证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-027 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于拓尔思 1 信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资8亿元，净额7.916981亿元[3] - 募集资金拟投四项目，投资总额11.892312亿元[6] 资金使用 - 2021年用1042.885448万元募资置换自筹资金[10] - 三项目累计使用募资比例超92%，合计节余6837.04万元[14] 项目进展 - 2023年三项目达预定可使用状态时间延至2024年4月30日[11] - 截至2024年5月9日，全部募资项目完成结项[12] 决策情况 - 2024年5月14日监事会通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[18] - 监事会认为决策合理，保荐人核查无异议[18][20]

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 237 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗 科技园 3 号楼 1 层召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《拓尔思信息技术股份有限公司第六届 董事会第三次会议决议公告》《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第三 次会议决议公告》《 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-029 拓尔思信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核 准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除 保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的 到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZG10560 号）。 1 根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费 用后计划投入以下项目： 二、募集资金存 ...

营收情况 - 公司的营收在过去五年中呈现稳步增长的趋势[4] 盈利能力 - 公司的净利润率在过去五年中保持在70%左右的水平，稳定且健康[4] 资产增长 - 公司的资产总额也呈现逐年增长的态势[4]

财务表现 - 2024年第一季度，拓尔思信息技术营业收入为17.82亿，同比下降15.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿，同比下降9.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿，同比增长30.96%[5] - 非经常性损益项目合计为1.31亿[5] - 公司2024年第一季度净利润为27,202,919.34元，较上期32,054,893.26元有所下降[31] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为27,228,435.19元，较上一季度31,542,290.12元下降13.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,100,061.14元，较上期-178,793,986.15元有所改善[34] 资产情况 - 应收票据同比增加31.09%，达到4.24亿[7] - 预付款项同比增长219.40%，达到2.53亿[8] - 存货同比下降64.53%，为2.36亿[9] 股东情况 - 股东信息显示，前十名股东中，信科互动科技持股比例最高，为27.79%[13] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，持有无限售条件股份的前10名股东中，信科互动科技发展有限公司持有221,024,436股，占总股本的比例最高[14] - 毕然通过普通账户持有3,850,119股，赵立乾通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,919,535股[15] - 招商银行股份有限公司持有的转融通出借股份数量为92,100股，占总股本的比例为0.01%；中国工商银行股份有限公司持有的转融通出借股份数量为209,800股，占总股本的比例为0.03%[16] - 招商银行股份有限公司新增转融通出借股份92,100股，中国工商银行股份有限公司新增转融通出借股份209,800股[17] 其他 - 公司计划向特定对象发行股票，深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行相关注册程序[27] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为178,244,396.98元，较上期210,572,417.17元有所下降[30] - 公司2024年第一季度营业总成本为159,336,659.93元，其中营业成本为48,507,210.25元，管理费用为44,394,286.34元[31] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为155,626,978.64元，较上期156,974,634.75元略有下降；收到其他与经营活动有关的现金为5,561,894.05元，较上期11,003,868.18元下降49.5%[33]

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-024 拓尔思信息技术股份有限公司 1 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公开披露《2023 年年度 报告》及其摘要，并将于 2024 年 4 月 26 日公开披露《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年 度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方 式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理施水才先生，财务总监 崔哲敏女士，副总经理、董事会秘书李党生先生，独立董事俞放虹女士（如遇特 殊情况，参会人员 ...

证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简 称"意见落实函"）已收悉。拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"或"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《拓尔思信息技术股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 一致。 | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对意见落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | ...

业绩数据 - 2022年和2023年1 - 9月，公司营业收入分别为90726.83万元和60137.55万元，同比下降11.81%和5.57%[4] - 2022年度和2023年度，公司营业收入分别为90726.83万元和78167.84万元，较上年同期分别下降11.81%和13.84%[7] - 2022年度和2023年度，公司扣非前后归母净利润较上年同期分别下降48.03%、61.38%和71.45%、96.97%[7] - 2022年度和2023年度，公司期间费用分别为45802.27万元和50428.91万元，较上年同期分别增加17.73%和10.10%[11] 用户数据 - 媒体行业服务了72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体[31] - 政府行业服务了80%的中央和国务院机构，64%的省级政府，52%的地市政府[31] - 金融行业服务了92%的股份制商业银行[32] 未来展望 - 预计到2026年数字政府市场规模将达到2173亿元人民币[9] - 2022年中国人工智能行业市场规模为3716亿人民币，预计2027年达1.57万亿人民币[23] - 2024年中国大模型市场规模预计达120亿元[23] - 中国大模型产业市场规模2028年将达1179亿元[23] 产品与技术研发 - 新一代语义智能平台及产业化项目已投入25263.60万元，占比90.72%，预计结项前投入比例92.29%[16] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目已投入19913.42万元，占比85.37%，预计结项前投入比例94.51%[16] - 新一代公共安全一体化平台项目已投入14409.29万元，占比82.08%，预计结项前投入比例94.45%[16] 市场与订单 - 截至2023年末，公司在手订单金额为54290.74万元，较2022年末增加1448.05万元[9] - 截至2024年4月10日，前次募投项目相关在手订单3.37亿元[19] - 公司本次募投项目已签署合同金额超5000万元[21][22] 募投项目 - 本次募集资金总额不超过184481.67万元，其中129382.20万元属于资本性支出[4] - 前次募投项目中三个项目达到预定可使用状态时间由2023年4月30日延至2024年4月30日[15] - 截至2024年4月10日，前次募投项目总体募集资金使用比例达88.49%，预计结项前总体投入比例接近95%[17][19] - 本次募投项目预计投资总额184,481.67万元，运营期年均营业收入110,175.00万元，年均净利润10,758.26万元[39] - 本次募投项目预测期内收入复合增速为34.94%，略高于公司2020 - 2022年人工智能软件产品及服务收入33.57%的复合增速[39] - 本次募投项目预测期平均毛利率为63.97%，与公司2020 - 2022年综合毛利率接近，低于人工智能软件产品及服务毛利率[39] - 本次募投项目税后静态投资回收期为5.96年（含建设期3年），税后投资内部收益率为13.68%[39] - 前次可转债募投项目固定资产等投资金额合计84,581.24万元，本次募投项目固定资产和无形资产投资金额合计129,382.40万元[41] 其他要点 - 公司大数据软件产品及服务收入分别较上年同期下降13636.13万元、6588.61万元，系统集成业务收入近两年分别下降近5000万元[8] - 大数据软件产品及服务中政府和公共安全行业收入分别同比下降8051.68万元、3998.44万元[8] - 2023年度，公司人工智能软件产品及服务中政府及公共安全行业收入为8497.45万元，较去年同期上涨17.95%[9] - 公司拥有40余项发明专利、800余项软件著作权[26] - 拓天大模型获得4 + 级综合评级[27] - 公司专注自然语言处理技术研发30年[29] - 公司2010年自建大数据中心[30] - 预测期内前次和本次募投项目折旧和摊销占预计营业收入比重均值为11.97%、占预计净利润比重均值为74.34%[36][41] - 公司最近两年业绩下滑，一方面因大数据软件产品及服务受宏观经济影响收入下滑、系统集成收入下降，另一方面因市场布局和研发投入使期间费用上升[37] - 公司前次募投项目延期受前期外部环境等因素影响，预计2024年4月底正常结项并进入运营期[41][44] - 公司本次募投项目主要面向金融、媒体、政务等垂直细分领域下游市场，自身在数据资产等方面有先发优势[44]

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 备的法定文件，随其他申报材料一起上报深交所。 本次募集资金投向拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目，拟基于 发行人的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产，在通用大模型基 础上构建拓天行业大模型，并实现生成式 AI（AIGC）在媒体、政务、金融等领 域的产业化应用。 专项核查意见 致：拓尔思信息技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"拓尔思"或"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的专 项中国法律顾问。本所已为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事务所关于 拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（京天股字 （2023）第 547 号， ...