财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为52.66亿元，同比下降1.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，同比下降13.49%[4] - 公司基本每股收益为0.04元，同比持平[4] - 公司总资产为80.97亿元，同比增长0.31%[4] - 公司净利润为110,808,360.58元，较上期106,692,688.30元增加[16] - 公司归属于母公司股东的净利润为110,084,614.94元，较上期108,039,435.05元增加[16] - 公司综合收益总额为110,808,360.58元，较上期109,971,561.27元增加[16] - 公司基本每股收益为0.10元，与上期持平[17] - 公司稀释每股收益为0.10元，与上期持平[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.21亿元，同比增长20.84%[4] - 北京东方国信科技股份有限公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为672,547,398.09元，同比增长56.08%[9] - 北京东方国信科技股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-212,088,080.70元，较上期净减少[18] - 北京东方国信科技股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-166,179,497.84元，较上期净减少[19] - 北京东方国信科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-49,313,819.47元，较上期净减少[19] 资产负债表 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3.43亿元[5] - 资产负债表项目中，货币资金为6.15亿元，同比下降41.70%[7] - 应付票据为2.28亿元，同比下降83.66%[7] - 长期借款为3.75亿元，同比增长208.18%[7] - 公司2023年第三季度流动资产合计为4,137,819,217.05元，较年初略有下降[13] - 北京东方国信科技股份有限公司2023年第三季度固定资产为436,492,994.15元，较上期474,570,322.90元减少[14] - 公司非流动资产合计为3,959,300,011.97元，较上期3,892,177,628.06元增加[14] - 公司流动负债合计为933,093,427.07元，较上期1,251,026,278.46元减少[14] - 公司资产总计为8,097,119,229.02元，与上期持平[14] 财务费用 - 财务费用为1.75亿元，同比下降43.08%[8]

北京市金杜律师事务所 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京东方国信科技股份有限公司 1．经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《北京东方国信科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会 第二十次会议决议公告》； 3．公司 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司第五届监事会 第十八次会议决议公告》； 4．公司 2023 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）的《北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》； 12．其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-049 北京东方国信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、网络投票时间：2023 年 10 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》和《北 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-048 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00. ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十次会议决议，决定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： ...

北京东方国信科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京东方国信科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事，对公司第五届董事 会第二十次会议的事项发表如下事前认可意见： 一、关于对外担保额度预计的事前认可意见 为满足参股公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外 担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性和合理性，公司拟为参股公司 北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（以下简称"贰零四玖云计算"）、北 京德昂互通互联网有限公司（以下简称"德昂互通"）、北京千禾颐养家苑养老服 务有限责任公司（以下简称"千禾公司"）、北京锐软科技股份有限公司（以下简 称"锐软科技"）、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁波德昂"）进行担保额度预计，预计担保额度合计不超过人民币 107,200 万 元，该额度亦为截至目前上述参股公司的 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-044 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十次会议决议，决定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2023 年 9 月 25 日召开的第五届董 事会第二十次会议决议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:3 ...

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种 类均为连带责任保证担保。公司为参股公司提供担保的具体金额包括新增担保及 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-045 北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议 于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》 为满足参股公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司对外 担保的日常管 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-047 北京东方国信科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保事项概述 （一）对外担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过 了《关于公司对外担保额度预计的议案》，为满足参股公司正常的生产经营需要， 确保资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的 计划性和合理性，公司拟对参股公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 （以下简称"贰零四玖云计算"）、北京德昂互通互联网有限公司（以下简称"德昂 互通"）、北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称"千禾公司"）、北 京锐软科技股份有限公司（以下简称"锐软科技"）、宁波梅山保税港区德昂投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波德昂"）进行担保额度预计，预计担保额 度合计不超过人民币 107,200 万元，该额度亦为截至目前上述参股公司的担保额 ...

一、审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》 经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正 常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策 程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此， 同意公司本次担保事项。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2023-046 北京东方国信科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十八 次会议通知于2023年9月15日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2023 年9月25日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实际参 加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北 京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、北京东方国信科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"本公司")《公司章程》等相关法律法规及规范性 文件的规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司 2023 年 9 月 25 日召开的第 五届董事会第二十次会议，认真审议了本次会议的所有议案，并就有关事项发表 了如下独立意见： | | | | | | | 本次新 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被 | | 被担保方 | | | | 度占公 | 否 | | 担 | 担 | 担保方持 | 最近一期 | 截至目前担 | 截至目前担 | 增担保 | 司最近 | 关 | | 保 | | | | 保额度（万 | 保余额（万 | 额度 | | | | | 保 | 股比例 | 资产负债 | | ...