公司基本信息 - 公司股票简称为向日葵，股票代码为300111[7] - 公司注册地址位于浙江省绍兴袍江工业区三江路，邮政编码为312071[7] - 公司网址为www.sunowe.com，电子邮箱为michelle.li@sunowe.com[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市南京东路61号4楼[8] 公司财务表现 - 2023年度营业收入为338,419,251.07元，较2022年增长0.76%[9] - 2023年度净利润为21,747,861.40元，较2022年增长2009.93%[9] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为2,869,789.87元，较2022年下降88.12%[9] - 2023年度基本每股收益为0.017元，较2022年增长1800.00%[9] - 2023年末资产总额为1,242,046,575.23元，较2022年末增长101.55%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为678,325,719.64元，较2022年末增长137.35%[9] 公司产品及行业 - 公司所属行业为“C27医药制造业”，全球原料药市场规模预计2032年将达3,637亿美元[16] - 公司主要产品包括克拉霉素原料药、克拉霉素片、阿奇霉素分散片等，用途涵盖抗感染、心血管、消化系统等领域[18][19][20][21][22][23][24] 公司经营模式 - 公司采取“以销定购”采购模式，并保有一定的安全库存，由物流部具体负责[25] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，并保有一定的安全库存，销售部月末根据销售计划及产品库存情况组织召开会议，制定月度要货计划并下达各生产部[25] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为41,088,629.43元，同比下降21.68%，主要系报告期内营销费用同比减少所致[43] - 公司2023年研发投入金额为19,106,671.48元，占营业收入比例为5.65%，同比增加34.62%[43] - 公司2023年研发人员数量为69人，占比21.43%，同比下降5.48%[44] 公司治理结构 - 公司董事中，曹阳先生是现任董事长，拥有丰富的金融管理经验[76] - 公司监事和高级管理人员在报告期内没有任何变动情况[74] - 公司董事、监事、高级管理人员的任职情况和专业背景得到了详细介绍[76] 公司社会责任 - 公司建立了质量环境职业健康安全产品认证综合管理体系，实施清洁生产，提高员工管理意识、质量意识、环境意识和健康安全意识[114] - 公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[115] 承诺事项 - 公司保证避免非法占用资金、资产行为，不要求向公司及其控制的企业提供任何形式的担保[120] - 公司保证尽可能避免和减少与公司及其控制的企业之间的关联交易，对无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开原则[120] - 公司确认各项承诺均为可独立执行，任何一项承诺若无效或终止不影响其他承诺的有效性[142]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润21747861.40元[1] - 2023年度母公司净利润24374620.61元[1] - 2023年末公司合并报表未分配利润 - 1212347779.28元[1] 利润分配 - 2023年拟定不派现、不送股、不转增[1] - 因可分配利润为负不满足分红条件[2] - 利润分配预案已通过审议并将提交股东大会[4][5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制进行全面评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 潜在错报标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重要缺陷标准为营业收入总额的0.5%≤错报金额＜营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷标准为错报金额＜营业收入总额的0.5%[7] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额≥利润总额的5%[8] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报重要缺陷标准为利润总额的3%≤错报金额＜利润总额的5%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为损失金额>资产总额的3%[12] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[18] 股本与注册资本 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数1,287,210,714股，注册资本为1,287,210,714.00元[19] 公司治理结构 - 截至公告日，董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名[25] - 公司监事会由三名监事组成，其中包括一名职工监事[25] 公司制度与会议 - 公司股东大会每年至少召开一次，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会[24] - 公司已制定《股东大会议事规则》等多项制度并规定重大事项决策方法[24] 公司控制制度 - 公司建立了预算控制制度，能及时修改会计系统控制政策[26] - 公司按要求制定了适合的会计制度和财务管理制度[27] - 公司建立的控制程序包括交易授权控制、责任分工控制等[28] - 公司制定了较为严格的电子信息系统控制制度[29] 未来规划 - 公司将根据法规和监管要求完善内部控制制度[30] - 公司将优化业务及管理流程[30] - 公司将加强风险评估体系建设[30] - 公司将增强员工风险防控意识[30] - 公司将加大内控执行监督检查力度[30] - 公司将提升规范治理水平促进可持续发展[30]

业绩总结 - 立信对向日葵2023财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2024)第ZF10375号，日期2024年4月22日[2] 数据相关 - 2023年子公司浙江贝得药业往来累计发生金额（不含利息）25708.09万元[7] - 2023年子公司浙江贝得药业往来资金利息13.13万元[7] - 2023年子公司浙江贝得药业偿还累计发生金额25721.22万元[7] 其他 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2024年4月22日获董事会批准[7]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见6次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年10月26日[4] 公司合规情况 - 公司信息披露等各方面无问题[5] - 公司及股东发行前13项承诺已履行[6] 其他情况 - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐代表人变更情况不适用[7] - 报告期内监管措施事项不适用[7] - 无其他重大事项报告[7]

融资情况 - 拟小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3][4] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 其他要点 - 授权决议有效期至2024年年度股东大会[6] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[5] - 融资经股东大会通过，报深交所审核、证监会注册后实施[7] - 2024年4月22日董事会审议通过相关议案[2]

新策略 - 公司拟开展远期外汇锁定计划规避汇率风险[2] - 本年度远期外汇锁定额度最高不超1亿美元或等额外币[4] - 交易期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[4] - 交易对方需为有相关业务经营资格金融机构[5] 风险与应对 - 远期外汇锁定计划存在市场、操作和法律风险[6][7] - 公司制定制度并采取多项风险控制措施[8] 审批情况 - 2024年4月22日董事会和监事会审议通过该计划议案[12] - 保荐人对开展业务事项无异议[14]

业绩总结 - 2023年度未分配利润-12.12亿元，未弥补亏损12.12亿元[1] - 报告期内净利润2390.62万元[2] - 2018年末累计未分配利润-12.36亿元，2019年末-13.42亿元[2] 未来展望 - 加快产品创新和产业化技术突破[3] - 推进智慧监管建设，提升质量管理水平[4] - 发挥政策协同效应，提升品牌形象[4] - 创造并扩大产业国际竞争新优势[5] - 加强人才队伍建设[5] - 推进金属基陶瓷新材料项目和外延式并购重组[5]

业绩总结 - 2023年总营业收入33,841.93万元，同比增0.76%[2] - 2023年营业利润2,601.69万元，同比增339.97%[2] - 2023年归母净利润2,174.79万元，同比增2,009.93%[2] - 2023年扣非归母净利润 - 1,568.98万元，同比减1,898.08%[2] 会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，审议37项议案[3] - 2023年召开3次股东大会[5] - 2023年召开1次战略委员会会议[6] - 2023年召开1次提名委员会会议[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年召开4次审计委员会会议[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1][10] 立信数据 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户45家[3] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 诉讼与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案立信担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉75名从业人员[5] 收费情况 - 2022 - 2023年年报审计收费均为70万元，增减0%，2023年内控鉴证收费10万元[9]