中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为武汉华中 数控股份有限公司（以下简称"华中数控"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就华中数控 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 项目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 42,838.60 | | 减：发行费用 | | | | 728.46 | | 实际募集资金净额 | | | | 42,110.14 | | 加：2021 | 年 | 1-12 | 月利息收入 | 124.03 | | 加：2022 | 年 | 1-12 | 月利息收入 | 127.79 | | 加：2023 | 年 | 1 ...

武汉华中数控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等有关规定，武汉华中数 控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。 开户银行 银行账号 账户余额（人民币万元） 中信银行股份有限公司武汉分行后湖 支行 8111501011700831960 0.12 中国民生银行股份有限公司武汉分行 光谷支行 632852243 1.51 合 计 1.63 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下： 三、本年度募集资金的实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对象 发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 16. ...

（一）参加董事会、股东大会情况 2023 年任期内，公司共召开 13 次董事会，审议通过 54 项议案；本人参加 董事会会议 13 次，其中现场出席 4 次，以通讯方式参加 9 次，没有委托或缺席 情况。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极 参与各项议案的讨论。本人认为 2023 年度公司董事会会议的召集召开程序合法 合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益，因此对各次董事会会议审议的议案均发表了同意 意见。 武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王典洪） 本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董 事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人朱峰作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董事作 用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广 大中小股东的合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （朱峰） 朱峰，中国籍，男，出生于 1976 年 1 月，武汉大学会计学博士，中南财经 政法大学副教授、硕士生导师，注册资产评估师。2003 年 12 月至 2005 年 9 月 任教于湖北大学商学院；2008 年 7 月至今，任中南财经政法大学会计学院副教 授、硕士生导师；2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-022 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第 十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟为子公司泉州华数申请银行授 信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泉州华数机器人有限公司（以下简 称"泉州华数"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 27 日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子 公司泉州华数向厦门银行申请授信 500 万元，担保期一年。 鉴于上述授信额度即将到期，为了进一步扩大经营规模，提高市场占有率， 泉州华数拟继续向厦门银行申请授信 1,000 万元，其中：续贷 500 万元，新增额 度 500 万元，授信期三年。为支持泉州华数的经营发展，公司拟为本次授信提供 担保，担保金额 1,000 万元，担保期限与授信期限一致。 二、 被担保人基本情况 （一）被担保人企业简介 武汉华中数 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0100091号 起始页码 目 录 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是华中数控公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 关于武汉华中数控股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100091 号 武汉 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-023 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第十二届董事 会第十九次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 武汉华中数控股份有限公司 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6. ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100326 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华中数控公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华中数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 ...

武汉华中数控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截 至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金的金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对 象发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为人民币 16.52 元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费 人民币 600.00 万元（含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金账户中。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 128.46 万元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 42,110.14 万元。 上述募集资金到位情况已经中审众 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-014 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 21 日下午 15:10 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈 吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席及授权出席董事 9 名，公司 监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈吉 红董事出席并行使表决权。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"。 公司独立董事王典洪先生、朱峰先生、 ...