证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-054 深圳市方直科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税 [2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 (含 嵌入式软件)按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。 深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月收到软件产 品增值税退税款人民币2,588,055.22元，补助形式为货币资金，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的11.09%。截至本公告披露日，该 补助资金已全部到账。 该项政府补助系与公司日常经营活动相关的政府补助，具有可持续性。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》中规定：与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的 政府补助 ...

深圳市方直科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 深圳市方直科技股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市方直科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-053 深圳市方直科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议、2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。根 据公司经营管理实际情况及业务发展需要修订《公司章程》中的经营范围，以及 为提高公司治理水平，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，修订《公司章程》 中部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日、11 月 1 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司于近日已完成相应的工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理 局发出的《变更（备案）通知书》，变更后的相关信息如下： 变更后许可经营项目： 出版物批发；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-052 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月1日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月1日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月1日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及 ...

股东大会信息 - 公司2023年11月1日在深圳召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东代表股份94,893,379股，占总股份37.6940%[5] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为94,885,874股，占比99.9921%[7][9]

股份回购提议 - 黄元忠2023年10月26日提议公司回购股份[2] 回购相关安排 - 用于员工持股或激励，3年未转让完则注销[4] - 以集中竞价交易回购，价格上限有规定[5] - 资金总额600 - 1000万元，来自自有资金[5] - 期限为董事会通过方案起12个月内[5] 提议人情况 - 提议前六月无买卖股份，暂无增减持计划[6][7] - 承诺推动审议并对回购投赞成票[8]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为31,513,080.60元，同比下降17.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,072,773.58元，同比下降20.62%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为68,673,469.11元，同比下降16.5%[21] - 净利润为27,080,930.91元，同比下降2.0%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为27,080,930.91元，同比下降2.0%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13,601,528.82元，同比下降8.37%[5] - 投资活动产生的现金流量净额增加24,572.84万元，同比增长124.18%，主要由于公司利用闲置资金购买银行理财产品[14] - 经营活动产生的现金流量净额为13,601,528.82元，同比下降8.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为47,854,847.86元，同比大幅改善[25] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为54,665,309.08元，同比下降186,577,420.84元[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为265,112,685.92元，同比下降158,889,797.23元[26] - 公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为210,447,376.84元，同比下降345,467,218.07元[26] 资产与负债 - 公司总资产为727,830,564.73元，同比增长3.29%[5] - 公司货币资金从年初的210,447,376.84元增加到265,112,685.92元[18] - 交易性金融资产从年初的190,065,560.75元增加到200,775,020.00元[18] - 应收账款从年初的45,934,897.37元增加到48,412,737.07元[18] - 预付款项从年初的5,857,079.58元增加到15,597,075.73元[19] - 流动资产合计从年初的510,051,779.02元增加到536,597,583.41元[19] 费用与成本 - 预付款项增加974.00万元，同比增长166.29%，主要由于项目软件、硬件设备采购增加[8] - 销售费用增加518.42万元，同比增长58.69%，主要由于公司加大互联网产品的推广[9] - 营业总成本为47,611,217.30元，同比下降13.4%[21] - 研发费用为14,344,960.42元，同比下降14.5%[21] 投资收益与营业外收入 - 投资收益增加390.59万元，同比增长471.04%，主要由于被投资企业本期净利润较去年同比减亏[11] - 营业外收入增加119.19万元，同比增长7999.33%，主要由于报告期内收到诉讼赔偿款[13] 股东与持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为27,535[16] - 黄元忠持股比例为14.71%，持股数量为37,032,935股[16] - 黄晓峰持股比例为11.94%，持股数量为30,068,615股[16] - 陈克让持股比例为10.44%，持股数量为26,277,717股[16] - 北京嘉豪伟业投资中心持股比例为4.66%，持股数量为11,729,010股[16] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1076元，同比下降2.0%[23] - 投资支付的现金为600,000,000元，同比增长7.1%[25] - 公司2023年第三季度报告未经审计[26]

深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-049 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关 文件的规定；2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《202 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-050 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议文件； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-042 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的通 知已于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》 原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营管理需要，公司按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务 ...