一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有从事 证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2025 年度的具体审计要 求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商调整相关的审计 费用。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-023 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第八届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第四十次会议审议通过，公 司召开 2024 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-028 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第四十次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 在浙江省杭州市西湖 区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会会议。现将具体事宜通 知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次 ...

利润分配 - 2024年度不进行利润分配[7] 审计机构 - 同意继续聘任信永中和为2025年度审计机构[13] 监事薪酬 - 2024年度监事按岗位领薪，无额外报酬[17] - 2025年度监事薪酬方案同2024年[17] 股票期权 - 同意注销14,088,276份2022年未行权股票期权[20] - 同意注销18,036,566份2023年未行权股票期权[20] - 2023年第一个行权期结束，2,500,467份未行权[20] - 2023年28名激励对象离职不符条件[20]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-019 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司于同日披露在证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 公司独立董事薛安克、吴晖、来小康分别向董事会提交了《独立董事2024 年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。公司董事会依据 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-025 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月25日召开第八届董事会第四十次会议及第七届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案 浙江南都电源动力股份有限公司 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-1,496,826,773.67元，其中，母公司实现净利润 -414,441,166.41元。母公司2024年年初未分配利润为611,086,086.33元， 年末未分配利润为140,629,866.15元。合并报表范围内，2024年年初未分配利润 为248,442,078.86元，年末未分配利润为-1,304,399,748.58元。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

2022年股票期权激励计划 - 授予登记数量为50,000,000份[5] - 第一个行权期注销1,082,996份，394名激励对象可行权16,289,296份[6] - 调整后行权价格为10.74元/份[7] - 第二个行权期注销12,882,602份，335名激励对象可行权14,061,734份[7][8] - 第三个行权期注销14,088,276份[8] - 因2024年度公司层面业绩不达标，注销第三个行权期已获授但尚未行权的1408.8276万份[14] 2023年股票期权激励计划 - 1月12日披露激励对象名单并公示[10] - 2月6日获2023年第二次临时股东大会批准[11] - 首次授予登记完成的股票期权数量为4998.6万份，首次授予登记人数为372人[12][13] - 确定至登记过程中，1.4万份因激励对象离职或放弃作废失效[12] - 2025年决定注销已获授但尚未行权的1803.6566万份[13] - 第一个行权期到期未行权股票期权数量为250.0467万份[13][15] - 28名激励对象离职，其已获授但尚未行权的38.4027万份被注销[13][16] - 因2024年度公司层面业绩不达标，注销第二个行权期已获授但尚未行权的1515.2072万份[16] - 注销后激励对象人数调整至269人[16] 其他 - 本次注销部分股票期权对公司财务状况和经营成果无实质性影响[17] - 监事会同意注销2022年合计1408.8276份、2023年合计1803.6566份已获授但尚未行权的股票期权[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入798,375.10万元[7] - 2024年12月31日公司资产总计183.03亿元，较2023年增长0.54%[23] - 2024年末公司资产总计154.78亿元，较2023年末增长3.34%[27] - 2024年度营业总收入为79.84亿元，2023年度为146.66亿元[32] - 2024年度营业总成本为95.38亿元，2023年度为150.25亿元[32] - 2024年度投资收益为2.84亿元，2023年度亏损3186.57万元[32] - 2024年度营业利润亏损15.49亿元，2023年度亏损824.37万元[32] - 2024年度净利润亏损15.49亿元，2023年度亏损2395.20万元[32] 资产负债情况 - 2024年12月31日流动资产合计105.40亿元，较2023年下降3.17%[23] - 2024年12月31日非流动资产合计77.63亿元，较2023年增长6.04%[23] - 2024年12月31日负债合计144.86亿元，较2023年增长12.24%[25] - 2024年12月31日股东权益合计38.17亿元，较2023年下降27.97%[25] - 2024年末流动资产合计80.93亿元，较2023年末略有下降0.08%[27] - 2024年末非流动资产合计73.85亿元，较2023年末增长7.37%[27] - 2024年末负债合计84.36亿元，较2023年末增长11.13%[30] - 2024年末股东权益合计70.42亿元，较2023年末下降4.66%[30] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计106.87亿元，同比下降38.51%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，同比下降66.73%[36] - 2024年投资活动现金流入小计6.03亿元，同比增长452.81%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 8.05亿元，同比收窄50.29%[36] - 2024年筹资活动现金流入小计83.06亿元，同比增长32.87%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额11.74亿元，同比增长58.03%[36] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 14.30亿元，少数股东权益变动为 - 0.52亿元[41] - 2024年综合收益总额使归属于母公司股东权益减少14.99亿元，少数股东权益减少0.52亿元[41] - 2024年股东投入和减少资本使归属于母公司股东权益增加1.26亿元，少数股东权益增加0.000736亿元[41] - 2024年利润分配使归属于母公司股东权益减少0.56亿元[41] - 2024年股本增加0.07亿元，资本公积增加2.24亿元，其他综合收益增加0.039亿元[43] - 2024年股东投入的普通股使归属于母公司股东权益增加0.77亿元，少数股东权益增加0.21亿元[43] - 2024年股本增加2351.53万元，从8.72亿元增至8.96亿元[46] 金融资产与负债 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[68] - 金融资产初始确认时按业务模式和现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[70] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[77] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[79] 其他财务信息 - 固定资产分类折旧年限为3 - 20年，预计残值率均为5%，年折旧率为4.75% - 31.67%[115] - 研发支出归集范围含研发人员薪酬等多项费用[121] - 药品研发临床试验前为研究阶段，开始临床试验至获注册批件为开发阶段[121] - 非货币性政府补助公允价值不能可靠取得时按名义金额1元计量[139] - 增值税税率为13%、6%，部分出口货物免税并退税，退税率为13%、9%[159] - 消费税税率为4%[159] - 本公司及部分子公司企业所得税税率为15%，部分子公司为20%、17%、30%等[159][160][161]

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年、2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2022 年、2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40425 号 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙 江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"）的委托，担 任公司"2022 年股票期权激励计划"（以下简称"2022 年激励计划"）、"2023 年股票期权激励计划"（以下简称"2023 年激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" ...

募集资金情况 - 2016 年 6 月 21 日非公开发行 17500 万股，发行价每股 14 元，募集资金 245000 万元，净额 242726.9 万元到账[7] - 截至 2024 年 12 月 31 日，应结余募集资金 - 68.95 万元，实际结余 5.25 万元，差异 74.2 万元[11] - 2024 年度募集资金总额为 242726.90 万元，本年度投入 - 6177.73 万元，累计投入 237264.63 万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为 28560.99 万元，占比 11.77%[17] 项目投入与效益 - 年产 1000 万 kVah 新能源电池项目截至期末累计投入 86036.82 万元，投资进度 95.86%，本年度实现效益 3868.28 万元[17] - 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目截至期末累计投入 50128.49 万元，投资进度 100.26%[17] - 年产 6GWh 新能源锂电池建设项目一期截至期末累计投入 15331.28 万元，投资进度 53.68%，本年度效益 - 1096.39 万元[18] - 偿还银行贷款及补充流动资金截至期末累计投入 75000.00 万元，投资进度 100.00%[18] - 承诺投资项目本年度实现效益 2771.89 万元[18] 资金用途调整 - 拟将“年产 1000 kVAh 新能源电池项目”未使用募集资金 26834.09 万元及超募资金 1726.90 万元用于“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”一期[19] - 退回的土地购置款 3716.10 万元用于投建“年产 4GWh 储能电池及集成项目”[20] - “年产 6GWh 新能源锂电池建设项目一期”结余 2461.94 万元用于投建“年产 10GWh 智慧储能系统建设项目”[20] 其他情况 - 2024 年增加利息收入 646.59 万元，累计使用 646.59 万元[8] - 2024 年利息收入净额 0.24 万元，项目结余转出 6178.04 万元[11] - 2024 年 9 月同意使用不超 11900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 12 月 31 日已补充 10768.04 万元[21] - 本期以银行承兑汇票支付募投项目款项 4791.16 万元，等额置换金额 4791.16 万元[20] - 公司制定《募集资金管理办法》，与相关方签监管协议[15]

浙江南都电源动力股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SYAA1B0296 ...