会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开4次董事会，审议通过26项议案[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计工作 - 2024年续聘信永中和会计师事务所担任审计工作[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[13] 未发生事项 - 报告期内未发生提名任免等多项事项[11][12]

会议相关 - 2024年召开2次股东大会，审议通过13项议案[5] - 2024年召开4次董事会，审议通过26项议案[5] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议[7] 委员会出席情况 - 审计委员会应出席6次，实际出席6次[5] - 提名委员会应出席1次，实际出席1次[5] - 战略发展委员会应出席1次，实际出席1次[5] 独立董事情况 - 独立董事赖黎出席全部会议，未投反对、弃权票[5][7] - 2024年未独立聘请外部中介机构，参加后续培训[8][10] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 其他事项 - 2024年续聘信永中和会计师事务所[12] - 报告期内未发生多项重大事项[13]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2][3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 费用与决策 - 公司2024年度审计费用53.8万元，含财务报表审计40万元等[10] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过续聘议案[12][13] - 聘任会计师事务所事项需提交2024年年度股东大会审议[14]

募集资金情况 - 2023年向16名特定对象发行42,324,271股，每股13.72元，募集资金总额58,068.90万元，净额56,582.01万元[9] - 2023年度累计使用募集资金16,740.90万元，利息收入及理财收益634.86万元，手续费及管理费0.92万元，未使用余额40,475.05万元[10] - 2024年度累计使用募集资金投资5,614.51万元，利息收入及理财收益805.31万元，手续费及管理费0.62万元[11][12] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金账户余额35,665.23万元，专户余额3,665.23万元，未到期现金管理产品32,000.00万元[12] - 募集资金合计3665.23万元，净额2226.60万元，利息收入净额1438.63万元[16] - 募集资金总额56582.01万元，本年度投入5614.51万元，已累计投入22355.41万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[35] 资金管理与使用 - 公司修订《募集资金管理办法》并经股东大会审议通过，对募集资金专户存储、严格审批[12] - 2022年7 - 8月审议通过开设募集资金专项账户议案[13] - 2023年2月在三家银行开立募集资金专户并签订三方监管协议[13] - 2023年3月29日同意用1319.43万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[20] - 2024年3月28日同意继续使用不超过34000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日余额32000万元[22][23] - 2023年8月24日同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年8月23日未实际使用[24] 项目进展 - 高端过程装备智能制造项目截至期末累计投入6121.54万元，投资进度25.12%[35] - 数字化升级及洁净化改造项目截至期末累计投入4033.71万元，投资进度43.82%[35] - 氢能及特材研发中心建设项目截至期末累计投入1633.31万元，投资进度13.07%[35] - 补充流动资金截至期末累计投入10566.85万元，投资进度100.51%[35] - 高端过程装备智能制造项目规划的一车间于2024年1月完成建设并投入生产运营[36] - 公司于2023年5月取得80亩新增土地使用权证[36] - 2024年3月28日同意将高端过程装备智能制造、数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态时间延期至2025年12月，氢能及特材研发中心建设项目延期至2027年8月[36]

报告发布 - 公司于2025年3月29日发布2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月9日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长林祯华等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置资金现金管理，期限12个月可循环[2][8] - 拟购安全、流动、低风险固收类或低风险类理财产品[3] 决策实施 - 董事会授权管理层决策签署合同，财务部组织实施[4] 风险管控 - 投资有收益波动等风险，公司选低风险品种并多部门监督[5] 合规情况 - 保荐机构认为现金管理履行程序，符合法规要求[9]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会、4次董事会会议、4次监事会会议[9][10][11] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事，2024年召开6次会议[14] 内部控制 - 以相关规范为依据评价2024年12月31日内部控制有效性，授权审计部实施[2][4] - 控制措施涵盖多方面，岗位分离、授权审批等制度完善[35][36] - 2024年内部控制无重要和重大缺陷，制度执行良好[76][79] 风险与应对 - 面临应收账款、原材料价格等风险，有对应应对措施[21][23] - 募投项目推进受因素影响，按规定推进并披露信息[28] 业务发展 - 2024年累计员工教育培训28,703.05学时，参训18,519人次[17] - 2024年在研项目24项，完工14项，新增实用新型专利4项、发明专利5项[62] - 高端过程装备智能制造项目车间1 2024年建成投入使用[63] 未来规划 - 加大营销开拓，加强与大客户合作，开拓新兴领域业务[30] - 加强新产品、新技术研发投入，优化产品结构，降本增效[30] 审计与合规 - 年末对子公司、关联交易专项审计，审计部审查募集资金[46][47][48] - 2024年财务报告真实完整准确，无重大错报、漏报，无舞弊行为[66][71] 其他 - 营销、技术、工程等部门有对应业务及内控制度[59][61][63] - 建立合同集体评审制度加强合同管理[67]

业绩相关 - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[8] 会议情况 - 2024年监事会召开四次会议，审议多项议案[3][4][5] 交易事项 - 2024年未发生重大收购、出售资产等交易事项[9][11] 内控评价 - 2024年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实[12] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督为中心开展工作[16]

业绩总结 - 2024年末公司应计提信用、资产减值损失21,355,546.40元[16][18] - 本次计提减值准备减少2024年度归母净利润18,194,799.78元[6] - 2024年度公司合计计提信用减值损失10,139,170.42元[7] 数据详情 - 坏账准备年初96,547,310.27元，年末105,201,314.02元[4] - 存货跌价准备年初7,160,016.84元，本期增15,203,451.59元，年末18,502,753.94元[4] - 合同资产减值准备年初33,147,523.92元，本期减3,987,075.61元，年末29,160,448.31元[4] 决策流程 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过计提减值准备议案[16][18] - 独立董事专门会议认为计提依据充分，同意提交董事会审议[17] 计提方法 - 应收账款不同账期有不同违约损失率[10] - 大型央企集团付款的商票按年末余额1%单项计提坏账准备[11] - 其他应收款用三阶段法计提预期信用损失[12]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会1次[8] - 2024年董事会召开4次会议[9] - 2024年监事会召开4次会议[10] - 2024年审计委员会召开6次会议[13] 人员培训情况 - 2024年累计实施员工培训28,703.05学时，参训达18,519人次[15] 公司面临风险 - 面临应收账款增加带来的坏账损失风险[19] - 面临原材料价格波动导致成本增加的风险[21] - 面临项目履约风险[23] - 面临经营管理风险[24] - 面临市场竞争风险[27] 税收优惠 - 可享受15%的西部大开发企业所得税优惠税率[29] - 可依照规定享受高新技术企业税收优惠[29] 公司制度与控制 - 控制措施包括不相容职务分离、授权审批等控制[32] - 日常常规业务按相关制度由业务部门负责人等审批，非经常性重大交易按不同交易额由总经理等审批[35] - 建立资产保护控制制度，采取限制接触、定期盘点等措施保证资产安全完整[37] - 每年末制定下一年度经营预算，分解到部门和月度并分析比较[38] - 建立以经理层会议为核心的各层级各系统运营分析机制[40] - 制定绩效考核办法，从战略出发考核到部门和员工[41] - 制定《子公司管理制度》，年末审计部对所有下属子公司开展专项审计[42] - 制定《关联交易决策制度》，年末审计部对关联交易进行专项审计，本年关联交易审批合规[44] - 制定《募集资金管理办法》，审计部每半年对募集资金存放和使用情况开展专项审计，本年存放和使用合规[45] - 授权物资供应部负责采购业务，有采购业务内部控制制度，严格执行付款审批流程[51][52] - 制定《存货管理制度》等资产管理制度，ERP系统记录存货出入库，存货管理各环节执行严格[53] - 固定资产购置有审批流程，综合管理部和设备管理部分别负责办公和生产用固定资产相关工作，定期盘点[54] - 制定《无形资产管理办法》，无形资产权属清晰，使用效率充分[54] - 制定《对外投资管理制度》《融资管理办法》等，明确投、融资活动控制措施[50] - 建立合同集体评审制度，加强合同管理[64] 研发与项目进展 - 2024年在研项目24项，本年已完工14项[59] - 2024年新增实用新型专利4项，发明专利5项[59] - 2024年募投项目高端过程装备智能制造项目车间1完成建设并投入使用[60] 其他情况 - 2024年不存在担保事项[62] - 2024年财务报告真实、完整、准确反映财务状况和经营成果，无重大错报、漏报[63] - 2024年不存在舞弊行为[67] - 2024年内部控制不存在重要缺陷和重大缺陷[72] - 2024年存货管理存在一般缺陷，部分钢材账有实无[73] 未来展望 - 2025年加强与财务报告相关内控运行有效性的监督检查[76] - 2025年对各项内控活动进行检查确保制度运行有效[76] - 2025年加强内部控制制度建设，督导内部管理制度修订完善[76] - 2025年密切关注公司风险因素并汇报[76] - 2025年结合日常监督对12月31日内控有效性开展评价[76]