担保情况 - 公司为济南冶科所、宝利铸造、新园热电分别提供5000万元、2000万元、6000万元担保[3] - 济南冶科所新增担保额度为6亿元，宝利铸造为1.5亿元，新园热电为6亿元[6] - 公司为济南冶科所担保最高本金限额为5000万元[22] - 公司为宝利铸造担保债权数额为2000万元[24] - 公司为新园热电在浦发银行、华夏银行担保最高债权额均为3000万元[26][29] - 股东大会授权新增担保总额度为33亿元，额度循环使用[34] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为23.80亿元[34] - 公司为各子公司担保总余额为11.29亿元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的16.16%[34] 财务数据 - 济南冶科所最近一期资产负债率为71.75%，宝利铸造为67.66%，新园热电为66.55%[7] - 宝利铸造2024年1 - 6月营业收入20684.56万元，净利润 - 1137.46万元[14] - 新园热电2024年1 - 6月营业收入27410.84万元，净利润1158.85万元[21] 子公司信息 - 济南冶科所注册资本3600万元，宝利铸造为13500万元，新园热电为13963.305万元[7][12][17] - 济南冶科所、宝利铸造系公司全资子公司，新园热电系公司持股90%的控股子公司[32] 担保额度使用情况 - 济南冶科所本次担保前已用担保额度0.8亿元，本次担保后为1.3亿元，剩余4.7亿元[7] - 宝利铸造本次担保前已用担保额度0.1亿元，本次担保后为0.3亿元，剩余1.2亿元[7] - 新园热电本次担保前已用担保额度1.3亿元，本次担保后为1.9亿元，剩余4.1亿元[7] 其他 - 公司及子公司申请不超过70亿元融资额度，为子公司融资提供担保授权额度为33亿元[4][5] - 新园热电其他股东众益投资因资产规模小不进行同比例担保，新园热电向公司提供反担保[32] - 公司不存在其他对外担保情形，无涉及诉讼及败诉应承担的担保金额[34]

通裕重工股份有限公司 关于取得金融机构股票回购增持贷款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-076 （以下简称"乙方"）签署了《上市公司股票回购/增持贷款合同》，主要内容 如下： 1、借款金额及期限：公司向乙方申请借款金额不超过回购金额上限，借款 期限 12 个月。 2、借款用途：专项用于上市公司股票回购，贷款资金坚持"专款专用、封 闭运行"。 公司上述回购股份的资金来源使用股票回购增持贷款或公司自有资金。公司 后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金 "专款专用，封闭运行"的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、股票回购方案简介 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市情况 通裕重工股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.72元/股。 2、2024年第三季度，共有0张"通裕转债"（票面金额共计0元人民币）完 成转股，合计转成0股"通裕重工"（股票代码：300185）股票。 3、截止2024年第三季度末，公司剩余可转债为14,843,137张，剩余票面总 金额为1,4 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-074 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关 法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、截止上月末的回购公司股份进展情况 截止 2024 年 9 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股）股票，全部用于实 ...

保荐工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[3] - 保荐人现场检查1次[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] 业绩数据 - 通裕重工2024年1 - 6月扣非净利润为3494.98万元，较去年同期下降79.98%[8] 人员变动 - 2022年7月19日，赵涛接替张国勋负责持续督导工作[10] - 2024年3月23日，耿世哲接替赵涛负责持续督导工作[10] 监管事件 - 2024年1月5日，中国证监会对公司出具相关文件[10] - 恒逸石化可转债项目发行人证券发行上市当年亏损，公司被中国证监会采取警示函监管措施[11] - 2024年2月7日，义翘神州因使用自有资金现金管理问题，公司参与分析整改[11] - 2024年2月23日，星网宇达《独立董事提名人声明》不符事实，公司督促整改[12] - 2024年4月30日，公司担任方大智源保荐人未充分核查关联交易，收到深交所监管函后整改追责[12] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人保荐江苏博涛智能热工核查不到位，收到中国证监会警示函后加强管理[12] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为科技持续督导机构履职违规，收到广东证监局警示函后加强管理[13] - 2024年5月9日，海顺新材2023年三季报信息披露不准确，公司参与分析督促提高质量[13] - 2024年1月5日，公司保荐代表人因恒逸石化可转债项目被中国证监会采取监管谈话措施[13] - 公司因相关保荐业务问题被中国证监会采取监管谈话行政监督管理措施，涉及比例50%以上[14] - 2024年1月22日，深交所对公司保荐的思创医惠给予纪律处分，该公司2019 - 2020年年度报告存在虚假记载[14] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐的方大智源给予通报批评处分，因其招股书未披露关联交易[15] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分，因其未充分核查发行人关联交易[15] - 2024年5月16日，深交所对公司保荐的智动力及相关当事人给予通报批评处分，该公司2021 - 2022年商誉减值计提金额不准确[16] 重大资产事项 - 2024年上半年度公司不存在重大资产购买、出售事项[7]

回购方案 - 回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[2][10] - 回购价格不超过2.73元/股[2][8][10] - 按上限测算预计回购约7,326万股，占总股本1.88%[10] - 按下限测算预计回购约3,663万股，占总股本0.94%[10] - 回购实施期限为股东大会通过日起12个月内[2][12] - 2024年8月12日董监事会审议通过方案[3][23] - 2024年8月28日股东大会审议通过方案[3][23] 资金与账户 - 公司已开立回购专用证券账户[3][27] - 按上限测算回购资金占2024年6月30日总资产1.28%、所有者权益2.89%、流动资产2.47%[16] - 用于回购的资金可根据计划及时到位[28] 信息披露 - 2024年8月15日披露8月12日登记在册股东持股情况[25] - 2024年8月24日披露8月21日登记在册股东持股情况[25] - 首次回购次日披露信息[30] - 回购占比每增1%三日内披露[30] - 每月前三日披露上月末回购进展[30] - 实施期限过半未回购董事会公告原因和安排[30] - 回购结束两日内披露结果暨股份变动公告[30] 其他 - 截至公告披露日未收到相关人员增减持计划[4] - 若36个月内未用完回购股份将依法注销[5] - 备查文件含董监事会及股东大会决议等[31] - 公告发布时间为2024年8月31日[33]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0434 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

会议信息 - 通裕重工第六届董事会第十四次临时会议于2024年8月28日下午16时召开，9名董事全部出席[1] 审议结果 - 同意增补朱丹女士、王子先生为董事会战略委员会委员[1][2] - 同意增补朱丹女士为董事会审计委员会委员[3][4] - 同意增补王子先生为ESG工作委员会副主任委员[5][7] - 同意增补王子先生为投资决策委员会常任委员[8][9]

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-070 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会现场会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高 新技术产业开发区公司 11 楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 网络投票时间为 2024 年 8 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主 ...

通裕重工股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：通裕重工股份有限公司 单位：万元 | 単位: | | | --- | --- | | 1 | 万元 | 注：本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | - | - - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - - ...