证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-010 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...

本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 ...

审计机构续聘 - 2024年3月22日公司会议审议通过续聘北京大华国际为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[2] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业8家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年因执业行为受刑事、行政等处罚均为0次[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人潘红卫近三年签上市公司审计报告4家，新三板报告2家[7] - 拟签字注册会计师林万锞近三年签上市公司审计报告5家，2022年曾受两次行政监管措施[7][8] - 拟安排的项目质量复核人员徐文博近三年签署或复核上市公司审计报告7家[7] 审计费用 - 董事会拟提请股东大会授权管理层协商确定2024年年度审计费用[10][12]

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅冠强） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨 慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人傅冠强，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协 会非执业会员，毕业于中南财经大学财务与会计专业，财政部财政科学研究所硕士。1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992 年 2 月至 1994 年 9 月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994 年 9 月至 1998 年 7 月，任深圳高 威联合会计师事务所合伙人；1998 年 7 月至 2006 年 4 月，任大鹏证券有限 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-011 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 202 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入10174.03万元，较上年同期下降5.61%[2] - 2023年度公司营业利润3614.17万元，较上年同期增长35.98%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润3187.87万元，较上年同期增长36.63%[2] 财务状况 - 2023年末公司资产总额72344.81万元，较2022年增长2.67%[2] - 2023年末公司归属于母公司股东权益70819.87万元，较2022年增长3.73%[2] - 2023年公司基本每股收益0.13元/股，较2022年增长44.44%[2] - 2023年公司加权平均净资产收益率4.59%，较2022年增加1.12%[2] - 2023年公司资产负债率2.11%，较2022年降低1.00%[2] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额为3846.46万元，较上年增加2006.78万元[4] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 9086.17万元，较上年增加5896.88万元[5]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2023年度公司未发现内部控制设计和执行方面的重大缺陷，内部控制在所有重大方面有效[26] 评价范围与架构 - 纳入评价范围的主要单位有深圳市方直科技股份有限公司等三家公司[6] - 公司治理架构由股东大会、董事会、监事会和经理组成[6] - 公司根据业务结构建立了经营管理框架[8] 内部监督与文化 - 公司设立内部审计部，受董事会审计委员会领导[8] - 公司打造以“进步”为核心的企业文化理念[9] 制度与机制 - 公司制定一系列人力资源管理制度，形成绩效考核与激励机制[9] 控制措施 - 公司在生产物流等环节采用计算机辅助核算和处理控制[10] - 公司针对政策和需求变化风险采取相应应对措施[11] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%且绝对金额大于500万[14] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%且绝对金额大于200万[14] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的3%[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制[17] 交易审批 - 一般性交易授权给管理层审批，非常规性交易需报经股东大会或董事会批准[18] - 采购业务中大额原材料采用询价、议价对比方式，小额采用审批方式[18] - 销售业务合同签订按《合同范本》和《销售政策》执行，发货指令由商务部发出[18] - 费用开支以审批的各部门费用预算为指导，按《资金支出审批权限规定》办理支付[19] - 重大经营活动分别由股东大会、董事会根据相关规则做出决定[19] 关联交易审批 - 公司与关联人交易金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，提交股东大会审议[23] - 公司与关联人交易金额100 - 1000万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5％ - 5%的关联交易，董事会有权审批[23] - 公司与关联人交易金额低于100万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易，由董事长审批并报董事会备案[23] 对外投资审议 - 董事会有权审议并决定交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10% - 30%的对外投资事项[24] - 董事会有权审议并决定交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计主营业务收入10% - 30%的对外投资事项[24] - 董事会有权审议并决定交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10% - 30%的对外投资事项[24] - 董事会有权审议并决定交易成交金额占最近一期经审计净资产10% - 30%的对外投资事项[24] - 董事会有权审议并决定交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10% - 30%的对外投资事项[24] 未来展望 - 公司拟修订完善内部控制制度，强化内部监督，加强信息传递和人员培训[25]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 深圳市方直科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 3 月 22 日 经核查独立董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市方直科技股份有限公司 ...

深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-013 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 根据公司及子公司经营发展的需要，为保障各项业务顺利开展，公司董事会 同意公司及子公司向银行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，授信额度的有效 期限为自股东大会审议通过之日起 2 年内。 授信业务包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、保证金等业务。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-014 深圳市方直科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司及子公司收益，深圳 市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开了第五届董 事会第十五次会议以及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常经营 的情况下，使用额度不超过人民币叁亿伍仟万元的闲置自有资金购买银行、证 券公司等金融机构发行的短期理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。详 细情况公告如下： 投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司将根 据自有资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。 （5）资金来源 一、关于使用自有闲置资金购买理财投资品种的情况 1、投资概况 （1）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，使用闲 置自有资金进行委托理财，增加公司财务收益，为公司和股东谋取较好的投 ...