资金募集 - 公司发行可转债募资14.8472亿元，净额14.7364656981亿元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，三项目拟投14.8472亿，累计投13.856618亿，进度93.33%[5] 项目延期 - 高端装备项目预定使用日期由2024年12月31日调至2026年6月30日[6] - 2024年12月20日，董事会和监事会通过部分项目延期议案[10][11] - 保荐人对部分项目延期无异议[14]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-088 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十六 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次临时会议于2024年12月20日召开，9名董事全出席[1] - 公司定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6][7] 议案审议 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][2] - 同意将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”预计投产时间延至2026年6月30日[3][4]

会议情况 - 第六届监事会第八次临时会议2024年12月20日上午11时召开[1] - 应出席监事三名，实际出席三名[1] 项目延期 - “高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”投产延至2026年6月30日[1] 表决结果 - 《关于募集资金投资项目延期投产的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

担保情况 - 公司为新园热电在德州银行禹城支行融资提供5000万元担保[3] - 公司为青岛宝鉴在多家银行融资提供共2.6亿元担保[3] - 股东大会授权公司为子公司新增担保总额度33亿元[5][6] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为26.24亿元[24] - 公司为各子公司提供担保总余额为11.07亿元，占比15.85%[24] 子公司数据 - 新园热电资产负债率69.05%，担保后已用2.4亿元[7] - 青岛宝鉴资产负债率66.28%，担保后已用2.6亿元[7] - 2024年1 - 9月新园热电营收8.8039亿元，净利润 - 108.79万元[12] - 2024年1 - 9月青岛宝鉴营收3.776872亿元，净利润426.57万元[10] 其他要点 - 新园热电是公司持股90%的控股子公司[23] - 公司为子公司担保是保障其流动资金需求[22] - 新园热电提供反担保，青岛宝鉴未提供[23] - 公司不存在其他对外及涉诉担保金额[24]

股份回购 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超2.73元/股，期限自2024年8月28日起12个月[2] - 2024年11月30日尚未实施股份回购[3] 资金安排 - 2024年10月19日向建行申请借款不超回购上限，期限12个月[2]

担保情况 - 为济南冶科所在浙商银行和兴业银行分别担保2000万和5000万[1][11][14] - 为济南冶科所新增担保额度6亿元[4] - 本次担保前已用1.3亿，后已用2亿，剩余4亿[9] - 担保额度占净资产比例8.59%[9] - 为子公司提供担保总余额11.58亿，占权益16.58%[21] 融资与授权 - 公司及子公司申请不超70亿融资额度[2] - 授权为子公司新增担保总额度33亿[2] - 股东大会授权董事长或财务总监决定新增担保额度[21] 济南冶科所情况 - 注册资本3600万元[5] - 2024年9月30日资产114602.35万，负债83003.95万，净资产31598.40万，负债率72.43%[9] - 2024年1 - 9月营收31159.19万，利润总额 - 2130.91万，净利润 - 2027.22万[10]

公司业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入42.76亿元，同比下降0.98% [1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润78.20%，同比下降79.18% [1] - 第三季度实现营业收入15.41亿元，同比下降2.50%，实现归属于上市公司股东的净利润1,410.86万元，同比下降79.18% [1] 非风电产品板块变化 - 公司拥有综合性研发制造平台优势，可以根据市场需求不断调整产品结构和应用领域 [2] - 完成了铸钢产品的批量交付以及首件"出海"，已具备大型高端装备配套铸钢件的稳定供给能力 [2] - 在船用锻件、水电锻件等领域保持订单稳定增长 [2] 海外市场开拓 - 今年前三季度，铸钢产品完成首件"出海"，并与国际铸钢件用户保持常态化沟通 [2] - 船用锻件、水泥矿山设备用锻件、管模等产品的出口保持稳定增长，海外业务收入占比约40% [2] - 持续推进海外客户大规格风电结构件的研发试制，为未来海外风电业务的开发奠定基础 [2] 未来发展规划 - 树立"打造世界一流高端装备及新能源供应商"的战略发展定位，提出"高质量发展+"战略发展规划 [2] - 坚持高端化、专业化、国际化的发展思路，推动公司产业和产品结构的升级，向高端装备制造全面转型 [2] - 聚焦主业、深挖内潜，在提升公司治理、加大市场开发、促进降本增效、加快技术创新、推动工艺优化、保证安全生产等各方面做好工作，实现公司的高质量持续发展 [2]

股份回购 - 2024年8月通过回购方案，资金1 - 2亿元，价格不超2.73元/股，期限12个月[2] - 10月19日向建行申请借款不超上限用于回购，期限12个月[2] - 截止10月31日未实施股份回购[4]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入15.41亿元，同比增长0.98%；年初至报告期末营业收入42.76亿元，同比下降2.50%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1410.86万元，同比下降79.18%；年初至报告期末为5468.36万元，同比下降78.20%][2] - [营业总收入本期为42.76亿元，上期为43.86亿元，略有下降][17] - [营业总成本本期为41.68亿元，上期为40.39亿元，有所上升][17] - [净利润本期为5465.62万元，上期为2.54亿元，大幅下降][18] - [基本每股收益本期为0.0140，上期为0.0644，有所降低][18] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，同比增长51.18%][2] - [经营活动现金流入小计本期为34.30亿元，上期为31.18亿元，有所增加][19] - [经营活动现金流出小计本期为33.02亿元，上期为30.33亿元，有所上升][19] - [经营活动产生的现金流量净额本期为1.28亿元，上期为0.84亿元，有所增长][19] - [投资活动现金流入小计本期为4928.97万元，上期为18.24亿元，大幅下降][19] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.30亿元，上期为 - 0.17亿元，亏损扩大][19] - [2024年第三季度取得借款收到的现金为28.3415609亿元，上年同期为32.9412378572亿元][20] - [2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为2.1894300823亿元][20] - [2024年第三季度筹资活动现金流入小计为28.3415609亿元，上年同期为35.1306679395亿元][20] - [2024年第三季度偿还债务支付的现金为24.6721264523亿元，上年同期为31.9349460242亿元][20] - [2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.9981572567亿元，上年同期为2.2674451641亿元][20] - [2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2.3478182122亿元，上年同期为0.9386892278亿元][20] - [2024年第三季度筹资活动现金流出小计为29.0181019212亿元，上年同期为35.1410804161亿元][20] - [2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6765410212亿元，上年同期为 - 0.0104124766亿元][20] - [2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.677451414亿元，上年同期为0.350887176亿元][20] - [2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.6588214016亿元，上年同期为7.2744944972亿元][20] 资产项目变动情况 - [交易性金融资产期末余额65.36万元，较年初余额4900万元下降98.67%，主要因期末结构性存款到期减少][5] - [预付款项期末余额1.25亿元，较年初余额9095.49万元增长37.84%，主要因预付材料款增加][5] - [2024年第三季度末货币资金12.035亿元，较期初14.544亿元减少][14] - [2024年第三季度末交易性金融资产65.359万元，较期初4900万元减少][14] - [2024年第三季度末应收账款21.691亿元，较期初22.259亿元减少][14] - [2024年第三季度末存货34.116亿元，较期初33.464亿元增加][14] - [2024年第三季度末固定资产56.097亿元，较期初53.357亿元增加][14] 财务费用与收益变动情况 - [研发费用2024年1 - 9月为1.04亿元，较2023年1 - 9月的1.54亿元下降32.44%，主要因本期新产品研发投入减少][5] - [其他收益2024年1 - 9月为2375.38万元，较2023年1 - 9月的1001.31万元增长137.23%，主要因本期先进制造业增值税进项税额加计扣除增加][5] - [投资收益2024年1 - 9月为72.88万元，较2023年1 - 9月的 - 35.96万元增长302.66%，主要因处置境外子公司产生收益][5] - [资产减值损失2024年1 - 9月为 - 1911.24万元，较2023年1 - 9月的 - 1124.90万元下降69.90%，主要因本期计提存货跌价准备增加][5] - [营业外支出2024年1 - 9月为535.47万元，较2023年1 - 9月的54.31万元增长885.91%，主要因本期质量赔付增加][5] - [研发费用本期为1.04亿元，上期为1.54亿元，下降约32.44%][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为125,747人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][7] - [珠海港控股集团有限公司持股比例20.33%，持股数量792,427,590股，为第一大股东][7] - [司兴奎持股比例6.20%，持股数量241,512,891股，其中214,995,000股为限售股，19,600,000股质押][7] 限售股份变动情况 - [2024年第三季度限售股份变动，合计期初限售股数192,322,922股，本期解除限售股数2,625,000股，本期增加限售股数34,446,832股，期末限售股数224,144,754股][9][10] 关联交易与融资情况 - [公司及子公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过11,700万元][11] - [港瑞保理和港惠租赁在《框架协议》签署并生效后36个月内为公司及子公司提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币][11] - [公司及子公司申请不超70亿元人民币融资额度，循环使用，单笔不超5亿元人民币；公司为子公司新增33亿元担保额度，循环使用，有效期12个月，截至2024年9月30日未超授权额度][12] 股份回购情况 - [公司拟回购1 - 2亿元人民币A股用于员工持股或股权激励，回购价不超2.73元/股，期限12个月，截至2024年9月30日未实施][13] 负债项目变动情况 - [2024年第三季度末短期借款33.963亿元，较期初37.747亿元减少][15] - [2024年第三季度末应付账款14.026亿元，较期初11.191亿元增加][15] 所有者权益变动情况 - [2024年第三季度末归属于母公司所有者权益69.458亿元，较期初69.845亿元减少][16]