78] - 单笔最大委托理财金额为1,400万元(交通银行海淀支行结构性存款)[76] - 最高预期年化收益率达3.70%(交通银行海淀支行1,000万元产品)[76] - 报告期内未发生委托理财逾期或减值损失[76][78] - 所有委托理财产品均为保本浮动收益型结构性存款[76] - 委托理财涉及两家银行:交通银行海淀支行(13,500万元)和北京银行阜裕支行(1,000万元)[76][78] - 报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[78][79] - 未到期理财产品中最晚终止日期为2020年9月14日(交通银行1,000万元产品)[76] 技术和研发 - 智维云平台硬件已通过中科可控国产海光处理器H系列服务器兼容性互认[30] - 智维云平台软件已完成中标麒麟操作系统、东方通中间件和达梦数据库等国产化产品部署适配[30] - 报告期内新增软件著作权33项[36][37] - 报告期内新增专利2项[38] 战略和经营 - 公司确立"成为云时代增值服务商"的智维云服务经营战略[31] - 智维云平台具备多云管理、资源监控、物联运维、智能分析能力,提供云+端一体化管理[30] - 公司被纳入辽宁省"疫情防控重点保障企业"名单[35] - 子公司神州视翰远程视频服务平台项目投入增加[34] - 非经常性损益总额244.75万元,其中政府补助321.46万元[24] 风险因素 - 公司合并报表确认商誉增加,存在计提商誉减值的风险[87] - 米健信息、神州视翰、上海今创无形资产公允价值增值部分的摊销将降低合并报表业绩[88] - 新冠疫情短期内导致公司经营业绩同比下降[88] - 公司应收账款随着销售规模增长而不断增加,存在资金回收风险[85] 法律诉讼 - 公司涉及买卖合同纠纷案涉案金额658万元[99] - 公司涉及劳动仲裁案涉案金额69万元[99] - 公司子公司神州视翰涉及买卖合同纠纷案涉案金额13万元[99] - 公司子公司神州视翰涉及另一买卖合同纠纷案涉案金额3.42万元[99] - 公司子公司米健信息涉及著作权纠纷案涉案金额651.5万元[99] - 公司涉及小学买卖合同纠纷案涉案金额79万元[99] - 公司涉及中学买卖合同纠纷案涉案金额85万元[99] 股权和股东变化 - 公司股东崔万涛通过大宗交易减持510万股,占公司总股本0.89%[130] - 付艳杰和崔万涛协议转让2876.5万股(占公司股份5%)予邵奕楠,转让价格6元/股[130] - 公司有限售条件股份减少20,158,365股,比例从12.79%降至8.80%[134] - 公司无限售条件股份增加41,696,825股,比例从87.21%升至91.20%[134] - 公司非公开发行新增股份21,538,460股,总股本增至575,295,171股[134] - 境内法人持股减少20,159,490股,比例从7.90%降至4.10%[134] - 沈阳惜远石油化工有限公司期初限售股数为20,477,815股,本期全部解除限售,期末限售股数为0股[138] - 沈阳源远石油化工有限公司期初限售股数为21,220,135股,本期全部解除限售,期末限售股数为0股[138] - 徐州瀚举创业投资合伙企业本期增加限售股17,692,307股,期末限售股数为17,692,307股[138] - 徐州鸿源企业管理合伙企业本期增加限售股3,846,153股,期末限售股数为3,846,153股[138] - 公司非公开发行股份21,538,460股,发行价格为5.46元/股,于2020年3月23日上市[140] - 报告期末普通股股东总数为19,556户[142] - 第一大股东辽宁国科实业有限公司持股比例为25.60%,持股数量为147,279,042股,其中90,000,000股处于质押状态[142] - 股东付艳杰报告期内减持6,000,000股,期末持股比例为5.16%[142] - 股东崔万涛报告期内减持14,250,000股,期末持股比例为3.72%[142] - 股东马路丁报告期内增持5,528,956股,期末持股比例为1.10%[142] 员工激励 - 第1期员工持股计划资金总额不超过6000万元人民币,认购股份不超过378.0718万股[102] - 第1期员工持股计划存续期48个月,锁定期36个月[102] - 2018年股权激励计划授予530万份股票期权,占公司总股本1.57%[105] - 2018年股权激励计划授予280万股限制性股票,占公司总股本0.83%[105] - 报告期内2018年股权激励计划累计计提费用885万元人民币[106] - 报告期内股权激励计划本期计提费用184万元人民币[106] - 核心技术人员股权激励计提费用69万元人民币,占当期股权激励费用37.5%[106] - 第1期员工持股计划于2020年6月26日全部出售完毕并终止[104] 担保和融资 - 报告期末实际对外担保余额合计为2,053.75万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为2,420万元[120] - 报告期末实际担保余额总计4,473.75万元,占公司净资产比例为3.74%[120] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1,100万元,实际发生额860万元[119] - 公司为子公司上海米健提供最高额不超过360万元的连带责任担保[120] - 上海米健向中国银行申请500万元授信,获政策性担保425万元[122] - 上海米健通过专利许可获得龙科租赁500万元资金支持[123] - 公司为上海创业接力融资担保提供300万元反担保[121] - 公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供425万元反担保[122] - 公司为浦东科技融资担保提供500万元反担保[123] - 上海米健获邮储银行上海普陀支行1000万元人民币流动资金贷款授信额度[124] - 上海米健获交通银行上海杨浦支行300万元人民币流动资金贷款授信额度[124] - 上海米健获工商银行上海市杨浦支行500万元人民币授信额度(实际审批借款300万元)[125] - 上海米健获交通银行上海杨浦支行200万元人民币流动资金贷款授信额度[125] 公司治理 - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.91%[93] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为15.99%[93] - 公司半年度报告未经审计[97] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[101] - 公司报告期未发生重大关联交易[107][109][110][111][112]
荣科科技(300290) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-28 16:00
收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降29.49%至96,971,018.34元[8] - 营业收入同比下降29.49%至96,971,018.34元[19] - 营业总收入同比下降29.5%至96,971,018.34元[46] - 营业收入为5175.75万元,同比下降44.5%[49] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降310.49%至亏损14,813,929.04元[8] - 净利润同比下降310.49%至-14,813,929.04元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-1481.39万元,同比下降310.6%[48] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降322.25%至亏损15,380,780.62元[8] - 营业利润转亏为-14,790,014.87元[47] - 基本每股收益同比下降297.01%至-0.0264元/股[8] - 基本每股收益为-0.0264元,同比下降297.0%[48] - 加权平均净资产收益率为-1.32%,同比下降2.06个百分点[8] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降15.07%至73,382,981.87元[19] - 营业成本同比下降15.1%至73,382,981.87元[47] - 研发费用同比下降6.2%至7,637,843.23元[47] - 研发费用为146.46万元,同比下降66.9%[49] 资产项目变化 - 总资产较上年度末增长8.26%至1,729,910,580.08元[8] - 货币资金较期初下降55.51%[16] - 货币资金从2019年底的2.86亿元减少至2020年3月31日的1.27亿元,下降55.5%[38] - 货币资金同比下降76.1%至35,342,110.26元[43] - 期末现金及现金等价物余额为3252.63万元,较期初下降77.5%[57] - 货币资金为1.48亿元人民币[64] - 预付款项较期初增长84.17%[16] - 其他流动资产较期初增长551.76%[16] - 应收账款随销售规模增长而增加,主要集中于教育、社保医疗、政府等资质良好客户[24] - 应收账款从2019年底的5.17亿元增加至2020年3月31日的5.48亿元,增长5.9%[38] - 应收账款同比增长8.3%至282,833,802.24元[43] - 应收账款为2.61亿元人民币[65] - 应收账款从5.17亿元调整为4.87亿元,减少3066.04万元[59] - 存货从2019年底的9219.7万元增加至2020年3月31日的1.13亿元,增长22.6%[38] - 存货从9219.70万元增至9844.70万元,增长6.8%[60] - 合同资产新增1204.82万元[60] - 商誉较期初增长43.80%[16] - 商誉从2019年底的3.30亿元增加至2020年3月31日的4.74亿元,增长43.8%[39] - 长期股权投资同比增长27.4%至976,814,298.68元[43] - 长期股权投资为7.66亿元人民币[65] - 递延所得税资产增加147.09万元至2809.16万元[60] - 资产总计减少1089.13万元至15.87亿元[60] - 公司总资产为15.51亿元人民币[66] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产增长8.32%至1,180,452,237.11元[8] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.3%至1,180,452,237.11元[41] - 其他应付款较期初增长448.98%[16] - 其他应付款从2019年底的2044.7万元增加至2020年3月31日的1.12亿元,增长449.0%[39] - 短期借款从2019年底的7682.8万元减少至2020年3月31日的5198.0万元,下降32.3%[39] - 短期借款同比下降49.0%至28,980,325.00元[43] - 短期借款为5683.79万元人民币[66] - 应付账款从2019年底的1.53亿元减少至2020年3月31日的1.18亿元,下降23.1%[39] - 预收款项从2019年底的8218.2万元变为2020年3月31日的合同负债9326.7万元[39] - 预收款项调整为合同负债,金额为8452.83万元[61] - 根据新收入准则调整预收款项减少1317.52万元人民币[66] - 资本公积从2019年底的2.20亿元增加至2020年3月31日的3.17亿元,增长44.1%[40] - 未分配利润为2.87亿元人民币[62] - 归属于母公司所有者权益合计为10.90亿元人民币[62] - 负债合计为3.70亿元人民币[66] - 所有者权益合计为11.82亿元人民币[67] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为负140,432,508.14元,同比下降16.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元,同比下降16.9%[52][53] - 经营活动产生的现金流量净额为-9142.85万元,同比恶化22.6%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7959.70万元,同比下降40.0%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.34亿元,同比下降17.4%[53] - 收到的税费返还为1195.07万元,同比增长548.4%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-3179.40万元,同比改善73.0%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-850万元,较上期-1.59亿元显著改善94.7%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1195.94万元,同比转负[57] 收购与商誉风险 - 已完成收购上海米健和北京神州视翰100%股权[24][25] - 商誉因非同一控制企业合并增加,存在计提商誉减值风险[24] - 米健信息和神州视翰无形资产公允价值增值部分摊销将降低合并报表业绩[25] 募集资金使用 - 募集资金总额33,090万元,本季度投入10.25万元[29] - 累计投入募集资金总额30,211.25万元,投资进度91.3%[29] - 购买视翰股权项目投入28,000万元,进度100%[29] - 远程视频服务平台项目投入721.25万元,进度20.03%[29] - 承诺投资项目本期实现效益181.97万元,累计实现效益7,155.36万元[29] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金907.2万元[30] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额占比41.65%[20] - 前五名供应商采购金额占比38.17%[20] 其他重要项目 - 计入当期损益的政府补助为1,677,677.87元[9] - 报告期末普通股股东总数为21,435户[11] - 信用减值损失为-6,474,889.77元[47] - 信用减值损失为-451.83万元[49] - 新冠疫情可能引发短期经营业绩同比下降风险[25]
荣科科技(300290) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-28 16:00
财务业绩:收入和利润(同比) - 公司2019年营业收入为7.24亿元人民币,同比增长15.49%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4315.36万元人民币,同比增长111.30%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4136.19万元人民币,同比增长337.74%[20] - 基本每股收益为0.0795元/股,同比增长94.38%[20] - 加权平均净资产收益率为4.16%,同比增长1.69个百分点[20] - 公司实现主营业务收入72376.65万元,同比增长15.49%[43] - 归属于上市公司股东的净利润4315.36万元,同比增长111.30%[43] - 营业收入总额723,766,459.30元,同比增长15.49%[51] 财务业绩:成本和费用(同比) - 营业成本45235.21万元,同比增长12.04%[48] - 销售费用7205.13万元,同比增长21.23%[48] - 研发费用4561.59万元,同比增长17.24%[48] - 财务费用779.95万元,同比增长43.41%[48] - 信用减值损失-2815.93万元,同比减少100.00%[48] - 管理费用9148.64万元,同比减少1.96%[48] - 销售费用同比增长21.23%至72,051,338.26元,主要因市场开拓费用增加[65] - 财务费用同比增长43.41%至7,799,500.94元,主要因借款增加导致利息支出上升[65] - 研发费用同比增长17.24%至45,615,884.20元,主要因研发投入增加[65] - 管理费用同比下降1.96%至91,486,444.93元[65] 业务线表现:智慧医疗健康数据 - 公司主要业务为智慧医疗健康数据和智维云两大板块[29] - 健康数据服务收入377,964,094.07元,毛利率48.59%,成本同比增长51.03%[55][58] - 社保医疗行业收入377,964,094.07元,占比52.22%,同比增长38.45%[51][55] - 公司通过收购完成战略转型成长为医疗信息化细分领域优势企业[4] - 公司完成对上海米健和北京神州视翰100%股权的非同一控制下企业合并[6][7] - 子公司上海米健信息技术有限公司2019年净利润2986.11万元,营业收入11506.72万元[101] - 子公司北京神州视翰科技有限公司2019年净利润4542.81万元,营业收入20645.85万元[101] - 北京神州视翰科技有限公司2019年总资产26760.78万元,净资产12145.47万元[101] - 神州视翰已为国内2000家医院提供信息化产品及服务[103] - 公司产品涵盖智慧门诊数字病房远程医疗等业务场景[103] - 公司聚焦临床应用细分领域平台级及核心业务产品[109] 业务线表现:智维云 - 公司主要业务为智慧医疗健康数据和智维云两大板块[29] - 智能融合云服务收入344,723,712.83元,同比下降2.49%[52] - 智维云平台提供多云管理、资源监控、智能分析等功能并已进行升级[31][33] - 公司智维云平台提供覆盖规划咨询、部署迁移、容灾备份、企业上云等全栈式解决方案[117] - 公司通过智维云平台实现客户业务数据、基础结构数据等海量数据的采集、存储、清洗、分析发掘服务[113] - 公司围绕物联网、数据中台等新技术持续完善智维云平台功能与架构[117] - 公司提供线上云端运维服务与线下标准化增值服务相结合的双线服务支持[117] - 设立辽宁荣科智维云科技有限公司和北京荣科智维云科技有限公司,定位新一代云服务增值商[102] 地区表现 - 辽宁地区收入343,195,964.33元,占比47.42%,同比增长18.35%[52] - 第四季度收入263,173,237.30元,占全年收入36.36%[53] - 第四季度营业收入为2.63亿元人民币,为全年最高季度[22] - 收入呈现明显季节性特征主要在四季度实现[5] 行业客户分布 - 公司主要客户集中在社保医疗金融教育电力电信等行业及政府部门[5] - 社保医疗行业收入377,964,094.07元,占比52.22%,同比增长38.45%[51][55] - 电信行业收入17,203,381.06元,同比下降67.28%[51] - 教育行业收入55,611,868.72元,同比下降14.99%[51] - 其他行业收入101,162,741.22元,同比增长85.90%[51] - 前五名客户合计销售额为108,978,497.87元,占年度销售总额15.06%[61] - 第一大客户销售额40,441,379.47元,占年度销售总额5.59%[61] 研发投入与项目 - 研发费用4561.59万元,同比增长17.24%[48] - 研发费用同比增长17.24%至45,615,884.20元,主要因研发投入增加[65] - 2019年研发投入金额为6588.18万元,占营业收入比例9.10%[69] - 2018年研发投入金额为5378.48万元,占营业收入比例8.58%[69] - 2017年研发投入金额为3689.26万元,占营业收入比例8.81%[69] - 2019年研发人员数量253人,占比31.39%[69] - 2018年研发人员数量188人,占比24.01%[69] - 2017年研发人员数量214人,占比41.63%[69] - 2019年研发资本化金额2026.59万元,占研发投入比例30.76%[69] - 2018年研发资本化金额1487.74万元,占研发投入比例27.66%[69] - 2017年研发资本化金额788.68万元,占研发投入比例21.38%[69] - 公司研发投入涵盖智慧城防系统、家庭医生云服务平台等5个主要项目[66] - 公司及子公司新增软件著作权67项,涵盖医疗健康及智慧城市领域[37][38] - 报告期内新增专利14项[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8030.29万元人民币,同比下降15.55%[20] - 经营活动现金流量净额80,302,890.18元,同比减少15.55%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.55%至8030.29万元[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降195.26%至-1.5亿元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长547.36%至1.6亿元[76] - 现金及现金等价物净增加额同比激增934.31%至8980.24万元[76] - 投资活动现金流入同比增长136.15%至2.38亿元[76] - 投资活动现金流出同比增长155.95%至3.89亿元[76] - 投资活动现金流出同比大幅增加155.95%[77] - 筹资活动现金流入同比大幅增加172.57%[77] 资产与投资活动 - 货币资金期末余额同比增长46.01%至28589万元,主要因发行股份募集资金[35] - 其他流动资产期末余额同比下降68.67%至718万元,主要因理财产品到期解付[36] - 开发支出期末余额同比增长63.63%至1636万元,主要因子公司研发投入增加[36] - 其他权益工具投资期末余额同比增长100%至8143万元,主要因会计准则重分类及出资增加[36] - 固定资产期末余额同比下降11.29%至11845万元,主要因计提折旧[35] - 无形资产期末余额同比增长8.67%至4720万元,主要因内部研发项目转入[35] - 在建工程期末余额同比增长100%至372万元,主要因远程视频服务平台投入[35] - 公司向神州视翰和上海米健分别增加投资3600万元和3000万元[35] - 报告期投资额9158.39万元较上年同期下降70.71%[86] - 其他权益工具投资增加2388.16万元至8143.47万元[81][84] - 货币资金增加9008.50万元至2.86亿元占总资产比例上升4.52%[81] - 商誉为3.30亿元占总资产20.65%较年初下降1.88%[81] - 其他应付款减少1.18亿元至2044.66万元降幅8.14%[82] - 受限资产总额1.68亿元包括货币资金391.32万元及应收账款7100万元等[85] 并购与股权投资 - 公司完成对上海米健和北京神州视翰100%股权的非同一控制下企业合并[6][7] - 公司对北京神州视翰科技有限公司增资3600万元人民币,持股比例100%[87] - 公司对上海米健信息技术有限公司增资3000万元人民币,持股比例100%[89] - 报告期内重大股权投资总额达6600万元人民币[89] - 本期股权投资盈亏合计7380.17万元人民币[89] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本5765万元人民币[91] - 金融资产计入权益的累计公允价值变动420.08万元人民币[91] - 报告期内金融资产购入金额1958.39万元人民币[91] - 期末金融资产总额8143.47万元人民币[91] - 购买视翰公司股权项目投入金额28000万元,投资进度100%,本报告期实现效益4338.39万元,累计实现效益6973.39万元[95] 募集资金使用 - 2019年非公开发行募集资金总额3.309亿元人民币[93] - 报告期内已使用募集资金1.3401亿元人民币[93] - 支付相关中介机构费用项目投入金额1490万元,投资进度100%[95] - 基于分级诊疗的远程视频服务平台项目投入金额3600万元,本报告期投入711万元,投资进度19.75%,预计2022年3月31日达到预定可使用状态[95] - 募集资金总额33090万元,本报告期投入13401万元,截至期末累计投入30201万元[95] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金907.22万元[95] - 基于分级诊疗的远程视频服务平台项目实施方式变更为租用公有云及私有云混合云架构[95] 利润分配与分红政策 - 公司2019年度利润分配预案为以总股本575,295,171股为基数每10股派发现金红利0.16元(含税)[9] - 2019年度现金分红总额为9,204,722.74元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.33%[132] - 公司以现有股本575,295,171股为基数,每10股派发现金红利0.16元(含税)[130] - 2018年度现金分红金额为4,430,053.69元,占当年归属于上市公司普通股股东净利润的21.69%[132] - 2017年度现金分红金额为3,857,155.82元,占当年归属于上市公司普通股股东净利润的20.49%[132] - 公司近三年现金分红比例稳定在20%-22%之间[132] - 2019年度可分配利润为201,356,233.71元[128] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[128] - 2018年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股[130] - 公司现金分红政策符合公司章程规定,决策程序完备[128] - 2019年度不送股,不以资本公积金转增股本[130] 业绩承诺与协议 - 2019年业绩承诺净利润目标为2,500万元[134] - 2020年业绩承诺净利润目标为3,000万元[134] - 2021年业绩承诺净利润目标为3,500万元[134] - 2018年业绩承诺净利润目标为2,500万元[134] - 2019年业绩承诺净利润目标为3,300万元[134] - 2020年业绩承诺净利润目标为3,700万元[134] - 神州视翰项目2018至2020年盈利预测为3300万元人民币,当期实际业绩为4338.39万元人民币,超额完成31.47%[138][140] - 上海今创项目2019至2021年盈利预测为2500万元人民币,当期实际业绩为2589.35万元人民币,超额完成3.57%[138] - 神州视翰2019年度扣非归母净利润实际为4338.39万元人民币,达成预测值3300万元人民币的131.47%[140] 风险因素 - 合并产生商誉增加若被收购公司发展低于预期存在计提商誉减值风险[6] - 米健信息和神州视翰可辨认资产按公允价值确认增值部分摊销将降低合并报表业绩[7] - 应收账款随销售规模增长而增加主要集中于教育社保医疗政府等优质客户[6] - 新冠疫情可能引发短期经营业绩同比下降风险[8] - 2020年初新冠疫情降低项目实施产品交付业务推广工作效率[8] - 资产减值损失为2815.93万元占利润总额61.07%[79] 诉讼与仲裁 - 存在未决买卖合同纠纷案涉案金额658万元人民币[148] - 存在劳动仲裁案件涉案金额69万元人民币[148] - 哈尔滨买卖合同纠纷案涉案金额47万元人民币且已胜诉结案[148] - 神州视翰与北京公司纠纷案涉案金额13万元人民币且已胜诉[148] - 神州视翰买卖合同纠纷案涉及金额3.42万元,已胜诉待执行[149] - 米健信息著作权纠纷案涉及金额651.50万元,尚未判决[149] 担保与委托理财 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为17.5375百万元,审批额度为17.25百万元[167] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为17.5375百万元,已审批额度为20.25百万元[167] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15.6百万元,审批额度为17百万元[167] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为15.6百万元,已审批额度为20.6百万元[167] - 公司担保总额占净资产比例为2.54%[167] - 为子公司上海米健提供工商银行300万元贷款连带责任担保,最高额360万元[168] - 为上海创业接力融资担保提供反担保,代偿款项占用费按日0.1%计算[169] - 为子公司中国银行500万元保函授信提供一般保证担保[170] - 为上海市中小微企业政策性融资担保中心425万元担保提供反担保[171] - 为上海杨浦融资担保300万元贷款担保提供连带责任反担保[172] - 公司委托理财发生额总计22600万元[178] - 公司委托理财未到期余额为0万元[178] - 交通银行结构性存款参考年化收益率在3.70%至4.20%之间[179] - 交通银行结构性存款单笔金额最高为1000万元[179] - 委托理财全部使用闲置自有资金[179] - 所有委托理财资金均全部收回[179] - 委托理财未发生减值准备计提[179] - 公司使用闲置自有资金购买交通银行结构性存款总额达1.11亿元人民币,最高单笔金额1500万元[180] - 交通银行存款产品年化收益率范围2.50%-3.70%,其中3.70%为最高收益率[180] - 北京银行结构性存款总额1亿元人民币,单笔均为1000万元[181] - 北京银行存款产品年化收益率范围3.00%-3.65%,其中3.65%为最高收益率[181] - 公司委托理财总金额2.26亿元人民币[181] - 委托理财实现总收益138.59万元人民币[181] - 所有理财本金及收益均已全部收回[180][181] 股权与股东结构 - 公司完成发行股份购买资产及公积金转增股本导致股份总数从338,572,507股增至553,756,711股,增幅63.5%[191][192] - 有限售条件股份从17,917,487股增至70,797,623股,增幅295.2%[192] - 无限售条件股份从320,655,020股增至482,959,088股,增幅50.6%[192] - 非公开发行股份限售新增沈阳惜远石油化工20,477,815股及沈阳源远石油化工21,220,135股[195] - 2018年股权激励计划授予完成,新增尹春福等高管限制性股票合计4,350,000股[192][195] - 限售股份本期增加54,273,108股,解除限售1,392,972股[195] - 境内法人持股从1,351,089股增至43,724,584股,增幅3,137.1%[192] - 境内自然人持股从16,566,398股增至27,073,039股,增幅63.4%[192] - 辽宁国科实业有限公司为第一大股东持股比例为26.60%持有147,279,042股[200] - 股东崔万涛持股比例为6.44%报告期内减持47,535,125股[200] - 股东付艳杰持股比例为6.44%报告期内减持47,535,649股[200] - 沈阳源远石油化工有限公司持股比例为3.83%持有21,220,135股全部为限售股[200] - 报告期末普通股股东总数为16,552户较年度报告披露日前一月减少4,883户[200] - 2019年1月28日以5.86元/股价格
荣科科技(300290) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.658亿元人民币,同比增长12.13%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.606亿元人民币,同比增长24.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为258.04万元人民币,同比增长4.29%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1151.25万元人民币,同比增长29.90%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1102.81万元人民币,同比增长188,013.27%[7] - 公司营业总收入同比增长12.1%至1.658亿元(2019年第三季度)对比1.479亿元(2018年同期)[40] - 合并利润表净利润为12,310,491.97元,同比增长31.8%[47] - 营业总收入460,593,222.00元,同比增长24.3%[46] - 持续经营净利润为1231.05万元,同比增长31.8%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为1151.25万元,同比增长29.9%[48] - 母公司营业收入为2.72亿元,同比增长29.1%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长9.7%至1.072亿元(2019年第三季度)对比0.977亿元(2018年同期)[40] - 营业总成本447,212,592.39元,同比增长18.9%[47] - 研发费用同比下降21.9%至0.914亿元(2019年第三季度)对比1.170亿元(2018年同期)[40] - 研发费用30,649,594.38元,同比增长2.5%[47] - 利息费用7,113,039.64元,同比增长21.8%[47] - 母公司营业成本为2.15亿元,同比增长24.9%[49] - 研发费用1888.62万元,同比减少26.2%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.227亿元人民币,同比下降357.08%[7] - 经营活动现金流出增加1.486亿元,增幅33.08%,主要因购买商品及接受劳务支付增加[19] - 投资活动现金流入增加8394.8万元,增幅206.93%,主要系收回投资现金增加[19] - 投资活动现金流出增加2.432亿元,增幅569.19%,主要因投资支付现金增加[20] - 筹资活动现金流入增加1.936亿元,增幅365.11%,主要来自吸收投资及借款[20] - 经营活动现金流量净流出1.23亿元,同比扩大357%[51][52] - 投资活动现金流量净流出1.61亿元,主要因投资支付2.71亿元[52] - 筹资活动现金流入2.47亿元,其中吸收投资1.66亿元[52] - 销售商品收到现金4.39亿元,同比增长13.3%[51] - 偿还债务支付的现金为4559.49万元,同比增加159.1%[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1135.99万元,同比增加17.9%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.69亿元,上年同期为-1669.93万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-9667.43万元,同比扩大941.7%[54] - 投资支付的现金为2.29亿元,同比增加222.0%[54] - 吸收投资收到的现金为1.66亿元[56] 资产项目变化 - 公司总资产为14.896亿元人民币,较上年度末增长1.38%[7] - 货币资金减少1.176亿元,降幅60.08%[17] - 应收票据增加452万元,增幅165.37%[17] - 预付款项增加928万元,增幅82.22%[17] - 开发支出增加1309万元,增幅130.92%[17] - 货币资金减少1.176亿元,从1.958亿元降至7817万元[30] - 应收账款增加6742万元,从5.054亿元增至5.728亿元[30] - 货币资金大幅下降90.3%至0.109亿元(2019年9月30日)对比1.123亿元(2018年12月31日)[35] - 应收账款增长20.4%至3.755亿元(2019年9月30日)对比3.118亿元(2018年12月31日)[35] - 存货下降37.6%至0.254亿元(2019年9月30日)对比0.408亿元(2018年12月31日)[35] - 长期股权投资增长10.5%至7.649亿元(2019年9月30日)对比6.920亿元(2018年12月31日)[36] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资,金额为5565.00万元[59] - 货币资金余额保持稳定为1.96亿元[58] - 公司总资产为14.69亿元人民币[61] - 货币资金为1.12亿元人民币[64] - 应收账款为3.12亿元人民币[64] - 长期股权投资为6.92亿元人民币[64] - 可供出售金融资产5565万元人民币重分类至其他权益工具投资[67] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为10.679亿元人民币,较上年度末增长20.02%[7] - 短期借款增加4483万元,增幅104.31%[17] - 其他应付款减少1.34亿元,降幅97.10%[18] - 股本增加2.152亿元,增幅63.56%[18] - 短期借款增加4483万元,从4298万元增至8781万元[31] - 应付账款减少4767万元,从1.888亿元降至1.411亿元[31] - 应交税费减少2218万元,从2524万元降至306万元[31] - 其他应付款大幅减少1.379亿元,从1.38亿元降至400万元[31] - 短期借款激增135.9%至0.778亿元(2019年9月30日)对比0.330亿元(2018年12月31日)[36] - 归属于母公司所有者权益增长20.0%至10.679亿元(2019年9月30日)对比8.897亿元(2018年12月31日)[33] - 其他应付款下降85.2%至0.210亿元(2019年9月30日)对比1.416亿元(2018年12月31日)[36] - 短期借款余额为4297.95万元[60] - 负债合计为5.79亿元人民币,占总资产的39.4%[61] - 所有者权益合计为8.90亿元人民币,占总资产的60.6%[61] - 短期借款为3298万元人民币[65] - 应付账款为1.63亿元人民币[65] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.0047元/股,同比下降35.62%[7] - 非经常性损益项目合计影响净利润48.44万元人民币[8] - 其他收益减少897万元,降幅35.72%[18] - 信用减值损失增加1753万元[18] - 信用减值损失-17,531,377.68元[47] - 归属于母公司所有者的净利润2,580,381.03元[41] - 基本每股收益0.0047元[42] - 母公司净利润-13,458,440.11元[44] - 外币财务报表折算差额302,046.67元[41] - 信用减值损失1533.38万元[49] - 期末现金及现金等价物余额为7693.30万元,较期初减少60.0%[53] - 公司第三季度报告未经审计[69]
荣科科技:关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2019-09-17 08:55
活动基本信息 - 活动名称:2019 年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与公司:荣科科技股份有限公司 [1] - 活动平台:深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台,“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net) [1] - 活动时间:2019 年 9 月 19 日(周四)14:30 至 17:00 [1] 活动内容 - 沟通形式:公司高管通过网络在线交流 [1] - 沟通内容:公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题 [1]
荣科科技(300290) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-27 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比增长32.34%至2.9478亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长39.82%至893.21万元[25] - 扣非净利润同比大幅增长502.39%至870.88万元[25] - 公司实现营业收入294,783,892.97元,较上年同期增长32.34%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为8,932,140.63元,较上年同期增长39.82%[44] - 营业收入同比增长32.34%至2.95亿元,主要因渠道拓展和销售提升[54] - 营业收入从2018年上半年的2.23亿元增至2019年同期的2.95亿元,增长32.3%[159] - 净利润从694.94万元增至942.98万元,增长35.7%[160] - 归属于母公司所有者的净利润从638.81万元增至893.21万元,增长39.8%[160] - 营业收入同比增长42.5%,从1.3158亿元增至1.8746亿元[163] - 净利润亏损收窄63.1%,从亏损1653.4万元减少至亏损610.4万元[164] - 公司2019年上半年营业收入为人民币3.51亿元[18] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1,234.56万元[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长24.53%至1.88亿元,与业务增长同步[54] - 销售费用同比大幅增长72.62%至3196万元,因市场开拓投入增加[54] - 研发投入同比增长51.22%至3142万元,反映研发活动加强[54] - 研发费用从1755.69万元增至2151.25万元,增长22.5%[159] - 销售费用从1851.53万元增至3196.19万元,增长72.6%[159] - 营业成本同比增长34.3%,从1.0588亿元增至1.4220亿元[163] - 研发费用同比下降3.1%,从1536.1万元减少至1488.0万元[163] - 资产减值损失扩大149.6%,从亏损285.2万元增至亏损711.5万元[164] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额恶化至-1.0327亿元同比下降162.41%[25] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.03亿元(同比降162.41%),因现金流出增幅高于流入[54] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-567.89万元[18] - 经营活动现金流净流出扩大162.4%,从流出3935.4万元增至流出1.0327亿元[166] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-7329.5万元,较上年同期的-1654.4万元扩大343%[170] - 销售商品收到现金同比增长28.9%,从2.3433亿元增至3.0208亿元[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降至1.61亿元,同比减少2.7%[170] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增至1.99亿元,同比上升30.4%[170] - 投资活动现金流净流出转为净流出1.6597亿元,上年同期为净流入816.5万元[168] - 投资活动现金流出达2.20亿元,其中投资支付现金2.20亿元同比激增218%[170] - 筹资活动现金流净流入1.8844亿元,上年同期为净流出1171.1万元[168] - 筹资活动现金流入净额1.99亿元,主要通过吸收投资收到1.66亿元及借款6871万元[170][172] - 期末现金余额同比下降20.8%,从1.4060亿元减少至1.1136亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额降至4215.7万元,较期初减少61.5%[172] - 货币资金大幅减少,从2018年末的1.12亿元降至4279.39万元,降幅达61.9%[154] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.13亿元(占总资产7.60%),因投资和经营支出增加[60] - 短期借款增至9781万元(占总资产6.60%),反映融资需求上升[60] - 应收账款增至5.25亿元(占总资产35.44%),与业务规模扩张相关[60] - 货币资金从2018年末的1.96亿元下降至2019年6月30日的1.13亿元,降幅达42.5%[149] - 应收账款从2018年末的5.05亿元增加至2019年6月30日的5.25亿元,增长3.9%[149] - 短期借款从2018年末的0.43亿元大幅增加至2019年6月30日的0.98亿元,增长127.6%[150] - 应付账款从2018年末的1.89亿元下降至2019年6月30日的1.36亿元,降幅27.7%[150] - 其他应付款从2018年末的1.38亿元大幅下降至2019年6月30日的0.10亿元,降幅92.4%[150] - 开发支出从2018年末的0.10亿元增加至2019年6月30日的0.18亿元,增长79.5%[149] - 资产总额从2018年末的14.69亿元微增至2019年6月30日的14.82亿元,增长0.8%[149] - 公司总资产从2018年末的147.94亿元增长至2019年6月30日的150.31亿元,增长1.6%[155][157] - 应收账款从3.12亿元增至3.44亿元,增长10.3%[154] - 短期借款从3297.95万元激增至7781.10万元,增幅达136%[156] 业务线表现 - 健康数据服务收入1.55亿元(同比增59.46%),毛利率47.20%[55] - 金融行业营业成本同比增57.70%至3134万元,毛利率下降19.47个百分点[55][56] - 运维服务及智慧城市软件开发业务增长比例达30%[45] 子公司表现 - 子公司上海米健信息技术有限公司报告期净利润850,202.94元人民币[77] - 子公司北京神州视翰科技有限公司报告期净利润15,499,246.24元人民币[77] - 报告期内投资辽宁荣科智维云科技有限公司对整体生产经营和业绩影响为0.00元[78] 投资和并购活动 - 公司完成对上海米健和神州视翰的并购重组[11] - 公司向神州视翰、上海米健、产业基金分别投资3,600万元、3,000万元、1,178.39万元[38] - 公司完成发行股份募集配套资金1.6亿元人民币,新增股份27,798,634股[51] - 公司通过限制性股票筹资842万元人民币,新增股份2,800,000股[51] - 公司为经营发展注入资金总额1.68亿元人民币[51] - 产业基金收购德美诊联医疗投资管理有限公司63%股权[51] - 公司追加对产业基金投资额度5,000万元人民币[51] - 公司投资沈阳荣科融拓健康数据产业股权投资基金11,783,889元人民币,持股比例20%[66] - 募集资金总额330.9百万元人民币,报告期投入募集资金总额126.9百万元人民币[70] - 累计投入募集资金总额294.9百万元人民币,占募集资金总额的89.1%[70] - 购买视翰公司股权项目投入金额28百万元人民币,投资进度100%[72] - 支付相关中介机构费用项目投入金额14.9百万元人民币,投资进度100%[72] - 基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设承诺投资金额3.6百万元人民币[72] - 购买视翰公司股权项目本期实现效益1.46456百万元人民币[72] - 购买视翰公司股权项目累计实现效益4.09956百万元人民币[72] - 公司出资3500万元人民币参与设立辽宁荣科智维云科技(注册资本5000万元)[117] 研发和技术创新 - 报告期内公司新增软件著作权3项,米健信息新增10项,神州视翰新增3项[41] - 神州视翰取得5项实用新型专利[42] - 公司研发人员数量及占比不断提高[48] - 公司完成CMMI软件能力成熟度五级认证[48] - 公司成立智慧医疗战略发展中心[49] - 公司设立横跨中美两国四地的荣科研究院[49] - 米健医疗与中国医学科学院阜外医院共建重症信息化研发小组[50] 股权和股东结构 - 公司非公开发行股票新增27,798,634股股份[121] - 公司实施资本公积金转增股本每10股转增5股[121] - 公司限售股份解除限售1,263,922股[121] - 公司向激励对象授予2,800,000股限制性股票[121] - 公司于2019年1月28日完成非公开发行股票募集配套资金,新增股份27,798,634股,并于2019年3月4日上市流通[122][127] - 公司于2018年12月28日向7名激励对象授予2,800,000股限制性股票,并于2019年3月7日上市流通[123][127] - 公司完成2018年度权益分派,以资本公积金每10股转增5股,共计转增184,585,570股,于2019年6月6日上市流通[123][127] - 公司向35名激励对象授予5,300,000份股票期权,期权简称荣科JLC1,行权价格为6.01元[128] - 非公开发行股份限售情况:秦毅持有11,113,800股(2021年4月13日解禁),钟小春持有10,677,966股(2021年4月13日解禁)[125] - 沈阳惜远石油化工有限公司持有20,477,815股非公开发行限售股份(2020年3月4日解禁)[125] - 沈阳源远石油化工有限公司持有21,220,135股非公开发行限售股份(2020年3月4日解禁)[125] - 期末限售股总数达70,810,748股,较期初增加52,893,261股[125] - 王正持有的1,263,922股非公开发行股份于2019年4月19日解除限售[125] - 公司股票期权发行价格为6.01元,非公开发行价格为5.86元,限制性股票授予价格为3.01元[127] - 报告期末普通股股东总数为18,431户[130] - 辽宁国科实业有限公司持股比例为26.60%,持股数量为147,279,042股[131] - 付艳杰持股比例为9.24%,持股数量为51,172,026股,质押股份45,164,679股[131] - 崔万涛持股比例为9.24%,持股数量为51,172,026股,质押股份51,172,026股[131] - 沈阳源远石油化工有限公司持股比例为3.83%,持股数量为21,220,135股,质押股份13,252,200股[131] - 沈阳惜远石油化工有限公司持股比例为3.70%,持股数量为20,477,815股,质押股份20,477,815股[131] - 陈家兴持股比例为2.18%,持股数量为12,068,430股[131] - 秦毅持股比例为2.01%,持股数量为11,113,800股[131] - 控股股东变更为辽宁国科实业有限公司,变更日期2019年1月18日[134] - 实际控制人变更为何任晖,变更日期2019年1月18日[134] - 第1期员工持股计划资金总额不超过6000万元认购股份不超过378.0718万股[92] - 员工持股计划认购非公开发行股票锁定期为36个月[92] - 公司第1期员工持股计划持有公司股份6,254,843股,占公司总股本的1.13%[94] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划拟授予530万份股票期权,约占公司总股本33,857.2507万股的1.57%[95] - 2018年股票期权与限制性股票激励计划拟授予280万股限制性股票,约占公司总股本33,857.2507万股的0.83%[95] 财务风险 - 公司应收账款规模增加带来回收风险[10] - 并购形成商誉存在减值风险[11] - 公司业务存在季节性波动风险四季度收入占比较大[7] - 公司面临人力资源风险及人才流失风险[9] - 公司面临市场竞争风险需加强技术创新[6] 担保和融资 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为725万元[106] - 报告期末公司对外担保实际余额合计为725万元[106] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为560万元[106] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为560万元[106] - 报告期内公司担保实际发生额总计为1,285万元[106] - 报告期末公司实际担保余额总计为1,285万元[106] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.21%[106] - 上海米健向工商银行上海杨浦支行申请贷款300万元人民币[108] - 米健信息拟向中国银行上海闸北支行申请500万元人民币保函授信[109] - 上海米健获上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心425万元人民币担保(对应500万元授信额度)[110] - 公司为上海米健在交通银行上海杨浦支行200万元人民币贷款提供一般担保[110] - 上海米健获上海杨浦融资担保有限公司300万元人民币担保(对应500万元授信额度)[111] 法律诉讼 - 富通科技(香港)有限公司诉讼涉案金额655.70万元[88] - 神州视翰与北京达东英正科技买卖合同纠纷胜诉涉案金额13.00万元[88] - 神州视翰与北京鼎基伟业科技买卖合同纠纷涉案金额3.42万元[88] - 米健信息著作权侵权诉讼涉案金额651.50万元[88] 公司治理和股东活动 - 公司计划半年度不进行利润分配[12] - 2019年度第一次临时股东大会投资者参与比例为49.38%[82] - 2018年度股东大会投资者参与比例为47.43%[82] - 公司半年度报告未经审计[86] 所有者权益和资本结构 - 总资产微增0.84%至14.8166亿元[26] - 归属于上市公司股东的净资产增长19.50%至10.6324亿元[26] - 注册资本两次变更最终增至3.6917亿元[24] - 加权平均净资产收益率0.89%较上年同期增长0.06个百分点[25] - 基本每股收益0.0164元同比下降15.90%[25] - 股本从2018年末的3.39亿元增加至2019年6月30日的5.54亿元,增长63.5%[152] - 资本公积从2018年末的2.63亿元下降至2019年6月30日的2.16亿元,降幅17.6%[152] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的8.90亿元增加至2019年6月30日的10.63亿元,增长19.5%[152] - 归属于母公司所有者权益增至10.63亿元,本期增长1.74亿元[174][175] - 综合收益总额943万元,其中归属于母公司所有者893万元[174] - 股本由3.39亿元增至5.54亿元,主要因资本公积转增资本1.85亿元[175] - 未分配利润增至2.61亿元,本期增加450万元[175] - 公司股本从期初的321,429,652.00元增加至期末的338,572,507.00元,增长5.3%[177][178] - 资本公积从116,770,052.52元大幅增加至267,627,176.52元,增长129.2%[177][178] - 未分配利润由240,395,020.25元增至242,925,981.64元,增长1.1%[177][178] - 归属于母公司所有者权益合计从709,654,901.21元上升至880,346,836.58元,增长24.0%[177][178] - 母公司所有者权益合计从1,014,807,820.28元增至1,173,279,878.19元,增长15.6%[180][181] - 母公司资本公积从441,219,525.12元减少至395,041,898.87元,下降10.5%[180][181] - 母公司未分配利润由203,469,919.76元降至192,935,399.92元,减少5.2%[180][181] - 母公司通过资本公积转增股本增加股本184,585,570.00元[181] - 公司综合收益总额为6,549,112.19元,其中少数股东权益贡献561,331.37元[177] - 母公司本期综合收益总额为-6,104,466.15元[180] - 公司2018年上半年所有者权益合计为848,764,828.77元[183] - 优先股期初余额为321,429,652.00元[183] - 资本公积期初余额为295,412,401.12元[183] - 未分配利润期初余额为201,071,924.08元[183] - 本期所有者投入资本增加167,999,979.00元[184] - 其中所有者投入普通股增加168,000,000元(17,142,855股股本+150,857,124元资本公积
荣科科技(300290) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-24 16:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入137,522,293.94元,较上年同期增长43.70%[9] - 归属于上市公司股东的净利润7,037,897.03元,较上年同期增长28.56%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,920,553.19元,较上年同期增长49.47%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 -120,178,803.19元,较上年同期下降154.60%[9] - 本报告期末总资产1,499,913,945.91元,较上年度末增长2.08%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,063,118,730.80元,较上年度末增长19.49%[9] - 2019年第一季度公司实现营业收入137,522,293.94元,同比增长43.70%,营业成本86,401,722.23元,同比增长24.44%,归属于上市公司普通股股东的净利润7,037,897.03元,同比增长28.56%[22] - 预付款项较期初余额增长232.35%,其他应收款增长62.48%,开发支出增长43.79%,其他非流动资产增长58.82%,短期借款增长43.86%,资本公积增长51.78%;应付职工薪酬下降46.06%,应交税费下降85.64%,其他应付款下降82.36%[19] - 营业收入较上年同期增长43.70%,营业成本增长24.44%,税金及附加增长38.15%,销售费用增长172.71%,研发费用增长68.84%,财务费用增长63.99%,资产减值损失增长887.78%,投资收益增长100.00%,其他收益下降64.04%[20] - 经营活动现金流入较上年同期增长47.17%,经营活动现金流出增长82.60%,投资活动现金流入增长342,054.30%,投资活动现金流出增长883.38%,筹资活动现金流入增长1,787.90%[21] - 2019年3月31日货币资金为139,598,292.28元,2018年12月31日为195,803,380.81元[50] - 2019年3月31日交易性金融资产为56,450,000.00元,2018年12月31日无此项[50] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为532,503,021.72元,2018年12月31日为508,106,420.63元[50] - 2019年3月31日预付款项为37,516,178.58元,2018年12月31日为11,288,039.87元[50] - 2019年3月31日存货为113,116,154.43元,2018年12月31日为88,455,701.52元[50] - 2019年第一季度公司资产总计14.9991394591亿美元,较2018年末的14.6936739818亿美元增长2.08%[51,54] - 流动负债合计3.5654348929亿美元,较2018年末的4.9939887406亿美元下降28.60%[52] - 负债合计4.3645090208亿美元,较2018年末的5.7942345328亿美元下降24.67%[54] - 所有者权益合计10.6346304383亿美元,较2018年末的8.899439449亿美元增长19.50%[54] - 母公司2019年第一季度资产总计15.2990956189亿美元,较2018年末的14.7940227418亿美元增长3.41%[58,61] - 母公司流动负债合计2.6921481569亿美元,较2018年末的3.884037579亿美元下降30.69%[60] - 母公司负债合计3.4540551169亿美元,较2018年末的4.645944539亿美元下降25.65%[60] - 母公司所有者权益合计11.845040502亿美元,较2018年末的10.1480782028亿美元增长16.72%[61] - 公司股本从2018年末的3.38572507亿美元增加到2019年第一季度的3.69171141亿美元,增长9.03%[54,60,61] - 公司资本公积从2018年末的2.6257717652亿美元增加到2019年第一季度的3.9854843913亿美元,增长51.78%[54] - 公司本期营业总收入为137,522,293.94元,上期为95,698,962.45元[63] - 本期营业总成本为131,802,563.19元,上期为94,163,648.50元[63] - 本期净利润为7,173,134.86元,上期为5,468,549.56元[64] - 本期基本每股收益为0.0202,上期为0.0170[66] - 母公司本期营业收入为93,339,841.67元,上期为82,071,589.45元[67] - 母公司本期营业成本为69,933,267.06元,上期为64,276,694.15元[67] - 母公司本期净利润为3,126,333.31元,上期为1,450,776.70元[68] - 公司本期其他收益为1,832,690.47元,上期为5,096,245.33元[64] - 公司本期投资收益为334,932.88元,上期无此项收益[64] - 公司本期资产处置收益为124,820.71元,上期为4,012.02元[64] - 经营活动现金流入小计本期为1.4114483482亿元,上期为0.9590863642亿元;经营活动现金流出小计本期为2.6132363801亿元,上期为1.4311121104亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.2017880319亿元,上期为 -0.4720257462亿元[71] - 投资活动现金流入小计本期为0.2533823638亿元,上期为0.00074055亿元;投资活动现金流出小计本期为1.4324371458亿元,上期为0.1456647703亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.179054782亿元,上期为 -0.01455907153亿元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为1.9875011057亿元,上期为0.105275728亿元;筹资活动现金流出小计本期为0.1607514167亿元,上期为0.1751582102亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为1.826749689亿元,上期为 -0.0698824822亿元[73] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -0.5543888789亿元,上期为 -0.6887396673亿元;期初现金及现金等价物余额本期为1.9217282409亿元,上期为1.8349044648亿元;期末现金及现金等价物余额本期为1.367339362亿元,上期为1.1461647975亿元[73] - 母公司经营活动现金流入小计本期为0.7872723211亿元,上期为0.9224888555亿元;经营活动现金流出小计本期为1.5333182597亿元,上期为1.1292122053亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为 -0.7460459386亿元,上期为 -0.2067233498亿元[76] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.00033035亿元,上期为0.00074055亿元;投资活动现金流出小计本期为1.5895977758亿元,上期为0.3051540217亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.5895647408亿元,上期为 -0.03050799667亿元[76] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.9575011057亿元,上期为0.105050728亿元;筹资活动现金流出小计本期为0.1587983507亿元,上期为0.0147989073亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为1.798702755亿元,上期为0.0902518207亿元[76] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -0.5369079244亿元,上期为 -0.4215514959亿元;期初现金及现金等价物余额本期为1.0954339422亿元,上期为1.4059285762亿元;期末现金及现金等价物余额本期为0.5585260178亿元,上期为0.9843770803亿元[76] - 2019年1月1日因首次执行新准则,交易性金融资产增加5565万元,可供出售金融资产减少5565万元,流动资产合计增加5565万元,非流动资产合计减少5565万元,资产总计不变[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.3260054884亿元,上期为0.8751580476亿元;收到的税费返还本期为0.0184338623亿元,上期为0.0686957866亿元;收到其他与经营活动有关的现金本期为0.0670089975亿元,上期为0.01523253亿元[71] - 2019年第一季度公司流动负债合计499,398,874.06元,非流动负债合计80,024,579.22元,负债合计579,423,453.28元[79] - 2019年第一季度公司所有者权益合计889,943,944.90元,负债和所有者权益总计1,469,367,398.18元[79] - 2018年12月31日货币资金为112,270,614.15元,2019年1月1日交易性金融资产为55,650,000.00元,调整数为55,650,000.00元[81] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为313,556,263.98元,其中应收票据1,768,650.00元,应收账款311,787,613.98元[82] - 2019年第一季度流动资产合计调整后为623,088,306.31元,较调整前增加55,650,000.00元;非流动资产合计调整后为856,313,967.87元,较调整前减少55,650,000.00元[82] - 2019年第一季度母公司流动负债合计388,403,757.90元,非流动负债合计76,190,696.00元,负债合计464,594,453.90元[82][83] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计1,014,807,820.28元,负债和所有者权益总计1,479,402,274.18元[83] - 本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至交易性金融资产科目[79][83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,010,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 辽宁国科实业有限公司持股比例26.60%,持股数量98,186,028股[12] - 付艳杰与崔万涛为一致行动人,持股比例均为9.24%,持股数量均为34,114,684股[12] 股份限售与解禁 - 沈阳源远石油化工有限公司和沈阳惜远石油化工有限公司因认购非公开发行股份分别新增限售股14,146,757股和13,651,877股,拟于2020年3月4日解除限售[15] - 余力兴191,700股高管限售股每年解锁25%,艾川3,750股高管限售股每年解锁25%[16] - 秦毅7,409,200股、钟小春7,118,644股、宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业(有限合伙)1,351,089股非公开发行股份购买资产限售股于2021年4月13日解禁,王正1,263,922股于2019年4月13日解禁[16] - 沈阳惜远和沈阳源远持有的27,798,634股于2019年3月4日上市,限售期12个月[36] 公司经营风险与应对 - 公司面临市场竞争、季节性波动、人力资源、应收账款增加等风险,并分别采取相应应对措施[24][26][27][28] 公司经营计划 - 公司年度经营计划在本报告期内正常执行[23] 公司股权变更 - 公司控股股东崔万涛、付艳杰转让98,186,028股无限售流通股(占总股本29%)给辽宁国科实业有限公司,过户完成后控股股东变更为国科实业,实际控制人为何任晖[31] 股权激励与股份发行 - 2019年2月13日公司完成2
荣科科技(300290) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-24 16:00
公司股权变动 - 公司控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰于2018年12月24日披露转让98,186,028股无限售流通股股份(占总股本29%)给辽宁国科实业有限公司,过户手续已完成[14] - 权益变动后国科实业将成荣科科技第一大股东,何任晖将成实际控制人[117] - 2018年1月29日,公司获证监会核准向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金,向秦毅发行7409200股、向钟小春发行7118644股、向王正发行1263922股、向宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业发行1351089股,募集配套资金不超16290万元 [165][166] - 2018年3月7日,公司完成发行股份购买资产的资产过户手续,新增股份17142855股于2018年4月13日在深交所创业板上市,神州视翰变更为全资子公司 [166] - 本次股份变动前有限售条件股份50122000股,占比15.59%,变动后为17917487股,占比5.29% [167] - 本次股份变动前无限售条件股份271307652股,占比84.41%,变动后为320655020股,占比94.71% [167] - 本次股份变动前股份总数321429652股,变动后为338572507股 [167] - 限售股份期初总数为50,122,000股,本期解除限售股数为49,429,652股,本期增加限售股数为17,225,139股,期末限售股数为17,917,487股[170] - 公司发行17,142,855股股份用于购买神州视翰100%股权,发行前总股本为321,429,652股,发行后总股本为338,572,507股[171] 利润分配 - 公司经审议通过的利润分配预案为以369,171,141股为基数,每10股派发现金红利0.12元(含税),送红股0股(含税),每10股转增5股[14] - 2018年度利润分配预案以369,171,141股为基数,每10股派现金红利0.12元(含税),派发现金红利4,430,053.69元,每10股转增5股[113] - 2017年度以321,429,652股为基数,每10股派现金红利0.12元(含税),派发现金红利3,857,155.82元[113] - 2016年度以321,429,652股为基数,每10股派现金红利0.21元(含税),派发现金红利6,750,022.69元[114] - 2018年现金分红金额4,430,053.69元,占净利润比率21.69%[115] - 2017年现金分红金额3,857,155.82元,占净利润比率20.49%[115] - 2016年现金分红金额6,750,022.69元,占净利润比率20.84%[115] - 本年度每10股送红股数为0,每10股转增数为5[111] - 本年度分配预案股本基数为369,171,141股,现金分红金额4,430,053.69元[111] - 本年度可分配利润为203,469,919.76元,现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[111] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[111] 公司风险及应对措施 - 公司存在市场竞争、季节性波动、人力资源、应收账款增加、并购与整合、控制权变更等风险[6][7][8][10][11][14] - 针对市场竞争风险,公司在产品技术上大力投入进行差异化创新,业务模式上探索新服务模式[6] - 针对季节性波动风险,公司深耕业务线拓展产品线,加大回款力度[7] - 针对人力资源风险,公司发挥人才激励机制,提高核心人才薪酬福利[9] - 针对应收账款增加风险,公司加强管理,加大催收和绩效考核力度,做好客户信用评估[10] - 针对并购与整合风险,公司力争发挥协同效应,对业务等多方面进行整合[11][12][13] - 针对控制权变更风险,控股股东、实际控制人不排除对主营业务作出适当调整[14] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入626,710,368.71元,较2017年增长49.70%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润20,423,328.33元,较2017年增长8.52%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,448,915.31元,较2017年下降45.70%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额95,090,718.56元,较2017年增长409.19%[26] - 2018年末资产总额1,469,367,398.18元,较2017年末增长39.35%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产889,734,869.70元,较2017年末增长25.38%[26] - 2018年第一至四季度营业收入分别为95,698,962.45元、127,055,171.81元、147,869,847.33元、256,086,387.12元[28] - 2018年非流动资产处置损益为 -33,192.43元,计入当期损益的政府补助为12,399,769.00元[32] - 2018年非经常性损益合计10,974,413.02元[32] - 本报告期营业收入626,710,368.71元,同比增幅49.70%,营业成本403,740,256.00元,同比增幅39.10%[52] - 本报告期销售费用59,432,733.44元,同比增幅134.65%,管理费用93,312,113.79元,同比增幅61.43%[52] - 本报告期研发费用38,907,431.66元,同比增幅55.63%,财务费用5,438,533.50元,同比增幅153.85%[52] - 本报告期资产减值损失30,503,093.37元,同比增幅544.17%,经营活动产生的现金流量净额95,090,718.56元,同比增幅409.19%[52][53] - 2018年社保医疗行业营业收入272,995,098.43元,占比43.56%,同比增幅106.23%[57] - 2018年智能融合云服务产品营业收入353,535,494.88元,占比56.41%,同比增幅23.49%[57] - 2018年辽宁地区营业收入289,974,393.53元,占比46.27%,同比增幅4.24%[57] - 社保医疗行业毛利率52.87%,同比下降4.66%;智能融合云服务毛利率22.20%,同比上升3.95%[59] - 辽宁地区毛利率15.78%,同比下降4.63%[59] - 社保医疗成本本报告期为128,661,195.52元,占比31.86%,同比增长128.88%[62] - 金融成本本报告期为52,730,925.25元,占比13.06%,同比减少21.50%[62] - 前五名客户合计销售金额为99,032,885.64元,占年度销售总额比例15.80%[66] - 前五名供应商合计采购金额为49,002,297.98元,占年度采购总额比例21.89%[66] - 销售费用2018年为59,432,733.44元,同比增长134.65%[68] - 管理费用2018年为93,312,113.79元,同比增长61.43%[68] - 财务费用2018年为5,438,533.50元,同比增长153.85%[68] - 研发费用2018年为38,907,431.66元,同比增长55.63%[68] - 健康数据服务成本2018年为128,661,195.52元,占比31.87%,同比增长128.88%[63] - 智能融合云服务成本2018年为275,036,229.33元,占比68.12%,同比增长17.52%[63] - 2018年经营活动现金流入687,989,493.75元,同比增42.49%;现金流出592,898,775.19元,同比增27.73%;现金流量净额95,090,718.56元,同比增409.19%[76] - 2018年投资活动现金流入100,958,522.55元,同比增241,038.17%;现金流出151,794,104.16元,同比增205.52%;现金流量净额 -50,835,581.61元,同比降2.40%[76] - 2018年筹资活动现金流入95,977,657.66元,同比降37.71%;现金流出131,651,245.40元,同比降35.85%;现金流量净额 -35,673,587.74元,同比增30.28%[76] - 2018年现金及现金等价物净增加额8,682,377.61元,同比增110.55%[76] - 2018年投资收益272,816.43元,占利润总额1.12%;资产减值30,503,093.37元,占125.47%;营业外收入29,276.57元,占0.12%;营业外支出181,370.38元,占0.75%[79] - 2018年末货币资金195,803,380.81元,占总资产13.33%,较2017年末降4.43%;应收账款505,372,584.63元,占34.39%,降8.45%;存货88,455,701.52元,占6.02%,升3.01%[81] - 2018年末投资性房地产6,572,791.89元,占0.45%;固定资产133,518,339.57元,占9.09%,较2017年末降5.31%[81] - 2018年末短期借款42,979,518.71元,占2.93%,较2017年末升1.25%;长期借款67,951,000.00元,占4.62%,降1.79%[81] - 2018年报告期投资额312,639,979.00元,较上年同期增45.52%[84] 资产变动 - 固定资产较上年期末减幅12.09%,因房屋出租转入投资性房地产[40] - 无形资产较上年期末增幅45.15%,因纳入合并报表范围的子公司增加及内部研发项目结项转入[40] - 存货较上年期末增幅178.46%,因纳入合并报表范围的子公司增加[40] - 可供出售金融资产较上年期末增幅141.85%,因认缴合伙企业出资款增加[40] 公司业务与产品 - 公司主要业务为智慧医疗、健康数据和智能融合云两个板块[35] - 公司推出荣科行业云解决方案和基于大数据平台架构的智维云服务,即“智能融合云服务”[36] - 智能行业云为医疗、教育、金融等行业提供特定云服务,助力企业互联网化和数据共享[37] - 智维云服务以客户体验为中心升级,提供智能式、主动式服务,助力构建智能化IT运营体系[38] - 公司有健康大数据平台等6个项目处于产品推广或试用阶段,目标为运营平台或产品化[70] - 荣科肾内综合管理系统完成功能升级和新产品研发,市场取得突破[70] - 米健信息有日间手术临床信息系统等11个研发项目,部分已结项[70] - 日间手术临床信息系统目标是增加手麻系统业务和销售机会[70] - 急诊医疗信息系统基于上一版本升级,完善部分功能模块[70] - CERTAIN产品服务和技术合作项目与Ambient Clinical Analytics公司合作,已结项[70] - 米健迈瑞互联互通项目为米健产品与其他系统接口管理工具,已结项[70] - 手术室管理系统基于软件整合,形成系统管理平台[70] - 重症医学信息系统基于4.0版本增强功能,缩短交付周期[70] - 医学评分计算器工具包抽取现有产品评分计算需求,降低开发测试工作量[70] - 2018年神州视翰业务收入和净利润双增长,推出易捷远程医疗系列等产品,将成新利润增长点[90] - 2018年神州视翰在智慧教育领域推出系列产品,已签约近百所中小学[90] 研发相关 - 报告期内公司新增软件著作权11项[41] - 报告期内米健信息新增软件著作权15项[41] - 2018年神州视翰新增软件著作权20项[42] - 2018年神州视翰取得专利证书15项[43] - 2018年研发人员数量为188人,占比24.01%;2017年为214人,占比41.63%;2016年为210人,占比42.25
荣科科技(300290) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-25 16:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.82亿元,较上年度末增长31.10%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.83亿元,较上年度末增长24.46%[7] - 本报告期营业收入1.48亿元,较上年同期增长83.46%;年初至报告期末营业收入3.71亿元,较上年同期增长46.00%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润247.42万元,较上年同期增长153.82%;年初至报告期末为886.24万元,较上年同期下降23.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 145.16万元,较上年同期增长70.46%;年初至报告期末为 - 0.59万元,较上年同期下降100.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2684.15万元,较上年同期增长65.71%[7] - 本报告期基本每股收益0.0073元/股,较上年同期增长151.05%;年初至报告期末为0.0268元/股,较上年同期下降25.97%[7] - 2018年1 - 9月营业收入370,623,981.59元,较2017年同期增长116,779,928.23元,增幅46.00%,主要因纳入合并报表范围的子公司增加[17] - 2018年9月30日公司合并资产总计13.82亿元,较期初10.54亿元增长约31.1%[32] - 合并流动资产合计7.74亿元,期初为6.95亿元,增长约11.3%[31] - 合并非流动资产合计6.09亿元,期初为3.60亿元,增长约69.2%[32] - 合并负债合计4.99亿元,期初为3.45亿元,增长约44.6%[33] - 合并所有者权益合计8.83亿元,期初为7.10亿元,增长约24.4%[33] - 2018年第三季度公司营业总收入为1.4786984733亿元,上期为8060.021621万元,同比增长83.46%[39] - 2018年第三季度公司营业总成本为1.5256413541亿元,上期为8621.62031万元,同比增长76.95%[39] - 2018年第三季度公司净利润为239.049417万元,上期净亏损460.919618万元,实现扭亏为盈[40] - 2018年初到报告期末公司营业总收入为3.7062398159亿元,上期为2.5384405336亿元,同比增长45.99%[44] - 2018年初到报告期末公司营业总成本为3.8504787951亿元,上期为2.4736164447亿元,同比增长55.66%[44] - 2018年初到报告期末公司净利润为239.049417万元,上期净亏损460.919618万元,实现扭亏为盈[40] - 2018年第三季度公司所有者权益合计为9.8848806134亿元,上期为8.4876482877亿元,同比增长16.46%[37] - 2018年第三季度公司负债和所有者权益总计为14.0011358714亿元,上期为11.6724974363亿元,同比增长19.95%[37] - 公司2018年第三季度营业利润为10,696,704.03元,上年同期为9,913,789.44元[45] - 公司2018年第三季度净利润为9,339,942.75元,上年同期为8,617,936.51元[45] - 公司2018年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为387,169,639.00元,上年同期为272,706,453.62元[49] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 26,841,502.89元,上年同期为 - 78,288,590.66元[50] - 公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 2,150,814.72元,上年同期为 - 33,665,115.15元[50] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,699,290.29元,上年同期为 - 65,426,996.78元[50] - 公司2018年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 45,595,692.09元,上年同期为 - 177,521,011.29元[50] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0268元,上年同期为0.0362元[45] - 经营活动现金流入小计本期为262,631,815.33元,上期为256,831,705.47元,同比增长2.26%[51] - 经营活动现金流出小计本期为271,910,217.15元,上期为323,192,710.68元,同比下降15.87%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,278,401.82元,上期为 - 66,361,005.21元,亏损同比收窄86.02%[51] - 投资活动现金流入小计本期为53,514.80元,上期为2,910,814.10元,同比下降98.16%[51] - 投资活动现金流出小计本期为74,975,901.15元,上期为181,979,076.43元,同比下降59.89%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 74,922,386.35元,上期为 - 179,068,262.33元,亏损同比收窄58.16%[51] - 筹资活动现金流入小计本期为52,998,138.95元,上期为135,372,665.90元,同比下降60.85%[51][52] - 筹资活动现金流出小计本期为29,277,834.88元,上期为59,886,490.13元,同比下降51.11%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,720,304.07元,上期为75,486,175.77元,同比下降68.58%[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 60,480,484.11元,上期为 - 169,954,907.76元,亏损同比收窄64.41%[52] 母公司财务数据关键指标变化 - 2018年9月30日母公司资产总计14.00亿元,期初为11.67亿元,增长约20.0%[36] - 母公司流动资产合计5.02亿元,期初为5.86亿元,下降约14.3%[35] - 母公司非流动资产合计8.98亿元,期初为5.81亿元,增长约54.5%[35] - 母公司负债合计4.12亿元,期初为3.18亿元,增长约29.5%[36] - 母公司所有者权益合计9.88亿元,期初为8.49亿元,增长约16.4%[36] - 2018年第三季度母公司营业收入为7941.31361万元,上期为6506.041067万元,同比增长22.06%[41] - 2018年第三季度母公司净利润为-788.565113万元,上期为-511.068647万元,亏损扩大[41] - 母公司2018年年初到报告期末营业收入为210,993,179.06元,上年同期为209,529,769.01元[46] - 母公司2018年年初到报告期末净利润为 - 24,419,590.61元,上年同期为5,309,065.82元[46] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21718户,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中付艳杰和崔万涛持股比例均为24.58%,且为一致行动人[10][11] - 2018年5月24日,控股股东拟转让91,922,436股(占总股本27.15%)给上海南湾,因对方未付款未完成交割[20] 限售股份情况 - 限售股份期初总数6726.49万股,本期解除限售4942.97万股,期末限售1783.52万股[12] 部分财务项目变化及原因 - 2018年9月30日预付款项24,191,681.49元,较2017年末增加21,023,530.15元,增幅663.59%,因子公司增加及预付采购款增加[14] - 2018年1 - 9月研发费用29,891,406.35元,较2017年同期增长18,335,295.29元,增幅158.66%,因子公司增加及研发投入增加[17] - 2018年9月30日商誉329,950,878.75元,较2017年末增加196,519,209.97元,增幅147.28%,因收购神州视翰确认商誉[14] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计422,377,669.42元,较2017年同期增长136,061,998.44元,增幅47.52%,因销售商品等收到现金增加[18] - 2018年1 - 9月财务费用3,983,030.11元,较2017年同期增长2,903,141.87元,增幅268.84%,因借款增加利息支出增加[17] - 2018年9月30日短期借款55,032,043.55元,较2017年末增加37,342,639.30元,增幅211.10%,因取得短期借款增加[14] - 2018年1 - 9月营业外支出183,196.91元,较2017年同期增长168,436.94元,增幅1141.17%,因交纳滞纳金及罚款增加[17] - 2018年9月30日其他综合收益785,609.70元,较2017年末增加576,284.83元,增幅275.31%,因享云科技纳入合并报表外币报表折算差额增加[15]
荣科科技(300290) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-29 16:00
股权转让相关 - 公司控股股东、实际控制人拟转让91,922,436股无限售流通股股份,占总股本27.15%给上海南湾信息科技有限公司,截至报告出具日,股权转让尚未完成[14] - 未来崔万涛、付艳杰合计持股不低于16,928,625股时,继续放弃对应股份表决权;减持至该数量后,受让方36个月内继续遵守放弃表决权承诺;除权时相应调整放弃表决权股份数量及比例[14][15] - 2018年5月24日,公司控股股东拟将合计持有的91922436股无限售流通股股份(占总股本27.15%)转让给上海南湾,转让价10.88元/股[95] - 实际控制人付艳杰、崔万涛拟筹划向员工持股计划转让不超过2%的股份[77] 利润分配计划 - 公司2018年计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[16] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、季节性波动、人力资源、应收账款增加、并购与整合、股权转让等风险[6][7][8][10][11][14] - 针对市场竞争风险,公司在产品技术上大力投入差异化创新,业务模式上探索新服务模式[6] - 针对季节性波动风险,公司深耕业务线拓展产品线,加大回款力度[7] - 针对人力资源风险,公司发挥人才激励机制,提高核心人才薪酬福利[9] - 针对应收账款增加风险,公司加强管理,加大催收和绩效考核力度,做好客户信用评估和监督[10] - 针对并购与整合风险,公司力争发挥协同效应,若神州视翰经营恶化存在商誉减值风险,整合若不达预期影响经营和股东利益[11][13] - 针对股权转让风险,上海南湾等未来12个月无重大业务调整和重组计划,公司主营业务不变[14] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日 - 6月30日[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入222,754,134.26元,较上年同期增长28.58%[28] - 归属于上市公司股东的净利润6,388,117.21元,较上年同期减少60.64%[28] - 经营活动产生的现金流量净额 - 39,353,615.43元,较上年同期增长31.30%[28] - 基本每股收益0.0195元/股,较上年同期减少61.39%[28] - 加权平均净资产收益率0.83%,较上年同期下降1.13个百分点[28] - 总资产1,351,251,448.72元,较上年度末增长28.15%[28] - 归属于上市公司股东的净资产880,346,836.58元,较上年度末增长24.05%[28] - 非经常性损益合计4,942,402.64元[31] - 2018年上半年公司实现营业收入222,754,134.26元,比去年同期增长28.58%[43] - 2018年上半年公司营业利润7,867,160.48元,比去年同期下降49.33%[43] - 2018年上半年公司利润总额7,820,197.32元,比去年同期下降49.62%[43] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润6,388,117.21元,比去年同期下降60.64%[43] - 本报告期营业收入222,754,134.26元,上年同期173,243,837.15元,同比增长28.58%[48] - 本报告期营业成本151,122,058.36元,上年同期115,250,876.94元,同比增长31.12%[48] - 本报告期销售费用18,515,332.90元,上年同期11,999,171.60元,同比增长54.31%[48] - 本报告期管理费用54,568,991.32元,上年同期35,232,850.34元,同比增长54.88%[48] - 本报告期财务费用2,100,447.69元,上年同期32,268.33元,同比增长6,409.32%[48] - 本报告期末货币资金141,374,746.51元,占总资产比例10.46%,上年同期末174,863,626.22元,占比16.89%,比重减少6.43%[53] - 本报告期末应收账款474,455,192.92元,占总资产比例35.11%,上年同期末455,530,172.54元,占比44.00%,比重减少8.89%[53] - 本报告期末商誉329,950,878.75元,占总资产比例24.42%,上年同期末133,431,668.78元,占比12.89%,比重增加11.53%[56] - 2018年6月30日公司货币资金期末余额141,374,746.51元,期初余额187,285,948.67元[122] - 2018年6月30日公司应收账款期末余额474,455,192.92元,期初余额451,683,469.87元[122] - 2018年6月30日公司存货期末余额78,322,959.24元,期初余额31,766,172.93元[122] - 2018年6月30日公司可供出售金融资产期末余额52,050,000.00元,期初余额23,010,000.00元[123] - 2018年6月30日公司商誉期末余额329,950,878.75元,期初余额133,431,668.78元[123] - 2018年6月30日公司短期借款期末余额55,042,043.55元,期初余额17,689,404.25元[123] - 2018年6月30日公司资产总计1,351,251,448.72元,期初资产总计1,054,438,182.89元[123] - 公司负债合计从期初的344,786,214.84元增至期末的471,218,082.24元,增幅约36.67%[124] - 公司所有者权益合计从期初的709,651,968.05元增至期末的880,033,366.48元,增幅约24.01%[125] - 公司营业总收入从上期的173,243,837.15元增至本期的222,754,134.26元,增幅约28.58%[131] - 公司营业总成本从上期的161,145,441.37元增至本期的232,483,744.10元,增幅约44.27%[132] - 公司净利润从上期的13,227,132.69元降至本期的6,949,448.58元,降幅约47.47%[132] - 公司流动资产合计从期初的586,490,518.01元降至期末的487,086,096.91元,降幅约16.95%[127] - 公司非流动资产合计从期初的580,759,225.62元增至期末的899,399,886.83元,增幅约54.86%[128] - 公司流动负债合计从期初的269,010,987.46元增至期末的391,298,866.18元,增幅约45.46%[124] - 公司非流动负债合计从期初的75,775,227.38元增至期末的79,919,216.06元,增幅约5.47%[124] - 公司资产总计从期初的1,167,249,743.63元增至期末的1,386,485,983.74元,增幅约18.8%[128] - 综合收益总额本期为7,110,443.56元,上期为12,956,599.63元;归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6,549,112.19元,上期为15,959,132.05元;归属于少数股东的综合收益总额本期为561,331.37元,上期为 - 3,002,532.42元[133] - 基本每股收益本期为0.0195,上期为0.0505;稀释每股收益本期为0.0195,上期为0.0505[133] - 营业收入本期为131,580,042.96元,上期为144,469,358.34元;营业利润本期为 - 18,697,447.59元,上期为11,992,478.52元;净利润本期为 - 16,533,939.48元,上期为10,419,752.29元[135][136] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 39,353,615.43元,上期为 - 57,285,875.09元;投资活动产生的现金流量净额本期为8,165,360.62元,上期为 - 19,712,276.56元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,710,645.75元,上期为 - 14,527,358.43元[139][140] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为234,332,516.43元,上期为191,414,196.99元;收到的税费返还本期为11,942,281.17元,上期为3,424,118.19元[138][139] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为185,633,676.63元,上期为170,768,669.85元;支付给职工以及为职工支付的现金本期为62,604,241.60元,上期为44,204,184.02元[139] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为12,146.00元,上期为22,960.50元;收到其他与投资活动有关的现金本期为40,514,800.17元,上期无此数据[139] - 吸收投资收到的现金本期为22,500.00元,上期无此数据;取得借款收到的现金本期为51,362,639.30元,上期为135,295,415.90元[140] - 偿还债务支付的现金本期为17,598,500.00元,上期无此数据;分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为7,124,655.93元,上期为8,020,024.33元[140] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,891,142.87元,上期为 - 91,586,561.67元;期末现金及现金等价物余额本期为140,599,303.61元,上期为174,221,280.93元[140] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为-16,544,071.45元,上年同期为-37,789,113.46元[143] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额为-72,111,863.15元,上年同期为-165,003,342.86元[143] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额为28,472,582.95元,上年同期为127,352,641.57元[143] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为-60,183,351.66元,上年同期为-75,446,020.72元[143] - 2018年上半年末现金及现金等价物余额为80,409,505.96元,上年同期末为168,001,631.12元[143] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期期初余额为709,651,968.05元,期末余额为880,033,366.48元[145] - 2018年上半年股本本期期初余额为321,429,652.00元,期末余额为338,572,507.00元[145] - 2018年上半年资本公积本期期初余额为116,770,052.52元,期末余额为267,627,176.52元[145] - 2018年上半年未分配利润本期期初余额为240,395,020.25元,期末余额为242,925,981.64元[145] - 2018年上半年少数股东权益本期期初余额为-2,933.16元,期末余额为-313,470.10元[145] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为904,358,000.94元[148] - 本期增减变动金额为 -194,706,032.89元,其中资本公积减少183,896,655.86元,其他综合收益减少642,662.67元,未分配利润增加12,070,035.25元,少数股东权益减少22,236,749.61元[148] - 综合收益总额为15,157,817.46元,其中其他综合收益减少642,662.67元,未分配利润增加18,820,057.94元,少数股东权益减少3,019,577.81元[148] - 所有者投入和减少资本为 -1