（一） 基本情况 周华，男，1976年出生，中国国籍，北京大成律所事务所合伙人。2000年7 月获安徽师范大学教育学学士学位，2011年7月获北京师范大学法律硕士学位。 2000年9月至2008年7月，任职于芜湖职业技术学院，讲师；2011年5月至2012年1 月，任职于北京义会嘉置业有限公司，法务部负责人；2012年1月至2020年4月， 任北京大成律师事务所律师；2020年5月至今，任北京大成律师事务所合伙人。 2024年6月至今，任公司第五届董事会独立董事。 北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周华） 各位股东及代表： 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 ...

会议召开 - 2024年第四届董事会召开2次，第五届董事会召开7次，股东大会召开3次[4][6] - 2024年审计委员会召集人组织召开4次审计委员会会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[9] 人事与聘任 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期1年[10] - 2024年完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[10] - 2024年聘任董事会秘书[10] 薪酬与津贴 - 2024年审议通过高级管理人员薪酬事项[11] - 2024年审议通过第五届董事会董事津贴议案[11] 独立董事 - 2024年独立董事无缺席，发挥监督与支持作用[4][6][12] - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

公司治理 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年进行董事会换届选举，提名委员会审议董事候选人任职资格[4] 审计与披露 - 2024年4月续聘立信会计师事务所为审计机构，聘期一年[8] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极沟通、考察、关注信息披露[4][5][7] - 2024年6月28日起独立董事不再任职[11]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为-0.2816元 较2023年0.2533元下降211.17% [1] - 每股净资产为3.61元 较2023年3.68元下降1.9% [1] - 营业收入16.1亿元 较2023年19.76亿元下降18.52% [1] - 净利润为-1.18亿元 较2023年1.06亿元下降211.32% [1] - 净资产收益率为-7.86% 较2023年6.68%下降217.66个百分点 [1] - 每股公积金1.61元 较2023年1.13元增长42.48% [1] - 每股未分配利润0.79元 较2023年1.32元下降40.15% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股11457.38万股 占流通股比例25.79% 较上期增加8310.74万股 [2] - 詹立雄持股9209.43万股 占总股本20.73% 为新进股东 [3] - 国金证券资管计划持股837.92万股 占总股本1.89% 持股数量不变 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF持股278.23万股 占总股本0.63% 为新进股东 [3] - 元工能源科技集团持股277万股 占总股本0.62% 为新进股东 [3] - 黄燕持股649.49万股（占总股本1.99%）冯春持股470.59万股（占总股本1.44%）等6名股东退出前十大股东 [3][4] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金红利1元（含税）的分红方案 [5]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为1,609,728,713.24元，同比下降18.56%[3] - 归属于上市公司股东净利润为-117,992,735.20元，同比下降211.20%[3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-116,204,249.44元，同比下降202.17%[3] - 2024年基本每股收益为-0.2816元/股，同比下降211.17%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-7.86%，同比下降14.54个百分点[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.674亿元，同比增长11.92%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.689亿元，显著拖累全年业绩[24] - 2024年非经常性损益合计为-178.85万元，主要包括政府补助30.35万元和其他损失142.98万元[28][29] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性[22] 成本和费用 - 采购成本占营业成本比重46.77%，同比下降32.90%[54] - 人员工资及社保占营业成本比重17.48%，同比上升11.12%[54] - 销售费用同比下降8.58%，从2023年的141,856,908.97元降至2024年的129,678,656.76元[58] - 管理费用同比下降9.55%，从2023年的49,563,929.46元降至2024年的44,829,161.42元[58] - 财务费用同比下降13.62%，从2023年的26,268,877.04元降至2024年的22,691,257.71元[58] - 研发费用同比下降13.71%，从2023年的88,573,768.50元降至2024年的76,433,160.74元[58] 各条业务线表现 - IT基础设施运维服务收入为902,976,090.80元，毛利率32.68%[42] - 2024年公司算力项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务实现收入3,048.58万元[43] - 2024年信创项目合同签约总额3.33亿元，较2023年同比增长11.46%[43] - 公司共完成100多个信创项目的建设与实施[44] - 软件开发与销售收入同比增长138.47%[46] - 银行业收入占比48.30%，同比下降24.63%[46] - IT基础设施运维服务收入占比56.10%，同比下降6.87%[46] - 系统集成服务收入占比40.69%，同比下降34.37%[46] 各地区表现 - 华北区收入占比50.60%，同比下降26.86%[46][47] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦金融科技产业变革，打造IT品牌产业护城河，以数字化转型和国产自主可控为契机拓展信创解决服务方案[94] - 公司积极布局智算领域，依托技术积累和客户资源打造第二成长曲线[95] - 公司面临市场竞争风险，需持续提升专业技术水平和品牌影响力[96] - 公司存在技术风险，需持续进行技术创新以适应市场需求[97] - 公司面临人才竞争风险，需完善薪酬和晋升机制吸引优秀人才[97] 研发与技术创新 - 报告期内公司取得43项软件著作权，涵盖IT运维、数据管理及云平台监控等领域[38] - 公司取得3项发明专利，包括金融数据迁移方法和设备等[39] - 公司获得信息系统建设和服务能力杰出级（CS5）等级证书，成为国内首批33家最高等级企业之一[39] - 研发人员数量2024年为330人，较2023年336人减少1.79%[66] - 研发投入金额2024年为85,599,967.95元，占营业收入比例5.32%，较2023年105,090,605.87元下降18.57%[67] - 资本化研发支出占研发投入比例2024年为10.71%，较2023年15.72%下降5.01个百分点[67] - 30岁以下研发人员占比从2023年203人降至2024年137人，降幅达32.51%[66][67] - 本科以下学历研发人员数量从2023年33人增至2024年59人，增幅78.79%[66] 客户与市场 - 公司与六大国有商业银行、三大政策性银行、十二家股份制商业银行及159家分支行等金融机构建立合作关系[40] - 公司客户涵盖中国移动、中国联通、中国电信等电信客户及政府机构、能源、交通等多个行业[40] - 前五名客户销售额占比30.53%，其中中国人民财产保险股份有限公司占比7.95%[56] - 前五名供应商采购额占比44.70%，其中特斯联科技集团有限公司占比22.45%[56] 现金流与投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额2024年为367,492,131.38元，同比增长11.92%[73] - 投资活动现金流出2024年为468,864,659.97元，同比激增2891.75%，主要因购买算力服务器和理财产品增加[72][73] - 筹资活动现金流入2024年为533,313,723.92元，同比增长35.11%，主要来自银行贷款增加[73][74] - 现金及现金等价物净增加额2024年为114,935,025.41元，同比大幅增长459.44%[73] - 经营活动现金净流量与净利润差异主要系收到上年度应收未收客户回款所致[75] 资产与负债 - 货币资金同比增长21.4%至7.11亿元，占总资产比重提升2.27个百分点至25.57%[79] - 应收账款同比下降31.2%至5.78亿元，占总资产比例下降12.67个百分点至20.79%[79] - 存货同比激增139.7%至2.17亿元，占总资产比例上升4.20个百分点至7.81%[79] - 固定资产同比增长158.8%至4.50亿元，占总资产比例提升9.27个百分点至16.20%[79] - 短期借款同比激增161.8%至5.08亿元，占总资产比例上升10.56个百分点至18.29%[80] - 交易性金融资产新增1亿元投资，期末余额1亿元[81] - 受限货币资金1763.67万元，主要用于银行承兑汇票及各类保证金[82] 子公司表现 - 子公司北京银信长数云科技净利润216.71万元，占合并报表净利润10%以上[90] - 嘉兴数云投资管理有限公司注册资本1000万元，2022年亏损134.2万元，亏损率13.42%[92] - TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE.LTD注册资本3亿元，2022年营收2846.86万元，净利润亏损52.22万元[92] - 北京银信月恒科技有限公司注册资本1000万元，2022年营收1554.13万元，亏损161.53万元，亏损率16.15%[92] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为56,088人，较上一月末增加5.97%（52,927人）[186] - 控股股东詹立雄持股20.73%，数量为92,094,320股，其中质押26,150,000股[187] - 国金证券资管鑫进33号单一资产管理计划持股1.89%，数量为8,379,200股[187] - 中国建设银行－华宝中证金融科技主题ETF持股0.63%，数量为2,782,306股，报告期内增持2,555,217股[187] - 元工能源科技集团持股0.62%，数量为2,770,000股，全部为新增持股[187] - 前10名股东中除詹立雄外，其余股东持股比例均低于1%[187] - 詹立雄通过WAI TIAN HOLDING LIMITED持有香港上市公司BHCC Holding Limited（01552）6.825%股份[189] - 股东元工能源科技集团通过融资融券账户持有全部2,770,000股[188] - 前10名无限售流通股股东持股总量为114,693,794股，占公司总股本约25.8%[187][188] 股利分配 - 公司以444,268,523股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[5] - 2023年度权益分派方案为每10股派2.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利83,803,011.00元[133] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红总额44,426,852.30元[134] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[134] - 可分配利润为338,416,293.54元[134] - 公司总股本为444,268,523股[134] 内部控制与合规 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[139] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[139] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，确认公司财务报告内部控制有效[140] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[141] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[143] - 公司严格遵守《公司法》等法律法规，保障股东及债权人权益，并通过多种渠道与投资者保持沟通[144] - 公司严格执行《劳动合同法》等法规，与员工签订劳动合同并办理社会保险，维护员工权益[145] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[151] - 公司报告期无违规对外担保情况[152] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[157] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[158] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[159] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为1,818人，其中技术人员占比最高为1,535人（84.4%）[129] - 公司员工教育程度以本科为主，本科及以上学历占比63.6%（本科1,134人+硕士22人）[129] - 公司需承担费用的离退休职工人数为6人[129] - 销售人员数量为139人，占总员工数7.6%[129] - 职工薪酬总额（计入成本部分）占公司成本总额的比重为17.48%[130] - 核心技术人员数量占比2.15%，薪酬占比3.78%[130] - 公司派出技术人员参加外训并取得初中高级认证证书457个[131][132] - 公司监事会主席王建新年薪为10万元[121] - 公司副总经理钟瑞聪年薪为176.42万元[121] - 公司董事长林静颖年薪为43.07万元[121] - 公司副董事长张懿哲年薪为42.81万元[121] - 公司副总经理兼财务总监祝国辉年薪为39.78万元[121] - 公司总经理孙艳宁年薪为24.48万元[121] - 公司职工监事张鹏娴年薪为20.44万元[121] - 公司职工监事许园园年薪为17.64万元[121] - 公司独立董事郝振平年薪为10万元[121] - 公司独立董事周华年薪为5万元[121]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入464,316,060.82元，同比增长23.30%；归属于上市公司股东的净利润22,104,204.93元，同比增长32.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -49,527,158.07元，同比增长51.38%；基本每股收益0.0498元/股，同比增长25.44%[5] - 营业总收入本期为464,316,060.82元，上期为376,570,029.46元，同比增长23.30%[21] - 营业利润本期为22,436,831.72元，上期为20,519,727.93元，同比增长9.34%[22] - 净利润本期为22,104,204.93元，上期为16,646,108.61元，同比增长32.79%[22] - 综合收益总额本期为22,107,708.36元，上期为16,643,856.92元，同比增长32.83%[23] - 基本每股收益本期为0.0498元，上期为0.0397元，同比增长25.44%[23] - 稀释每股收益本期为0.0498元，上期为0.0397元，同比增长25.44%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为442,165,437.58元，上期为357,731,635.53元，同比增长23.60%[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,695,245,106.58元，较上年度末减少3.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,648,843,651.62元，较上年度末增长1.06%[5] - 交易性金融资产30,000,000.00元，较2024年12月31日减少70.00%，主要系理财产品到期[9] - 信用减值损失 -552,381.19元，同比减少138.65%，主要系报告期计提减值准备增加[10] - 收回投资收到的现金120,000,000.00元，同比增长100.00%，主要系报告期内投资理财产品到期[11] - 投资活动产生的现金流量净额69,294,436.64元，同比增长19808.42%，主要系报告期内投资理财产品[12] - 取得借款收到的现金199,200,000.00元，同比增长896.00%，主要系公司向银行借款增加[12] - 偿还债务支付的现金280,711,057.08元，同比增长141.15%，主要系公司偿还银行借款增加[12] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额643,365,395.71元，期初余额710,880,134.65元[17] - 交易性金融资产期末余额30,000,000元，期初余额100,000,000元[17] - 应收账款期末余额717,620,631.26元，期初余额577,949,921.06元[17] - 流动资产合计期末余额1,832,820,376.74元，期初余额1,890,323,577.06元[18] - 非流动资产合计期末余额862,424,729.84元，期初余额889,590,777.06元[18] - 资产总计期末余额2,695,245,106.58元，期初余额2,779,914,354.12元[18] - 短期借款期末余额426,802,666.84元，期初余额508,313,506.17元[18] - 应付账款期末余额257,293,995.56元，期初余额227,781,924.86元[18] - 流动负债合计本期为889,492,767.32元，上期为990,896,610.14元，同比下降10.23%[19] - 非流动负债合计本期为156,908,687.64元，上期为157,447,941.71元，同比下降0.34%[19] - 负债和所有者权益总计本期为2,695,245,106.58元，上期为2,779,914,354.12元，同比下降3.05%[19] - 经营活动现金流入小计为346,194,436.94元，上年同期为338,350,614.32元[26] - 经营活动现金流出小计为395,721,595.01元，上年同期为440,221,535.57元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 49,527,158.07元，上年同期为 - 101,870,921.25元[26] - 投资活动现金流入小计为120,499,835.65元，上年同期为400,000.00元[26] - 投资活动现金流出小计为51,205,399.01元，上年同期为51,934.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为69,294,436.64元，上年同期为348,066.00元[26] - 筹资活动现金流入小计为199,200,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为282,774,079.34元，上年同期为117,762,744.75元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 83,574,079.34元，上年同期为 - 97,762,744.75元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 63,849,775.88元，上年同期为 - 199,275,397.69元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为52,927，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，詹立雄持股比例20.73%，持股数量92,094,320股，质押19,800,000股[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计613,726.97元，其中个税手续费返还257,025.36元[7][8]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[1] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2][4][5] 审计工作成果 - 立信对公司2024年度财务报告等出具相关报告[3] 审计工作沟通 - 审计委员会与立信沟通2024年度审计事项[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[3][10] - 董事会5票赞成通过续聘议案[10] - 审计委员会同意提议续聘并提交审议[10] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等[4] - 2024年业务收入50.01亿元等[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[5] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元[5] 法律责任与处罚 - 立信在金亚、保千里案中承担相应责任[6] - 近三年受行政处罚5次等[7] 人员情况 - 项目相关人员近三年未受处罚且无独立性问题[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 郝振平、周华及鲍卉芳能胜任职责要求[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月24日[2]

北京银信长远科技股份有限公司 章程修订案 由于公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本由 419,015,055 股增加至 444,267,334 股,相应的注册资本由 419,015,055 元增加至 444,267,334 元。根据《公司法》《证券法》等有关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条 款进行修订，章程修订内容对照如下： | 原章程内容 | | | 修订后章程内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 41,901.5055 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 44,426.7334 | | 万元。 | | | 万元。 | | | 第十八条 公司股份总数为 | | 41,901.5055 万 | 第十八条 | 公司股份总数为 44,426.7334 万 | | 股，每股面值人民币 | 1 | 元，全部为普通股。 | 股，每股面值人民币 | 1 元，全部为普通股。 | 二、本章程其他内容没有变化。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二 ...