类型：其他有限责任公司 中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京碧水源科技股份有 限公司（以下简称"碧水源"、"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对碧水源 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是经 中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。其工商信息如下： 统一社会信用代码：91110000071677369E 注册资本：700,000 万元 法定代表人：李金明 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-037 北京碧水源科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2023年度各 类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相 应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况 如下： | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,629,602,497.71 | 578,138,799.88 | 823,012.23 | 2,20 ...

会议召开情况 - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议12次[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会12次，均亲自出席[5] - 2023年独立董事列席股东大会5次[5] - 2023年主持召开1次独立董事专门会议并发表审查意见[7] - 2023年多次在董事会会议发表意见[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责[17]

业绩总结 - 2023年度财务报表于2024年4月3日获无保留意见审计报告[2] - 2023年在中交财务公司存款期初16.5亿，减少5.7348843413亿，期末10.7651156587亿，收息29.249361万[6] - 2023年向中交财务公司短借增4亿，期末4亿，付息及手续费421.666668万[6] 其他新策略 - 公司管理层编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表[2] 关联企业 - 关联企业集团财务公司为中交财务有限公司[6]

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-040 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：30。 4. 股权登记日：2024 年 4 月 17 日（星期三）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议 室。 6. 股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-031 北京碧水源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议以全票审议通过 了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 764,657,254.64 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 265,807,990.84 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，以 2023 年度母公司实现的净利润 265,807,990.84 元为基数，提 10%法定盈 余公积金 26,580,799.08 元；再减去当年分配现金股利 108,726,280.89 元（含 税），加 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2023年公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下： 1. 2023年4月6日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于<2022 年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》《关于<2022年度监事会工作报告> 的议案》《关于<2022年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年度财务预算报 告>的议案》《关于<2022年度利润分配预案>的议案》《关于<2022年度内部控制 自我评价报告>的议案》《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报 告>的议案》《关于2023年度 ...

中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京碧水 源科技股份有限公司（以下简称"碧水源"或"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，对《北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部 控制评价报告出具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告 ...

立信会计师事务所情况 - 上年度末合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券服务审计报告的693名[3] - 最近一年收入总额46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[4] - 上年度上市公司审计客户671家，收费8.17亿元，本公司同行业7家[4] 续聘相关 - 2023年3 - 4月多会审议通过续聘2023年度立信会计师事务所议案[6][8] - 2024年4月1日第六届董事会审计委员会会议多项议案同意提交审议[9] 审计工作 - 2023年立信对公司财务报告审计并出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好，按时完成工作[10]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-034 北京碧水源科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第六届董事会第二次会议，会议以全票审议通过了《关于调整公司组织机构 的议案》。 董事会 二〇二四年四月四日 1 附件：组织架构图 为了适应公司业务的发展和战略规划布局的需要，进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织机构及相关 部门职能进行优化调整，调整后的组织机构图详见附件。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 2 ...