会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年8月27日召开，9名董事应到8人到，文剑平因被留置未出席[1] 议案通过情况 - 《2024年半年度报告》等议案8票同意通过[1][2] - 《中交财务有限公司风险持续评估报告》议案3票同意通过，关联董事回避表决[3] 担保终止情况 - 九江碧水源4200万元综合授信担保因贷款结清提前终止，议案8票同意待股东大会审议[5] - 宽城碧水源7200万元并购贷款担保因贷款结清提前终止，议案8票同意待股东大会审议[6]

公司核心竞争优势 - 公司是集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数字化水务运营两大优势的高科技环保企业，具有完全自主知识产权的全产业链膜技术[3] - 公司专注于膜产业链技术领域的应用基础研究，并以科技创新为引擎，不断加大科技研发投入，实现了高端膜产业原创技术的重大突破[3] - 公司膜技术所应用的水处理总规模已超过 2,200 万吨/天，每年能够为国家新增高品质再生水超过 70 亿吨[3] - 公司自主运营项目总规模已超过 600 万吨/天，随着近年来进入运营期的项目逐渐增多，运营收入也将有所提升[3][4] 公司业务聚焦方向 - 公司目前在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂、工业零排放五大业务领域平行发力[5] - 在污水资源化方面，公司自上市以来做了很多项目示范应用，包括微滤膜、超滤膜、纳滤膜等在污水资源化应用都有广泛的应用[5] - 在高品质饮用水方面，公司建成我国首个"MBR-DF"双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂，并在全国多个地区以此技术将出水水质进一步提升至地表水 II 类及标准[5] - 在海水淡化方面，公司积极推动国产化应用替代，完成国产化的双膜海水淡化工艺技术研发，并成功中标典型项目[5] - 在盐湖提锂方面，公司聚焦盐湖提锂、盐湖化工材料、物料分离浓缩与新材料等领域的前沿技术，成功推出专用膜产品、吸附材料、配套工艺以及系统装备[5] - 在工业零排放方面，公司实现了多个进口膜产品的国产化替代并应用于煤化工、钢铁、电力等多个工业零排放项目[5] 公司与中交集团的协同 - 公司加入中交体系后，双方在战略引领、公司治理、科技创新、业务发展、人才队伍等方面相互协同，取得积极成效[6] - 中交集团加大对公司创新资源扶持，明确公司科技型企业定位，公司作为中交集团水务产业链链长单位，实现与中交体系的市场协同和互补[6] - 公司坚持科技创新，加大研发与市场拓展，努力提升战略新兴产业收入占比[6]

股权变动 - 2022年9月15日前刘振国将碧水源股份表决权委托给中国城乡[2] - 2023年8月18日刘振国40868884股碧水源股份司法拍卖拍出[3] - 刘振国拍卖股份占总股本1.13%，涉及金额2.18亿元[3] - 2023年8月25日刘振国相关股份完成过户[3] 违规处分 - 刘振国被动减持违反承诺，被深交所通报批评[3] - 深交所将刘振国违规及处分记入诚信档案[3]

债券发行 - 2024年8月15 - 16日发行2024年度第三期绿色中期票据（科创票据），8月20日上市流通[1] - 计划和实际发行金额均为5亿元[1] - 票面年利率为2.80%[1] 债券期限与兑付 - 期限3年，起息日2024年8月19日，兑付日2027年8月19日[1] - 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付[1] 主承销商 - 包括招商银行、平安银行、浙商银行和中信建投证券[1]

股份情况 - 文剑平本次被冻结股份24,547,560股，占所持股份10.25%，占总股本0.68%[1] - 文剑平持股239,397,572股，持股比例6.61%[1] - 文剑平累计被冻结股份103,663,760股，占所持股份43.30%，占总股本2.86%[1] 冻结信息 - 文剑平股份冻结起始日为2024年7月25日，到期日为2027年7月24日[1] - 冻结原因为个人债务纠纷[1] 影响说明 - 股份冻结不会导致公司控制权变更[2] - 不会对公司持续经营产生重大影响[2] 后续安排 - 公司将持续关注进展并及时披露信息[3]

重大事项 - 2024年7月26日持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置[1] - 截至公告披露日未知调查进展及结论[1] 公司运营 - 其他董监高正常履职，生产经营管理正常，该事项无重大影响[1]

股份变动 - 王雪芹减持28,253,300股，涉及表决权委托14,876,069股[2] - 陈亦力减持22,406,267股，涉及表决权委托21,400,330股[2] - 两人合计减持致中国城乡表决权股份被动减少36,276,399股，占总股本1%[2] 股权比例 - 截至2023年12月31日，中国城乡及其一致行动人表决权股份占总股本40.01%[3] - 权益变动后，中国城乡及其一致行动人表决权股份占总股本39.01%[3] - 中交投资基金管理（北京）有限公司持股占总股本0.36%[4] 影响说明 - 本次控股股东权益被动减少不导致控制权变更、不影响持续经营[5]

债券发行 - 2024年7月9日发行2024年度第四期超短期融资券（科创票据），7月11日上市流通[1] - 起息日2024年7月10日，兑付日2025年3月27日，期限260天[1] - 计划和实际发行金额均为6亿元，发行价100元/百元面值[1] 债券兑付 - 兑付方式为到期一次还本付息，票面年利率2.25%[1] 主承销商 - 招商银行、平安银行担任主承销商[1]

公司概况 - 公司作为中交集团全资子公司中国城乡控股的上市公司，中交集团通过中国城乡和中交基金合计持有33.40%股权 [2] - 公司长期深耕环保水处理领域，拥有完全自主知识产权的全产业链膜技术，在核心技术、产品和水务运营能力上均具备优势 [2] - 公司主要布局五大业务领域：污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂以及工业零排放 [2] - 截至2023年12月31日，公司膜技术所应用的水处理总规模已超过2,200万吨/天，每年能够为国家新增高品质再生水超过70亿吨 [2] 业绩表现 - 2023年公司实现营业收入89.53亿元，同比增长3.03% [2] - 2023年公司实现归母净利润7.65亿元，同比增长7.74% [2] - 2023年公司实现经营性净现金流3.31亿元，同比增长23.89% [2] - 2023年一季度公司实现归母净利润0.91亿元，同比增长89.74% [4] - 2023年一季度公司实现归母扣非净利润0.88亿元，同比增长161.14% [4] - 2023年一季度公司实现经营性净现金流1.20亿元，同比增长142.23% [4] 新签订单情况 - 2023年公司EPC新签订单额为105.05亿元，同比增长44.07% [3] - 2023年公司BOT和TOT新签订单投资额合计为49.27亿元，同比增长26.26% [3] 研发创新 - 公司在膜产业链技术领域取得重大突破，成功参与黄骅市海水综合利用一体化工程等项目 [4][5] - 公司自主研发的V-MBR装备成本降低25%，膜生产线实现智能化升级 [5][6] - 公司在盐湖提锂领域取得显著成果，连续中标多个重要项目 [6] 应收账款管理 - 2023年公司应收账款总额为110亿元，相比去年增长1.29% [7][8] - 公司制定了一系列应收账款管理办法和奖惩细则，成立专门的应收账款管理与催收小组 [8] - 公司与地方政府推动化债专项工作，2023年回款情况优于往年 [8] - 随着越来越多项目进入运营期，公司相信应收账款状况将得到显著改善 [8]

债券发行 - 公司于2024年6月13日发行2024年度第三期超短期融资券（科创票据），6月17日上市流通[1] - 债券起息日期为2024年6月14日，兑付日期为2025年3月11日[1] - 债券期限为270天[1] - 计划发行金额为6亿元[1] - 票面年利率为2.23%[1] 承销信息 - 主承销商为招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司[1]