第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。 武汉力源信息技术股份有限公司 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《武汉力源信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式告知各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日下午 4:30 在 公司十楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（均以现场方式参加）。 会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 相关内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案 证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-013 武汉力 ...

履职情况 - 2023年1 - 5月独立董事参加董事会会议2次、年度及临时股东大会各1次[3] - 2023年1 - 5月主持审计委员会会议1次，参加提名委员会会议1次[6] - 2023年1 - 5月与内部审计及会计师沟通督促审计[10] 履职合规 - 2023年1 - 5月履职符合独立性要求，判断无损公司和股东利益[2][13] 人员变动 - 独立董事于2023年5月17日辞去相关职务[1]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为66352675.09元[6] - 截止2023年12月31日合并资产负债表中未分配利润为 - 223799012.76元[6] - 母公司资产负债表中未分配利润为 - 1074402157.46元[6] - 2023年度以集中竞价方式回购注销股份金额8022308.00元[7][8] - 2018 - 2023年度累计现金分红245721208.29元[7][8] - 2018 - 2023年度累计注销回购股份30329245股[7][8] - 2018年度现金分红金额65635970.40元[7][8] - 2019年度以集中竞价方式回购注销股份金额59982318.07元[7][8] - 2021年度以集中竞价方式回购注销股份金额69999741.80元[7][8] - 2022年度以集中竞价方式回购注销股份金额42080870.02元[7][8] 业务安排 - 开展外汇套期保值业务预计动用交易保证金和权利保证金任一时点不超过7000万元，交易金额不超过13000万美元（或等值外币）[19] 制度与决策 - 第五届董事会第十四次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][4][6][9][10][12][15][17][20] - 《关于公司2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][6][9][12][17][20] - 2023年度不满足现金分红条件，不再进行现金利润分配和资本公积转增股本[6][8] - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[16] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》并修改《董事会审计委员会实施细则》等部分制度[14] - 高级管理人员2023年度薪酬情况经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024年度薪酬考核方案按公司薪酬和绩效考核体系实施[21] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权，需提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于公司高级管理人员薪酬考核方案》议案表决5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赵马克、王晓东回避表决[22] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[24] - 《关于公司<2024年第一季度报告>》议案经董事会审计委员会审议通过，表决7票赞成，0票反对，0票弃权[25][26] 公司治理 - 公司章程修改，董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[28] - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[30] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[30] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[31] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[32] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[32] 利润分配 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[34][35] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[34][35] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[34][35] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期且有重大资金支出安排处理，现金分红比例最低20%[34][35] - 董事会提出的利润分配预案需成员过半数同意且三分之二以上独立董事同意方可通过[35][36] - 监事会审议董事会制定的利润分配预案，需过半数监事同意方可通过[35][36] - 股东大会审议现金分红方案时，应与中小股东沟通交流，设现场和网络投票[36][37] - 公司当年盈利且满足现金分红条件但未分红，董事会应专项说明并披露[37] - 公司利润分配应兼顾投资者回报与可持续发展，董事会提预案经股东大会表决实施[34][35] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并提交董事会审议[34] 会议安排 - 董事会提请于2024年5月13日下午2:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会[23]

二、资产状况分析 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 金额增减 | | | | 的比例 | | 的比例 | 比例 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 66,558.32 | 11.99% | 64,355.30 | 12.01% | 3.42% | | 应收账款 | 169,257.93 | 30.48% | 161,763.30 | 30.19% | 4.63% | | 应收款项融资 | 41,383.74 | 7.45% | 37,033.21 | 6.91% | 11.75% | | 预付款项 | 5,068.29 | 0.91% | 4,072.85 | 0.76% | 24.44% | | 其他应收款 | 7,280.55 | 1.31% | 7,343.72 | 1.37% | -0.86% | | 存货 | 160,893.43 | 28.98% | 159,672. ...

报告期内，公司共召开三次监事会，监事会的提案、召集、出席、议事、表决、决 议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身 职能，并依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会的工作情况 力源信息 2023 年度监事会工作报告 武汉力源信息技术股份有限公司 | 会议名称 | 会议时间 | 会议地点 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023-4-24 | 公司会议室 | 1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议 | | | | | 案 | | | | | 2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 3、审议《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议 | | | | | 案 | | | | | 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转 | ...

经核查独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其自身独立 性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李燕萍、郭炜、郭月梅的 2023 年度独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉力源信息技术股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 1 ...

人员与业务数据 - 大信2023年从业人员4001人，含合伙人160人、注会971人[2] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿、证券收入5.10亿[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿，收费2.43亿[2] 风险与监管情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿[2] - 近三年大信受行政处罚3次等，33名人员受罚[3] 审计人员安排 - 拟签字狄香雨、梁宵2022年开始服务，郝学花2021年开始复核[3][4] 公司评价 - 公司认为大信2023年年报审计表现良好[6]

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准而设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举产生且为会计专业人士。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条、第四 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,536,585,463.35元，同比增长29.69%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为35,243,650.67元，同比增长5.11%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,147,186.39元，同比下降9.99%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.37亿元，同比增长29.7%[25] - 公司2024年第一季度净利润为3524.37万元，同比增长5.1%[25] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,994,010.75元，同比下降110.03%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16.06亿元，同比增长5.8%[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,994,010.75元[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,060,570.56元[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为72,573,005.25元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为46,592,964.24元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为664,018,922.82元[28] 资产和负债 - 2024年第一季度总资产为5,790,923,772.84元，同比增长4.29%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,649,595,923.13元，同比增长1.03%[5] - 流动资产合计为4,772,856,366.64元，相比期初的4,535,409,346.38元有所增加[23] - 非流动资产合计为1,018,067,406.20元，相比期初的1,017,304,756.02元略有增加[23] - 资产总计为5,790,923,772.84元，相比期初的5,552,714,102.40元有所增加[23] - 短期借款为993,857,179.43元，相比期初的920,123,904.54元有所增加[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为20.41亿元，同比增长11.3%[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1亿元，同比下降5.4%[24] - 公司2024年第一季度负债合计为21.41亿元，同比增长10.4%[24] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为36.50亿元，同比增长1.0%[24] 股东和股份 - 报告期末普通股股东总数为102,005股[19] - MARK ZHAO持股比例为11.90%，持股数量为137,357,108股，其中有限售条件股份数量为103,017,831股[19] 财务比率和资产结构 - 2024年第一季度货币资金为734,652,588.34元，占总资产比例为12.69%，同比增长10.38%[11] - 2024年第一季度应收账款为1,706,354,783.87元，占总资产比例为29.47%，同比增长0.81%[11] - 2024年第一季度存货为1,782,526,813.06元，占总资产比例为30.78%，同比增长10.79%[12] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益项目合计为2,096,464.28元[7] 经营活动细节 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.93亿元，同比增长5.5%[27] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.21亿元，同比增长19.1%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为87,184,869.87元[28] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为27,841,566.46元[28] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为89,343,289.11元[28] 筹资活动细节 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为554,664,320.00元[28] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为16,031,039.95元[28]