证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-053 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2023 年度股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合 的方式召开 2023 年度股东大会；现将召开本次年度股东大会的相关事项公告通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第二十八次〔定期会议〕 已审议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 5 月 10 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9: ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-066 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度经审计业绩与业绩预告存在差异 暨董事会致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 一、本期业绩预计情况 （二）前次业绩预告情况：厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "中创环保"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露了《2023 年 度业绩预告》（公告编号 2024-012），前次预计的业绩具体情况如下： | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：9,000 | 万元–13,000 万元 | 亏损：8,293.58 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：8,500 | 万元–11,500 万元 | 亏损：9,709.58 | 万元 | | 营业收入 | 45,000 万元–58,000 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010775 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

业绩总结 - 2023年基本每股收益-0.42元/股，较2022年减少90.91%[2] - 2023年营业收入51,513.02万元，较2022年减少48.85%[3][13] - 2023年归属于上市公司股东净利润-16,015.83万元，较2022年减少93.11%[3] - 2023年末总资产110,392.72万元，较2022年末减少13.63%[3] - 2023年末货币资金2,562.97万元，较2022年末减少61.10%[5] 亏损原因 - 2023年归母净利润亏损增加因收入减少和对苏州顺惠商誉计提减值致资产减值损失增加[14] 现金流情况 - 2023年经营活动净现金流量-5,035.35万元，较2022年减少219.77%[17] - 2023年投资活动现金净流出-1,423.37万元，较2022年减少83.11%[17] - 2023年筹资活动现金流量净额4,526.15万元，较2022年增长537.44%[17]

厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010558号 厦门中创环保科技股份有限公司： 我们接受委托，对厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中 创环保公司）2023 年度财务报 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-060 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二 十四次会议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2024年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2024年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2024年度财务报 表、内部控制 ...

业绩总结 - 2023年末公司对相关资产进行减值测试并计提减值准备[2] - 本次计提减值准备影响公司2023年度利润总额46371547.09元[13] 数据相关 - 应收票据期初415,100元，本期计提125,005元，期末125,005元[3] - 应收账款期初68,434,431.48元，本期计提7,229,958.25元，期末67,723,082.69元[3] - 其他应收款坏账准备期初54,002,499.49元，本期计提777,068.67元，期末52,795,913.88元[3] - 存货跌价准备期初19,005,510.13元，本期计提19,517,804.04元，期末25,347,950.69元[3] - 固定资产减值准备期初15,536,577.87元，本期核销221,304.67元，期末15,315,273.20元[3] - 无形资产减值准备期初15,891,662.51元，期末15,809,933.87元[3] - 商誉减值准备期初334,740,072.66元，本期计提22,737,860.19元，期末357,477,932.85元[3] - 各项减值准备期初合计508,025,854.14元，本期计提50,387,696.15元，期末合计534,595,092.18元[3] 其他新策略 - 公司对金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[4] - 公司计量金融工具预期信用损失考虑无偏概率加权平均金额、货币时间价值和相关信息[10] - 当不再合理预期金融资产合同现金流量能收回时，减记金融资产账面余额[10] - 公司在资产负债表日判断长期资产是否存在减值迹象[10] - 资产可收回金额根据公允价值减处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者确定[10] - 长期资产可收回金额低于账面价值时，减记至可收回金额并确认减值损失[11] - 资产减值损失确认后不得转回，折旧或摊销费用作相应调整[11] - 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[11] - 对商誉减值测试时，先对不包含商誉的资产组测试，再对包含商誉的测试[12] - 本次计提减值准备经大华会计师事务所审计确认，符合相关规定[13]

业绩总结 - 2023年度公司合并销售收入51,513.02万元，同比减48.85%[2] - 2023年度公司合并营业利润-17,474.10万元，同比增亏71.16%[2] - 2023年度公司合并利润总额-19,647.40万元，同比增亏60.45%[2] - 2023年母公司收入22,289.90万元，同比降17.25%[2] - 2023年环卫一体化业务年化服务费约7,000万元[3] 项目进展 - 烟气治理工程内蒙古宝丰项目合同额约1.03亿元，完工近60%[5] - 久泰等10个工程项目进入验收期，虹港等7个在建项目超80%完工[5] 资产变动 - 2023年12月公司18,500万元转让北京中创惠丰100%股权及江西祥盛63.71%股权[6] 技术成果 - 截至2023年12月31日，公司累计拥有有效专利权222项、软件著作权8项、注册商标63项[11] 未来展望 - 2024年聚焦主业，拓展市场规模，提高经营质量[12] - 2024年提升生产精细化、资金现金流、安全与环保管理[15] 新策略 - 推进ERP系统上线，完成业务流和管理流梳理与数字化革新[14] - 调整及管理人力资源结构，引入专业人才和储备干部[14] - 全面梳理集团制度，结合授权系统加强制度管理[14] - 聚焦主业，加大协同发展力度，强化供应商管理[13] - 细化工程项目考核，挖掘存量项目利润，量化利润增长点[13] - 采用股权融资、融资租赁等方式盘活环卫、水务资产[13] - 剥离业绩不达预期资产，纳入优质资产培育新业绩增长点[13] 新技术研发 - 拓宽研究领域，围绕节能减排等加大技术创新[15] - 加强技术与市场需求结合，以市场需求倒推研发方向[16]

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王力) 本人王力，2021 年 7 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称 "公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求， 忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公 司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王力，1959 年 9 月出生，籍贯山西山阴。（经济学博士）中国社会科 学院大学特聘教授，北京大学经济学院校外导师，特华博士后科研工作站执行 站长。曾获得国务院特殊津贴、北京市有突出贡献专家、中国社科院长城学 者。2019 年 12 月至今担任宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事，2021 年 8 月至今担任荣盛房地产发 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-055 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 司经营成果和现金流量。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注 ...