会议情况 - 恒泰艾普第五届监事会第十六次会议于2023年8月23日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 监事会认为报告内容与格式合规，真实准确完整[2] - 该议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] 报告刊登 - 《2023年半年度报告》及其摘要同日于巨潮资讯网刊登[2]

合规情况 - 报告期内无未披露资金往来、占用及变相占用情况[1] - 报告期内对外担保合规，无为关联方担保及损害中小股东利益情况[2] - 2021年子公司曾违规担保，报告期内未再发生[2] 未来策略 - 强化对子公司管控[2] - 严格规范担保及对外投资行为并履行审议程序[2]

激励计划 - 公司2023年8月4日审议通过限制性股票激励计划草案[1] - 激励对象名单8月8 - 17日内部公示[2][3] - 监事会认为激励对象符合规定合法有效[6]

人事变动 - 恒泰艾普独立董事王朴因个人原因申请辞职[2] - 王朴原定任期至公司第五届董事会届满之日止[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 其他情况 - 截至2023年8月18日王朴未持股，无未履行承诺情况[2][3] - 辞职不会使独董人数少于董事会成员三分之一或无会计专业人士[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入2.05亿元，较上年同期6461.48万元增加217.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3594.25万元，较上年同期 - 4757.51万元增加24.45%[3] - 2023年第一季度营业总收入2.0493472876亿美元，上期为6461.479719万美元，同比增长约217.16%[22] - 2023年第一季度营业利润为 - 2504.01363万美元，上期为 - 3573.331694万美元，亏损有所收窄[23] - 2023年第一季度净利润为 - 3612.610922万美元，上期为 - 4802.537635万美元，亏损有所收窄[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4870.44万元，较上年同期701.05万元减少794.73%[3] - 经营活动现金流入小计为104999433.73元，上年同期为118613506.50元；经营活动现金流出小计为153703829.50元，上年同期为111603000.58元；经营活动产生的现金流量净额为 - 48704395.77元，上年同期为7010505.92元[24][25] - 投资活动现金流入小计为320100.00元，上年同期为2489551.52元；投资活动现金流出小计为6233755.94元，上年同期为2251387.14元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5913655.94元，上年同期为238164.38元[25] - 筹资活动现金流入小计为30126348.24元，上年同期为7500000.00元；筹资活动现金流出小计为86323281.01元，上年同期为207485.83元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 56196932.77元，上年同期为7292514.17元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1077804.42元，上年同期为 - 169109.63元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 111892788.90元，上年同期为14372074.84元；期初现金及现金等价物余额为155338256.28元，上年同期为97034776.18元；期末现金及现金等价物余额为43445467.38元，上年同期为111406851.02元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产20.50亿元，较上年度末22.37亿元减少8.33%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1.96亿元，较上年度末2.35亿元减少16.79%[3] - 2023年第一季度末资产总计20.5043746337亿美元，上期为22.3678118275亿美元，同比下降约8.33%[21] - 2023年第一季度末负债合计17.4910087403亿美元，上期为18.9572237527亿美元，同比下降约7.73%[22] - 2023年第一季度末所有者权益合计3.0133658934亿美元，上期为3.4105880748亿美元，同比下降约11.64%[22] - 2023年第一季度末流动资产合计9.3411301778亿美元，上期为11.1186740276亿美元，同比下降约16%[21] - 2023年第一季度末非流动资产合计11.1632444559亿美元，上期为11.2491377999亿美元，同比下降约0.76%[21] - 2023年第一季度末流动负债合计15.3578647976亿美元，上期为16.7895548317亿美元，同比下降约8.52%[22] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 报告期末货币资金较期初减少68.66%，应收款项融资较期初增加646.23%[5] - 报告期末其他流动资产较期初减少83.58%，应付职工薪酬较期初减少42.67%[5] - 报告期末应付股利较期初增加48.43%，租赁负债较期初减少100%[5][6] - 年初至报告期末营业成本较上年同期增加275.5%，税金及附加较上年同期减少39.29%[7][8] - 综合收益总额为 - 38044388.65元，上年同期为 - 46203772.03元[24] - 基本每股收益为 - 0.05元，上年同期为 - 0.07元；稀释每股收益为 - 0.05元，上年同期为 - 0.07元[24] - 将重分类进损益的其他综合收益为 - 1800161.34元，上年同期为1855428.55元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为70141046.03元，上年同期为101423561.66元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为52127892.14元，上年同期为43572004.63元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37717户，前三大股东为李丽萍、银川中能新财科技有限公司、王潇瑟[11] - 程富持股比例2.39%，持股数量1700万股；闫瑶持股比例2.33%，持股数量1657.8537万股；黄建潮持股比例1.35%，持股数量958.1589万股等[12] - 2021年12月30日，银川中能将6600万股（9.27%股份表决权）委托给厚森投资，截至2023年3月31日，银川中能持股5700万股[14] - 王潇瑟期初限售股数1425万股，期末限售股数1425万股；郝晋旭期初限售股数0股，期末限售股数12.8175万股；刘宏期初限售股数900股，期末限售股数0股[18] 公司融资与借款信息 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过2.13633743亿股，募集资金总额不超过6.644009亿元[18] - 截至2023年3月31日，硕晟科技已向公司提供借款本金2.732719亿元，其中转永续债金额1.83亿元，借款本息余额9366.28万元[19] 货币资金余额信息 - 2023年3月31日公司货币资金期末余额6097.115711万元，年初余额1.9454176861亿元[20]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，形式包括现场和网上 [1] - 参与人员有线上全体投资者、线下部分股东、新闻媒体、机构等 [1] - 活动时间为2023年4月12日，线上业绩说明会15:00 - 16:00，线下业绩交流会16:00 - 17:30 [1] - 活动地点线上为价值在线（https://www.ir - online.cn/ ），线下为深圳香格里拉酒店 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理王莉斐等多位管理人员 [1] 业务技术相关 - 旗下子公司云技术研发构建石油行业应用领域资源共享的ChatUS云平台 [2] - 钢材在公司产品生产成本占比较小，产品基本不受钢材价格周期变化影响 [2] - 2022年度能源及能源服务板块收入增长21.24%，因RRTL油田开采量提高、销量增加 [2] - 子公司新锦化机主营氨、尿素等压缩机组，可应用于多个领域，在合成氨、尿素生产领域有世界先进技术和领先国内市场占有率，产品及技术在新能源核心装备有应用空间 [2][3] - 压缩机产品性能差异通过功效、稳定性、生命周期、可操控性等指标评判，新锦化机产品有高可靠性、高能效、低振动优势 [3] - 高端压缩机按美国石油协会标准生产，用于大型石油化工、煤化工领域；低端压缩机用于工厂动力风或有备用机的装置生产 [3][4] - 离心式压缩机是大流量、高扬程设备，可满足其他类型压缩机难以实现的化工装置需要，公司暂未生产其它类型压缩机产品 [4] - 高端制造业务客户认证周期为24 - 36个月，正在进行大型炼油厂首台套试生产 [4] - 离心式压缩机和工业汽轮机可应用于储能相关领域 [4] - 公司生产的压缩机主要用于石油化工和煤化工装置，制造难度和精度要求高 [5] - 恩赛系统是公司曾代理的进口软件，目前已暂时不再代理 [5] - 旗下子公司博达瑞恒在地质勘探方面有优势，对可燃冰的优势是勘探和发现而非开发 [5] - 中国压缩机市场约一半甚至更多被国外垄断，但国内企业已夺回近一半份额，新锦化机具备设备制造和检修服务能力 [5] - 绿氢氨一体化中绿氨是氨储能方法，新锦化机在合成氨领域压缩机从年产13万吨到80万吨都有业绩，筹划建设石家庄高端制造基地以加大压缩机服务和制造能力 [5][6] - 公司业务主要是高端装备制造和能源及能源服务两大板块，智能化方面在关键设备有投入，暂无云发展明确规划 [6] 市场与客户相关 - 公司前五大客户占比为57.62%，分属不同业务范畴，不存在客户集中风险 [4] 财务相关 - 2022年度管理费用同比下降17.93%，销售费用同比下降25.04%，得益于降本增效措施 [4] - 2022年末库存同比增加，因销售订单增加，不存在库存积压，存货未减值 [4] - 2022年度营业收入保持10.28%增长 [5] - 公司本次定增主要目的是偿还债务和补充流动资金，发行对象是实控人等，信息披露符合要求、满足发行条件 [6] - 控股股东截至2022年末借给上市公司资金接近2.4亿，为债务和解提供担保 [7] - 制造业存在毛利率偏低问题，公司离心压缩机和工业汽轮机属大型高端装备制造，成本增加导致毛利率情况与同行业类似 [7] - 位于特多的三个油田区块，去年RRTL子公司盈利，对公司有利润贡献 [7] 发展规划相关 - 持续关注云技术等领域发展，结合自身业务提升相关业务水平 [2] - 推进业务结构优化，拓展新业务协同领域，提高经营管理水平和核心竞争力，提升在高端装备制造和能源服务领域竞争优势 [2][4][6] - 以深耕国内市场为基石，拓展海外市场，紧跟“一带一路”战略布局国际市场 [3] - 2023年努力实现扭亏为盈，研发投入会增加 [6] - 随着业务市场开拓和历史问题解决，业绩改善趋势将更明显 [5]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为-10,802.89万元，较上年同期减亏61,101.54万元[3] - 2022年营业收入463,803,291.69元，较2021年增长10.28%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -108,028,946.59元，较2021年增长84.98%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为93,914,841.56元，较2021年增长148.66%[11] - 2022年末资产总额2,236,781,182.75元，较2021年末增长4.59%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产235,018,210.50元，较2021年末增长48.50%[11] - 2022年非流动资产处置损益为5,654,347.78元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为7,027,658.99元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为40,263,112.63元[14] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目（对永华石油债权处置收益）为65,981,788.44元[14][15] - 2022年软件产品增值税退税收入为39,822.99元[16] - 2022年公司实现营业收入463,803,291.69万元，较上年同期增长10.28%[37][38] - 2022年高端装备制造实现营业收入338,682,641.95万元，较上年同期增长6.72%[37][38] - 2022年能源及能源服务实现营业收入125,120,649.74万元，较上年同期增长21.24%[37][38] - 2022年利润总额-10,473.03万元，比上年同期减亏61,878.22万元[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-10,802.89万元，比上年同期减亏61,101.54万元[37] - 2022年管理费用同比下降17.93%，销售费用同比下降25.04%[37] - 2022年销售毛利率由去年同期的16.96%提高至19.20%，增长2.24个百分点[37] - 2022年装备及备件销售营业收入增长10.85%，油气开采与销售增长74.53%，软件销售增长1408.14%，境外收入增长72.05%[38] - 2022年技术服务营业收入下降33.96%，其他业务下降12.82%，境内收入下降0.25%[38] - 高端装备制造营业收入338,682,641.95元，同比增长21.13%；能源及能源服务营业收入125,120,649.74元，同比增长13.96%[39] - 高端装备制造板块销售量541套/组/台，同比增长39.07%；能源及能源服务板块销售量11.84万桶，同比增长43.52%[40] - 境内营业收入358,431,623.15元，同比增长20.61%；境外营业收入105,371,668.54元，同比增长14.41%[39] - 直销营业收入463,803,291.69元，同比增长19.20%[39] - 销售费用14,015,351.12元，同比下降25.04%；管理费用103,891,651.60元，同比下降17.93%；财务费用92,240,127.93元，同比增长21.17%；研发费用21,565,422.36元，同比下降23.29%[44] - 2022年研发人员数量149人，较2021年的171人减少12.87%，占比16.00%，较2021年的18.60%降低2.60%[70] - 2022年研发投入金额21,565,422.36元，占营业收入比例4.65%，较2021年的6.20%有所下降[70] - 2022年经营活动现金流入小计604,581,376.96元，同比增加2.46%；现金流出小计510,666,535.40元，同比减少7.54%；现金流量净额93,914,841.56元，同比增加148.66%[70] - 2022年投资活动现金流入小计13,153,742.23元，同比减少40.71%；现金流出小计18,213,273.93元，同比增加6.50%；现金流量净额 -5,059,531.70元，同比降低199.52%[70][71] - 2022年筹资活动现金流入小计44,246,665.92元，同比增加7.92%；现金流出小计78,737,578.51元，同比减少42.53%；现金流量净额 -34,490,912.59元，同比增加64.07%[71] - 2022年投资收益99,231,304.97元，占利润总额比例 -94.75%；资产减值 -9,618,099.17元，占比9.18%；营业外收入745,673.26元，占比 -0.71%；营业外支出53,759,074.56元，占比 -51.33%；资产处置损益5,654,347.78元，占比 -5.40%；其他收益7,274,857.84元，占比 -6.95%[74] - 2022年末货币资金194,541,768.61元，占总资产比例8.70%，较年初增加1.82%，主要因处置债权获得处置收入[74] - 2022年末存货303,981,765.11元，占总资产比例13.59%，较年初增加4.48%，主要因销售订单增加[78] - 2022年末合同负债297,302,695.03元，占总资产比例13.29%，较年初增加5.53%，主要因预收设备款增加[84] - 2022年末预付款项72,723,761.64元，占总资产比例3.25%，较年初增加1.96%，主要因订单增加增加设备原材料采购，使采购预付款增加[89] - 应付账款期末金额为117,409,253.02元，占总资产比例5.25%，较期初减少2.03%[96] - 应交税费期末金额为81,073,561.10元，占总资产比例3.62%，较期初减少0.26%[97] - 其他应付款期末金额为983,100,856.48元，占总资产比例43.95%，较期初减少7.66%[98] - 其他流动负债期末金额为137,520,340.10元，占总资产比例6.15%，较期初增加1.77%[99] - 报告期投资额为18,213,273.93元，上年同期投资额为17,101,733.11元，变动幅度6.50%[105] - 2022年向ERON PTE.LTD出售资产价格6,783万元，对公司净利润贡献12万元，占利润总额比例61.50%[109] - 2022年与西油联合等交易涉及债权217万元，对公司净利润贡献占比 -2.01%[110] - 递延所得税负债期末金额为194,302,521.19元，占总资产比例8.69%，较期初增加0.21%[101] - 其他权益工具投资期初数145,054,341.00元，期末数45,135,569.24元[102] - 2022年9月10日出售北京福海中关村银行股份有限公司2%股权，交易价格4725.77万元，对公司净利润影响为0，净利润占比0.00%[112] 各条业务线表现 - 公司主营业务聚焦高端装备制造、能源及能源服务相关业务[3] - 公司业务分为高端装备制造和其他业务板块，高端装备制造以新锦化机为主，新赛浦、金陵能源为辅[29] - 新锦化机主营离心式压缩机、工业汽轮机及其成套设备，在合成氨、尿素生产应用领域有世界先进技术水平和领先国内市场占有率[29] - 新锦化机检修机组涵盖日本三菱年产180万吨甲醇合成气压缩机组等知名品牌[29] - 新锦化机自成立以来产品开车率达100%[30] - 报告期内新锦化机完成轴承浇铸装置建造，提升零部件自主生产能力[31] - 德国申克20万吨高速动平衡机投入使用，扩大产品试验范围，提高性能测试能力[31] - 新锦化机设计生产完成年产180万吨甲醇合成气压缩机组，具备甲醇（180万吨/年）合成气压缩机 - 汽轮机（50MW）生产能力[31] - 新锦化机涉足燃气轮机维修领域，具备维修能力并形成营业收入[31] - 新锦化机完成50万吨乙烯三机压缩机性能试验并交付使用[31] - 新赛浦主要从事高端能源装备和军工装备研发、制造和销售，主打产品为石油测井车、橇装设备等[31] - 新赛浦新增4项实用新型专利，与斯伦贝谢建立合作并通过考核[32] - 金陵能源申请压力容器资质获批，橇装产品投标更具优势[32] - 博达瑞恒自主软件EPoffice含50多个模块、11个软件产品[32] - 报告期内博达瑞恒完成4套主力模块更新，研发新软件[32] - 新锦化机完成50万吨乙烯三机性能试验并实现产销[34] - 公司拥有四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品[34] - 公司通过RRTL拥有MD、SQ、BM三个油田区块权益[32] - 新锦化机为多领域提供离心式压缩机等设备及服务[34] - 新赛浦具备民用领域多项资质，国内市场占有率领先[34] - 博达瑞恒主导集团软件业务整合，拓展服务范围[32] - 2022年随钻地质导向软件和2022年EPS+储层反演软件研发项目已完成，目的是持续开发国内领先的石油勘探开发行业软件，保持同行业核心竞争力[44][46] - 2022年FRS+裂缝预测升级研发项目已完成，需增加井点裂缝信息[47] - 2022年GPA三压力预测研发项目已完成，简化计算过程使操作简便直观[49] - 碳酸盐岩储层多属性地质建模软件V1.0已完成，可提高油藏预测精度[51] - 碳酸盐岩储层多属性识别软件V1.0已完成，适合多方使用且市场前景广[52] - 产品维护、技术支持等持续进行，以保持软件产品知名度和影响力[53] - 国六奔驰6x4 7000m测井车研发已完毕，满足国标及招投标要求[54] - 国六奔驰8x4万米测井车研发已完毕，满足国标及招投标要求[55] - 国二HOWO4x4、HOWO6x6测井车研发已完毕，拓展非洲市场[56] - GS - VELEDT速度编辑软件升级立项报告已完成，增强公司技术竞争力[57] - 基于合成炮记录的FWI建模方法软件研发已完成，提升处理效率和质量[59] - 恒泰艾普多个项目已取得立项报告，包括计量间含水计量系统WBMSys 1.0、水质在线监测系统WQMSys 1.0、含水仪器标定系统WBCSys 1.0等[61][62][63][64][65] - 截至2022.12，大型反应气压缩机组研发项目结束，研发了新型增速器、可倾瓦弹性支撑轴承、汽轮机自锁动叶片[66] - 截至2022.12，焦炉气压缩机组研发项目结束，研发了高效的离心式压缩机叶轮系列[67] 各地区表现 - 境内营业收入358,431,623.15元，同比增长20.61%；境外营业收入105,371,668.54元，同比增长14.41%[39] - 境外资产中，香港石油资产规模45,867.53万元，占公司净资产比重134.49%；EPT资产规模10,321.09万元，占比30.26%；RRTL资产规模3,608.21万元，占比10.58%[102] 管理层讨论和指引 - 公司将推动新锦化机布局氢能储运等清洁能源发展方向，拓展绿氢氨一体化项目核心装备市场[117] - 公司面临行业、人才流失、知识产权被侵犯、资产减值、应收账款回收等风险[117] - 公司将紧抓制造业转型升级机遇，推动装备制造高端化、智能化、服务化[116] - 公司将发挥研发优势，助力国家传统能源向新型能源服务转型升级[117] - 公司将借助行业发展机遇，提升业务整体协同效应[117] - 公司坚持国内外市场并重，以深耕国内市场为基石，拓展海外市场[117] - 公司提取应收账款坏账准备并部署综合措施加强管理，未收回账款会影响业绩[118] - 公司存在未决诉讼致部分银行账户冻结或赔偿情况，整体债务规模大，有偿债风险[118] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司与中关村母基金、浙商银行北京分行签订债务和解协议，降低债务成本[4] - 公司完成部分债权转让，实现债权变现，盘活资产[4] - 公司推进向特定对象发行股票，所募资金用于补充流动资金及偿还债务[4] - 公司修订并完善多套公司治理相关的制度与规则[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司股票简称恒泰艾普，代码300157[10] - 公司法定代表人为王莉斐[10] - 公司注册及办公地址为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室，邮编100094[10] - 公司国际互联网网址为http://www.ldocean.com.cn，电子信箱为zqb@ldocean.com.cn[10] - 董事会秘书为王艳秋，证券事务代表为四利晓，联系电话010 - 5693115

财报披露 - 公司于2023年3月31日披露2022年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年4月12日15:00至16:00举行2022年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可通过链接和微信扫码参与[1] - 提问通道自公告日开放，董事长兼总经理王莉斐等出席[1][3] - 公司将在允许范围内回答投资者问题[4]

公司概况 - 恒泰艾普历经六年发展成集能源勘探开发一体化软、硬于一体，融合现代智能技术的高科技、集团化、综合技术服务公司 [1] - 接待投资者的人员为董事会秘书刘庆枫和证券事务专员马征 [1] - 参与调研的单位为中投元邦资产管理（北京）有限公司，人员为陈广斌、石广斌 [1] 业务板块 - 公司形成五大业务板块布局，包括工程技术、核心精密仪器和高端装备制造、云计算大数据、新业务发展、G&G 业务板块，未来将继续做大做强 [1] 毛利率问题 - 公司业务从上市初的软件、技术服务拓展到如今的软件销售、技术服务、设备集成及材料销售、装备及备件销售及贸易等，综合毛利率降低 [2] 地热能和清洁能源业务 - 我国地热资源丰富，干热岩是未来主要开发领域，国内已明确主要资源阵地但未建成试验基地，市场空间大 [2] - 公司全资子公司西油联合 2011 年开展地热开发技术攻关，形成以高温钻井等技术为核心的工程技术体系，建成 3 支高温地热专业化服务队伍，服务涵盖全领域 [2] - 西油联合承揽的韩国浦项地热 EPC 项目，2015 年 12 月完成 PX - 2 井 7 寸套管固井作业，井深 4348 米；2016 年 11 月完成 PX - 1 井工程作业，井深 4361.88 米 [2] 雄安新区与中石化合作 - 公司将抓住雄安新区建设机会，利用自身勘探、钻井工程、能源综合技术服务优势，参与中石化地热领域合作 [2] 可燃冰项目 - 公司 2013 年与中东国家合作可燃冰项目，投入多名技术专家和人员，对 2000 平方公里海域可燃冰分布和资源量进行详细技术分析 [2] - 项目结项形成 465 页成果报告、2 篇论文及一整套技术路线和流程，公司承担部分通过验收，结果获合作方高度评价 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.244亿元，同比增长200.72%[3] - 年初至报告期末营业收入为3.801亿元，同比增长24.17%[3] - 营业总收入同比增长24.2%至3.801亿元（上期3.061亿元）[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4039.68万元，同比扩大23.58%[3] - 净亏损1.157亿元（上期亏损1.34亿元），亏损幅度收窄13.6%[24] - 基本每股收益-0.17元（上期-0.18元）[25] - 加权平均净资产收益率为-122.19%，同比下降107.47个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长8.2%至4.829亿元（上期4.466亿元）[24] - 销售费用同比下降43.44%[7] - 研发费用同比下降31.3%至1452万元（上期2113万元）[24] - 财务费用同比增长43.3%至8092万元（其中利息费用6030万元）[24] - 信用减值损失同比上升9800.41%[7] - 信用减值损失大幅增至2335万元（上期仅236万元）[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2831.21万元，同比增长57.96%[3] - 经营活动现金流量净额2831万元（上期1792万元），同比增长58.1%[26][27] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降17421.54%[9] - 投资活动现金流量净额-622万元（上期正36万元）[27] - 筹资活动现金流量净额345万元（上期-5685万元）[27] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正面影响，增加208.74万元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物产生负面影响，减少103.48万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为2762.42万元[28] - 现金及现金等价物净减少额为3992.75万元[28] - 期初现金及现金等价物余额为9703.48万元[28] - 期初现金及现金等价物余额为1.51亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.11亿元[28] 资产和负债变动 - 2022年9月30日货币资金为151,171,667.05元，较年初147,062,133.92元增长2.8%[21] - 应收账款从年初338,697,297.28元降至296,319,247.81元，下降12.5%[21] - 预付款项较期初增长291.74%[6] - 预付款项从年初27,687,275.21元增至108,460,943.83元，大幅增长291.7%[21] - 存货从年初194,759,752.26元增至243,449,634.98元，增长25.0%[21] - 合同资产较期初增长307.55%[6] - 短期借款从年初25,000,000.00元降至17,600,000.00元，下降29.6%[21] - 其他应付款从年初1,103,705,001.18元降至920,455,947.10元，下降16.6%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,768人[11] - 第一大股东李丽萍持股比例为14.68%，持股数量为104,521,480股[11] - 第二大股东银川中能新财科技有限公司持股比例为8.00%，持股数量为57,000,000股[11] - 第三大股东孙庚文持股比例为4.96%，持股数量为35,355,137股[11] - 王潇瑟持股比例为2.67%，其中有限售条件股份数量为14,250,000股[11][14] - 银川中能持有公司股份数量为5,700万股（57,000,000股）[12] - 股东黄培忠通过融资融券账户持有3,750,000股[12] - 期末限售股份总数14,250,900股，其中王潇瑟持有14,250,000股高管锁定股[14] 债务和融资活动 - 公司已向中关村母基金现金偿付债务2.2亿元[16] - 公司持有的北京中关村银行2%股权已完成拍卖，拍卖款用于偿还债务[16] - 公司向浙商银行全部清偿完毕债务，债权债务关系已消灭[17] - 公司已向重庆盛世现金偿付债务700万元[17] - 公司拟向特定对象发行不超过213,633,743股股票，募集资金总额不超过66,440.09万元[18] - 公司将向控股股东取得的借款本息中18,300万元转为永续债，截至2022年9月30日永续债余额为18,508.11万元[19] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[29] - 董事会于2022年10月27日发布报告[30]