公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188[13] - 公司法定代表人是滕达[13] - 公司注册地址为厦门市软件园二期观日路12号102 - 402单元，邮编361008[13] - 公司办公地址为厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦，邮编361008[13] - 公司国际互联网网址为www.300188.cn，电子信箱为tzzgx@300188.cn[13] - 董事会秘书是蔡志评，证券事务代表是陈琼，联系电话0592 - 3698792，传真0592 - 2519335，电子信箱tzzgx@300188.cn[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司财务顾问为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2016年1月18日至2017年12月31日[17] - 公司首次公开发行股票为发行人首次发行1,350万股A股的行为[9] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入13.37亿元，较2016年增长33.94%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，较2016年增长48.78%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.51亿元，较2016年增长50.25%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2016年下降41.98%[18] - 2017年末资产总额31.12亿元，较2016年末增长18.47%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产23.27亿元，较2016年末增长24.66%[18] - 2017年第四季度营业收入7.44亿元，为四个季度中最高[20] - 2017年非经常性损益合计2094.92万元，2016年为1572.83万元，2015年为1241.83万元[24] - 固定资产净值较年初增长3.81%，因在建完工转入及购置电子及办公设备[44] - 无形资产净值较年初增长13.81%，因开发支出达到预定可使用转入[44] - 在建工程较年初减少334.90万，因在建工程完工[44] - 货币资金较年初增加12.01%，因公司销售收入增加[44] - 应收利息较年初增加90.44%，因定期存款利息收入增加[44] - 可供出售金融资产较年初增加216.03%，因参股公司中新赛克IPO上市，股权按公允价值计量[44] - 长期股权投资较年初增长41.16%，因控股子公司美亚智讯参股投资万方智讯和沈阳城市公共安全公司[44] - 开发支出较年初增长67.42%，因报告期处于开发阶段的研发项目开发支出增加[44] - 报告期内，公司实现销售收入133,664.04万元，利润总额29,683.47万元，归属于上市公司股东的净利润27,171.63万元，较去年同期分别增加33.94%、47.27%和48.78%[54] - 2017年公司营业收入为13.37亿元，较2016年的9.98亿元同比增长33.94%[78] - 2017年销售费用197,741,086.53元，同比增长38.08%；管理费用369,924,397.94元，同比增长15.20%；财务费用 -12,193,954.25元，同比增长86.01%[92] - 2017年经营活动产生的现金流量净额199,944,188.01元，同比下降41.98%；投资活动产生的现金流量净额 -165,902,749.74元，同比增长66.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -2,909,063.24元，同比下降103.43%[96] - 投资活动现金流入较去年同期增加171.82%，流出增加26.38%，净额增加66.89%[98] - 筹资活动现金流入较去年同期下降81.85%，流出下降32.50%，净额下降103.43%[98] - 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加142.79%[98] - 投资收益为 -811,155.33元，占利润总额 -0.27%；资产减值为61,107,693.01元，占20.59%；营业外收入为1,007,751.12元，占0.34%；营业外支出为1,241,182.76元，占0.42%[101] - 2017年末货币资金1,084,633,528.50元，占总资产34.85%；应收账款339,930,465.16元，占10.92%；存货353,862,129.55元，占11.37%等[103] - 可供出售金融资产期初48,981,350.00元，期末230,625,000.00元[105] - 报告期投资额30,600,000.00元，上年同期44,095,000.00元，变动幅度 -30.60%[106] - 2017年度公司实现归属于母公司所有者净利润271,716,271.45元，母公司实现净利润178,973,862.52元[148] - 2017年提取10%法定盈余公积17,897,386.25元，年末累计可供分配利润为590,637,495.39元[148] - 2017年现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[146] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.57%[150] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.87%[150] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.98%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 司法机关行业收入6.81亿元，占比50.98%，同比增长56.64%[78] - 电子数据取证产品收入7.30亿元，占比54.60%，同比增长26.04%[79] - 东北及华北地区收入3.10亿元，占比23.21%，同比增长29.52%[79] - 司法机关行业毛利率为72.19%，较上年同期增加0.34%[81] - 电子数据取证产品毛利率为58.54%，较上年同期减少6.32%[81] - 东北及华北地区毛利率为70.65%，较上年同期增加8.31%[82] - 电子数据取证产品2017年销售量38,524件，同比增长102.23%；生产量43,622件，同比增长54.54%；库存量28,668件，同比增长21.63%[83] - 网络空间安全产品2017年销售量113件，同比增长37.80%；生产量338件，同比增长16,800.00%；库存量260件，同比增长642.86%[83] - 专项执法装备2017年销售量5,643件，同比增长47.61%；生产量4,828件，同比增长25.27%；库存量315件，同比下降72.12%[83] - 电子数据取证产品原材料等2017年金额298,991,968.72元，占营业成本比重98.80%，同比增长48.48%[86] - 大数据信息化平台原材料等2017年金额60,606,928.45元，占营业成本比重96.67%，同比增长83.32%[86] - 2017年前五名客户合计销售金额230,028,208.52元，占年度销售总额比例17.21%[88] - 2017年前五名供应商合计采购金额150,938,050.57元，占年度采购总额比例27.44%[90] 公司业务与市场情况 - 公司是国内电子数据取证领域龙头企业，有“四大产品”和“四大服务”[27] - 公司在全国建有24个分支机构，成立8支专业化技术支持团队，提供7*24小时技术支持服务[30] - 公司信息安全培训学院拥有专、兼职讲师60余名，推出“电子数据调查分析师”和“网络舆情分析师”两项岗位项目[30][31] - 预计至2023年我国电子数据取证市场规模将达到35.62亿[36] - 2016年全球电子数据取证市场规模接近28.7亿美金（约189亿人民币，汇率按6.6换算），预计2025年可达到66.5亿美金（约439亿人民币，汇率按6.6换算）[36] - 公司以培训带动销售的商业模式已推广到子公司及国际市场[29] - 公司设有研究院负责相关产品和技术研发与管理，还设立多个委员会促进资源共享[29] - 公司制定《集团化采购管理制度》，优化采购流程，降低采购成本[31] - 公司通过建设信息化招聘体系、校企合作等培养挖掘高潜力人才[32] - 公司实施限制性股票激励计划吸引和留住人才[32] - 公司设立集团资源协调中心，促进母子公司资源协同和整合[33] - 预计到2020年中国大数据市场规模将达578亿元[38] - 2017 - 2023年我国电子数据取证市场规模分别为15.36亿元、17.88亿元、20.1亿元、22.99亿元、26.58亿元、31.78亿元、35.62亿元[37] - 2017年底电子合同签约存证和电子数据存证平台业务的政企用户数量相比2016年数倍增长，达到上百家[66] - 公司业务领域拓展至大数据、人工智能等方面，市场向多方位发展[64] - 公司大数据业务拓展至市场监督管理、税务稽查等领域[59] - 截至2017年12月，中国手机网民规模达7.53亿，网民中使用手机上网人群占比由2016年的95.1%提升至97.5%[126] 公司研发与创新情况 - 近三年每年研发投入占公司当年度营业收入15%左右[46] - 截至2017年12月31日，公司共取得授权专利186项，其中发明专利121项，实用新型专利38项，外观专利27项，有效注册商标34项，软件著作权333项；报告期内，新增授权专利36项，其中发明专利24项，实用新型专利2项，外观专利10项，新增软件著作权94项[47] - 2017年3月，公司人工智能研究团队正式成立[55] - 2017年5月3日，公司推出人脸识别开发包[55] - 2017年下半年，公司手机取证团队率先将人工智能技术应用在手机取证产品中[56] - 2017年公司与厦门大学数据库实验室达成“大数据人才培养基地”战略合作[57] 公司荣誉与活动情况 - 2017年公司获评“第四届厦门市质量奖”[48] - 公司已累计培养学员数万人次，累计举办外警培训数十期，培训学员上千人次[49] - “美亚青果创客汇”被评为“2017年国家专业化众创空间示范单位”[51] - 2017年公司获得多项荣誉，包括国家知识产权优势企业、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业等[74] - 公司董事长滕达获第三批国家“万人计划”科技创新领军人才，总经理申强获多项市级荣誉[73][74][75] - 公司创客空间“美亚青果创客汇”2017年获评“国家备案众创空间”和“国家专业化众创空间示范单位”[73][74] - 金砖国家领导人第九次会晤技术保障期间，公司成立20多个专项小组，投入800余员工[69] - 2017年7月12日，董事长滕达受邀参加国际刑警组织在法国举办的会议[67] - 2017年10月17 - 20日，公司首次与俄罗斯合作伙伴参加莫斯科国际国防与军警设备展[67] 公司投资与股权情况 - 公司使用自有资金1680万元持股厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权[72] - 2017年11月21日，参股公司深圳市中新赛克科技股份有限公司在深交所上市[72] - 收购厦门斯坦道科学仪器有限公司，投资16,800,000.00元，持股9.76%[108] - 增资北京美亚宏数科技有限责任公司，投资10,000,000.00元，持股82.27%[108] - 新设北京万方智讯信息技术有限公司，投资1,800,000.00元，持股36.00%[108] - 公司新设全资厦门美亚天信会议服务有限公司，注册资本1000万，截至2017年12月31日未出资[109] - 控股子公司美亚智讯与沈阳城市公用集团等合资设立沈阳城市公共安全科技有限公司，注册资本1000万，美亚智讯出资400万持股40%，截至2017年12月31日已到资200万[109] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股份募集资金总额50140.6万元，累计使用49640.74万元，尚未使用499.86万元，用于支付研发大楼相关税费[111][113] - 电子数据取证产品项目承诺投资6993.29万元，调整后6939.62万元，累计投入6939.62万元，投资进度100%，本报告期实现效益9896.37万元[114] - 网络信息安全产品项目承诺投资6291.62万元，调整后6258.75万元，累计投入6258.75万元，投资进度100%，本报告期实现效益1002.94万元[114] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资3459.95万元，调整后3399.43万元，累计投入3399.43万元，投资进度100%，本报告期实现效益995.94万元[114] -

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产2,627,246,091.67元，较上年度末增长0.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,934,792,120.81元，较上年度末增长3.67%[7] - 本报告期营业收入222,139,644.19元，同比增长19.90%；年初至报告期末营业收入592,439,583.90元，同比增长33.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,240,960.48元，同比增长46.99%；年初至报告期末为65,768,893.96元，同比增长42.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,085,081.10元，同比增长33.82%；年初至报告期末为55,269,699.24元，同比增长42.46%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -185,566,121.78元，同比减少69.44%[7] - 本报告期基本每股收益0.067元/股，同比增长45.65%；年初至报告期末为0.133元/股，同比增长40.00%[7] - 2017年1 - 9月公司营业收入较去年同期增长33.37%，营业成本增长59.03%，营业税金及附加增长39.20%，销售费用增长43.29%，财务费用减少81.50%，资产减值损失减少41.83%，投资收益增加308.17万，归属于母公司所有者的净利润增加42.90%，少数股东损益亏损增加43.64%[27][28][29] - 期末应收票据、预付款项、应收利息、其他应收款、存货、其他流动资产、在建工程、递延所得税资产、应付票据较年初分别增加140.89%、95.86%、106.02%、30.07%、41.39%、136.61%、157.84%、34.12%、132.46%[21][22][23][25] - 期末长期应收款较年初减少81.17万元，应付职工薪酬下降66.66%，应交税费下降68.94%[24][25] - 2017年1 - 9月营业外收入较去年同期减少61.26%，扣除影响增加55.73%，营业外支出增加102.52%[28] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降69.44%，投资活动产生的现金流量净额增加1.53亿，筹资活动产生的现金流量净额减少559.62万，期末现金及现金等价物余额增加1204万[31] - 期末货币资金730,206,074.55元，期初为968,371,815.85元[47] - 期末应收票据800,000.00元，期初为332,100.00元[47] - 期末应收账款296,883,215.01元，期初为263,180,585.91元[47] - 期末存货407,555,207.62元，期初为288,242,593.13元[47] - 期末资产总计2,627,246,091.67元，期初为2,626,752,979.00元[48] - 公司营业总收入本期为222,139,644.19元，上期为185,271,629.86元，同比增长约19.9%[55] - 公司营业总成本本期为195,136,999.56元，上期为163,596,222.56元，同比增长约19.3%[55] - 公司净利润本期为30,631,462.91元，上期为20,679,304.95元，同比增长约48.1%[56] - 公司流动负债合计期末为650,099,177.05元，期初为710,021,526.79元，同比下降约8.4%[49] - 公司非流动负债合计期末为22,967,002.50元，期初为24,116,326.43元，同比下降约4.8%[49] - 公司所有者权益合计期末为1,954,179,912.12元，期初为1,892,615,125.78元，同比增长约3.3%[50] - 公司货币资金期末为577,920,760.01元，期初为777,907,372.59元，同比下降约25.7%[51] - 公司应收账款期末为196,363,889.38元，期初为151,589,977.92元，同比增长约29.6%[51] - 公司存货期末为324,261,989.93元，期初为224,764,747.24元，同比增长约44.3%[51] - 公司固定资产期末为231,787,963.46元，期初为235,557,718.03元，同比下降约1.6%[51] - 本季度综合收益总额为30631462.91元，上年同期为20679304.95元；归属于母公司所有者的综合收益总额为33240960.48元，上年同期为22614433.90元[57] - 本季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.067元，上年同期均为0.046元[57] - 母公司本季度营业收入为139243871.79元，上年同期为108325464.59元；营业成本为42209787.66元，上年同期为34626409.72元[59] - 本季度营业利润为23428905.17元，上年同期为4541960.96元；利润总额为30996681.27元，上年同期为6716476.11元；净利润为24729948.00元，上年同期为3987408.68元[60] - 年初到报告期末营业总收入为592439583.90元，上年同期为444218620.77元；营业总成本为568062428.58元，上年同期为427697778.77元[63] - 年初到报告期末投资收益为121350.94元，上年同期为 - 2960300.70元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为 - 1758042.06元，上年同期为 - 5056245.91元[63][64] - 年初到报告期末营业利润为52726861.42元，上年同期为13560541.30元；利润总额为65546617.41元，上年同期为47902371.30元；净利润为56171066.28元，上年同期为39342999.20元[64] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为65768893.96元，上年同期为46024787.07元；少数股东损益为 - 9597827.68元，上年同期为 - 6681787.87元[64] - 年初到报告期末综合收益总额为56171066.28元，上年同期为39342999.20元；归属于母公司所有者的综合收益总额为65768893.96元，上年同期为46024787.07元[65] - 年初到报告期末基本每股收益为0.133元，上年同期为0.095元；稀释每股收益为0.132元，上年同期为0.095元[65] - 公司本期营业收入410,849,907.64元，上期322,453,057.74元[67] - 本期营业利润55,818,955.49元，上期8,617,084.23元[67] - 本期利润总额66,095,681.02元，上期32,819,634.54元[68] - 本期净利润56,667,408.50元，上期26,261,510.37元[68] - 经营活动现金流入小计本期783,218,690.58元，上期692,740,505.02元[71] - 经营活动现金流出小计本期968,784,812.36元，上期802,259,369.32元[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期-185,566,121.78元，上期-109,518,864.30元[71] - 投资活动现金流入小计本期653,415,205.84元，上期205,007,019.18元[72] - 投资活动现金流出小计本期504,957,994.57元，上期209,968,944.65元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期-56,610,222.98元，上期-128,653,941.92元[72] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,853,620.24元，上年同期为14,617,290.94元[74] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,717,955.00元，上年同期为9,073,100.00元[74] - 筹资活动现金流出小计为22,571,575.24元，上年同期为23,690,390.94元[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -22,571,575.24元，上年同期为 -23,690,390.94元[74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为287,967.38元，上年同期为 -93,095.22元[74] - 现金及现金等价物净增加额为 -33,668,687.10元，上年同期为 -114,382,953.03元[74] - 期初现金及现金等价物余额为152,804,140.78元，上年同期为209,059,966.04元[74] - 期末现金及现金等价物余额为119,135,453.68元，上年同期为94,677,013.01元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39,165，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郭永芳持股比例23.15%，持股数量114,911,958股；李国林持股比例11.95%，持股数量59,327,100股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,499,194.72元，其中计入当期损益的政府补助12,460,871.27元[8] 限售股相关情况 - 郭永芳期初和期末限售股数均为86,183,968股，为高管锁定股，每年年初25%解除限售[14] - 李国林期初和期末限售股数均为44,495,325股，为高管锁定股，每年年初25%解除限售[14] - 苏学武有9,532,852股首发后限售股，达到业绩承诺条件，发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%[15] - 陈燕有4,651,762股首发后限售股，达到业绩承诺条件，发行完成之日起3年后解锁100%[15] - 孙士玉有3,560,022股首发后限售股，达到业绩承诺条件，发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%[15] - 股权激励对象共471名，限售股数为9,086,100股，按公司第二期限制性股票激励计划（草案）规定执行解锁[17] - 郭泓期初限售股2,970,000股，本期解除限售2,970,000股，期末限售股为0股，因2017年3月1日离任且已满6个月解除限售[14] - 高峰期初限售股720,000股，本期解除限售720,000股，期末限售股为0股，因2017年2月20日离任且已满6个月解除限售[14] - 吴世雄期初限售股192,000股，本期解除限售192,000股，期末限售股为0股，因2017年2月20日离任且已满6个月解除限售[14] - 公司限售股合计期初为200,846,759股，本期解除限售3,882,000股，期末为196,964,759股[18] 产业并购基金情况 - 美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元，截止2017年9月30日已投资项目5个，协议金额合计13980万元[33][34] 限制性股票激励计划情况 - 2016年公司向471名激励对象授予限制性股票9086100股，报告期内7名激励对象因离职，74000股限制性股票将被回购注销，回购价格12.15元/股[35] - 2016年12月7日公司确定为激励计划首次授予日，向471人授予9,086,100股限制性股票[36][37] - 2016年12月30日授予股份上市，公司总股本由487,254,406股增至496,340,506股[37] - 2017年6月28日公司决定回购注销11名离职激励对象149,700股限制性股票，回购价12.15元/股[37] - 2017年8月23日公司决定回购注销

公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，代码300188，上市于深圳证券交易所[14] - 报告期为2017年1月1日 - 2017年6月30日[11] - 公司注册登记日期从2016年03月28日变更为2017年05月09日[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 股本变动 - 公司对11名离职人员已获授尚未解除限售的149,700股限制性股票进行回购注销，完成后总股本将由496,340,506股减至496,190,806股[19] - 2016年公司实施第二期限制性股票激励计划，向471名激励对象授予限制性股票9,086,100股[131] - 2016年12月30日授予股份上市，公司总股本由487,254,406股增加至496,340,506股[132] - 2017年6月28日公司决定回购注销11名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票149,700股，回购价格12.15元/股[133] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入370,299,939.71元，上年同期258,946,990.91元，同比增长43.00%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,527,933.48元，上年同期23,410,353.17元，同比增长38.95%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,184,618.14元，上年同期19,304,515.25元，同比增长51.18%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-140,055,763.71元，上年同期-168,967,818.11元，同比增长17.11%[20] - 本报告期基本每股收益0.066元/股，上年同期0.049元/股，同比增长34.69%[20] - 稀释每股收益为0.065元/股，较之前的0.049元/股增长32.65%[21] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较之前的1.39%增长0.33%[21] - 总资产为25.43亿元，较上年度末的26.27亿元减少3.19%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.94亿元，较上年度末的18.66亿元增长1.47%[21] - 本报告期营业收入370,299,939.71元，上年同期258,946,990.91元，同比增加43.00%[60] - 本报告期营业成本149,215,276.29元，上年同期80,522,084.91元，同比增加85.31%[60] - 本报告期销售费用69,466,654.72元，上年同期48,537,272.53元，同比增加43.12%[60] - 本报告期管理费用153,433,104.47元，上年同期127,248,408.47元，同比增加20.58%[60] - 本报告期财务费用 -5,614,223.57元，上年同期 -2,978,898.94元，同比减少88.47%[60] - 本报告期所得税费用2,810,862.83元，上年同期3,097,720.63元，同比减少9.26%[60] - 研发投入7820.16万元，较上年同期6193.41万元增长26.27%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，较上年同期-1.69亿元增长17.11%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较上年同期6007.19万元增长118.66%[61] - 投资收益129.64万元，占利润总额比例4.57%；资产减值289.45万元，占比10.21%；营业外收入467.87万元，占比16.50%；营业外支出61.56万元，占比2.17%[66] - 货币资金期末余额7.47亿元，占总资产29.38%，较上年同期末9.68亿元、占比36.87%下降7.49%[68] - 存货期末余额3.52亿元，占总资产13.83%，较上年同期末2.88亿元、占比10.97%上升2.86%[69] - 报告期投资额1680万元，较上年同期789.5万元增长112.79%[70] - 2017年6月30日公司流动资产合计14.76亿元，期初为15.93亿元[188][189] - 2017年6月30日公司非流动资产合计10.67亿元，期初为10.34亿元[189] - 2017年6月30日公司资产总计25.43亿元，期初为26.27亿元[189] - 2017年6月30日公司流动负债合计6.04亿元，期初为7.10亿元[190] - 2017年6月30日公司非流动负债合计0.23亿元，期初为0.24亿元[190] - 2017年6月30日公司负债合计6.27亿元，期初为7.34亿元[190] - 2017年6月30日公司所有者权益合计19.16亿元，期初为18.93亿元[191] - 公司2017年上半年营业总收入3.7029993971亿元，较上期2.5894699091亿元增长43.00%[197] - 营业总成本3.7292542902亿元，较上期2.6410155621亿元增长41.20%[198] - 营业利润2428.734068万元，上期亏损671.671207万元[198] - 利润总额2835.046620万元，较上期2176.141488万元增长29.36%[198] - 净利润2553.960337万元，较上期1866.369425万元增长36.84%[198] - 归属于母公司所有者的净利润3252.793348万元，较上期2341.035317万元增长39.03%[198] - 基本每股收益0.066元，较上期0.049元增长34.69%[199] - 稀释每股收益0.065元，较上期0.049元增长32.65%[199] - 非流动资产合计13.9333431834亿元，较上期13.6251402905亿元增长2.26%[194] - 负债合计5.4351703108亿元，较上期5.9823365544亿元减少9.15%[195] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计334.33万元，其中非流动资产处置损益为 - 10.17万元，政府补助为462.11万元等[25] 业务线数据关键指标变化 - 网络空间安全服务针对“永恒之蓝”勒索病毒挽回4000多个用户单位的数据[33] - 培训及技术增值服务开设国内培训班139期，培训学员5745人，承接外警培训41期，培训学员600余人[34] - 电子数据取证产品营业收入2.61亿元，同比增长62.42%，营业成本1.06亿元，同比增长107.55%，毛利率59.42%，同比下降8.82%[62] - 专项执法装备收入较上年同期下降，工程业务无收入[64] 公司主要产品与服务 - 公司主要产品包括电子数据取证、网络空间安全、大数据信息化产品及专项执法装备[27] - 公司主要服务包括存证云+、数据服务、网络空间安全服务、培训及技术支持增值服务[27] 业绩驱动因素 - 公司主要业绩驱动因素是加大研发投入，新取证产品取得突破性增长[36] 子公司市场地位 - 公司全资子公司江苏税软在国内税务稽查信息化领域市场占有率超70%[44] 资产项目变化 - 长期股权投资较年初增加2.31%，因参股公司美亚梧桐盈利[45] - 固定资产净值较年初下降1.57%，因固定资产折旧[45] - 无形资产净值较年初下降12.05%，因无形资产摊销[45] - 在建工程较年初增加130.21%，因办公楼装修未完工[45] - 开发支出较年初增加127.43%，因研发项目开发支出增加[45] - 预付款项较年初增加79.39%，因采购量增加预付供应商款项增加[45] - 应收利息较年初增长92.16%，因未到期定期存款利息增加[45] 研发投入情况 - 近三年公司每年研发投入占当年销售收入15%左右[47] - 报告期内公司新增授权专利22项，其中发明专利17项[48] 公司荣誉 - 公司2017年获评第四届厦门市质量奖（每两年评选一次，每次获评企业不超3家）[49] 投资情况 - 公司2017年使用自有资金1,680万元受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权[57] - 收购厦门斯坦道科学仪器有限公司，投资金额1680万元，持股比例10%[73] - 2017年3月6日，公司以1680万元受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权，其注册资本3109万元；6月7日斯坦道增资后注册资本变为3184万元，公司持股变为9.76%[148][149] - 2017年3月6日，公司对美亚中敏增资，将其认缴注册资本从660万元增加至3001.88万元，公司出资1586.17万元，持股比例67.73%[150] - 美桐产业并购基金2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元；报告期内已投资2个项目，协议金额合计6000万元[152] - 公司控股子公司美亚智讯出资400万元合资设立沈阳城市公共安全科技有限公司，持有40%股权[153] 募集资金情况 - 募集资金总额为50,140.6万元，报告期投入0万元，已累计投入49,640.74万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[75] - 截至2017年6月30日，募集资金及利息收入累计直接投入募投项目51,558.47万元，以结余资金及利息永久补充流动资金430.7万元，尚未使用金额为520.19万元[75] - 电子数据取证产品项目承诺投资6,993.29万元，调整后投资6,939.62万元，累计投入进度100.00%，实现效益31,266.84万元[77] - 网络信息安全产品项目承诺投资6,291.62万元，调整后投资6,258.75万元，累计投入进度100.00%，实现效益3,900.55万元，未达预期[77][78] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资3,459.95万元，调整后投资3,399.43万元，累计投入进度100.00%，实现效益9,493.51万元[77] - 追加投资建设超算中心（云计算）项目承诺投资3,012.49万元，调整后投资2,762.76万元，累计投入进度100.00%[77] - 电子数据公证云项目承诺投资1,363.15万元，调整后投资1,302.08万元，累计投入进度100.00%，实现效益 - 494.54万元，未达预期[77][78] - 购买研发大楼承诺投资16,468.61万元，调整后投资16,468.61万元，累计投入进度96.96%[77] - 收购新德汇公司股权承诺投资5,854.8万元，调整后投资5,854.8万元，累计投入进度100.00%，实现效益5,139.22万元[77] - 超募资金使用计划包括投资建设电子数据公证云等多个项目及补充流动资金，截至2017年6月30日已使用部分资金支付中新赛克增资款[78] - 2011年3月31日前公司以自筹资金预先投入募投项目累计64759485.59元，其中借款761万元，拟用募集资金置换[79] - 2013年12月31日三个项目结项，承诺投资总额14648.06万元，累计投入14500.45万元，结余147.61万元，结余占比1.01% [79] - 2014年12月31日两个项目拟结项，承诺投资总额6472.44万元，累计投入6162.21万元，结余310.25万元，结余占比4.79% [79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[80][81] 子公司经营情况 - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司注册资本1000万元，总资产25793834.47元，净资产14415151.3元，营业收入5519796.93元，营业利润 -70187.65元，净利润29024.93元[87] - 珠海市新德汇信息技术有限公司注册资本2000万元，总资产199202826.75元，净资产124396863.93元，营业收入55245514.07元，营业利润 -3117063.70元，净利润758206.88元[87] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司收入551.98万元，同比增长137.79%，净利润2.9万元，扭亏为盈[89] - 珠海市新德汇信息技术有限公司收入5524.55万元，同比增长46.61%，净利润75.82万元，同比下降80.73%[90] - 厦门美亚中敏电子科技有限公司收入6

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.45亿元，上年同期1.04亿元，同比增长38.79%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润336.74万元，上年同期105.21万元，同比增长220.06%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润189.93万元，上年同期 - 26.45万元，同比增长818.05%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.78亿元，上年同期 - 1.11亿元，同比增长60.40%[6] - 本报告期末总资产24.99亿元，上年度末26.27亿元，同比下降4.85%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.75亿元，上年度末18.66亿元，同比增长0.44%[6] - 报告期末预付款项较年初增加62.27%，因采购量增加预付供应商款项增加[24] - 报告期末应收利息较年初增长59.43%，因未到期定期存款利息增加[25] - 报告期末其他流动资产较年初增加521.83%，因待抵扣增值税税金增加和预缴增值税[25] - 报告期末长期应收款较年初下降46.20%，因收到客户付款[26] - 报告期营业收入较去年同期增加38.79%，因业务拓展和加快合同实施验收[28] - 报告期营业成本较去年同期增长55.49%，因营业收入增加[29] - 报告期净利润亏损123.08万，因个别控股子公司本期亏损较上年同期增加[36] - 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长220.06%，因母公司盈利较上年同期增加[36] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降60.40%，因销售商品、提供劳务收到现金和软件退税款减少[37] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加40.93万，因控股子公司收到少数股东投资款[37] - 报告期内公司实现营业收入14,481.64万元，较去年同期增加38.79%[38] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润336.74万元，较上年同期增长220.06%[40] - 期末货币资金778845959.76元，期初968371815.85元[70] - 期末应收账款253965763.35元，期初263180585.91元[70] - 期末存货328302614.49元，期初288242593.13元[70] - 期末流动资产合计1465757176.58元，期初1592887000.97元[70] - 公司资产总计期末余额为24.99亿元，期初余额为26.27亿元[71][73] - 公司负债合计期末余额为6.00亿元，期初余额为7.34亿元[72][73] - 公司所有者权益合计期末余额为18.99亿元，期初余额为18.93亿元[72][73] - 母公司资产总计期末余额为25.05亿元，期初余额为25.69亿元[75][77] - 母公司负债合计期末余额为5.24亿元，期初余额为5.98亿元[76][77] - 母公司所有者权益合计期末余额为19.81亿元，期初余额为19.71亿元[77] - 公司营业总收入本期发生额为1.45亿元，上期发生额为1.04亿元[79] - 公司营业总成本本期发生额为1.50亿元，上期发生额为1.21亿元[79] - 公司营业收入本期发生额为1.45亿元，上期发生额为1.04亿元[79] - 公司营业成本本期发生额为0.58亿元，上期发生额为0.37亿元[79] - 公司2017年第一季度销售费用为30531406.84元，较上期22755286.84元增长约34.18%[80] - 管理费用为71527709.12元，较上期58248308.69元增长约22.80%[80] - 营业利润为 - 6685489.47元，较上期 - 19369409.50元亏损减少约65.48%[80] - 归属于母公司所有者的净利润为3367384.83元，较上期1052120.44元增长约219.96%[80] - 基本每股收益为0.0068元，较上期0.0022元增长约209.09%[81] - 母公司营业收入为102077963.30元，较上期83826761.11元增长约21.77%[83] - 母公司净利润为5668680.74元，较上期3641404.89元增长约55.67%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 178303540.10元，较上期 - 111161775.42元亏损增加约60.40%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为103447287.80元，较上期77145511.36元增长约34.10%[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为167990720.80元，较上期234152241.19元减少约28.25%[86] - 筹资活动现金流入小计为286.5万美元，现金流出小计为245.566万美元，产生的现金流量净额为40.934万美元[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4.864102万美元，上期为1.160081万美元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7439.827128万美元，上期为 - 3400.466325万美元[88] - 期初现金及现金等价物余额本期为22346.650095万美元，上期为29483.630009万美元[88] - 期末现金及现金等价物余额本期为14906.822967万美元，上期为26083.163684万美元[88] - 经营活动现金流入小计本期为11456.859012万美元，上期为15527.490684万美元[90] - 经营活动现金流出小计本期为24291.308081万美元，上期为23610.726377万美元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12834.449069万美元，上期为 - 8083.235693万美元[90] - 投资活动现金流入小计本期为18376.266298万美元，上期为8916.415469万美元[91] - 投资活动现金流出小计本期为10398.780180万美元，上期为5677.244780万美元[91] 股东相关信息 - 报告期末应收账款净额2.54亿元，占总资产比例为10.16%[10] - 报告期末普通股股东总数41,596户，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 股东郭永芳持股比例23.15%，持股数量1.15亿股[16] - 股东李国林持股比例11.95%，持股数量5932.71万股[16] - 孙士玉持股比例0.96%，持股数4746696股，质押3560022股[17] - 韦玉荣持股比例0.94%，持股数4652750股，质押3489563股[17] - 陈燕持股比例0.94%，持股数4652362股，质押4651762股[17] - 郭永芳持有无限售条件股份28727990股[17] - 卓桂英持有无限售条件股份25600000股[17] - 郭永芳期初限售股90683967股，本期解除限售4499999股，期末限售股86183968股[19] - 李国林期初限售股44495325股，期末限售股44495325股[19] - 刘冬颖期初限售股19200000股，期末限售股19200000股[19] - 苏学武期初限售股13618360股，本期解除限售3415340股，期末限售股10203020股[19] - 孙士玉期初限售股4746696股，本期解除限售1186674股，期末限售股3560022股[19] 专利与知识产权相关 - 2017年第一季度公司新增授权专利3项，其中发明专利1项，实用新型专利1项，外观专利1项；新提交发明专利申请1项[41] - 截至2017年3月31日，公司共取得授权专利153项，其中发明专利98项，实用新型专利37项，外观专利18项[41] - 截至2017年3月31日，公司共取得注册商标34项，注册有效期为10年；共取得软件著作权239项[41] 供应商与客户相关 - 报告期内前五大供应商合计采购金额37,454,494.19元，占全部采购总额的比例为39.77%，上年同期分别为16,778,140.23元、19.18%[42] - 报告期内前五大客户合计销售金额27,916,152.31元，占全部营业收入的比例为19.28%，上年同期分别为21,562,672.92元、20.67%[44] 投资与并购相关 - 报告期内公司使用自有资金1,680万元受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权[46] - 公司拟用1680万元受让厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权[54] - 公司对控股子公司美亚中敏增资，将其认缴注册资本从660万元增加至3001.88万元，公司出资1586.17万元，增资后各股东股权比例不变[55] - 美桐产业并购基金于2016年9月30日关闭，实际募集资金2.23亿元[57] - 公司募集资金总额为50140.6万元，本季度投入0万元，累计投入49640.74万元[60] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[60] - 电子数据取证产品项目承诺投资6993.29万元，调整后投资6939.62万元，累计投入6939.62万元，进度100.00%[60] - 网络信息安全产品项目承诺投资6291.62万元，调整后投资6258.75万元，累计投入6258.75万元，进度100.00%[60] - 电子数据鉴定及知识产权保护服务等项目承诺投资3459.95万元，调整后投资3399.43万元，累计投入3399.43万元，进度100.00%[60] - 追加投资建设超算中心（云计算）项目承诺投资3012.49万元，调整后投资2762.76万元，累计投入2762.76万元，进度100.00%[60] - 购买研发大楼承诺投资16468.61万元，调整后投资16468.61万元，累计投入15968.75万元，进度96.96%[60] - 电子数据公证云项目节余募集资金61.07万元，占比100.00%[61] - 对深圳市中新赛克科技股份有限公司增资2006.94万元，占比100.00%[61] - 补充流动资金5000万元[61] - 超募资金投向小计33705.99万元[61] - 合计50450.85万元[61] - 使用超募资金1363.15万元投资建设电子数据公证云项目[62] - 使用超募资金3012.49万元追加投资建设超算中心项目[62] - 使用超募资金16468.61万元购买大楼用于建设研发生产中心项目[62] - 永久性补充流动资金5000万元[62] - 使用超募资金5854.8万元收购珠海新德汇公司51%股权[62] - 公司以4898.135万元对中新赛克溢价增资，增资后持股4.1%[63] - 截至2016年12月31日，公司已用超募资金及利息4072.283万元（含利息2065.34万元）和自有资金825.852元支付中新赛克增资款[63] - 截至2011年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计64759485.59元，拟用募集资金置换[63] - 2013年12月31日，三个项目结项，承诺投资总额14648.06万元，累计投入14500.45万元，结余147.61万元，结余占比1.01%[63] - 2014年12月31日，两个项目拟结项，承诺投资总额6472.44万元，累计投入6162.21万元，结余310.25万元，结余占比4.79%[63] 利润分配相关 - 2016年度利润分配预案以496340506股为基数，每10股派现0.4元，合计派发现金红利19853620.24元[65] 公司风险与应对 - 市场竞争加剧，公司将保持研发投入、加强合作、完善服务体系应对[49] - 公司规模扩张引致管理风险，将加强母子公司协同管理应对[50]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入997,908,503.38元，较2015年增长30.76%[16][47][63] - 2016年归属于上市公司股东的净利润182,624,041.44元，较2015年增长37.14%[16][47] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,895,695.12元，较2015年增长38.22%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额344,623,649.37元，较2015年增长89.79%[16] - 2016年基本每股收益0.38元/股，较2015年增长22.58%[16] - 2016年稀释每股收益0.38元/股，较2015年增长22.58%[16] - 2016年加权平均净资产收益率10.39%，较2015年下降2.98%[16] - 2016年末资产总额2,626,752,979.00元，较2015年末增长19.26%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,866,388,433.39元，较2015年末增长11.57%[16] - 截止披露前一交易日公司总股本为496,340,506股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3679元/股[17] - 2016年第一至四季度营业收入分别为104,343,047.29元、154,603,943.62元、185,271,629.86元、553,689,882.61元[19] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,052,120.44元、22,358,232.73元、22,614,433.90元、136,599,254.37元[19] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 264,515.68元、19,569,030.93元、19,492,124.71元、128,099,055.16元[19] - 2016年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 111,161,775.42元、 - 57,806,042.69元、59,448,953.81元、454,142,513.67元[19] - 2016年非流动资产处置损益为 - 120,798.37元，计入当期损益的政府补助为19,319,081.45元，其他营业外收入和支出为 - 1,041,726.84元，所得税影响额为1,940,539.21元，少数股东权益影响额（税后）为487,670.71元，非经常性损益合计为15,728,346.32元[22] - 2016年公司实现营业收入99,790.85万元、营业利润14,023.16万元、利润总额20,155.46万元、归属上市公司股东的净利润18,262.40万元，较上年同期分别增长30.76%、8.90%、16.61%、37.14%[47] - 2016年司法机关业务收入435,066,455.53元，占比43.60%，较2015年增长14.49%[63] - 2016年行政执法部门业务收入153,689,478.37元，占比15.40%，较2015年增长311.47%[63] - 2016年电子数据取证产品收入579,081,367.42元，占比58.03%，较2015年增长10.11%[63] - 2016年大数据信息化平台收入158,875,865.24元，占比15.92%，较2015年增长243.29%[63] - 2016年东北及华北地区收入239,490,730.55元，占比24.00%，较2015年增长55.43%[64] - 公司2016年总营业收入997,908,503.38元，同比增长30.76%，营业成本345,345,654.73元，同比增长31.15%，毛利率65.39%，同比下降0.10%[65] - 大数据信息化平台营业收入158,875,865.24元，同比增长243.29%，营业成本33,692,459.04元，同比增长33.85%，毛利率78.79%，同比增长33.18%[65] - 司法机关营业收入435,066,455.53元，同比增长14.49%，营业成本122,460,508.78元，同比增长50.56%，毛利率71.85%，同比下降6.75%[65] - 行政执法部门营业收入153,689,478.37元，同比增长311.47%，营业成本17,646,125.41元，同比增长164.50%，毛利率88.52%，同比增长6.38%[65] - 电子数据取证产品营业收入579,081,367.42元，同比增长10.11%，营业成本203,470,131.66元，同比增长11.41%，毛利率64.86%，同比下降0.41%[65] - 东北及华北地区营业收入239,490,730.55元，同比增长55.43%，营业成本90,181,889.15元，同比增长241.61%，毛利率62.34%，同比下降20.53%[65] - 2016年销售费用143,206,377.43元，同比增长33.80%；管理费用321,119,211.61元，同比增长36.54%；财务费用 -6,555,688.28元，同比减少3.80%[76] - 2016年研发人员数量1301人，占比67.34%；研发投入金额157,313,616.57元，占营业收入比例15.76%；研发支出资本化金额25,276,611.34元，占研发投入比例16.07%，占当期净利润比重14.14%[78] - 2016年经营活动现金流入小计1,358,824,067.18元，同比增长38.72%；现金流出小计1,014,200,417.81元，同比增长27.10%；现金流量净额344,623,649.37元，同比增长89.79%[80] - 2016年投资活动现金流入小计321,338,716.02元，同比增长43.21%；现金流出小计822,416,975.43元，同比增长137.54%；现金流量净额 -501,078,259.41元，同比下降311.26%[80] - 2016年筹资活动现金流入小计121,789,559.00元，同比增长6,276.42%；现金流出小计37,054,847.76元，同比增长171.88%；现金流量净额84,734,711.24元，同比增长823.05%[80] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -71,369,799.14元，同比下降248.27%[80] - 2016年投资收益 -3,515,692.37元，占利润总额 -1.74%；资产减值36,539,830.50元，占比18.15%；营业外收入62,855,040.08元，占比31.19%；营业外支出1,531,978.17元，占比0.76%[84] - 2016年末货币资金968,371,815.85元，占总资产比例较2015年末增加9.74%；应收账款263,180,585.91元，占比减少1.80%；存货288,242,593.13元，占比减少0.40%[86] - 2016年末长期股权投资6,225,370.99元，占总资产比例较2015年末减少0.24%；固定资产263,108,815.28元，占比减少1.44%；在建工程3,348,997.68元，占比减少0.45%[86] - 2016年报告期投资额44,095,000.00元，较上年同期投资额900,191,331.86元，变动幅度 -95.10%[89] - 2016年度公司实现归属于母公司所有者净利润182,624,041.44元，母公司实现净利润99,599,436.37元[134] - 2016年提取10%法定盈余公积9,959,943.64元，当年可供分配利润89,639,492.73元[134] - 年末累计可供分配利润为449,414,639.36元[133][134] - 2016年现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[133] - 2016年现金分红金额为19,853,620.24元，占净利润比率为10.87%[140] - 2015年现金分红金额为14,617,632.18元，占净利润比率为10.98%[140] - 2014年现金分红金额为9,971,172.00元，占净利润比率为8.70%[140] - 江苏税软2015 - 2017年预测净利润分别为2800万元、3750万元、4560万元[141] - 新德汇2015 - 2017年预测净利润分别为3000万元、3900万元、4860万元[144] - 武汉大千2016年预测业绩792万元，实际业绩 - 293.59万元，未达预测原因包括客户招标延迟、营销渠道整合不力、费用增加[156][160] - 江苏税软2016年预测业绩3750万元，实际业绩3939.56万元，达成经营业绩承诺[156][157] - 珠海市新德汇2016年预测业绩3900万元，实际业绩4009.84万元，达成经营业绩承诺[156][157] - 武汉大千承诺2015 - 2017年经审计后的净利润分别不低于660万元、792万元、950万元，2016年未达成承诺[159] - 武汉大千2016年实际盈利与承诺业绩相差1085.59万元[160] - 授予的限制性股票股份支付费用总额为2875.55万元，2016 - 2019年需摊销费用分别为155.76万元、1773.25万元、682.94万元、263.59万元[174] - 2016年股权激励摊销费用为155.76万元[175] - 美亚商鼎总资产892.56万元，净资产676.71万元，净利润 - 83.32万元[178] - 美桐基金总资产21382.67万元，净资产21382.67万元，净利润 - 917.33万元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子数据取证业务围绕四大产品线研发新产品，税务行业与子公司合作研发税证宝[48] - 网络空间大搜索数据采集效率提升，发布信使云服务平台，研发金融风险防控预警平台等[49] - 大数据信息化制定推广美亚数据标准，开发“祥云”城市公共安全平台，控股孙公司项目初验交付[50] - 视频分析及专项执法装备研发人脸识别等项目，推出视频侦查平台等产品，实现母、子公司技术整合[50] - 存证云市场发展侧重点转移，开拓新领域，首创电子合同全流程解决方案，扩大邮件存证市场份额[51] - 搜索云服务平台扩充数据源采集，推出移动端，推进移动端服务市场[52] - 电子数据取证设备销售量19,050件，同比增长3.23%，生产量28,227件，同比增长21.06%，库存量23,570件，同比增长63.76%[67] 公司业务发展与战略规划 - 公司是国内电子数据取证行业龙头企业，主营业务由“四大产品 + 四大服务”体系构成[26] - 2016年6月信使云服务平台正式发布上线，10月金融风险防控预警平台上线[27] - 报告期内公司推出城市公共安全平台，已在厦门市落地应用[28] - 公司受聘为2016年G20峰会技术支持单位，成功护航峰会网络安全[31] - 公司将江苏税软和珠海新德汇49%股权对应的损益纳入合并报表促进业绩增长[33] - 2016年公司新增授权专利42项，其中发明专利39项；新提交申请专利32项，其中发明专利28项[41] - 截至2016年12月31日，公司共取得授权专利150项，其中发明专利97项；注册商标34项；软件著作权239项[41] - 2016年公司举行上百期对外培训，培训1.5万余人次，承接10期外事培训班，培训外警200余人[55] - 公司客户从公安行业拓展至多行业，覆盖全国，推进区县战略，开拓“一带一路”国家国际市场[55] - 2013年公司收购新德汇51%股权，目前协同效果显著[56] - 报告期内公司使用620万元自有资金设立美亚商鼎，持股62%；出资383万元设立美亚智讯，持股58.47%[58] - 报告期内产业并购基金完成2.23亿元

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.84亿元，较上年度末减少0.85%；归属于上市公司股东的净资产17.05亿元，较上年度末增加1.95%[7] - 本报告期营业总收入1.85亿元，同比增加27.90%；年初至报告期末营业总收入4.44亿元，同比增加28.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2261.44万元，同比增加35.95%；年初至报告期末为4602.48万元，同比增加29.31%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.10亿元，同比增加42.41%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计722.81万元[8] - 报告期末应收账款净额2.59亿元，占总资产比例为11.84%[12] - 期末货币资金较年初下降24.38%，因支付美桐产业并购基金投资款等所致[25] - 期末预付款项较年初增加37.00%，因采购量增加预付供应商采购款所致[25] - 期末应收利息较年初增加88.74%，因未到期定期存款利息增加所致[25] - 期末存货账面余额较年初增加49.02%，因发出商品报告期末尚未验收增加所致[25] - 期末其他流动资产较年初下降83.89%，因子公司江苏税软赎回前期购买银行理财产品所致[25] - 期末可供出售金融资产较年初增加48.50%，因支付美桐产业并购基金投资款所致[25] - 期末长期股权投资较年初下降33.13%，因投资参股企业1 - 9月份亏损引起权益变动所致[25] - 2016年1 - 9月公司营业收入44421.86万元，同比增长28.88%[29][32][33] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润4602.48万元，同比增长29.31%[33] - 2016年1 - 9月营业税金及附加同比增长117.59%，销售费用同比增长33.98%，管理费用同比增长37.82%，资产减值损失同比增长140.95%[29] - 2016年1 - 9月投资收益较去年同期减少亏损145.46万，营业外支出同比减少42.91%，少数股东损益同比减少289.46%[29][30] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额同比增加42.41%，投资活动现金流量净额同比减少106.37%，筹资活动现金流量净额同比减少36.53%，期末现金及现金等价物余额同比增加33.89%[31] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为451863437.45元，期初余额为597515534.47元[78] - 2016年9月30日，公司应收账款期末余额为258663760.08元，期初余额为260284685.54元[78] - 2016年9月30日，公司存货期末余额为373089493.13元，期初余额为250357531.01元[78] - 2016年9月30日，公司流动资产合计期末余额为1170575991.65元，期初余额为1212659172.61元[78] - 2016年9月30日，公司可供出售金融资产期末余额为91861350.00元，期初余额为61861350.00元[78] - 公司资产总计期末余额为21.84亿元，期初余额为22.02亿元，略有下降[79] - 公司负债合计期末余额为4.57亿元，期初余额为5.11亿元，有所减少[80] - 公司所有者权益合计期末余额为17.27亿元，期初余额为16.91亿元，有所增加[81] - 母公司资产总计期末余额为22.61亿元，期初余额为22.86亿元，稍有降低[83] - 母公司负债合计期末余额为3.80亿元，期初余额为4.17亿元，有所下降[84] - 母公司所有者权益合计期末余额为18.81亿元，期初余额为18.68亿元，略有上升[84] - 合并本报告期营业总收入为1.85亿元，上期为1.45亿元，同比增长约27.9%[86] - 合并本报告期营业总成本为1.64亿元，上期为1.23亿元，同比增长约33.4%[86] - 公司长期股权投资期末余额为701.75万元，期初余额为1049.40万元，有所减少[79] - 公司固定资产期末余额为2.50亿元，期初余额为2.52亿元，略有下降[79] - 本季度公司营业总收入444,218,620.77元，较上期344,686,858.96元增长约28.9%[93] - 本季度营业总成本427,697,778.77元，较上期321,193,406.90元增长约33.2%[93] - 本季度营业利润13,560,541.30元，较上期19,078,558.69元下降约28.9%[94] - 本季度利润总额47,902,371.30元，较上期45,981,805.67元增长约4.2%[94] - 本季度净利润39,342,999.20元，较上期39,119,577.95元增长约0.6%[94] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为46,024,787.07元，较上期35,592,787.85元增长约29.3%[94] - 少数股东损益本季度为 -6,681,787.87元，上期为3,526,790.10元[94] - 基本每股收益本季度为0.046，上期为0.038[88] - 稀释每股收益本季度为0.046，上期为0.038[88] - 母公司本季度净利润为3,987,408.68元，上期为16,280,821.94元[90] - 综合收益总额本期为3934.29992万元，上期为3911.957795万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4602.478707万元，上期为3559.278785万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 668.178787万元，上期为352.67901万元[95] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.095，上期均为0.080[95] - 营业收入本期为32245.305774万元，上期为30144.477373万元；净利润本期为2626.151037万元，上期为3413.374317万元[97] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为60113.352012万元，上期为32354.388425万元；经营活动现金流入小计本期为69274.050502万元，上期为35342.213442万元[99] - 经营活动现金流出小计本期为80225.936932万元，上期为54359.356872万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10951.88643万元，上期为 - 19017.14343万元[100] - 投资活动现金流入小计本期为20500.701918万元，上期为22605.506745万元；投资活动现金流出小计本期为20996.894465万元，上期为14818.354995万元[100] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 496.192547万元，上期为7787.15175万元[100] - 筹资活动现金流入小计本期为958万元，上期为125万元；筹资活动现金流出小计本期为2369.039094万元，上期为1158.4672万元[100][101] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1411.039094万元，上期为 - 1033.4672万元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12865.394192万元，上期为 - 12257.992249万元；期末现金及现金等价物余额本期为16618.235817万元，上期为12411.986874万元[101] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2554.98万元[104] - 投资活动现金流出小计本期为17117.77万元，上期为16073.71万元[104] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2059.91万元，上期为6870.45万元[104] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1461.73万元，上期为997.12万元[104] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为907.31万元[104] - 筹资活动现金流出小计本期为2369.04万元，上期为997.12万元[104] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2369.04万元，上期为 - 997.12万元[104] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 9.31万元，上期为 - 3.67万元[104] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11438.30万元，上期为 - 10227.59万元[104] - 期末现金及现金等价物余额本期为9467.70万元，上期为8673.31万元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 新德汇2016年预测扣非净利润3900万元，截至9月30日实现1507.15万元，占比38.64%；江苏税软预测扣非净利润3750万元，实现476.95万元，占比12.72%[10] 公司业务特点及风险 - 公司产品销售具有季节性不均衡特点，收入主要集中在下半年尤其是第四季度[11] - 公司规模增大，产品研发等费用增长快，虽采取控制措施，但费用刚性增长压力仍较大[13] - 公司新业务和新市场开拓面临新产品和服务不能快速被市场接受的风险[42] - 公司规模扩张带来管理挑战，成立集团资源协调中心进行协同管理[43] - 电子数据取证行业竞争加剧，公司需加强研发和创新以保持优势[44] - 重大资产重组项目存在商誉减值风险，公司将进行资源整合降低影响[45] - 公司产品、服务和系统可能因黑客攻击面临失泄密风险，采取升级优化和监督管理措施[47] - 公司作为研发型企业面临核心人员流失风险，将推出激励计划和培养人才[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为48,154[16] - 前10名股东中，郭永芳持股比例23.58%，持股数量114,911,958股；李国林持股比例12.18%，持股数量59,327,100股[16] - 前10名无限售条件股东中，卓桂英持有无限售条件股份25,600,000股；郭永芳持有24,227,991股[16] - 卓桂英与刘冬颖为母女关系，富国国家安全主题混合基金与富国中证移动互联网指数分级基金同属富国基金管理有限公司[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 郭永芳期初和期末限售股数均为90,683,967股，为高管锁定股，每年年初25%解除限售[19] - 李国林期初和期末限售股数均为44,495,325股，为高管锁定股，每年年初25%解除限售[19] - 刘冬颖期初和期末限售股数均为19,200,000股，为高管锁定股，每年年初25%解除限售[19] - 苏学武期初和期末限售股数均为13,618,360股，为首发后个人类限售股，达到业绩承诺条件的，增发股份自本次发行完成之日起1[19] - 郭泓、吴鸿伟等多位股东期初和期末限售股数未变，均为高管锁定股，每年年初25%解除限售[19] - 孙士玉持有股份4,746,696股，达到业绩承诺条件后，增发股份自发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%[20] - 李江、韦玉荣、陈燕等多人持有股份数量不等，达到业绩承诺条件后，增发股份自发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、25%、50%[20] - 合计持有股份206,302,598股[22] 专利及商标著作权情况 - 2016年第三季度公司新增授权专利4项（均为发明专利），新提交申请专利4项（发明专利1项，外观专利3项）；截至9月30日，共取得授权专利140项（发明专利89项，实用新型专利34项，外观设计专利17项）[34] - 截至2016年9月30日，公司共取得注册商标30项，已受理正在审核的商标注册申请10项；共取得软件著作权224项，报告期内新增9项[34] 供应商与客户情况 - 2016年7 - 9月前5大供应商合计采购金额19568414.01元，占比16.13%（2015年7 - 9月分别为22856615.99元、25.20%）[35] - 2016年7 - 9月前5大客户合计销售金额74916531.63元，占比40.44%（2015年7 - 9月分别为41089272.63元、28.37%）[37] 投资与设立公司情况 - 公司使用自有资金620万元与厦门数宝信息科技合伙企业及自然人陈垂聪共同投资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司，占股62%[39] - 2016年，公司使用自有资金620万元与其他方共同投资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司，持有62%股权[69] - 截至2016年

利润分配相关 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 公司2015年度利润分配预案以487254406股为基数，每10股派发现金股利0.3元，2016年6月17日完成实施[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.59亿元，上年同期1.99亿元，同比增长29.58%[15] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2341.04万元，上年同期1895.85万元，同比增长23.48%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.69亿元，上年同期 -1.60亿元，同比减少5.51%[15] - 本报告期末总资产21.01亿元，上年度末22.02亿元，同比减少4.61%[15] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益16.82亿元，上年度末16.73亿元，同比增长0.57%[15] - 报告期内公司实现营业收入25894.70万元，较去年同期增加29.58%[26] - 报告期内公司三项费用总额17280.68万元，比去年同期增长39.74%[26] - 报告期内公司营业利润亏损671.67万元，利润总额2176.14万元与去年同期基本持平，归属上市公司股东净利润2341.04万元，较上年同期增长23.48%[26][27] - 报告期内公司研发投入61934107.87元，较上年同期增长59.12%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 168967818.11元，较上年同期减少5.51%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为60071896.89元，较上年同期减少38.94%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16970390.94元，较上年同期减少70.19%[30] - 报告期公司实现营业收入25,894.70万元，较去年同期增加29.58%[35] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额为4.1941654023亿元，期初余额为5.9751553447亿元[136] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额为2.4644466511亿元，期初余额为2.6028468554亿元[136] - 2016年6月30日公司存货期末余额为3.5331252158亿元，期初余额为2.5035753101亿元[136] - 2016年6月30日公司流动资产合计期末余额为11.1250335331亿元，期初余额为12.1265917261亿元[137] - 2016年6月30日公司非流动资产合计期末余额为9.8847248215亿元，期初余额为9.8980663814亿元[137] - 2016年6月30日公司资产总计期末余额为21.0097583546亿元，期初余额为22.0246581075亿元[137] - 2016年6月30日公司应付账款期末余额为5165.895205万元，期初余额为8766.710752万元[137] - 2016年6月30日公司预收款项期末余额为2.8005659599亿元，期初余额为2.4017829376亿元[137] - 公司期末流动负债合计368,842,186.53元，期初为482,746,821.03元；非流动负债合计29,312,848.69元，期初为28,391,090.97元；负债合计398,155,035.22元，期初为511,137,912.00元[138] - 公司期末所有者权益合计1,702,820,800.24元，期初为1,691,327,898.75元；负债和所有者权益总计2,100,975,835.46元，期初为2,202,465,810.75元[139] - 母公司期末流动资产合计871,952,990.88元，期初为958,929,524.00元；非流动资产合计1,329,545,115.50元，期初为1,326,595,153.31元；资产总计2,201,498,106.38元，期初为2,285,524,677.31元[141][142] - 母公司期末流动负债合计299,875,690.27元，期初为390,498,089.10元；非流动负债合计25,137,519.94元，期初为26,925,000.97元；负债合计325,013,210.21元，期初为417,423,090.07元[142][143] - 母公司期末所有者权益合计1,876,484,896.17元，期初为1,868,101,587.24元；负债和所有者权益总计2,201,498,106.38元，期初为2,285,524,677.31元[143] - 公司本期营业总收入258,946,990.91元，上期为199,833,339.72元[145] - 公司本期营业总成本264,101,556.21元，上期为198,550,908.49元[146] - 公司本期营业利润为 -6,716,712.07元，上期为 -1,368,195.78元[146] - 公司本期利润总额为21,761,414.88元，上期为21,638,265.74元；净利润为18,663,694.25元，上期为21,019,056.85元[146] - 归属于母公司所有者的本期净利润为23,410,353.17元，上期为18,958,545.15元；少数股东本期损益为 -4,746,658.92元，上期为2,060,511.70元[146] - 综合收益总额本期为18,663,694.25元，上期为21,019,056.85元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为23,410,353.17元，上期为18,958,545.15元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 4,746,658.92元，上期为2,060,511.70元[147] - 基本每股收益本期为0.049，上期为0.043；稀释每股收益本期为0.049，上期为0.043[147] - 营业收入本期为214,127,593.15元，上期为171,796,212.72元；营业利润本期为4,075,123.27元，上期为 - 4,418,831.22元；利润总额本期为26,103,158.43元，上期为16,989,615.56元；净利润本期为22,274,101.69元，上期为17,852,921.23元[149][150] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为350,303,849.46元，上期为201,622,560.24元；经营活动现金流入小计本期为428,563,566.83元，上期为229,290,889.43元；经营活动现金流出小计本期为597,531,384.94元，上期为389,433,928.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 168,967,818.11元，上期为 - 160,143,039.16元[152][153] - 收回投资收到的现金本期为152,672,368.95元，上期为267,125,837.24元；投资活动现金流入小计本期为157,689,177.05元，上期为271,121,035.05元；投资活动现金流出小计本期为97,617,280.16元，上期为172,742,717.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为60,071,896.89元，上期为98,378,317.13元[153] - 吸收投资收到的现金本期为6,720,000.00元；筹资活动现金流入小计本期为6,720,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为23,690,390.94元，上期为9,971,172.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,970,390.94元，上期为 - 9,971,172.00元[154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为82,931.22元，上期为 - 25,771.87元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 125,783,380.94元，上期为 - 71,761,665.90元；期初现金及现金等价物余额本期为294,836,300.09元，上期为246,699,791.23元；期末现金及现金等价物余额本期为169,052,919.15元，上期为174,938,125.33元[154] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 122,250,392.08元，上期为 - 134,244,465.43元[155] - 母公司收回投资收到的现金本期为112,772,368.95元，上期为267,125,837.24元[155] - 母公司经营活动现金流入小计本期为335,650,597.77元，上期为207,488,831.42元；经营活动现金流出小计本期为457,900,989.85元，上期为341,733,296.85元[155] - 投资活动现金流入小计本期为1.1740184128亿美元，上期为2.7112103505亿美元[157] - 投资活动现金流出小计本期为0.8667956747亿美元，上期为1.7506065036亿美元[157] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.3072227381亿美元，上期为0.9606038469亿美元[157] - 筹资活动现金流出小计本期为0.2369039094亿美元，上期为0.09971172亿美元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.2369039094亿美元，上期为 - 0.09971172亿美元[157] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.1515687861亿美元，上期为 - 0.4818132026亿美元[157] - 期初现金及现金等价物余额本期为2.0905996604亿美元，上期为1.8900898693亿美元[157] - 期末现金及现金等价物余额本期为0.9390308743亿美元，上期为1.4082766667亿美元[157] - 股本本期期初余额为4.431632亿股，本期增加4409.1206万股，期末余额为4.87254406亿股[160][161] - 资本公积本期期初余额为7.7416269331亿美元，本期减少4.336470782亿美元，期末余额为7.3079798549亿美元[160][161] - 公司2016年上半年综合收益总额为152,475,574.20元[164] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股为22,038,375.43元，其他权益工具持有者投入资本为571,336,522.22元[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为20,225,840.14元[164] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为221,581,600.00元[164] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,868,101,587.24元，本年期初余额相同[166] - 母公司本期增减变动金额为8,383,308.93元，其中综合收益总额为22,274,101.69元[166] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为14,617,290.94元[168] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,876,484,896.17元[168] - 上年本年期初所有者权益合计为909,137,632.69元[169] - 上年本期增减变动金额为958,963,954.55元，其中综合收益总额为114,960,262.00元[169] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股 -18750139.20元，其他权益工具持有者投入资本800536881.86元，股份支付计入所有者权益的金额23765715.32元，其他10922094.13元[170] - 利润分配中，提取盈余公积11496029.60元，对所有者（或股东）的分配 -

公司基本信息 - 公司股票简称美亚柏科，股票代码300188[10] - 公司法定代表人是滕达[10] - 公司注册地址为厦门市软件园二期观日路12号102 - 402单元，邮编361008[10] - 公司办公地址为厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦，邮编361008[10] - 公司董事会秘书是李滢雪，联系电话0592 - 3698792，传真0592 - 2519335[11] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[12] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为周俊超、余道前[14] - 公司聘请的财务顾问是中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2016年1月18日至2017年12月31日[14] 公司利润分配信息 - 公司利润分配预案以487,254,406为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2014年度公司以221,581,600股为基数，每10股派发现金股利0.45元，合计派发现金997.12万元[132] - 2014年度公司以221,581,600股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增加至443,163,200股[132] - 2015年公司以487,254,406股为基数，每10股派发现金股利0.3元，现金分红总额14,617,632.18元，现金分红占利润分配总额比例100%[135][136][137] - 2015年公司实现归属于母公司所有者净利润133,165,026.62元，现金分红占净利润比率10.98%[135][139] - 2014年公司以221,581,600股为基数，每10股派发现金股利0.45元，现金分红9,971,172.00元，占净利润比率8.70%[136][139] - 2013年公司以221,706,400股为基数，每10股派发现金股利0.3元[136] - 2015年末累计可供分配利润为374,392,778.81元[135] - 母公司2015年实现净利润114,960,296.04元，提取10%法定盈余公积11,496,029.60元[135] 公司首次公开发行股票信息 - 公司首次公开发行股票为发行人首次发行1,350万股A股的行为[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入763,160,356.75元，较2014年调整后增长26.54%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润133,165,026.62元，较2014年调整后增长16.20%[15] - 2015年经营活动产生的现金流量净额181,586,163.55元，较2014年调整后增长4.56%[15] - 2015年末资产总额较2014年末调整后增长67.56%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,672,859,824.77元，较2014年末调整后增长80.87%[15] - 截止披露前一交易日公司总股本487,254,406股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.2733元/股[17] - 2015年非经常性损益合计12,418,289.74元[23] - 2015年公司实现营业收入76,316.04万元，较上年同期增长26.54%；营业利润12,876.71万元、利润总额17,285.01万元、归属于上市公司股东的净利润13,316.50万元，较上年同期分别增长10.98%、25.72%、16.20%[57] - 2015年销售费用107,032,542.02元，同比增27.59%，因经营规模扩大人员人工费增加[72] - 2015年管理费用235,186,115.38元，同比增36.93%，因经营规模扩大人员人工费、固定资产折旧等增加[72] - 2015年研发投入1.11亿元，占营收比例14.59%；2014年投入8783.7万元，占比14.56%；2013年投入6737.79万元，占比17.26%[75] - 2015年研发人员1014人，占比64.42%；2014年743人，占比65.58%；2013年695人，占比68.95%[74][75] - 2015年经营活动现金流入9.79亿元，同比增24.52%；流出7.98亿元，同比增30.17%；净额1.82亿元，同比增4.56%[75] - 2015年投资活动现金流入2.24亿元，同比增26%；流出3.46亿元，同比增11.07%；净额-1.22亿元，同比增8.83%[75] - 2015年筹资活动现金流入191万元，同比增58.25%；流出1362.9万元，同比增86.3%；净额-1171.9万元，同比降91.85%[75] - 2015年现金及现金等价物净增加额4813.65万元，同比增42.06%[75] - 投资收益-586.14万元，占利润总额-3.39%；资产减值2012万元，占比11.64%；营业外收入4476.52万元，占比25.9%；营业外支出68.21万元，占比0.39%[79] - 2015年末货币资金5.98亿元，占总资产27.13%；2014年末5.22亿元，占比39.69%，比重降12.56%[81] - 2015年末应收账款2.6亿元，占总资产11.82%；2014年末1.72亿元，占比13.12%，比重降1.3%[81] - 报告期投资额为900,191,331.86元，上年同期为5,000,000.00元，变动幅度达17,903.83%[83] - 存货期末值为250,357,531.01元，占比11.37%，年初值为185,015,384.88元，占比14.08%，比重下降2.71%[82] - 投资性房地产期末值为8,416,087.90元，占比0.38%，年初值为9,749,104.35元，占比0.74%，比重下降0.36%[82] - 长期股权投资期末值为10,494,012.21元，占比0.48%，年初值为3,850,530.97元，占比0.29%，比重上升0.19%[82] - 固定资产期末值为252,465,899.57元，占比11.46%，年初值为244,151,252.04元，占比18.57%，比重下降7.11%[82] - 在建工程期末值为12,809,362.00元，占比0.58%，年初值为322,487.67元，占比0.02%，比重上升0.56%[82] - 商誉期末值为565,628,678.86元，占比25.68%，年初值为43,856,030.99元，占比3.34%，比重上升22.34%[82] 公司业务战略信息 - 2015年公司明确“网络空间安全与大数据信息化”战略方向及“四大产品+四大服务”主营业务体系[26] - 公司长期战略目标是巩固国内市场领先地位，提升国际竞争力，成为国际领先的电子数据取证产品及服务提供商等[111] - 2016年公司将引入集团化管理模式，完善长效激励和目标责任及考核机制[111] - 2016年公司将在数据资源整合、平台功能、取证技术融合等方面进行产品和技术创新[112] - 2016年公司将强化销售团队建设，坚持区域下沉，拓展新行业和国际市场等[114][115] - 2016年公司将发挥产业并购基金和创业平台资源，完善产业布局，加强投后管理[116][117] 公司业务合作信息 - 2015年6月13日公司与国家信息中心签订战略框架协议，联合拓展互联网政务大数据业务[29] 公司资产变动信息 - 固定资产较年初增长3.41%，因东海火炬科技园3楼部分楼层装修在建完工转入及购置电子办公设备[33] - 无形资产较年初下降18.67%，因公司无形资产摊销及计提减值准备[33] - 在建工程较年初增长3872.05%，因东海火炬科技园3楼部分楼层装修未完工[34] - 应收账款较年初增长50.92%，因业务量增加及武汉大千和江苏税软资产负债表纳入合并[34] - 预付款项较年初增长181.23%，因公司经营规模扩大[34] - 应收利息较年初减少61.55%，因期末未到期定期存款减少[34] - 存货较年初增长35.32%，因经营规模扩大，备货需求和发货未验收增加[34] - 其他流动资产较年初增长5576.27%，因新纳入合并的江苏税软买理财产品及预缴企业所得税款，理财产品已赎回获收益45,945.21元[34] 公司知识产权信息 - 截至2015年12月31日，公司共取得授权专利108项，其中发明专利58项，报告期新增授权专利24项，其中发明专利23项[37] - 截至2015年12月31日，公司共取得软件著作权187项，报告期新增软件著作权31项[38] 公司投资项目信息 - 2015年公司成功投资9个项目，现金支付10,270万元，股份支付80,731万元[49][51] - 公司发行股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权，交易完成后二者成为全资子公司[51] - 公司与前海梧桐并购基金合资成立基金管理公司，发起2亿元规模产业并购基金[55] - 公司以1,000万元对武汉大千增资获15.3846%股权，以2,315万元受让35.6154%股权，共获51%股权，7月1日纳入合并报表范围[67] - 公司与厦门市聚恩信息咨询合伙企业设厦门安胜网络科技有限公司，占股75%，4月7日完成登记纳入合并报表范围[67] - 公司与嘉兴宏数信息科技合伙企业、高峰设北京美亚宏数科技有限责任公司，占股55%，12月8日完成登记纳入合并报表范围[68] - 公司向江苏税软原股东发行29,666,848股，购买成本543,199,986.88元获100%股权，12月31日纳入合并报表范围[68] - 公司对中新赛克科技股份有限公司增资4898.135万元，占比4.10%[86] - 公司新设厦门安胜网络科技有限公司，投入3750万元，占比75.00%[86] - 公司新设厦门正信世纪信息科技有限公司，投入2000万元，占比20%[86] - 公司新设海峡国家版权交易中心有限公司，投入5000万元，占比10%[86] - 收购江苏税软软件科技有限公司100%股权，投资额为543,199,986.88元[85] - 收购珠海市新德汇信息技术有限公司49%股权，投资额为264,109,994.98元[85] - 收购武汉大千信息技术有限公司51%股权，投资额为33,150,000.00元，本期预计投资收益3,366,000.00元，盈亏为3,810,557.74元[85] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 司法机关行业2015年营业收入379,995,529.19元，占比49.79%，同比增长31.44%[59] - 电子数据取证设备与大数据平台2015年营业收入572,201,148.47元，占比74.98%，同比增长25.13%[59] - 华东及华南地区2015年营业收入404,586,728.22元，占比53.01%，同比增长48.29%[60] - 司法机关营业收入379,995,529.19元，同比增31.44%，营业成本81,337,216.24元，同比降38.95%，毛利率78.60%，同比增24.68%[62] - 电子数据取证设备与大数据平台销售量18,454件，同比增22.46%，生产量23,317件，同比增34.26%，库存量14,393件，同比增51.03%[64] 公司客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额93,741,117.05元，占年度销售总额比例12.28%[69] - 前五名供应商合计采购金额63,965,925.09元，占年度采购总额比例18.22%[70] 公司新产品研发信息 - 报告期内推出十多款新产品，完成二十余款重要产品升级研发[73] 公司募集资金使用信息 - 2011年公开发行股份募集资金总额50140.6万元，本期已使用2492.42万元，累计使用49155.26万元[90] - 截至2015年12月31日，募集资金累计变更用途金额为0，比例为0.00%，尚未使用金额为985.34万元[90] - 尚未使用的募集资金存储于专户，用于支付研发大楼

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.04亿元，较上年同期增长32.18%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润105.21万元，较上年同期增长21.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 26.45万元，较上年同期增长56.50%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.11亿元，较上年同期增长20.76%[7] - 本报告期末总资产21.25亿元，较上年度末减少3.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.74亿元，较上年度末增长0.08%[7] - 报告期末应收利息较年初增长50.30%，因未到期定期存款利息增加[24] - 报告期末其他流动资产较年初下降64.37%，因子公司赎回银行理财产品[24] - 报告期末长期待摊费用较年初增长43.30%，因租入办公场所装修[24] - 报告期公司营业收入较去年同期增加32.18%，因加大投入及子公司纳入合并范围[25] - 报告期公司营业成本较去年同期增加50.13%，因营业收入增长[25] - 报告期公司营业税金及附加较去年同期增长232.07%，因营业收入增加[25] - 报告期公司营业利润较去年同期下降260.33%，因营业总成本增加及子公司受季节性影响亏损[26] - 报告期公司营业外收入较去年同期增长175.42%，因退税收入增加[27] - 报告期公司营业外支出较去年同期增加780.75%，因资产清理及公益捐赠支出[27] - 报告期公司利润总额较去年同期下降34.31%，因控股子公司受季节性因素影响亏损[27] - 经营活动现金流入同比增长86.83%，流出同比增长32.72%，净额同比增长20.76%[29] - 投资活动现金流量净额同比增加84.88%[29] - 现金及现金等价物净增加额同比增加65.50%[29] - 实现营业收入10434.30万元，同比增加32.18%[30] - 实现归属于上市公司股东的净利润105.21万元，同比增长21.55%[30] - 2016年3月31日合并资产负债表中，流动资产合计1,137,385,150.83元，较期初1,212,659,172.61元下降约6.21%；非流动资产合计987,505,701.16元，较期初989,806,638.14元下降约0.23%；资产总计2,124,890,851.99元，较期初2,202,465,810.75元下降约3.52%[75][76] - 2016年3月31日合并资产负债表中，流动负债合计404,966,485.06元，较期初482,746,821.03元下降约16.11%；非流动负债合计27,450,710.38元，较期初28,391,090.97元下降约3.31%；负债合计432,417,195.44元，较期初511,137,912.00元下降约15.40%[76][77] - 2016年3月31日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计1,674,275,194.30元，较期初1,672,859,824.77元增长约0.08%；少数股东权益18,198,462.25元，较期初18,468,073.98元下降约1.46%；所有者权益合计1,692,473,656.55元，较期初1,691,327,898.75元增长约0.07%[77][78] - 2016年3月31日母公司资产负债表中，流动资产合计882,427,310.01元，较期初958,929,524.00元下降约8%；非流动资产合计1,326,224,724.07元，较期初1,326,595,153.31元下降约0.03%；资产总计2,208,652,034.08元，较期初2,285,524,677.31元下降约3.36%[79][80] - 2016年3月31日母公司资产负债表中，流动负债合计310,515,791.85元，较期初390,498,089.10元下降约20.48%；非流动负债合计未提及变化；负债合计未提及变化[80] - 2016年第一季度，公司货币资金期末余额492,924,423.05元，较期初597,515,534.47元下降约17.50%（合并报表）；母公司货币资金期末余额367,028,212.05元，较期初474,797,157.04元下降约22.69%[75][79] - 2016年第一季度，公司应收账款期末余额265,140,541.65元，较期初260,284,685.54元增长约1.86%（合并报表）；母公司应收账款期末余额236,042,100.86元，较期初226,721,289.32元增长约4.11%[75][79] - 2016年第一季度，公司存货期末余额301,010,079.56元，较期初250,357,531.01元增长约20.23%（合并报表）；母公司存货期末余额229,396,771.46元，较期初196,921,888.83元增长约16.49%[75][79] - 2016年第一季度，公司应付账款期末余额58,813,556.27元，较期初87,667,107.52元下降约32.91%（合并报表）；母公司应付账款期末余额46,776,094.01元，较期初76,595,555.57元下降约38.93%[76][80] - 公司2016年第一季度营业总收入为104,343,047.29元，上期为78,940,704.08元[83] - 公司2016年第一季度营业总成本为121,498,451.74元，上期为83,163,088.56元[83] - 公司2016年第一季度净利润为782,508.71元，上期为2,170,779.40元[84] - 公司2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,052,120.44元，上期为865,605.73元[84] - 公司2016年第一季度少数股东损益为 - 269,611.73元，上期为1,305,173.67元[84] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.0022，上期为0.0020[85] - 公司2016年第一季度稀释每股收益为0.0022，上期为0.0020[85] - 公司2016年第一季度负债合计为336,545,792.86元，上期为417,423,090.07元[81] - 公司2016年第一季度所有者权益合计为1,872,106,241.22元，上期为1,868,101,587.24元[81] - 公司2016年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为234,152,241.19元，上期为129,388,166.55元[90] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计2.59亿元，同比增长86.84%；现金流出小计3.70亿元，同比增长32.71%；现金流量净额-1.11亿元，亏损同比收窄20.75%[91] - 投资活动现金流入小计1.19亿元，同比增长83.58%；现金流出小计4208.41万元，同比增长81.24%；现金流量净额7714.55万元，同比增长84.88%[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.16万元，去年同期为-1.58万元[92] - 现金及现金等价物净增加额-3400.47万元，去年同期为-9857.06万元；期末现金及现金等价物余额2.61亿元，去年同期为1.48亿元[92] - 母公司经营活动现金流入小计1.55亿元，同比增长57.02%；现金流出小计2.36亿元，同比增长4.03%；现金流量净额-8083.24万元，亏损同比收窄36.89%[94] - 母公司投资活动现金流入小计8916.42万元，同比增长37.30%；现金流出小计5677.24万元，同比增长147.04%；现金流量净额3239.17万元，同比减少22.81%[95] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为17.80元，去年同期为-2.00万元[95] - 母公司现金及现金等价物净增加额-4844.06万元，去年同期为-8613.38万元；期末现金及现金等价物余额1.61亿元，去年同期为1.03亿元[95] - 公司第一季度收到的税费返还1925.28万元，去年同期为834.03万元[91] - 公司第一季度收回投资收到的现金1.18亿元，去年同期为6435.68万元[91] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为50,816，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，郭永芳持股比例24.51%，持股数量119,411,958股；李国林持股比例12.18%，持股数量59,327,100股[16] - 郭永芳质押股份数量为7,000,000股，李国林质押股份数量为3,210,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，郭永芳持有无限售条件股份28,727,990股，卓桂英持有25,600,000股[16] - 郭永芳与滕达为母子关系，互为一致行动人；刘冬颖与卓桂英为母女关系[17] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 郭永芳期初限售股数91,133,912股，本期解除限售449,944股，期末限售股数90,683,968股[19] - 李国林期初限售股数48,245,325股，本期解除限售3,750,000股，期末限售股数44,495,325股[19] - 苏学武本期增加限售股13,618,360股，期末限售股数13,618,360股，达到业绩承诺条件后，增发股份自发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、60%、10%[19] - 孙士玉、韦玉荣、李江、陈燕本期增加限售股分别为4,746,696股、4,651,762股、4,651,762股、4,651,762股，达到业绩承诺条件后，增发股份自发行完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁25%、50%、25%[19] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益 - 15.35万元[9] - 计入当期损益的政府补助189.28万元[9] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 12.73万元[9] 知识产权相关 - 截至2016年3月31日，取得授权专利115项，其中发明专利65项，本报告期新增7项发明专利[33] - 截至2016年3月31日，取得注册商标30项，商标注册申请受理10项，本报告期无新增[33] - 截至2016年3月31日，取得软件著作权199项，本报告期新增12项[33] 供应商与客户相关 - 本报告期前五大供应商合计采购金额1677.81万元，占比19.18%，上年同期占比23.56%[34] - 本报告期前五大客户合计销售金额2156.27万元，占全部营业收入的比例20.67%，上年同期占比28.56%[35] 业绩承诺与补偿相关 - 江苏税软交易对方承诺2015 - 2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润额分别为2800万元、3750万元、4560万元[44] - 业绩承诺期限为2015年10月14日至9999年12月31日，正在履行中[44] - 若累积实际净利润数低于累积净利润预测数，交易对方优先以股份补偿，不足部分现金补偿，补偿金额不超收购对价总额[44][45] - 当年应补偿股份数量=（累积净利润预测数－累积实际净利润数）÷各年净利润预测数总和×（收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格）[45] - 某一交易对方当年应补偿股份数量在此基础上乘以其获股占比[45] - 若交易对方补偿股份数量超其持股数，差额用现金补偿，现金补偿金额=（应补偿股份数量－届时所持股份数量）×每股发行价格[46] - 如实际净利润数低于预测数，补偿期限届满时进行减值测试[46] - 若期末减值额÷江苏税软作价 > （已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格）÷（收购对价÷每股发行价格），交易对方另行补偿股份[46] - 另行补偿股份数量=期末减值额÷每股发行价格 - 已补偿股份总数－（已补偿现金金额÷每股发行价格）[46] - 各方应在年度审计报告出具后十个工作日内计算应补偿股份数，美亚柏科按流程推进股份回购注销事宜[46] - 新德汇2015 - 2017年预测净利润分别为3000万元、3900万元、4860万元[47]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.21亿元，较上年度末增长0.50%；归属于上市公司普通股股东的股东权益10.04亿元，较上年度末增长6.43%；归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.2663元/股，较上年度末下降46.78%[7] - 本报告期营业总收入1.45亿元，同比增长36.29%；年初至报告期末营业总收入3.45亿元，同比增长28.72%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1663.42万元，同比增长51.14%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润3559.28万元，同比增长25.88%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.90亿元，同比下降290.33%；每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.4291元/股，同比下降95.17%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.038元/股，同比增长52.00%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.080元/股，同比增长25.00%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计425.11万元，其中非流动资产处置损益16.56万元，计入当期损益的政府补助522.18万元，其他营业外收入和支出 -7.10万元，所得税影响额85.95万元，少数股东权益影响额（税后）20.59万元[8][9] - 期末货币资金较年初下降55.17%，因支付投资款等所致[23] - 期末应收账款较年初增长45.55%，因营业收入增长[25] - 期末预付款项较年初增加208.88%，因采购量增加[25] - 期末存货账面余额较年初增加48.19%，因经营规模扩大[25] - 期末其他流动资产较年初增加4063.39%，因股权激励行权[25] - 期末可供出售金融资产较年初增加621.59%，因投资参股中新赛克[25] - 期末长期股权投资较年初增加330.52%，因投资参股相关公司[25] - 期末在建工程较年初增加1910.49%，因研发大楼部分楼层装修未竣工[25] - 2015年1 - 9月公司实现营业总收入34468.69万元，同比增长28.72%，营业利润1907.86万元，同比下降23.01%，归属于公司普通股股东的净利润3559.28万元，同比增长25.88%[35] - 2015年1 - 9月销售费用、管理费用、资产减值损失、营业外收入、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长27.99%、46.37%、299.85%、48.12%、25.88%，投资收益、少数股东损益分别较去年同期减少108.28%、58.41%[30][31] - 期末应交税费较年初下降82.63%，应付股利较年初增加858.68万元，其他应付款较年初增加31.57%，股本较期初增加100%，资本公积较年初减少47.69%[29] - 经营活动、筹资活动、现金及现金等价物净增加额较去年同期分别下降290.33%、75.33%、195.79%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加488.92%[32][34] - 2015年9月30日货币资金期末余额为233878678.38元，期初余额为521675111.47元[69] - 2015年9月30日应收账款期末余额为251033822.22元，期初余额为172468410.78元[69] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为859053940.15元，期初余额为929586692.64元[69] - 公司资产总计期末余额为13.21亿元，期初余额为13.14亿元，略有增长[70][72] - 流动负债合计期末余额为2.57亿元，期初余额为3.15亿元，有所下降[71] - 非流动负债合计期末余额为2414.22万元，期初余额为2230.29万元，有所增加[71] - 所有者权益合计期末余额为10.40亿元，期初余额为9.77亿元，有所增长[72] - 母公司资产总计期末余额为12.33亿元，期初余额为12.43亿元，略有下降[73][75] - 母公司流动负债合计期末余额为2.22亿元，期初余额为2.93亿元，有所下降[74] - 母公司非流动负债合计期末余额为2360.22万元，期初余额为2196.29万元，有所增加[75] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.87亿元，期初余额为9.28亿元，有所增长[75] - 合并本报告期营业总收入为1.45亿元，上期为1.06亿元，增长约36.29%[77] - 合并本报告期营业总成本为1.23亿元，上期为0.93亿元，增长约32.08%[77] - 本季度公司营业总收入为344,686,858.96元，较上期267,779,785.88元增长约28.72%[84] - 本季度营业总成本为321,193,406.90元，较上期240,879,414.58元增长约33.34%[84] - 本季度营业利润为19,078,558.69元，较上期24,780,683.25元下降约23.01%[85] - 本季度利润总额为45,981,805.67元，较上期42,709,355.12元增长约7.66%[85] - 本季度净利润为39,119,577.95元，较上期36,756,921.31元增长约6.42%[85] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为35,592,787.85元，较上期28,276,091.32元增长约25.87%[85] - 少数股东损益本季度为3,526,790.10元，较上期8,480,829.99元下降约58.41%[85] - 本季度基本每股收益为0.038元，上期为0.025元，增长约52%[79] - 本季度稀释每股收益为0.038元，上期为0.025元，增长约52%[79] - 母公司本季度净利润为16,280,821.94元，上期为8,236,010.54元，增长约97.68%[82] - 综合收益总额本期为39,119,577.95元，上期为36,756,921.31元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为35,592,787.85元，上期为28,276,091.32元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,526,790.10元，上期为8,480,829.99元[86] - 基本每股收益本期为0.080，上期为0.064；稀释每股收益本期为0.080，上期为0.064[86] - 母公司营业收入本期为301,444,773.73元，上期为250,448,586.41元；营业利润本期为15,674,337.24元，上期为5,123,052.85元；净利润本期为34,133,743.17元，上期为18,325,941.43元[87] - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为323,543,884.25元，上期为356,217,574.23元；经营活动现金流入小计本期为353,422,134.42元，上期为387,039,622.52元[90][91] - 合并经营活动现金流出小计本期为543,593,568.72元，上期为435,760,242.78元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 190,171,434.30元，上期为 - 48,720,620.26元[91] - 合并投资活动现金流入小计本期为226,055,067.45元，上期为171,534,557.15元；投资活动现金流出小计本期为148,183,549.95元，上期为158,311,826.87元[91] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为77,871,517.50元，上期为13,222,730.28元[91] - 合并筹资活动现金流入小计本期为1,250,000.00元，上期为1,206,968.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,584,672.00元，上期为7,101,354.00元[91][92] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,334,672.00元，上期为 - 5,894,386.00元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 122,579,922.49元，上期为 - 41,440,957.12元[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 160,972,516.79元，上期为 - 67,482,200.93元；投资活动取得投资收益收到的现金本期为7,075,014.35元，上期为3,168,557.15元[94] - 投资活动现金流入小计2015年为229,441,567.45元，2014年为171,534,557.15元[95] - 购建固定资产等支付现金2015年为20,010,961.71元，2014年为10,645,932.72元[95] - 投资支付现金2015年为115,176,350.00元，2014年为146,362,050.00元[95] - 取得子公司等支付现金净额2015年为25,549,800.00元，2014年为1,256,232.00元[95] - 投资活动现金流出小计2015年为160,737,111.71元，2014年为158,264,214.72元[95] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为68,704,455.74元，2014年为13,270,342.43元[95] - 分配股利等支付现金2015年为9,971,172.00元，2014年为6,651,192.00元[95] - 筹资活动现金流出小计2015年为9,971,172.00元，2014年为7,101,354.00元[95] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 102,275,932.98元，2014年为 - 61,352,771.29元[95] - 期末现金及现金等价物余额2015年为86,733,053.95元，2014年为117,604,643.63元[95] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为39799户[16] - 前十大股东中，郭永芳持股比例27.28%，持股数量1.21亿股；李国林持股比例13.31%，持股数量5900万股；刘冬颖持股比例5.78%，持股数量2560万股；卓桂英持股比例5.78%，持股数量2560万股[16] - 王孝安持股比例为0.68%，持股数量为3,000,437股[18] - 郭永芳持有无限售条件股份29,778,046股，限售股91,133,912股[18][20] 公司面临的风险 - 公司面临重大资产重组不确定性、产品销售季节性不均衡、应收账款无法及时回收、费用较高等风险[10][12][14][15] - 公司面临新业务拓展不达预期风险，新行业拓展初期投入大，可能致费用压力大、业务毛利率下降[45] - 公司面临投资并购不达预期风险，目前有全资子公司1家，控股子公司6家，参股子公司8家[46] - 公司面临系统安全性和商业秘密失泄密风险，因互联网发展，产品、服务和系统可能遭黑客攻击[48] - 公司面临市场竞争加剧风险，新竞争者涌入会影响业绩增速和市场份额[49] - 公司面临核心人员流失风险，研发和创新能力依赖核心技术和管理人员[50] - 公司面临政策风险，主要用户采购需求依赖政府财政预算，预算缩减会影响业务[51] 公司业务相关动态 - 报告期内公司新增授权专利3项，新提交申请的专利2项，截至2015年9月30日，共取得授权专利94项，注册商标28项，软件著作权163项，其中报告期内新增软件著作权1项[37][38] - 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无重大变化[39] - 报告期内产品和技术研发围绕用户需求和市场重点开展，销售与市场推广实现营业总收入14485.35万元，同比增长36.29%[42] 重大资产重组相关 - 2015年公司筹划重大资产重组项目，10月14日重大资产重组报告书（草案）经董事会审议通过，计划10月30日召开股东大会审议[43] - 2015年5月14日公司因筹划重大资产重组事项申请股票停牌，8月21日开市起复牌[63] - 公司将于2015年10月30日召开2015年第三次临时股东大会审议重大资产重组项目相关议案[64] 公司投资与设立相关 - 美亚柏科拟出资357.5万元与他人共同设立美亚宏数，持有其55%股权，美亚宏数注册资本650万元[44] 公司激励与承诺相关 - 公司限制性股票激励计划有效期4年，