制度适用 - 制度适用于公司及其各部门、子公司、相关人员和外部单位或个人[3] 信息管理 - 信息指涉及公司经营、财务等未公开信息[2] - 外部信息使用人指有权要求公司报送信息的外部单位或个人[3] 管理机构 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责核准[3] 保密义务 - 董事、高管及涉密人员在特定时期负有保密义务[3] 报送规则 - 向特定外部人报送信息不得早于业绩快报和公告披露时间[4] - 无法律依据的外部单位要求报送信息，公司应拒绝[4] - 应报送信息时需将外部单位相关人员作为内幕知情人登记[4] 违规追责 - 外部信息使用人违规致公司损失，公司将依法追责[5]

股份相关 - 公司已发行股份数为38,728.08万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或自行诉讼[6][7] - 董事等执行职务违规，股东请求诉讼，相关部门30日内未处理，股东可自行诉讼[6] 章程修改 - 公司于2025年9月11日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司的规定被删除[7] - 公司控股股东及实际控制人相关规范条款被删除[7] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使选举更换董事等多项职权[9] - 公司在一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[28] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[29] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[34] 利润分配 - 公司营业收入总额、净利润或每股收益同比下降50%可调整利润分配政策[39] - 无重大投资等情况，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[39] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[40] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[42] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[38]

公司担保 - 公司为肇庆鸿特向建行佛山分行1.5亿综合授信提供连带责任担保[2][5] - 董事会认为本次担保财务风险可控[6] - 公司及控股子公司对外担保总余额62780.90万元，占2024年经审计净资产比例67.23%[7] 子公司情况 - 肇庆鸿特为公司全资子公司，注册资本10000万人民币[3] 子公司财务数据 - 2024年末资产149788.37万元，负债68044.29万元，净资产81744.08万元[4] - 2025年6月末资产158428.94万元，负债73755.29万元，净资产84673.65万元[4] - 2024年度营收113432.90万元，利润总额4946.88万元，净利润4628.96万元[4] - 2025年1 - 6月营收63560.77万元，利润总额3131.71万元，净利润2929.58万元[4] 担保风险 - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[8]

公司担保 - 肇庆鸿特向光大银行肇庆分行申请1亿元综合授信，公司提供连带责任保证担保[2] - 公司及控股子公司对外担保总余额62780.90万元，占2024年经审计净资产比例67.23%[7] - 公司无逾期、涉诉担保，未因担保败诉担责[8] 肇庆鸿特情况 - 肇庆鸿特注册资本10000万，公司持股100%[3] - 2024年末资产149788.37万元，负债68044.29万元，净资产81744.08万元[4] - 2025年6月末资产158428.94万元，负债73755.29万元，净资产84673.65万元[4] - 2024年营收113432.90万元，利润总额4946.88万元，净利润4628.96万元[4] - 2025年1 - 6月营收63560.77万元，利润总额3131.71万元，净利润2929.58万元[4]

财务数据 - 2025年9月11日公司为台山鸿特5000万元综合授信提供担保[2] - 台山鸿特注册资本8000万元，公司持股100%[3,4] - 2024 - 2025年6月台山鸿特资产、负债、净资产有变动[4] - 2024 - 2025年1 - 6月台山鸿特营收、利润、净利润有数据[4] - 截至目前公司对外担保余额62780.90万元，占比67.23%[7]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每年度分红，董事会可提议中期现金分红[4] 分红比例 - 满足条件时，年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[6] 重大资金支出界定 - 重大投资等支出累计超最近一期经审计净资产20%属重大资金支出[7] - 重大投资等支出累计超最近一期经审计总资产10%属重大资金支出[7] 股利派发与规划审议 - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[9] - 公司每三年重新审议一次股东分红回报规划[11]

股东会信息 - 公司定于2025年9月29日14:00召开2025年第四次临时股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年9月22日[2] - 登记时间为2025年9月23日9:00 - 17:00，地点在广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月29日09:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月29日9:15 —15:00[19] - 普通股投票代码为"350176"，投票简称为"鸿特投票"[17] 提案信息 - 股东会提案涉及向原股东配售股份、修订制度、制定股东分红回报规划等[5][6][7] - 《向原股东配售股份方案的议案》子议案数为11个[21] - 《修订、制定公司相关制度的议案》子议案数为9个[22] 其他信息 - 中小投资者表决情况将单独计票并披露[8] - 法人和自然人股东参会登记表应于2025年9月23日17:00前送达公司[23][24]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年9月11日召开[1] - 应到监事3人，实到3人，高管列席[1] 决议内容 - 审议通过修订《公司章程》议案[1] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 董事会会议于2025年9月11日召开，7位董事全到[1] - 公司定于2025年9月29日召开2025年第四次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[2][3][4][5][7][8][9] 授信担保 - 肇庆鸿特向多家银行申请共4亿元综合授信额度，公司提供担保[6][7][8]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入9.24亿元，同比增长6.85%，第二季度营收4.63亿元，同比增长7.98% [1] - 归母净利润1922.73万元，同比增长1.85%，第二季度净利润1069.76万元，同比增长17.84% [1] - 毛利率提升至13.9%，同比增长2.52%，但净利率下降至2.08%，同比减少4.68% [1] 资产负债结构 - 应收账款规模达3.86亿元，同比增长9.67%，占最新年报归母净利润比例高达1387.35% [1][3] - 有息负债增至5.25亿元，同比增长12.51%，有息资产负债率达23.74% [1][3] - 货币资金减少至1.51亿元，同比下降5.98%，货币资金/流动负债比率仅为16.97% [1][3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.28元，同比下降15.24% [1] - 投资活动现金流净额大幅下降202.42%，主要因支付基建工程款及预付固定资产款增加 [2] - 筹资活动现金流净额增长132.18%，主要得益于新增贷款增加及偿还债务现金减少 [2] 盈利能力质量 - 扣非净利润1587.25万元，同比下降13.20%，与归母净利润走势出现背离 [1] - 三费占营收比6.81%，同比下降0.62%，成本控制有所改善 [1] - 所得税费用同比激增546.16%，主要因递延所得税费用增加 [1] 历史业绩表现 - 公司ROIC（投资资本回报率）去年为3.75%，近10年中位数4.02%，显示资本回报能力偏弱 [2] - 历史最低ROIC出现在2019年，为-22.56%，显示业绩波动性较大 [2] - 上市以来13份年报中出现2次亏损，生意模式存在一定脆弱性 [2] 运营特征 - 公司业绩呈现周期性特征，主要依靠研发及营销驱动 [2] - 每股净资产2.44元，同比增长2.21%，每股收益0.05元，同比增长1.85% [1] - 现金及现金等价物净增加额增长70.19%，主要因融资活动现金流改善 [2]