江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用效率，公司在保障日常生产经 营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财。具体情 况如下： 一、投资概况 1、投资目的 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2023-025 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金开展投资理财业务， 提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 2、投资范围 （1）委托理财：主要委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资 理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划，投资方向主要为我国银行间市场信 用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品，包括但不限于国债、 金融债、央行票据、债券 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司 单位：人民币万元 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：周熙旭 会计机构负责人：周熙旭 | | 常州天马 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附 | 集团有限 | | | | | | 商品 | | | 属企业 | 公司（原建 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,022.85 | 8,038.41 | 9,061.26 | 销售 | 经营往来 | | | 材二五三 | | | | | | | | | | 厂） | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 1,022.85 | 8,038.41 | 9,061.26 | | - | 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府 部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务 规模为在任一时点总持有量不超过 7,000 万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。交易 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、已履行的审议程序：2023 年 8 月 17 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五 届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了同 意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进 行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的 风险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五 届监事会第七次会议通知》。2023 年 8 月 17 日，公司第五届监事会第七次会议 在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议 由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报 告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"长海股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 中信建投证券股份有限公司 关于江苏长海复合材料股份有限公司 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对长海股份使 用闲置自有资金进行投资理财进行了核查。 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金开展投资理财业 务，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。 2、投资范围 （1）委托理财：主要委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险 投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划，投资方向主要为我国银行间 市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品，包括但不 限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短 融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，有效防范外汇 利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需要， 与经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构 开展的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，包括但不 限于：外汇远期结售汇、掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率期权 等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）开展的外汇套期保 ...

江苏长海复合材料股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《江苏长海复合材料股份有限公司章程》和《独立董事工作 细则》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司 第五届董事会第七次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生关联交易的情况。 四、关于开展外汇套期保值业务议案的独立意见 二、关于公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》(以下简称"《通知》")、《关于规范上市公司对外担保的通知》 等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对报告期内公司对外担 保情况进行了认真地了解和核查。 经核查，报告期内，公司及控股子公司未发生任何形式的对外担保事项，截 至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一 定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、 具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司 及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、 稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低 或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行， 开展外汇套期保值业务具有可行性。 公司及子公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏长海复合材料股份有限公司 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对长海股份开 展外汇套期保值业务进行了核查，并发表如下意见： 一、开展外汇套期保值业务的目的 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"长海股份"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 公司及子公司外销业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司 及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正常 出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的投机和套利。 二、开展外汇套期保值业务概 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月7日以电子邮 件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股 份有限公司第五届董事会第七次会议通知》。2023年8月17日，公司第五届董事会 第七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9 人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司刊登 在指定信息披露网站"巨潮资讯网"（http://www. ...