人事变动 - 公司2024年6月11日聘任毛文仪为证券事务代表[1] - 毛文仪任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 毛文仪1992年2月出生，本科学历，有证券事务经验[4] - 2024年5月至今在公司证券事务岗位任职[4] - 未持股，与大股东无关联关系[4]

利润分配 - 2023年度以795,291,951股为基数，每10股派0.3元（含税），共派23,858,758.53元（含税）[2] - 深股通等投资者每10股派0.27元[5] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月11日，除权除息日为6月12日[5] - 对象为6月11日收市后在册全体股东[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利6月12日划入账户[7] - 部分A股股东红利公司自行派发[8]

人事变动 - 拓尔思证券事务代表薛可然因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，申请送达董事会之日起生效[2] - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] 影响说明 - 薛可然负责工作已良好交接，不影响公司正常运行[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年6月3日[3]

报告公司投资评级 - 报告给予拓尔思(300229)股票"买入"评级[6][7] 报告的核心观点 公司基本情况 - 拓尔思是领先的AI、大数据服务提供商,拥有40+发明专利、1000+软件著作权,在全文检索、自然语言处理等领域引领技术创新[12][13] - 公司主营业务包括大数据软件及产品分析、人工智能软件产品及服务、安全产品、系统集成等,坚持"数智+赛道"发展战略[13][14] - 公司营收和利润在2018-2020年保持快速增长,2021年后受业务调整影响有所下滑,但在手订单金额持续增加,未来有望恢复增长[14][15][16][17] - 公司重视研发投入,2022年研发费用达1.27亿元,持续推进核心技术创新[17][18] - 公司股权结构稳定,管理团队经验丰富,技术人员占比82.65%,本科及以上学历员工占比65.85%[19][20][21] AIGC领军企业,语料+算法优势显著 - 公司在AIGC技术方面有长期投入和储备,拥有强大的算法、海量的高质量语料数据、充足的算力支持[28][29][30][31][32] - 公司将以"专业大模型+领域知识数据"为核心,构建个性化、专业性的AIGC内容自动生成能力[28][29] - 公司已在机器写作、对话式AI、内容人机协同等AIGC应用场景取得成功实践[33][34][35] "拓天大模型"深度融合业务场景 - 拓天大模型具有自主可控、中文特性增强、专业知识增强、实时数据接入等创新特点,与业务场景深度融合[38][39] - 拓天大模型已在媒体、金融、政务等行业推出专业大模型,并实现多个应用场景落地[40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 华为合作全面升级,推进行业数智化转型 - 公司与华为签署全面合作协议,双方将在一体机联合解决方案、技术竞争力提升、市场联合拓展等领域开展深入合作[67][68][69][70] - 公司与华为联合推出拓天一体机,在算力、算法、效率、安全等方面为特种行业用户提供优化解决方案[70] - 公司将依托华为的全球渠道优势,拓展海外舆情监测、开源情报等业务[70] 数据要素业务迎来高速发展期 - 随着数据要素市场改革不断深入,我国数据要素市场规模有望在"十四五"期间突破1749亿元,进入高速发展阶段[71][72][73] - 公司采用"1+1=N"的商业模式,基于自研大数据和AI底座,以场景驱动推出多个行业数据和云服务产品[74][75][76] 盈利预测及投资评级 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.29元、0.40元、0.50元,当前股价对应PE分别为49.05倍、35.57倍、28.83倍[78] - 公司在人工智能、大数据、数据安全等领域处于领先地位,AIGC和数据要素市场快速发展,未来成长空间广阔,维持"买入"评级[78]

报告公司投资评级 - 无相关内容 [1][2] 报告的核心观点 - 无相关内容 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 - 无相关内容 [1][2]

新策略 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] - 公告发布时间为2024年5月20日[4]

业绩总结 - 最近两年公司营业收入分别为90726.83万元和78167.84万元，同比分别下降11.81%和13.84%[10] - 最近两年公司扣非前后归母净利润分别下降48.03%、61.38%和71.45%、96.97%[10] - 2023年度公司营业收入为78167.84万元，较去年同期下降13.84%，扣非前后归母净利润分别为3646.60万元、242.86万元，分别下降71.45%、96.97%[155] - 2023年度营业成本24726.23万元，较去年下降24.89%；期间费用50428.91万元，上升10.10%[157] - 2023年度利润总额3563.13万元，下降74.45%；净利润3335.67万元，下降72.98%[157] - 2023年综合毛利率较去年增加4.65个百分点，主要因人工智能软件产品及服务收入占比上升，系统集成及其他收入下降[159] 用户数据 - 公司产品和服务被国内外10000多家机构用户使用，覆盖80%的国家部委和60%的省市级政府机关，超300家媒体机构[186] - 公司在媒体行业服务了72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体[74] - 公司在政府行业服务了80%的中央和国务院机构，64%的省级政府，52%的地市政府[74] - 公司在金融行业服务了5大国有银行、3大政策性银行、92%的股份制商业银行[74] - 公司在公安行业服务了公安部及32个省市160多个地市公安用户[74] 未来展望 - 公司希望开发具有产业化AIGC应用项目以开展人工智能生态建设[187] - 公司聚焦主业，加大研发投入和团队建设，强化核心技术壁垒[184] - 公司打造AIGC相关应用在重大赛事、活动及政府网站亮相[186] - 公司完成以数据智能应用为核心的场景应用，推出具有AIGC能力的虚拟人开放平台[183][184] 新产品和新技术研发 - 公司启动“209工程”，未来将推出AIGC系列产品[116] - 报告期内，子公司天行网安联合研发多个数据安全产品，隐私计算产品通过测评，视频传输平台加强防护能力，数据交换服务系统及检控产品融合零信任体系[115] 市场扩张和并购 - 公司在全国设立30余家分子公司和办事处，计划进入海外市场，布局国际化业务[94] 其他新策略 - 公司设置生态合作部，未来将与多方展开全方位合作，建设SaaS生态[118] 募投项目情况 - 本次募投项目预计投资总额184481.67万元，运营期年均营业收入110175.00万元，年均净利润10758.26万元[13] - 本次募投项目预测期内收入复合增速为34.94%，略高于2020 - 2022年人工智能软件产品及服务收入33.57%的复合增速[13] - 本次募投项目预测期平均毛利率为63.97%，与2020 - 2022年综合毛利率接近，低于人工智能软件产品及服务毛利率[13] - 本次募投项目税后静态投资回收期为5.96年（含建设期3年），税后投资内部收益率为13.68%[13] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过238587585股，不超过发行前总股本的30%[24] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过184481.67万元[24] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[22] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[26] 财务性投资情况 - 公司持有财务性投资合计账面价值为23277.62万元，占最近一期归母净资产的6.94%[153] 资产相关情况 - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为49346.19万元、48520.99万元和48520.99万元，占各期末非流动资产的比例分别为23.03%、19.96%和19.50%[19][20] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为29514.56万元、27247.17万元和27439.71万元，占流动资产比例分别为18.64%、18.76%和21.82%[21] - 截至报告期末，公司固定资产账面原值77131.39万元，净值66085.82万元，总体成新率85.68%[110] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值为5621.80万元[136] - 截至报告期末，公司其他权益工具投资账面价值为18543.25万元[139] - 其他非流动金融资产账面价值为23048.06万元，广州天目人工智能产业投资基金合伙企业占比最高为18053.93万元[144] - 其他应收款账面价值为1945.98万元，账面余额3430.80万元，坏账准备1484.82万元[145][146] - 其他流动资产账面价值为2498.70万元，包括待抵扣进项税、预缴增值税和预缴企业所得税[148][149] - 交易性金融资产账面价值为19762.32万元，均为未到期银行理财产品[151]

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1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技 园 3 号楼 1 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 10 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由董事会 召集，董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 有表决权股份总数的 33.4248%。 通过网络投票的股东 17 人，代表公司股份 3,710,456 股，占 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2024年5月11日发出，5月14日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] 公告详情 - 相关具体内容详见2024年5月15日巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2024 - 029）[4][6]