科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-005 科大智能科技股份有限公司董事会 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前及时归还至募集 资金专项账户，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，科大智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民 币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-004 科大智能科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权及债权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 1、2024 年 1 月 5 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科 大智能"）与鲁兵先生、苏州见龙在田企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "见龙在田"）共同签订了《科大智能科技股份有限公司与鲁兵、苏州见龙在田 企业管理合伙企业（有限合伙）关于华晓精密工业（苏州）有限公司之股权及债 权转让协议》（以下简称"《转让协议》"），按照一揽子交易的方式，公司拟以 2,300 万元对价将所持华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称"华晓精密"） 55% 股权（截至评估基准日，华晓精密 100%股权的评估价值为-3,623.16 万元）及公 司对华晓精密的全部债权 5,615.3468 万元转让给鲁兵和见龙在田（其中：鲁兵先 生以 1,463.6364 万元对价受让华晓精密 35%股权及 3,573.4025 万元债权，见龙 在田以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 21 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期后及时归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2024 年 1 月 3 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元 全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-001 科大智能科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 二○二四年一月三日 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司持续督导 2023年度培训情况的报告 科大智能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）向特定对象发 行股票于2021年9月16日在深圳证券交易所创业板上市。国元证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为本次发行的保荐机构，指定葛自哲、 王凯担任保荐代表人，持续督导期间为2021年9月16日至2023年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》等相关要求，国元证券持续督导小组于2023年12月 对科大智能实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了2023年度持续督导 现场培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 科大智能实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务部 等相关人员 二、培训人员 保荐代表人葛自哲 三、培训内容 1 四、本次培训的效果 通过此次培训授课，科大智能的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 相关人员进一步熟悉了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法 规、相关业务规则，加深了对上市公司规范运作和信息披露等内容的了解和 ...

| （二）查看上市公司的主要管理场所； | | | | | --- | --- | --- | --- | | （三）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | √ | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | | | | | | 义务 | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | | | | √ | | | 务 | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | √ | | | | 债务等情形 | | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | | | （五）募集资 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-052 科大智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2023年12月21日（星期四）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受科大智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律 ...

企业基本信息 - 委托人科大智能电气技术有限公司注册资本22000万元，成立于2009年09月12日[14] - 被评估单位科大智能（合肥）科技有限公司注册资本5000万元[15] - 截至2023年8月31日，科大智能电气技术有限公司认缴3500万元，持股70%，合肥智享乐充智能科技合伙企业认缴1500万元，持股30%[18] 业绩数据 - 2021 - 2023年8月，公司资产总额分别为45122.63万元、86644.75万元、56091.23万元[20] - 2021 - 2023年8月，公司负债总额分别为34883.35万元、78296.26万元、47787.72万元[20] - 2021 - 2023年8月，公司营业收入分别为27110.53万元、46247.22万元、27990.42万元[20] - 2021 - 2023年8月，公司净利润分别为268.67万元、881.60万元、 - 697.75万元[20] 评估相关 - 评估基准日2023年8月31日，企业资产总额账面价值56091.23万元，负债总额账面价值47787.72万元，净资产账面价值8303.52万元[9] - 经评估，评估基准日科大智能（合肥）科技有限公司股东全部权益价值为9620.00万元，较账面净资产增值1316.48万元，增值率15.85%[11] - 评估结论使用有效期为一年，自2023年8月31日至2024年8月30日[11] - 评估采用资产基础法和收益法两种方法，评估结论采用收益法的评估结果[11] - 资产基础法评估后，公司净资产为8992.65万元，评估增值689.13万元，增值率8.30%[93] - 收益法评估后公司股东全部权益价值评估值为9620.00万元，与账面净资产相比评估增值1316.48万元，增值率15.85%[96] 知识产权 - 智能科技申报商标3项，“松果能源”等待实质审查，“充电汪”2项已注册[33] - 智能科技申报的专利权、专利权申请和软件著作权共66项，部分存在权利共有情况，18项已获授权[32][101] - 多个软件著作权在不同时间获得授权，如2014年7月授权科大智能微波交换机控制软件，2023年3月授权智享乐充应用软件等[35][37]

财务数据 - 2023年8月31日流动资产842,122,845.43元，较2022年12月31日增长约59.54%[18] - 2023年8月31日流动负债778,068,270.42元，较2022年12月31日增长约63.82%[18] - 2023年8月31日非流动资产20,337,540.63元，较2022年12月31日下降约21.37%[18] - 2023年8月31日非流动负债4,984,084.99元，较2022年12月31日增长约42.04%[18] - 2023年8月31日负债合计783,052,355.41元，较2022年12月31日增长约63.66%[18] - 2023年8月31日所有者权益79,408,030.65元，较2022年12月31日增长约5.53%[18] - 2023年8月31日资产总计862,460,386.06元，较2022年12月31日增长约55.76%[18] - 2023年8月31日实收资本10,000,000.00元，较2022年12月31日下降约78.43%[18] - 2023年8月31日未分配利润5,847,421.97元，较2022年12月31日扭亏为盈[18] - 2023年1 - 8月营业收入279,904,187.88元[20] - 2023年1 - 8月营业总成本296,013,264.98元[20] - 2023年1 - 8月营业利润 - 11,419,327.03元[20] - 2023年1 - 8月净利润 - 11,437,281.15元[20] - 2023年1 - 8月经营活动现金流入小计459,742,795.26元[21] - 2023年1 - 8月经营活动现金流出小计394,736,871.48元[21] - 2023年1 - 8月经营活动现金流量净额65,005,923.78元[21] - 2023年1 - 8月投资活动现金流入小计502,567.33元[21] - 2023年1 - 8月投资活动现金流出小计7,391,573.92元[21] - 2023年1 - 8月筹资活动现金流量净额 - 52,262,824.63元[21] - 2023年1 - 8月实收资本本年增减变动金额36,357,155元[22] 公司历史 - 公司2013年1月成立，注册资本1000万元，科大智能科技股份有限公司初始持股73.30%[30] - 2015年12月，科大智能科技股份有限公司受让杨福锦26.70%股权，成为全资子公司[30] - 2017年3月，科大智能股份有限公司将100%股权划转给科大智能电气技术有限公司[30] 股权结构 - 公司直接持股安徽念业电子科技有限公司51%[33] - 公司直接持股科智电源（杭州）有限公司70%[33] 注册资本变更 - 2022年9月增加注册资本428.57万元，变更后注册资本为1428.57万元[31] - 2023年8月增加注册资本3571.43万元，变更后注册资本为5000万元[31] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[39] - 公司正常营业周期为一年[40] - 公司记账本位币为人民币[41] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[45] 金融工具 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[88] - 金融资产后续计量按不同类型处理[89][91][92] - 金融负债分为三类，后续计量取决于分类[93] 存货 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[134][135] - 公司存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[137] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括控制、重大影响权益性投资及合营企业权益性投资[153] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[160] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[160] 无形资产 - 无形资产按取得时实际成本入账[180] - 使用寿命有限无形资产在使用寿命内直线法摊销[183] - 使用寿命不确定无形资产每年复核，有证据表明寿命有限则估计并摊销[183] 借款费用 - 借款费用在满足条件时资本化计入相关资产成本[177] - 符合资本化条件资产非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[178] 资产减值 - 资产减值损失确认后在以后会计期间不再转回[191]

股权与担保 - 公司转让合肥科技公司部分股权是业务布局决策，定价合理[1] - 公司为合肥科技公司存量担保继续担保，风险可控[2] - 转让股权形成的对外关联担保符合规定，不损害股东利益[2] 章程修订 - 公司修订《公司章程》条款符合规定，议案将提交股东大会审议[3][4]