募集资金情况 - 2016 年 6 月 21 日非公开发行 17500 万股，发行价每股 14 元，募集资金 245000 万元，净额 242726.9 万元到账[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，应结余募集资金 - 68.95 万元，实际结余 5.25 万元，差异 74.2 万元[11] - 2024 年度募集资金总额为 242726.90 万元，本年度投入 - 6177.73 万元，累计投入 237264.63 万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为 28560.99 万元，占比 11.77%[17] 项目投入与效益 - 年产 1000 万 kVah 新能源电池项目截至期末累计投入 86036.82 万元，投资进度 95.86%，本年度实现效益 3868.28 万元[17] - 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目截至期末累计投入 50128.49 万元，投资进度 100.26%[17] - 年产 6GWh 新能源锂电池建设项目一期截至期末累计投入 15331.28 万元，投资进度 53.68%，本年度效益 - 1096.39 万元[18] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末累计投入 75000.00 万元，投资进度 100.00%[18] - 承诺投资项目本年度实现效益 2771.89 万元[18] 资金用途调整 - 拟将“年产 1000 kVAh 新能源电池项目”未使用募集资金 26834.09 万元及超募资金 1726.90 万元用于“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”一期[19] - 退回的土地购置款 3716.10 万元用于投建“年产 4GWh 储能电池及集成项目”[20] - “年产 6GWh 新能源锂电池建设项目一期”结余 2461.94 万元用于投建“年产 10GWh 智慧储能系统建设项目”[20] 其他情况 - 2024 年增加利息收入 646.59 万元，累计使用 646.59 万元[8] - 2024 年利息收入净额 0.24 万元，项目结余转出 6178.04 万元[11] - 2024 年 9 月同意使用不超 11900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 12 月 31 日已补充 10768.04 万元[21] - 本期以银行承兑汇票支付募投项目款项 4791.16 万元，等额置换金额 4791.16 万元[20] - 公司制定《募集资金管理办法》，与相关方签监管协议[15]

浙江南都电源动力股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SYAA1B0296 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江南 都电源动力股份有限公司（以下简称"南都电源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对南都电源2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，公司由主承销 商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元， 坐扣承销和保荐费用1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安 信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入公司募集资 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025SYAA1B0297 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江南都电源动力股份有限公司(以下简 称南都电源公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025SYAA1B0295无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，南都电源公司编制了后附的浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制 ...

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.05%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.45%[14] 公司愿景与目标 - 确立“推动智慧能源革命，创造绿色美好生活”的愿景及使命[18] - 秉持“诚信、责任、创新、奉献”的核心价值观[18] - 经营理念为“品质至上、诚信为本、客户满意、持续发展、实现社会价值”[18] - 制定“致力于成为新型储能和工业储能领导者”的长远整体目标[21] 内部控制与管理 - 2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][12] - 建立有效的风险评估过程和机制以识别和应对重大变化[21] - 设有审计监督部开展审计工作并向审计委员会报告[19] - 审计监督部对内部控制缺陷及时跟踪整改确保制度有效实施[20] - 建立采购业务流程，加强原材料市场分析，精准采购以降低成本[22] - 建立销售业务流程，落实销售任务和货款回笼目标到绩效考核，严控应收账款坏账风险[23] - 制定固定资产等管理制度，对部分资产计提减值准备[25] - 制定资金管理相关制度，实行资金统一调度[26] - 制定对外担保管理制度，规范担保业务[27] - 制定关联交易公允决策制度，确保关联交易公平公正[30] - 开始搭建合同管理平台，初步实现合同模版管理等功能[31] - 制定财务报告相关制度，明确编制等环节控制流程[32] - 设立研发中心，加强研发项目规范管理，申请专利技术[33] - 制定信息系统控制制度，对信息系统全生命周期管理[36] 缺陷认定标准 - 以合并报表数据为基数确定财务报告内控缺陷定量标准，营业收入、资产总额、所有者权益潜在错报≥1.5%为重大缺陷，1.5%>错报≥0.5%为重要缺陷，错报<0.5%为一般缺陷[42] - 财务报告内控缺陷定性标准中，董事等舞弊、更正已发布财报等情形认定为重大缺陷[42] - 非财务报告内控缺陷定量标准以直接财产损失占资产总额比例确认，直接财产损失≥资产总额1%为重大缺陷，1%>直接财产损失≥0.5%为重要缺陷，直接财产损失<0.5%为一般缺陷[44] - 非财务报告内控缺陷定性标准中，重大事项决策不科学、严重违法等情形认定为重大缺陷[46] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[47] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[48] 组织架构与评价 - 董事会对内部控制体系建立和监督负责，下设审计委员会监管财务等情况[40] - 在审计委员会领导下设审计监察部，制定制度开展内部审计工作[40] - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[41] - 确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[41]

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！作为浙江南都电源动力股份有限公司的独立董事，本人在2024年度 恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，同时遵循《公司章 程》和《独立董事工作制度》等公司内部管理制度，忠实地履行了独立董事的职 责。在行使独立董事的权力过程中，始终保持勤勉、审慎的态度，积极参与2024 年度的各项会议，对会议中的各项议案进行了认真审议，并对公司相关事项提出 了独立、专业的意见。始终坚持以公司和股东尤其是中小股东的合法权益为出发 点，确保公司决策的透明度和公正性。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人薛安克，中国国籍，无境外居留权，1957 年 3 月生，博士。曾任杭州 电子科技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授、博士生导师，享受国 务院政府特贴专家，浙江省特级专家。长期从事工业自动化、人工智能、智能控 制、信息融合、智慧城 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事薛 安克先生、吴晖先生、来小康先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

浙江南都电源动力股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人来小康，中国国籍，无境外居留权。1959 年 1 月出生，硕士学历，教 授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984 年至 今，在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储能运行控制国家 重点实验室副主任。"十三五"能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点 研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家，项目责任专 家，中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会、 中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与转换技术、超 导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参 与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地 和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016 年起，在储能和智能电 网领域，任"国家重点研发计划重点专项十余个项目的责任专家；参加国家电网 公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。截止目前，除担任公 司第八届董事会独立董事外，还担任许昌智能继电器股份有限公司独立董事。 本人在公司未担任除独立董 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行了独立董事的职责， 以勤勉和审慎的态度，行使了公司赋予独立董事的权力。积极参与了2024年度的 所有相关会议，对会议中的各项议案进行了认真的审议，并对公司相关事项提出 专业意见。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人吴晖，中国国籍，无境外居留权。1960 年 4 月出生。浙江工商大学财 会学院教师，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。现任浙江工商大学教学督导 组副组长、曾担任浙江工商大学会计系主任、青年教师指导室主任。截止目前， 除担任公司第八届董事会独立董事外，还担任杭州格林达电子材料股份有限公 司、龙芯中科技术股份有限公司的独立董事。 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.04元大幅下降至2024年的-1.74元，同比下降4450% [1] - 每股净资产从6.22元降至4.46元，同比下降28.3% [1] - 每股公积金小幅增长2.11%，从4.74元增至4.84元 [1] - 每股未分配利润从0.28元降至-1.46元，同比下降621.43% [1] - 营业收入从146.66亿元降至79.84亿元，同比下降45.56% [1] - 净利润从0.36亿元转为亏损14.97亿元，同比下降4258.33% [1] - 净资产收益率从0.68%降至-32.76%，同比下降4917.65% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15297.42万股，占流通股17.88%，较上期减少129.67万股 [2] - 杭州南都电源有限公司为第一大股东，持有7576.63万股，占比8.86% [3] - 香港中央结算有限公司增持55.93万股至1367.81万股，占比1.60% [3] - 南方中证1000ETF减持288.04万股至721.27万股 [3] - 华夏中证1000ETF减持159.45万股至386.44万股 [3] - 周伟青新进前十大股东，持有510.02万股，占比0.60% [3] - 朱晓雄退出前十大股东，原持有622.46万股，占比0.75% [3] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]