福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议，于 2023 年 8 月 24 日 16:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-069 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 6 人，为于静女士、蔡志强先生、陈武先生、葛磊先生、曹丽梅 女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过 以下议案： 一、审议通过了《<2023 年半年度报告>及其 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，作为公司的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保事项发表专项说明和独立意见，具体如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 经核查，2023 年半年度，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 二、关于 2023 年半年度公司及控股子公司对外担保的情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司除《2023 年半年度报告》中所述的担保事项 外，未发生其它对外担保事项，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其关 联方也未强制公司为他人提供担保；公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的 担保金额以及因担保而 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-074 福能东方装备科技股份有限公司 关于控股股东、控股子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）拟向 招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招商银行佛山分行"）申请人民币 7,000 万元整、期限不超过 12 个月的综合授信敞口额度。前述公司拟申请的综 合授信敞口额度在公司 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 范围内，详细内容见公司于 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 24 日指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。 根据招商银行佛山分行要求，公司申请 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于变更《协议书》事项并签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-073 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十八次会 议，审议通过了《关于变更<协议书>事项并签订补充协议的议案》，同意由环昱 自动化（深圳）有限公司（以下简称"深圳环昱"）执行董事、总经理、法定代 表人焦庆华及深圳环昱承接 2020 年 10 月《解除深圳环昱股权转让之<协议书>》 约定的温坚文及温炎基的剩余部分债务相应的还款义务。经各方友好协商，公司 与温坚文、温炎基、焦庆华及深圳环昱签订《补充协议》。现将相关情况公告如 下： 一、概述 公司于 2020 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于解除深圳环昱<股权转让协议>的议案》，同意解 除公司于 2018 年 4 月就收购温坚文持有的环昱自动化（深圳）有限公司 ...

全资子公司 其他应收款 21.72 23.01 44.73 非经营往来 非经营性往来 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非 经 营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资 | | | 度偿还累计 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-067 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会通知的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 （星期一）9：1 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-066 福能东方装备科技股份有限公司 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》 1 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第五 届董事会第四十一次会议，于 2023 年 8 月 11 日以书面传签表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子信息等书面形式送达给全体董事，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》 同意公司拟在 2023 年度为董监高购买境内外保险公司的"董事、监事和高 级管理人员责任保险"，赔偿限额为 3000 万元至 5000 万元，保费金额不超过人 民币 50 万元/年（具体 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十一次会议审议的 《关于购买董监高人员责任保险的议案》相关事项发表了以下独立意见： 经审议，我们一致认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进其更好地履 行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项的决策和审 议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 ________________ 曹丽梅 李正华 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年 8 月 11 日 2 ________________ ________________ 1 （本页无正文，为《福能东方装备科技股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签字： ...

财务与运营 - 应收账款占流动资产比例较高，公司将加强应收账款管理，包括信用评级和催收工作，以降低坏账风险 [1] - 2022年公司投入研发费用近9,000万元，主要用于核心产品技术改造，实现降本增效 [2] - 前5大客户的销售额占比高达83%，公司将继续拓展新客户以降低依赖风险 [2] 发展战略与市场布局 - 公司发展战略是紧抓锂电设备主业，围绕新能源产业链，打造佛山国资智能制造行业代表的上市平台 [2] - 公司暂未开展海外市场业务 [2] - 目前在建项目包括重庆大宇智能装备及机器人产业园、智慧松德（中山）智能装备产业园、数字化转型项目 [3] 产品与技术 - 超业精密主要产品包括锂电池生产中段和后段环节的自动化设备，如冲叠一体机、焊接机、X-Ray检测机等 [2] - 大宇精雕2022年完成4款全新自主研发的精雕机和2条新制精雕机自动化线体，有助于客户降低成本和提高生产效益 [2] 收购与资产处置 - 公司拟将福能智造股权出售给佛燃科技，由其承接产业园项目的开发工作 [1]

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为284,743,544.39元，同比增长0.15%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为6,917,857.40元，同比增长10.99%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,140,471.27元，同比增长658.13%[1] - 基本每股收益为0.0094元/股，同比增长10.59%[1] - 加权平均净资产收益率为0.81%，同比增长0.29%[1] - 净利润为9,649,138.85元，同比增长14.49%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为6,917,857.40元，同比增长10.98%[19] - 营业总成本为283,179,721.70元，同比下降2.49%[18] - 公司2023年第一季度营业总收入为284,743,544.39元，同比增长0.15%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为51,501,528.29元，同比增长82.79%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为51,501,528.29元，同比增长82.78%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为40,665,099.97元，去年同期为-181,117,334.91元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,551,731.45元，去年同期为68,530,393.19元[21] - 期末现金及现金等价物余额为158,829,622.70元，同比下降48.02%[22] 资产与负债 - 交易性金融资产减少40.32%，主要由于子公司超业精密赎回到期的理财产品3250万元[4] - 应收票据减少49.27%，主要由于上年末的应收票据到期兑付和背书转让[4] - 预付款项增加93.94%，主要由于锂电设备产品订单增加，备购材料及配件大幅增加[4] - 长期应收款减少82.68%，主要由于3C智能装备板块以往年度销售业务分期回款[4] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为385,662,885.45元，较年初增长24.3%[15] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为127,672,479.99元，较年初下降28.2%[15] - 公司2023年第一季度存货期末余额为2,053,372,803.12元，较年初增长6.8%[15] - 公司2023年第一季度合同负债期末余额为1,285,815,527.40元，较年初增长1.4%[16] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为418,800,000.00元，较年初增长8.7%[16] - 公司2023年第一季度未分配利润为-1,358,702,546.20元，较年初亏损减少0.5%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为856,919,116.17元，较年初增长0.8%[17] - 公司2023年第一季度流动负债合计为3,249,814,758.44元，较年初基本持平[16] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为233,308,090.02元，较年初下降11.0%[16] 融资与担保 - 公司拟向控股股东佛山控股集团发行不超过127,226,463股A股股票，发行价格为3.93元/股，募集资金总额不超过50,000万元人民币，用于补充流动资金和偿还债务[10] - 公司预计2023年度与控股股东佛山控股集团等关联方发生日常关联交易金额不超过80,250万元[12] - 公司预计2023年度对外担保总额上限为114,000万元，主要用于银行授信及日常经营需求[12] - 公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过195,000万元的综合敞口授信额度，用于贷款、融资租赁、保理等业务[12]