公司决策 - 2024年3月15日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》等议案[1] 信息披露 - 《江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》于2024年3月15日在巨潮资讯网披露[1] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准[1] - 本次发行股票相关事项生效和完成尚待有关审批机关批准或核准[1]

募集资金与项目投资 - 本次发行股票募集资金不超26,036.00万元，拟投东莞飞力达项目[3][4] - 项目总投资80,000.00万元，建设资金占69.28%，运营资金占30.72%[7][11] 项目建设情况 - 建设123,218平方米现代化仓库，含3栋四层仓库等[7][9] - 已取得项目备案登记证等相关政府批复及权属证明[10] 项目收益预测 - 计算期15年，建设期2年，第3年投产，3年完全达产[12] - 完全达产后预计年销售额35,084.74万元，净利润4,412.45万元[12] - 税后内部收益率10.64%，税后投资回收期8.85年（含建设期）[12] 行业数据 - 我国一体化供应链物流支出2018 - 2020年复合年均增长率9.9%，2022年达24,250亿元[18] - 制造业供应链物流服务约80%集中在“长三角”与“大湾区”[20] 公司优势与战略意义 - 项目实施主体为公司全资子公司东莞同芯聚联[6] - 公司在智能生产和自动化智能立体库有独特技术优势[21] - 募投项目围绕主营业务，符合战略方向，利于提升市场地位[22] - 发行后公司资本实力、核心竞争力增强，财务状况更稳健[22][24] - 董事会认为募投项目符合公司及股东利益，切实可行[25]

发行信息 - 2024年1月15日和3月15日分别开会审议通过发行相关议案[1] - 简易程序向特定对象发行股票募资26036.00万元[3][9] - 发行股份数量上限41791332股，不超发行前总股本30%[3] - 发行前总股本37077.02万股，发行后41256.15万股[6][9] 业绩数据 - 2023年1 - 9月归母净利润4168.93万元，扣非后869.91万元[4] - 年化计算2023年度归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[4] - 2023年度业绩预告归母净利润中间值2625.00万元，扣非后 - 3300.00万元[5] 业绩假设 - 假设2024年净利润增长10%、持平、减少10%三种情形[5] - 对应不同情形给出发行前后归母净利润及扣非后净利润数据[7] 风险提示 - 发行完成后若经营未提升，每股收益等指标有被摊薄风险[10] - 发行完成后总股本和净资产规模增加，有摊薄即期回报风险[11] 应对策略 - 加强募投项目推进，争取尽快完成并实现预期收益[12] - 提升治理水平，完善治理结构[13] - 制订《募集资金管理办法》，董事会监督资金使用[15] - 执行《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[16] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬和激励与填补回报挂钩[18] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 按证监会新规出具补充承诺，违反愿承担补偿责任[18]

业绩情况 - 2023年扣非后净利润为负值，主要因国际运价下行、行业竞争加剧致营收和营业毛利下降，人民币兑美元汇率波动使汇兑收益同比减少，预计对应收款项等计提资产减值损失约5,040万元，非经常性损益对净利润影响金额约6,460万元 [2] 定增项目 - 《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案于2024年1月15日公司第六届董事会第六次会议审议通过并公告 [3] - 定增项目材料已提交监管机构并处于问询及回复阶段，公司有信心按原计划完成 [3] 东莞业务 - 在华南围绕半导体和电子元器件行业开展业务，拥有众多全球知名客户，是半导体行业主要服务商 [3] - 在综保区内业务开展良好，荣获“东莞市实际出口总额二十强企业”以及“2022年度东莞市沙田镇进出口先进企业” [3] - 项目将为电子元器件行业仓储分拨业务带来新服务理念，助力客户绿色发展和ESG实现 [3] 海外布局 - 过去几年加速建设海外网络，目前以东南亚和南亚自主建设网点和分支机构为主，欧美以合作战略伙伴为主，已在新加坡、越南、泰国、马来西亚设立分子公司 [3] - 2023年成立智睿科技，提供跨境供应链及售后质量服务整体解决方案，拥有海外多处仓储及维修中心，提供全流程一站式创新服务 [3] - 跟随客户产能外迁搭建和完善海外网络，以仓为核心抓手增强与客户业务黏性 [4]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-015 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 近日，为满足公司全资子公司江苏富智国际贸易有限公司（以下简称"富智 贸易"）承接业务需要，公司依据与中国建设银行股份有限公司昆山分行（以下简 称"建行昆山分行"）签订的《出具保函总协议（适用于委托式保证业务）》（编号： HTZ322986400BZED2021N03B)的相关约定，特向建行昆山分行申请出具预付款保 函，担保金额为人民币 4,638,100 元。根据富智贸易最近一期经审计财务报告数据 显示，截止 2022 年 12 月 31 日其资产负债率为 59.49%。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 三、担保函的主要内容 1.担保函性质：预付款保函。 2.担保金额：本保函担保的金额最高不超过人民币 4,638,100 元。 3.担保内容：受益人：中国电力工程有限公司（以下简称"中国电力"） 与富 智贸易于 2024 年 1 月 10 日就联想笔记本电脑出口至香港的贸易项目（以 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-014 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告 公司副董事长兼总裁耿昊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次拟增持股份的数量：耿昊先生增持股数不少于 50 万股，不高于 100 万股。增持所需资金为其自有资金或自筹资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2月6日收到公司 副董事长兼总裁耿昊先生出具的《关于公司股份增持计划的告知函》，基于对公 司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利益和增强 投资者信心，耿昊先生计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股票，本次增 持计划未设置价格区间，耿昊先生增持股票数量不少于50万股,不高于100万股， 现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：公司副董事长、总裁耿昊先生。截至本公告披露日，耿 昊先生持有公司股份8,680,000股，占公司当前总股本的2.34%。 2 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-013 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，本次股东大会未涉及变更以 往股东大会已通过的决议 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计 一、股东大会召开及出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于2024年1月16日以公告方式向全体股东发出《江苏飞力达国际物流 股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 2、召开和出席情况 公司2024年第二次临时股东大会于2024年2月2日（星期五）下午14:00在昆山经 济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提信用、资产减值损失合计约5040.05万元[2] - 拟计提减值预计减少2023年归母净利润4602.06万元[8] - 单项拟计提减值占2022年净利润绝对值超30%且超1000万元[4] 数据详情 - 应收账款坏账拟计提4569.33万元，其他应收款拟计提475万元[3] - 单项计提应收账款账面价值3834.96万元，可回收金额为0[5]

次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特 定对象发行股票，相关议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 六次会议审议通过，现就公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告如下： 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-005 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前 公司自 2011 年首次公开发行股票后至今，不存在通过配股、增发、向特定 对象发行股票、可转换公司债券等方式募集资金的情况，且公司前次募集资金到 账时 ...

非流动性资产处置损益 - 2023年1 - 9月为2306537.92元[14] - 2022年度为1291368.59元[14] - 2021年度为 - 343033.47元[14] - 2020年度为 - 438688.29元[14] 计入当期损益的政府补助 - 2023年1 - 9月为50308638.08元[14] - 2022年度为62452701.51元[14] - 2021年度为69503493.71元[14] - 2020年度为61275978.44元[14] 非经常性损益合计 - 2023年1 - 9月为32990259.51元[14] - 2022年度为23601090.42元[14]