财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.21亿元，较上年度末增长0.50%；归属于上市公司普通股股东的股东权益10.04亿元，较上年度末增长6.43%；归属于上市公司普通股股东的每股净资产2.2663元/股，较上年度末下降46.78%[7] - 本报告期营业总收入1.45亿元，同比增长36.29%；年初至报告期末营业总收入3.45亿元，同比增长28.72%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1663.42万元，同比增长51.14%；年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润3559.28万元，同比增长25.88%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.90亿元，同比下降290.33%；每股经营活动产生的现金流量净额为 -0.4291元/股，同比下降95.17%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.038元/股，同比增长52.00%；年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.080元/股，同比增长25.00%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计425.11万元，其中非流动资产处置损益16.56万元，计入当期损益的政府补助522.18万元，其他营业外收入和支出 -7.10万元，所得税影响额85.95万元，少数股东权益影响额（税后）20.59万元[8][9] - 期末货币资金较年初下降55.17%，因支付投资款等所致[23] - 期末应收账款较年初增长45.55%，因营业收入增长[25] - 期末预付款项较年初增加208.88%，因采购量增加[25] - 期末存货账面余额较年初增加48.19%，因经营规模扩大[25] - 期末其他流动资产较年初增加4063.39%，因股权激励行权[25] - 期末可供出售金融资产较年初增加621.59%，因投资参股中新赛克[25] - 期末长期股权投资较年初增加330.52%，因投资参股相关公司[25] - 期末在建工程较年初增加1910.49%，因研发大楼部分楼层装修未竣工[25] - 2015年1 - 9月公司实现营业总收入34468.69万元，同比增长28.72%，营业利润1907.86万元，同比下降23.01%，归属于公司普通股股东的净利润3559.28万元，同比增长25.88%[35] - 2015年1 - 9月销售费用、管理费用、资产减值损失、营业外收入、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长27.99%、46.37%、299.85%、48.12%、25.88%，投资收益、少数股东损益分别较去年同期减少108.28%、58.41%[30][31] - 期末应交税费较年初下降82.63%，应付股利较年初增加858.68万元，其他应付款较年初增加31.57%，股本较期初增加100%，资本公积较年初减少47.69%[29] - 经营活动、筹资活动、现金及现金等价物净增加额较去年同期分别下降290.33%、75.33%、195.79%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加488.92%[32][34] - 2015年9月30日货币资金期末余额为233878678.38元，期初余额为521675111.47元[69] - 2015年9月30日应收账款期末余额为251033822.22元，期初余额为172468410.78元[69] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为859053940.15元，期初余额为929586692.64元[69] - 公司资产总计期末余额为13.21亿元，期初余额为13.14亿元，略有增长[70][72] - 流动负债合计期末余额为2.57亿元，期初余额为3.15亿元，有所下降[71] - 非流动负债合计期末余额为2414.22万元，期初余额为2230.29万元，有所增加[71] - 所有者权益合计期末余额为10.40亿元，期初余额为9.77亿元，有所增长[72] - 母公司资产总计期末余额为12.33亿元，期初余额为12.43亿元，略有下降[73][75] - 母公司流动负债合计期末余额为2.22亿元，期初余额为2.93亿元，有所下降[74] - 母公司非流动负债合计期末余额为2360.22万元，期初余额为2196.29万元，有所增加[75] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.87亿元，期初余额为9.28亿元，有所增长[75] - 合并本报告期营业总收入为1.45亿元，上期为1.06亿元，增长约36.29%[77] - 合并本报告期营业总成本为1.23亿元，上期为0.93亿元，增长约32.08%[77] - 本季度公司营业总收入为344,686,858.96元，较上期267,779,785.88元增长约28.72%[84] - 本季度营业总成本为321,193,406.90元，较上期240,879,414.58元增长约33.34%[84] - 本季度营业利润为19,078,558.69元，较上期24,780,683.25元下降约23.01%[85] - 本季度利润总额为45,981,805.67元，较上期42,709,355.12元增长约7.66%[85] - 本季度净利润为39,119,577.95元，较上期36,756,921.31元增长约6.42%[85] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为35,592,787.85元，较上期28,276,091.32元增长约25.87%[85] - 少数股东损益本季度为3,526,790.10元，较上期8,480,829.99元下降约58.41%[85] - 本季度基本每股收益为0.038元，上期为0.025元，增长约52%[79] - 本季度稀释每股收益为0.038元，上期为0.025元，增长约52%[79] - 母公司本季度净利润为16,280,821.94元，上期为8,236,010.54元，增长约97.68%[82] - 综合收益总额本期为39,119,577.95元，上期为36,756,921.31元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为35,592,787.85元，上期为28,276,091.32元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,526,790.10元，上期为8,480,829.99元[86] - 基本每股收益本期为0.080，上期为0.064；稀释每股收益本期为0.080，上期为0.064[86] - 母公司营业收入本期为301,444,773.73元，上期为250,448,586.41元；营业利润本期为15,674,337.24元，上期为5,123,052.85元；净利润本期为34,133,743.17元，上期为18,325,941.43元[87] - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为323,543,884.25元，上期为356,217,574.23元；经营活动现金流入小计本期为353,422,134.42元，上期为387,039,622.52元[90][91] - 合并经营活动现金流出小计本期为543,593,568.72元，上期为435,760,242.78元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 190,171,434.30元，上期为 - 48,720,620.26元[91] - 合并投资活动现金流入小计本期为226,055,067.45元，上期为171,534,557.15元；投资活动现金流出小计本期为148,183,549.95元，上期为158,311,826.87元[91] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为77,871,517.50元，上期为13,222,730.28元[91] - 合并筹资活动现金流入小计本期为1,250,000.00元，上期为1,206,968.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,584,672.00元，上期为7,101,354.00元[91][92] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,334,672.00元，上期为 - 5,894,386.00元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 122,579,922.49元，上期为 - 41,440,957.12元[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 160,972,516.79元，上期为 - 67,482,200.93元；投资活动取得投资收益收到的现金本期为7,075,014.35元，上期为3,168,557.15元[94] - 投资活动现金流入小计2015年为229,441,567.45元，2014年为171,534,557.15元[95] - 购建固定资产等支付现金2015年为20,010,961.71元，2014年为10,645,932.72元[95] - 投资支付现金2015年为115,176,350.00元，2014年为146,362,050.00元[95] - 取得子公司等支付现金净额2015年为25,549,800.00元，2014年为1,256,232.00元[95] - 投资活动现金流出小计2015年为160,737,111.71元，2014年为158,264,214.72元[95] - 投资活动产生的现金流量净额2015年为68,704,455.74元，2014年为13,270,342.43元[95] - 分配股利等支付现金2015年为9,971,172.00元，2014年为6,651,192.00元[95] - 筹资活动现金流出小计2015年为9,971,172.00元，2014年为7,101,354.00元[95] - 现金及现金等价物净增加额2015年为 - 102,275,932.98元，2014年为 - 61,352,771.29元[95] - 期末现金及现金等价物余额2015年为86,733,053.95元，2014年为117,604,643.63元[95] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为39799户[16] - 前十大股东中，郭永芳持股比例27.28%，持股数量1.21亿股；李国林持股比例13.31%，持股数量5900万股；刘冬颖持股比例5.78%，持股数量2560万股；卓桂英持股比例5.78%，持股数量2560万股[16] - 王孝安持股比例为0.68%，持股数量为3,000,437股[18] - 郭永芳持有无限售条件股份29,778,046股，限售股91,133,912股[18][20] 公司面临的风险 - 公司面临重大资产重组不确定性、产品销售季节性不均衡、应收账款无法及时回收、费用较高等风险[10][12][14][15] - 公司面临新业务拓展不达预期风险，新行业拓展初期投入大，可能致费用压力大、业务毛利率下降[45] - 公司面临投资并购不达预期风险，目前有全资子公司1家，控股子公司6家，参股子公司8家[46] - 公司面临系统安全性和商业秘密失泄密风险，因互联网发展，产品、服务和系统可能遭黑客攻击[48] - 公司面临市场竞争加剧风险，新竞争者涌入会影响业绩增速和市场份额[49] - 公司面临核心人员流失风险，研发和创新能力依赖核心技术和管理人员[50] - 公司面临政策风险，主要用户采购需求依赖政府财政预算，预算缩减会影响业务[51] 公司业务相关动态 - 报告期内公司新增授权专利3项，新提交申请的专利2项，截至2015年9月30日，共取得授权专利94项，注册商标28项，软件著作权163项，其中报告期内新增软件著作权1项[37][38] - 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无重大变化[39] - 报告期内产品和技术研发围绕用户需求和市场重点开展，销售与市场推广实现营业总收入14485.35万元，同比增长36.29%[42] 重大资产重组相关 - 2015年公司筹划重大资产重组项目，10月14日重大资产重组报告书（草案）经董事会审议通过，计划10月30日召开股东大会审议[43] - 2015年5月14日公司因筹划重大资产重组事项申请股票停牌，8月21日开市起复牌[63] - 公司将于2015年10月30日召开2015年第三次临时股东大会审议重大资产重组项目相关议案[64] 公司投资与设立相关 - 美亚柏科拟出资357.5万元与他人共同设立美亚宏数，持有其55%股权，美亚宏数注册资本650万元[44] 公司激励与承诺相关 - 公司限制性股票激励计划有效期4年，