睿智医药科技股份有限公司拟进行以财务报告为目的 的商誉减值测试所涉及的上海睿智化学研究 有限公司含商誉资产组可收回金额项目 资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估执业准则编制 中锋评报字（2024）第01046号 （共一册 第一册） 北京中锋资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十四日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 2 | | 资产评估报告·正文 4 | | 一、 委托人、资产组持有人及其他评估报告使用人 4 | | 二、 评估目的 14 | | 三、 关于评估对象和评估范围的说明 14 | | 四、 价值类型及其定义 20 | | 五、 评估基准日 20 | | 六、 评估依据 20 | | 七、 评估方法 23 | | 八、 评估程序实施过程和情况 26 | | 九、 评估假设 27 | | 十、 评估结论 28 | | 十一、 特别事项说明 28 | | 十二、 评估报告使用限制说明 30 | | 十三、 评估报告日 31 | | 附件一、委托人、资产组持有人营业执照 | | --- | 上海睿智化学研究有限公司含商誉资产组可收回金额项目资产评估报告 睿智 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-11 睿智医药科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 现将 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度共 实现净利润-1,610,805,478.31 元，合并报表 2023 年度归属于母公司所有者的净 利润-907,942,668.84 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为- 324,803,931.57 元，合并报表累计未分配利润为-429,326,885.15 元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不分 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-10 睿智医药科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，由公司监事会主席张大超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形 成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2023 年的财务状况和经营 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 睿智医药科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 年发生的 2023 | 2023年期末占 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金占用余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 计发生金额 | 其他转出金额 | 用资金余额 | 形成原因 | | | | | | | | 含利息） | (如有) | | | | | | | 现大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | ...

营业收入及利润情况 - 睿智医药科技2024年第一季度营业收入为234,594,741.64元，同比下降12.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-25,460,550.66元，同比增长10.87%[5] - 睿智医药科技股份有限公司2024年第一季度净利润为-25,499,750.88元，较上一季度净利润-28,595,596.14元有所改善[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为25,233,688.30元，同比增长222.17%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-32,705,291.85元，主要系上期赎回理财及定期存款较多所致[12] - 经营活动现金流入小计为267,606,773.94元，较上一季度312,899,927.86元有所下降；经营活动现金流出小计为242,373,085.64元，较上一季度333,554,328.44元有所减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,705,291.85元，较上一季度215,815,097.92元出现较大下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,828,622.33元，较上一季度-269,984,196.03元有所改善[24] 资产负债情况 - 公司预付款项减少主要系预付材料款的减少[7] - 公司其他应收款增加主要系当期应收出口退税款增加所致[8] - 公司应付账款减少主要系支付上年度应付材料以及服务款导致[9] - 流动资产合计为676,526,244.27元，其中货币资金为331,046,367.03元，应收账款为234,103,763.64元，存货为20,833,132.12元[18] - 非流动资产合计为1,694,657,918.87元，其中长期股权投资为199,329,451.61元，固定资产为366,646,718.61元，使用权资产为450,162,025.55元[19] - 资产总计为2,371,184,163.14元，流动负债合计为384,931,622.86元，非流动负债合计为524,220,743.46元[20] 股东情况 - 公司股东中，北海八本创业投资有限公司持股比例最高，为13.69%[13] - 公司股东中，曾宪经为北海八本创业投资有限公司的实际控制人[14] - 股东“北海八本创业投资有限公司”持有19,147,954股，股东“曾宪经”持有9,000,000股，股东“上海睿钊企业管理中心（有限合伙）”持有8,605,018股[15] - 韶关宝桃企业管理持有13,437,200股，湖南嘉泉商务持有11,988,918股[16] - 股东夏丹樱持有6,900股，解除限售1,725股，期末限售5,175股[17]

睿智医药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据一年来公司经营成果、财务状况和现金流量情况，现就公司财务情况 报告如下： 公司2023年度财务会计报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了安永华明（2024）审字第70055119_B01号标准的无保留意见审 计报告，会计报表反映的主要财务数据如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,138,365,803.00 | 1,326,584,320.12 | -14.19% | 1,690,677,943.33 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -907,942,668.84 | 378,585,006.97 | -339.83% | -402,245,074.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -910,509,253.44 | -607,459,492.95 | -49.89% | -422,303,938.34 | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-14 睿智医药科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信 额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度并提供担保的情况概述 （一）情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及子公司（含控股子公司和全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 10 亿元的综合授信额度（不含以前年度贷款在 2024 年存续的余额），授信业 务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、 银行承兑汇票、保函、保理等业务，在不超过总授信额度范围内，最终以金融机 构实际核准的信用额度为准，贷款期限为不超过 7 年。在综合授信额度内，由公 司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。 为保证公司及子公司申请 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-15 睿智医药科技股份有限公司 关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章 程>的议案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体 变更内容如下： 务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术 进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药用辅料生产；食品销售；保健食品 生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 二、《公司章程》拟修订情况 基于上述公司拟变更经营范围的情 ...

睿智医药科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对安永华明在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 安永华明具备执业资质，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计 行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。 截至2023年末，安永华明拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永 华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会 （USPCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 睿智医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对 票及弃权票。 本人出席了公司 2023 年度召开的 3 次股东大会，出席会议情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 3 | 0 | 0 | 作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等内部控制文件的规定，在 2023 年度任职期间，勤勉、忠实、尽职的履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益，现就本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、 ...