公司出资情况 - 财务公司注册资本70亿元，中交集团出资3.5亿元占比5%，中交股份出资66.5亿元占比95%[2] 业绩总结 - 截至2024年12月末，资产总额973.84亿元，营收21.44亿元，利润总额8.06亿元，净利润6.34亿元[13] 风险指标 - 截至2024年12月末，不良贷款率为0[13] - 截至2024年12月31日，资本充足率14.05%，不良贷和不良资产率为0，流动性比例56.35%，贷款比例70.89%[16] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款205,589.79万元，流贷80,000万元，非融保函1,000万元，财务顾问费1万元[17] - 截至2024年12月31日，公司在其他银行存款219,618.26万元[17] 公司治理 - 董事会下设审计、风险、战略、薪酬与考核委员会[5] - 高管层下设信贷审查和投资决策委员会[6] 业务制度 - 依据《授权管理办法》对高级管理层实行逐级有限授权[8] - 结算业务部手工业务双人操作[9] - 信贷业务按五阶段流程开展，执行贷款“三查”制度[9]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-020 北京碧水源科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第六届董事会第十次会议，会议以全票审议通过了《关于调整公司组织机构 的议案》。 为了适应公司业务的发展和战略规划布局的需要，公司拟新设海水产业事业 部，主要承担公司内部现有海淡业务相关的资源整合、强化海淡及相关海水产业 的业务开拓能力、对海水业务链进行延伸和拓展。调整后的组织机构图详见附件。 特此公告。 附件：组织机构图 2 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十一日 1 ...

北京碧水源科技股份有限公司 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 （一）会计政策的变更原因 1. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）。 2. 2024 年财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准 则解释第 18 号》。其中明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业因保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 （二）会计政策的变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述新的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《 ...

关于北京碧水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10460 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10456 号的【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总 表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计 财 ...

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围的单位资产总额、营业收入总额占公司合并报表对应总额80%以上[6] 公司治理 - 报告期内董事会中独立董事有三人，占董事会总人数三分之一，其中一名为会计专业人士[7] - 监事会定期会议每六个月至少召开1次[14] 制度建设 - 公司建立了《公司章程》等一系列制度[7] - 公司制定并优化30多项财务管理制度[17] - 公司制定《信息披露管理办法》等制度规范信息披露[12] - 公司制定《供应商管理办法》等制度控制采购和费用及付款活动[16] - 公司制定《合同管理办法》等控制销售与收款活动[16] - 公司制定《固定资产管理办法（试行）》等控制资产管理[17] - 公司制定《子公司管理制度》加强对子公司管理[18] - 公司制定《关联交易管理制度》控制关联交易[19] - 公司制定《招聘管理办法（试行）》等人力资源管理制度[10] 系统建设 - 公司建立以办公自动化为重点的信息化管理系统，包括OA办公系统、浪潮ERP等[13] 内控评价 - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平高于营业收入的0.5%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平低于营业收入的0.5%但高于0.1%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷总体影响水平低于营业收入的0.1%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失500万元(含)以上[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失50万(含)-500万元[23] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失50万元以下[23] 其他事项 - 公司完成企业文化理念体系建设并制定建设计划[10] - 公司遵循“诚信为基、创新为力、追求完美、成就卓越”的经营理念[11] - 公司法律风控审计部在董事会审计委员会领导下开展审计工作并定期报告[10] - 截至2024年12月31日公司无违规担保行为[20]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月8日上午9：30[1] - 网络投票时间为2025年5月8日，交易系统投票9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00，互联网系统投票9：15至15：00[2] - 股权登记日为2025年4月30日[2] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月6日上午9：00 - 11：30，下午14：00 - 17：00[8] - 会议登记地点为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号碧水源大厦A2002室[8] 联系信息 - 股东大会联系电话为010 - 88465890[11] - 股东大会联系传真为010 - 88434847[11] - 股东大会联系邮箱为IR@originwater.com[11] - 股东大会邮政编码为102206[11] 议案相关 - 提案10关联交易子议案数量为4个[6] - 2025年度日常关联交易预计议案有4个子议案[19] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[22] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[23] 投票代码 - 网络投票代码为350070，简称碧水投票[21] 互联网投票 - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[25]

业绩数据 - 2024年营业收入85.49亿元，同比降4.51%[3] - 2024年利润总额2.77亿元，同比降72.51%[3] - 2024年归母净利润5858.50万元，同比降92.34%[3][6] 利润分配 - 以2024年母公司净利润6.52亿为基数提10%公积金6524.25万[6] - 以2024年末总股本36.24亿股为基数，10股派0.04元共1449.68万[6] 其他决策 - 续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 2025年部分监事按岗位领酬，部分不领监事报酬[12] - 监事会同意2024年度利润分配预案及会计政策变更[7][13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入85.49亿元，同比下降4.51%[5] - 2024年公司利润总额2.77亿元，同比下降72.51%[5] - 2024年公司归属股东净利润5858.50万元，同比下降92.34%[5] - 2024年母公司净利润6.52亿元，计提10%法定盈余公积金6524.25万元[7] 分红派现 - 以2024年末总股本36.24亿股为基数，每10股派现金0.04元，共派现1449.68万元[7] 未来展望 - 2025年投资计划总额48.71亿元[9] 人员薪酬 - 2025年独立董事职务津贴每人每年12万元[16] 议案表决 - 《关于<2024年度总裁工作报告>》等多项议案以8票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][10][11][12][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中各关联交易以3票同意通过，关联董事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》以6票同意通过，兼任高级管理人员的关联董事回避表决[17] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见》议案以5票同意，0票反对，0票弃权通过，关联独立董事回避表决[18] - 《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》以3票同意，0票反对，0票弃权通过，关联董事回避表决[18] - 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》以8票同意，0票反对，0票弃权通过[19] - 《关于会计政策变更的议案》以8票同意，0票反对，0票弃权通过[21] - 《关于调整公司组织机构的议案》以8票同意，0票反对，0票弃权通过[22] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》以8票同意，0票反对，0票弃权通过[23] - 《关于制定<估值提升计划>的议案》以8票同意，0票反对，0票弃权通过[24] 担保终止 - 提前终止为延吉海信生物能源科技有限公司6100万元贷款担保议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年年度股东大会审议[25] - 提前终止为天津市碧水源环境科技有限公司8800万元贷款担保议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年年度股东大会审议[26] - 提前终止为西安碧水湾水务有限责任公司2.3亿元贷款担保议案以8票同意，0票反对，0票弃权通过，需提交2024年年度股东大会审议[27]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-014 北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议，会议以全票审议通过 了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 一、审议程序 供股东分配的利润为 5,849,642,041.19 元，母公司年末资本公积金余额为 12,049,027,624.00 元。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 3,624,209,363 股为基数，向全体股 东以每 10 股派人民币现金 0.04 元（含税），共计派发现金 14,496,837.45 元。 1. 董事会意见 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》，董事会认为：公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0162元，同比下滑92.32%，2023年为0.2110元 [1] - 每股净资产7.52元，同比微降0.79%，2023年为7.58元 [1] - 每股公积金2.99元，与2023年持平，2022年为2.95元 [1] - 每股未分配利润3.35元，同比减少1.76%，2023年为3.41元 [1] - 营业收入85.49亿元，同比下降4.51%，2023年为89.53亿元 [1] - 净利润0.59亿元，同比大幅下滑92.29%，2023年为7.65亿元 [1] - 净资产收益率0.21%，同比下降92.53个百分点，2023年为2.81% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股16.46亿股，占流通股47.92%，较上期减少5692.90万股 [1] - 中国城乡控股集团持股11.98亿股（占比34.87%），持股数量未变 [2] - 王雪芹持股1362.50万股（占比3.97%），减持235.00万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持795.20万股至4263.00万股（占比1.24%） [2] - 国开创新资本减持4332.19万股至4784.75万股（占比1.39%） [2] - 中国移动通信集团企业年金计划新进1673.38万股（占比0.49%） [2] - 陈亦力退出前十大股东，上期持股2512.18万股（占比0.73%） [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.04元（含税） [2]