业绩数据 - 2022年和2023年1 - 9月，公司营业收入分别为90726.83万元和60137.55万元，同比下降11.81%和5.57%[4] - 2022年度和2023年度，公司营业收入分别为90726.83万元和78167.84万元，较上年同期分别下降11.81%和13.84%[7] - 2022年度和2023年度，公司扣非前后归母净利润较上年同期分别下降48.03%、61.38%和71.45%、96.97%[7] - 2022年度和2023年度，公司期间费用分别为45802.27万元和50428.91万元，较上年同期分别增加17.73%和10.10%[11] 用户数据 - 媒体行业服务了72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体[31] - 政府行业服务了80%的中央和国务院机构，64%的省级政府，52%的地市政府[31] - 金融行业服务了92%的股份制商业银行[32] 未来展望 - 预计到2026年数字政府市场规模将达到2173亿元人民币[9] - 2022年中国人工智能行业市场规模为3716亿人民币，预计2027年达1.57万亿人民币[23] - 2024年中国大模型市场规模预计达120亿元[23] - 中国大模型产业市场规模2028年将达1179亿元[23] 产品与技术研发 - 新一代语义智能平台及产业化项目已投入25263.60万元，占比90.72%，预计结项前投入比例92.29%[16] - 泛行业智能融媒体云服务平台项目已投入19913.42万元，占比85.37%，预计结项前投入比例94.51%[16] - 新一代公共安全一体化平台项目已投入14409.29万元，占比82.08%，预计结项前投入比例94.45%[16] 市场与订单 - 截至2023年末，公司在手订单金额为54290.74万元，较2022年末增加1448.05万元[9] - 截至2024年4月10日，前次募投项目相关在手订单3.37亿元[19] - 公司本次募投项目已签署合同金额超5000万元[21][22] 募投项目 - 本次募集资金总额不超过184481.67万元，其中129382.20万元属于资本性支出[4] - 前次募投项目中三个项目达到预定可使用状态时间由2023年4月30日延至2024年4月30日[15] - 截至2024年4月10日，前次募投项目总体募集资金使用比例达88.49%，预计结项前总体投入比例接近95%[17][19] - 本次募投项目预计投资总额184,481.67万元，运营期年均营业收入110,175.00万元，年均净利润10,758.26万元[39] - 本次募投项目预测期内收入复合增速为34.94%，略高于公司2020 - 2022年人工智能软件产品及服务收入33.57%的复合增速[39] - 本次募投项目预测期平均毛利率为63.97%，与公司2020 - 2022年综合毛利率接近，低于人工智能软件产品及服务毛利率[39] - 本次募投项目税后静态投资回收期为5.96年（含建设期3年），税后投资内部收益率为13.68%[39] - 前次可转债募投项目固定资产等投资金额合计84,581.24万元，本次募投项目固定资产和无形资产投资金额合计129,382.40万元[41] 其他要点 - 公司大数据软件产品及服务收入分别较上年同期下降13636.13万元、6588.61万元，系统集成业务收入近两年分别下降近5000万元[8] - 大数据软件产品及服务中政府和公共安全行业收入分别同比下降8051.68万元、3998.44万元[8] - 2023年度，公司人工智能软件产品及服务中政府及公共安全行业收入为8497.45万元，较去年同期上涨17.95%[9] - 公司拥有40余项发明专利、800余项软件著作权[26] - 拓天大模型获得4 + 级综合评级[27] - 公司专注自然语言处理技术研发30年[29] - 公司2010年自建大数据中心[30] - 预测期内前次和本次募投项目折旧和摊销占预计营业收入比重均值为11.97%、占预计净利润比重均值为74.34%[36][41] - 公司最近两年业绩下滑，一方面因大数据软件产品及服务受宏观经济影响收入下滑、系统集成收入下降，另一方面因市场布局和研发投入使期间费用上升[37] - 公司前次募投项目延期受前期外部环境等因素影响，预计2024年4月底正常结项并进入运营期[41][44] - 公司本次募投项目主要面向金融、媒体、政务等垂直细分领域下游市场，自身在数据资产等方面有先发优势[44]